基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.449805-17 | 1.4498 | -0.28% | 开放申购 |
001910 | 泰康新机遇混合 | 混合型-灵活 | 1.203205-17 | 1.5702 | -0.08% | 开放申购 |
002245 | 泰康稳健增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.393905-17 | 1.3939 | 0.01% | 开放申购 |
002246 | 泰康稳健增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.517505-17 | 1.5175 | 0.01% | 开放申购 |
002331 | 泰康安泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.513905-17 | 1.5139 | 0.13% | 开放申购 |
002528 | 泰康安益纯债A | 债券型-长债 | 1.080805-17 | 1.3039 | 0.01% | 开放申购 |
002529 | 泰康安益纯债C | 债券型-长债 | 1.100905-17 | 1.4410 | 0.00% | 开放申购 |
002653 | 泰康沪港深精选混合 | 混合型-灵活 | 1.145905-17 | 1.2719 | 0.17% | 开放申购 |
002767 | 泰康宏泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.636605-17 | 1.6366 | -0.01% | 开放申购 |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 混合型-灵活 | 1.026205-17 | 1.3642 | 0.05% | 开放申购 |
002935 | 泰康恒泰回报混合C | 混合型-灵活 | 1.068205-17 | 1.4215 | 0.04% | 开放申购 |
002986 | 泰康丰盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.334905-17 | 1.3349 | -0.04% | 开放申购 |
003078 | 泰康安惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.174705-17 | 1.3015 | 0.00% | 开放申购 |
003378 | 泰康策略优选混合 | 混合型-灵活 | 1.694605-17 | 2.0157 | 0.24% | 开放申购 |
003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 混合型-灵活 | 1.236405-17 | 1.2364 | 0.10% | 开放申购 |
003813 | 泰康金泰3月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.365405-17 | 1.3654 | --- | 暂停申购 |
004340 | 泰康兴泰回报沪港深混合A | 混合型-偏债 | 1.546505-17 | 1.5465 | 0.01% | 开放申购 |
004859 | 泰康年年红纯债一年债券 | 债券型-长债 | 1.062705-17 | 1.3719 | --- | 暂停申购 |
005000 | 泰康泉林量化价值精选混合A | 混合型-偏股 | 1.185705-17 | 1.1857 | 0.74% | 开放申购 |
005014 | 泰康景泰回报混合A | 混合型-偏债 | 1.651705-17 | 1.6517 | 0.02% | 开放申购 |
005015 | 泰康景泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.626305-17 | 1.6263 | 0.02% | 开放申购 |
005054 | 泰康瑞坤纯债债券C | 债券型-长债 | 1.233505-17 | 1.2826 | -0.01% | 开放申购 |
005111 | 泰康泉林量化价值精选混合C | 混合型-偏股 | 1.154005-17 | 1.1540 | 0.74% | 开放申购 |
005172 | 泰康安悦纯债3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.060005-17 | 1.3163 | --- | 暂停申购 |
005381 | 泰康睿利量化多策略混合A | 混合型-偏股 | 1.188705-17 | 1.1887 | 0.47% | 开放申购 |
005382 | 泰康睿利量化多策略混合C | 混合型-偏股 | 1.153205-17 | 1.1532 | 0.48% | 开放申购 |
005474 | 泰康均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.439205-17 | 1.4392 | 0.45% | 开放申购 |
005475 | 泰康均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.416305-17 | 1.4163 | 0.45% | 开放申购 |
005523 | 泰康颐年混合A | 混合型-偏债 | 1.317505-17 | 1.3175 | 0.00% | 开放申购 |
005524 | 泰康颐年混合C | 混合型-偏债 | 1.291305-17 | 1.2913 | 0.00% | 开放申购 |
005823 | 泰康颐享混合A | 混合型-偏债 | 1.325705-17 | 1.3257 | 0.05% | 开放申购 |
005824 | 泰康颐享混合C | 混合型-偏债 | 1.300905-17 | 1.3009 | 0.04% | 开放申购 |
006207 | 泰康裕泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.205005-17 | 1.2050 | 0.07% | 限大额 |
006208 | 泰康裕泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.198605-17 | 1.1986 | 0.08% | 限大额 |
006786 | 泰康港股通大消费指数A | 指数型-股票 | 0.910105-17 | 0.9101 | 0.00% | 开放申购 |
006787 | 泰康港股通大消费指数C | 指数型-股票 | 0.891805-17 | 0.8918 | 0.00% | 开放申购 |
006809 | 泰康香港银行指数A | 指数型-股票 | 1.126805-17 | 1.1268 | -0.19% | 开放申购 |
006810 | 泰康香港银行指数C | 指数型-股票 | 1.104105-17 | 1.1041 | -0.20% | 开放申购 |
006865 | 泰康安惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.168105-17 | 1.2146 | 0.00% | 开放申购 |
006904 | 泰康产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.589605-17 | 1.7598 | 0.01% | 开放申购 |
006905 | 泰康产业升级混合C | 混合型-偏股 | 1.542405-17 | 1.7104 | 0.01% | 开放申购 |
006978 | 泰康安欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082805-17 | 1.1485 | 0.04% | 开放申购 |
006979 | 泰康安欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.076205-17 | 1.1388 | 0.03% | 开放申购 |
007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.076605-17 | 1.2189 | --- | 暂停申购 |
007417 | 泰康信用精选债券A | 债券型-长债 | 1.120605-17 | 1.1857 | 0.00% | 开放申购 |
007418 | 泰康信用精选债券C | 债券型-长债 | 1.109205-17 | 1.1705 | -0.01% | 开放申购 |
007836 | 泰康润和两年定开债券 | 债券型-长债 | 1.009005-17 | 1.1204 | --- | 暂停申购 |
008565 | 泰康安泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.092205-17 | 1.0922 | 0.00% | 限大额 |
008700 | 泰康瑞丰3月定开债券 | 债券型-长债 | 1.179705-17 | 1.1797 | 0.01% | 限大额 |
008926 | 泰康沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.888405-17 | 0.8884 | 0.99% | 开放申购 |
008927 | 泰康沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.874705-17 | 0.8747 | 0.98% | 开放申购 |
009240 | 泰康蓝筹优势一年持有股票 | 股票型 | 1.008005-17 | 1.0080 | 0.47% | 开放申购 |
009343 | 泰康长江经济带债券A | 债券型-长债 | 1.075005-17 | 1.1371 | 0.00% | 暂停申购 |
009344 | 泰康长江经济带债券C | 债券型-长债 | 1.065005-17 | 1.1269 | 0.00% | 暂停申购 |
009490 | 泰康科技创新一年定开混合 | 混合型-偏股 | 0.854105-17 | 0.8541 | --- | 暂停申购 |
009596 | 泰康创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.854905-17 | 0.8549 | -0.04% | 开放申购 |
009597 | 泰康创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.839005-17 | 0.8390 | -0.04% | 开放申购 |
010081 | 泰康浩泽混合A | 混合型-偏债 | 1.025905-17 | 1.0259 | -0.16% | 开放申购 |
010082 | 泰康浩泽混合C | 混合型-偏债 | 1.013805-17 | 1.0138 | -0.16% | 开放申购 |
010536 | 泰康优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.688205-17 | 0.6882 | 0.13% | 开放申购 |
010537 | 泰康优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.676605-17 | 0.6766 | 0.13% | 开放申购 |
010874 | 泰康品质生活混合A | 混合型-偏股 | 1.114105-17 | 1.1141 | 0.29% | 开放申购 |
010875 | 泰康品质生活混合C | 混合型-偏股 | 1.095405-17 | 1.0954 | 0.27% | 开放申购 |
011012 | 泰康安泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.085505-17 | 1.0855 | 0.01% | 限大额 |
011208 | 泰康招享混合A | 混合型-偏债 | 1.032905-17 | 1.0329 | 0.06% | 开放申购 |
011209 | 泰康招享混合C | 混合型-偏债 | 1.026805-17 | 1.0268 | 0.06% | 开放申购 |
011767 | 泰康合润混合A | 混合型-偏债 | 1.054705-17 | 1.0547 | 0.26% | 开放申购 |
011768 | 泰康合润混合C | 混合型-偏债 | 1.035205-17 | 1.0352 | 0.26% | 开放申购 |
011964 | 泰康中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.860305-17 | 0.8603 | 1.15% | 开放申购 |
011965 | 泰康中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.854505-17 | 0.8545 | 1.15% | 开放申购 |
012288 | 泰康沪港深成长混合A | 混合型-偏股 | 0.939505-17 | 0.9395 | 0.16% | 开放申购 |
012289 | 泰康沪港深成长混合C | 混合型-偏股 | 0.929305-17 | 0.9293 | 0.16% | 开放申购 |
012292 | 泰康鼎泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009705-17 | 1.0097 | 0.01% | 开放申购 |
012293 | 泰康鼎泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.000005-17 | 1.0000 | 0.01% | 开放申购 |
012294 | 泰康优势精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.752705-17 | 0.7527 | 0.08% | 开放申购 |
014287 | 泰康新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.703705-17 | 0.7037 | 1.18% | 限大额 |
014416 | 泰康研究精选股票发起A | 股票型 | 0.638705-17 | 0.6387 | 0.47% | 开放申购 |
014417 | 泰康研究精选股票发起C | 股票型 | 0.631105-17 | 0.6311 | 0.48% | 开放申购 |
015139 | 泰康医疗健康股票发起A | 股票型 | 1.089905-17 | 1.0899 | -0.60% | 开放申购 |
015140 | 泰康医疗健康股票发起C | 股票型 | 1.078705-17 | 1.0787 | -0.61% | 开放申购 |
015347 | 泰康景气行业混合A | 混合型-偏股 | 0.962905-17 | 0.9629 | 0.22% | 开放申购 |
015348 | 泰康景气行业混合C | 混合型-偏股 | 0.954805-17 | 0.9548 | 0.22% | 开放申购 |
015393 | 泰康安泓纯债一年定开债 | 债券型-中短债 | 1.025705-17 | 1.0563 | --- | 暂停申购 |
016053 | 泰康先进材料股票发起A | 股票型 | 0.867805-17 | 0.8678 | 0.75% | 开放申购 |
016054 | 泰康先进材料股票发起C | 股票型 | 0.860005-17 | 0.8600 | 0.75% | 开放申购 |
017366 | 泰康新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.695605-17 | 0.6956 | 1.16% | 限大额 |
017495 | 泰康中证科创创业50指数A | 指数型-股票 | 0.824005-17 | 0.8240 | 0.44% | 开放申购 |
017496 | 泰康中证科创创业50指数C | 指数型-股票 | 0.820905-17 | 0.8209 | 0.43% | 开放申购 |
018037 | 泰康宏泰回报混合C | 混合型-偏债 | 1.631005-17 | 1.6310 | -0.01% | 开放申购 |
018116 | 泰康中证500指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.993105-17 | 0.9931 | 1.03% | 开放申购 |
018117 | 泰康中证500指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.990105-17 | 0.9901 | 1.02% | 开放申购 |
019074 | 泰康长江经济带债券D | 债券型-长债 | 1.075105-17 | 1.0751 | 0.00% | 开放申购 |
019109 | 泰康丰盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.332405-17 | 1.3324 | -0.04% | 开放申购 |
019110 | 泰康兴泰回报沪港深混合C | 混合型-偏债 | 1.543505-17 | 1.5435 | 0.01% | 开放申购 |
019185 | 泰康中证1000指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.965605-17 | 0.9656 | 1.29% | 开放申购 |
019186 | 泰康中证1000指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.963405-17 | 0.9634 | 1.29% | 开放申购 |
019482 | 泰康信用精选债券D | 债券型-长债 | 1.120505-17 | 1.1205 | 0.00% | 开放申购 |
019931 | 泰康悦享30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.019005-17 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
019932 | 泰康悦享30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.018505-17 | 1.0185 | 0.01% | 开放申购 |
019974 | 泰康中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.009005-17 | 1.0090 | 0.00% | 限大额 |
020093 | 泰康公卫健康ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020205-17 | 1.0202 | -0.20% | 开放申购 |
020094 | 泰康公卫健康ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.019005-17 | 1.0190 | -0.20% | 开放申购 |
021065 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.001005-17 | 1.0010 | 0.01% | 开放申购 |
021066 | 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.001005-17 | 1.0010 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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