基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.267503-18 | 1.4841 | 0.44% | 开放申购 |
001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.418503-18 | 1.4185 | 2.70% | 开放申购 |
001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.112703-18 | 1.3607 | 0.07% | 开放申购 |
001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.375503-18 | 1.5135 | 3.32% | 开放申购 |
002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.384203-18 | 1.3842 | 2.71% | 开放申购 |
002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.324303-18 | 1.4723 | 3.32% | 开放申购 |
002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.068703-18 | 1.7287 | 0.07% | 开放申购 |
002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.219003-18 | 1.2790 | 0.07% | 限大额 |
002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.199503-18 | 1.2495 | 0.06% | 限大额 |
003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.280603-18 | 1.5320 | 0.76% | 开放申购 |
003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.071303-18 | 1.2113 | 0.04% | 限大额 |
003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.056903-18 | 1.1969 | 0.04% | 限大额 |
004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.018303-18 | 1.2943 | 0.05% | 限大额 |
004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.018303-18 | 1.2823 | 0.04% | 限大额 |
004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.896903-18 | 0.8969 | 2.50% | 开放申购 |
005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 0.947003-18 | 0.9470 | 0.50% | 开放申购 |
005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 0.921803-18 | 0.9218 | 0.50% | 开放申购 |
006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.496303-18 | 1.5494 | 0.52% | 开放申购 |
006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.477103-18 | 1.5524 | 0.52% | 开放申购 |
007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.051503-18 | 1.1644 | 0.06% | 暂停申购 |
007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.051903-18 | 1.1639 | 0.07% | 暂停申购 |
008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.125003-18 | 1.1250 | 0.04% | 限大额 |
008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.113603-18 | 1.1136 | 0.05% | 限大额 |
008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.018903-15 | 1.0739 | --- | 暂停申购 |
008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.023003-15 | 1.0630 | --- | 暂停申购 |
008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.923003-18 | 0.9230 | 0.01% | 开放申购 |
008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.911703-18 | 0.9117 | 0.01% | 开放申购 |
008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.923303-18 | 0.9233 | -0.11% | 开放申购 |
008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.914003-18 | 0.9140 | -0.12% | 开放申购 |
008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.965603-18 | 0.9656 | 0.09% | 开放申购 |
008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.956503-18 | 0.9565 | 0.08% | 开放申购 |
009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.836103-18 | 0.8361 | 2.66% | 暂停申购 |
009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.829103-18 | 0.8291 | 2.65% | 暂停申购 |
010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.094403-18 | 1.1094 | 0.03% | 开放申购 |
010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.099003-18 | 1.1140 | 0.03% | 开放申购 |
010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.628603-18 | 0.6286 | 1.00% | 开放申购 |
010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.623503-18 | 0.6235 | 0.99% | 开放申购 |
012415 | 德邦上证G60综指增强A | 指数型-股票 | 0.596303-18 | 0.5963 | 1.45% | 开放申购 |
012416 | 德邦上证G60综指增强C | 指数型-股票 | 0.592703-18 | 0.5927 | 1.45% | 开放申购 |
012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.765003-18 | 0.7650 | 0.47% | 开放申购 |
012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.749203-18 | 0.7492 | 0.46% | 开放申购 |
013897 | 德邦港股通成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.674403-18 | 0.6744 | 0.52% | 开放申购 |
013898 | 德邦港股通成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.668803-18 | 0.6688 | 0.51% | 开放申购 |
014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.923803-18 | 0.9238 | 3.89% | 开放申购 |
014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.915903-18 | 0.9159 | 3.89% | 开放申购 |
014321 | 德邦周期精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.953103-18 | 0.9531 | -1.09% | 开放申购 |
014322 | 德邦周期精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.944703-18 | 0.9447 | -1.09% | 开放申购 |
016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.217603-18 | 1.2176 | 0.06% | 限大额 |
018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.893203-18 | 0.8932 | 2.49% | 开放申购 |
018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.264503-18 | 1.2645 | 0.44% | 开放申购 |
018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.231203-18 | 1.2312 | 0.02% | 开放申购 |
019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.334603-18 | 1.3346 | 0.76% | 开放申购 |
019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.123603-18 | 1.1236 | 0.04% | 开放申购 |
770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.232203-18 | 2.2442 | 0.02% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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