基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.964305-10 | 1.4303 | -0.39% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.835805-10 | 1.2808 | 0.20% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.893005-10 | 1.0930 | -0.98% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.958405-10 | 1.0084 | -2.18% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085005-10 | 1.3900 | -0.01% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077305-10 | 1.3390 | -0.01% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.072005-10 | 1.1160 | -0.09% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.031005-10 | 1.0520 | -0.10% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.088905-10 | 1.2489 | -0.35% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.434605-10 | 1.4346 | -2.14% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.278505-10 | 1.5785 | -2.23% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.064005-10 | 1.4740 | 0.08% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.041405-10 | 1.2785 | -0.08% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247005-10 | 1.6030 | 0.00% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.197005-10 | 1.5530 | 0.08% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.235805-10 | 1.4358 | -1.71% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.155405-10 | 1.3554 | -1.71% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.322705-10 | 1.3677 | 0.18% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.298905-10 | 1.3439 | 0.19% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.016105-10 | 1.1991 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.261405-10 | 1.2614 | -0.17% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.132505-10 | 1.1825 | 0.00% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.112305-10 | 1.1323 | 0.00% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.077905-10 | 1.2209 | 0.02% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.072005-10 | 1.2150 | 0.02% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113705-10 | 1.1657 | 0.00% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077705-10 | 1.1297 | -0.01% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.751505-10 | 0.8015 | -2.58% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.024705-10 | 1.1347 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.018705-10 | 1.1609 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.708405-10 | 0.7084 | -1.13% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.699805-10 | 0.6998 | -1.14% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.065205-10 | 1.1702 | 0.00% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.060705-10 | 1.1657 | 0.00% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.792405-10 | 0.9334 | -1.57% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.067105-10 | 1.1371 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.050605-10 | 1.0506 | 0.16% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.036905-10 | 1.0369 | 0.16% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.718905-10 | 0.7189 | 0.52% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.046405-10 | 1.0914 | 0.02% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043805-10 | 1.0888 | 0.01% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.710305-10 | 0.7103 | -0.60% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.944305-10 | 0.9443 | 0.33% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.934105-10 | 0.9341 | 0.32% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.113905-10 | 1.1139 | 0.01% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107505-10 | 1.1075 | 0.00% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.695505-10 | 0.6955 | -1.54% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.693005-10 | 0.6930 | -1.55% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.006705-10 | 1.0067 | 0.06% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.999005-10 | 0.9990 | 0.06% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051605-10 | 1.0516 | 0.01% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.781905-10 | 0.7819 | -1.61% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.775305-10 | 0.7753 | -1.60% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032705-10 | 1.0327 | 0.08% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.029405-10 | 1.0294 | 0.07% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.828305-10 | 0.8283 | -0.29% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.816405-10 | 0.8164 | -0.29% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.710805-10 | 0.7108 | -2.13% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.706705-10 | 0.7067 | -2.13% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.752305-10 | 0.7523 | -1.08% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.747205-10 | 0.7472 | -1.09% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061105-10 | 1.0611 | 0.00% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058105-10 | 1.0581 | 0.00% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.819405-10 | 0.8194 | -1.42% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.816005-10 | 0.8160 | -1.41% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.809305-10 | 0.8093 | -1.89% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.705105-10 | 0.7051 | -0.62% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.746305-10 | 0.7463 | -2.58% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269805-10 | 1.2698 | -2.23% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.768505-10 | 0.7685 | -2.06% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.765705-10 | 0.7657 | -2.06% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.716105-10 | 0.7161 | 0.52% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.833905-10 | 0.8339 | 0.22% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.956105-10 | 0.9561 | -2.19% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.086305-10 | 1.0863 | -0.35% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.430805-10 | 1.4308 | -2.14% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.264605-10 | 1.2646 | 0.49% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.001005-10 | 1.0010 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000505-10 | 1.0005 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.130205-10 | 1.1302 | 0.01% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.005505-10 | 1.0055 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.005105-10 | 1.0051 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.084805-10 | 1.1248 | -0.01% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.017705-10 | 1.0177 | 0.00% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.016805-10 | 1.0168 | 0.00% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.036305-10 | 2.0363 | -1.37% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.341905-10 | 1.3419 | -1.66% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.892505-10 | 0.8925 | -0.98% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.790805-10 | 0.7908 | -1.57% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.799905-10 | 0.7999 | -1.55% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.113405-10 | 1.1134 | 0.00% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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