基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.968105-09 | 1.4341 | 0.73% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.834105-09 | 1.2791 | 0.90% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.901805-09 | 1.1018 | 0.96% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.979805-09 | 1.0298 | 1.64% | 开放申购 |
000898 | 华富恒稳纯债债券A | 债券型-长债 | 1.085105-09 | 1.3901 | 0.00% | 限大额 |
000899 | 华富恒稳纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077405-09 | 1.3391 | 0.00% | 限大额 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.073005-09 | 1.1170 | 0.85% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.032005-09 | 1.0530 | 0.78% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.092705-09 | 1.2527 | 0.35% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.466005-09 | 1.4660 | 1.34% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.307605-09 | 1.6076 | 1.40% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.063205-09 | 1.4732 | 0.99% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.042205-09 | 1.2793 | 0.37% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.247005-09 | 1.6030 | 0.16% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.196005-09 | 1.5520 | 0.17% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.257305-09 | 1.4573 | 1.13% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.175505-09 | 1.3755 | 1.12% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.320305-09 | 1.3653 | 0.30% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.296505-09 | 1.3415 | 0.29% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014904-30 | 1.1979 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.263505-09 | 1.2635 | 1.02% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.132505-09 | 1.1825 | 0.00% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.112305-09 | 1.1323 | 0.00% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.077705-09 | 1.2207 | -0.11% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.071805-09 | 1.2148 | -0.11% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113705-09 | 1.1657 | -0.01% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077805-09 | 1.1298 | -0.01% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.771405-09 | 0.8214 | 0.25% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023904-30 | 1.1339 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.018104-30 | 1.1603 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.716505-09 | 0.7165 | 0.89% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.707905-09 | 0.7079 | 0.90% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.065205-09 | 1.1702 | -0.02% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.060705-09 | 1.1657 | -0.02% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.805005-09 | 0.9460 | 1.13% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.066004-30 | 1.1360 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.048905-09 | 1.0489 | 0.27% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.035205-09 | 1.0352 | 0.26% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.715205-09 | 0.7152 | 1.29% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.046205-09 | 1.0912 | -0.03% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.043705-09 | 1.0887 | -0.02% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.714605-09 | 0.7146 | 2.69% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.941205-09 | 0.9412 | 0.26% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.931105-09 | 0.9311 | 0.26% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.113805-09 | 1.1138 | 0.00% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107505-09 | 1.1075 | 0.01% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.706405-09 | 0.7064 | 1.13% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.703905-09 | 0.7039 | 1.12% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.006105-09 | 1.0061 | 0.20% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.998405-09 | 0.9984 | 0.20% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051505-09 | 1.0515 | 0.00% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.794705-09 | 0.7947 | 1.15% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.787905-09 | 0.7879 | 1.13% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.031905-09 | 1.0319 | 0.12% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028705-09 | 1.0287 | 0.12% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.830705-09 | 0.8307 | 1.02% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.818805-09 | 0.8188 | 1.02% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.726305-09 | 0.7263 | 1.34% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.722105-09 | 0.7221 | 1.33% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.760505-09 | 0.7605 | 1.58% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.755405-09 | 0.7554 | 1.57% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061105-09 | 1.0611 | 0.00% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.058105-09 | 1.0581 | 0.00% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.831205-09 | 0.8312 | 1.07% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.827705-09 | 0.8277 | 1.07% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.824905-09 | 0.8249 | 1.43% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.709505-09 | 0.7095 | 2.71% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.766105-09 | 0.7661 | 0.25% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.298805-09 | 1.2988 | 1.40% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.784705-09 | 0.7847 | 0.89% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.781805-09 | 0.7818 | 0.88% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.712405-09 | 0.7124 | 1.28% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.832105-09 | 0.8321 | 0.89% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.977505-09 | 0.9775 | 1.64% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.090105-09 | 1.0901 | 0.35% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.462105-09 | 1.4621 | 1.34% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.258405-09 | 1.2584 | 1.43% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000704-30 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000304-30 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.130105-09 | 1.1301 | 0.00% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004404-30 | 1.0044 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.004104-30 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
020080 | 华富恒稳纯债债券D | 债券型-长债 | 1.084905-09 | 1.1249 | 0.00% | 限大额 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.017705-09 | 1.0177 | 0.00% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.016805-09 | 1.0168 | 0.00% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.064605-09 | 2.0646 | 1.24% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.364505-09 | 1.3645 | 1.07% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.901305-09 | 0.9013 | 0.96% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.803405-09 | 0.8034 | 1.13% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.812505-09 | 0.8125 | 1.47% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.113405-09 | 1.1134 | -0.01% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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