◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
基金转换费用说明：
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.316904-30 | 1.5335 | -0.84% | 开放申购 |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.193404-30 | 1.4414 | 0.03% | 开放申购 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 5.136204-30 | 5.2742 | 0.35% | 开放申购 |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 4.934604-30 | 5.0826 | 0.35% | 开放申购 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.136604-30 | 1.7966 | 0.03% | 限大额 |
| 002704 | 德邦锐兴债券A | 债券型-长债 | 1.298404-30 | 1.3584 | -0.02% | 限大额 |
| 002705 | 德邦锐兴债券C | 债券型-长债 | 1.270604-30 | 1.3206 | -0.02% | 限大额 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.453704-30 | 1.7051 | -0.09% | 限大额 |
| 003176 | 德邦景颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.136504-30 | 1.2765 | 0.26% | 限大额 |
| 003177 | 德邦景颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.115204-30 | 1.2552 | 0.27% | 限大额 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 债券型-长债 | 1.081604-30 | 1.3906 | -0.04% | 开放申购 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 债券型-长债 | 1.073804-30 | 1.3708 | -0.05% | 开放申购 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.018504-30 | 1.0185 | -0.14% | 限大额 |
| 005947 | 德邦民裕进取量化混合A | 混合型-灵活 | 1.333904-30 | 1.3339 | -0.33% | 开放申购 |
| 005948 | 德邦民裕进取量化混合C | 混合型-灵活 | 1.287304-30 | 1.2873 | -0.33% | 开放申购 |
| 006167 | 德邦乐享生活混合A | 混合型-偏股 | 1.979804-30 | 2.0329 | 1.60% | 开放申购 |
| 006168 | 德邦乐享生活混合C | 混合型-偏股 | 1.944004-30 | 2.0193 | 1.60% | 开放申购 |
| 007461 | 德邦锐泓债券A | 债券型-长债 | 1.019104-30 | 1.2230 | 0.00% | 暂停申购 |
| 007462 | 德邦锐泓债券C | 债券型-长债 | 1.019204-30 | 1.2223 | 0.00% | 暂停申购 |
| 008448 | 德邦短债A | 债券型-中短债 | 1.168904-30 | 1.1869 | 0.00% | 限大额 |
| 008449 | 德邦短债C | 债券型-中短债 | 1.150504-30 | 1.1685 | -0.01% | 限大额 |
| 008717 | 德邦锐恒39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.049704-30 | 1.1297 | --- | 暂停申购 |
| 008718 | 德邦锐恒39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.073104-30 | 1.1131 | --- | 暂停申购 |
| 008719 | 德邦安顺混合A | 混合型-偏债 | 0.954904-30 | 0.9549 | 0.52% | 限大额 |
| 008720 | 德邦安顺混合C | 混合型-偏债 | 0.935404-30 | 0.9354 | 0.52% | 限大额 |
| 008838 | 德邦量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 0.859504-30 | 0.8595 | -0.19% | 开放申购 |
| 008839 | 德邦量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 0.846304-30 | 0.8463 | -0.19% | 开放申购 |
| 008840 | 德邦大消费混合A | 混合型-偏股 | 0.707804-30 | 0.7078 | -1.01% | 开放申购 |
| 008841 | 德邦大消费混合C | 混合型-偏股 | 0.697404-30 | 0.6974 | -1.02% | 开放申购 |
| 009432 | 德邦科技创新一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.167104-02 | 1.1671 | -0.49% | 暂停申购 |
| 009433 | 德邦科技创新一年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.151504-02 | 1.1515 | -0.50% | 暂停申购 |
| 010309 | 德邦锐裕利率债债券A | 债券型-长债 | 1.113204-30 | 1.2012 | -0.30% | 限大额 |
| 010310 | 德邦锐裕利率债债券C | 债券型-长债 | 1.116304-30 | 1.1993 | -0.29% | 限大额 |
| 010783 | 德邦沪港深龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.891104-30 | 0.8911 | -0.72% | 开放申购 |
| 010784 | 德邦沪港深龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.879104-30 | 0.8791 | -0.73% | 开放申购 |
| 012437 | 德邦价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.843204-30 | 0.8432 | -0.89% | 开放申购 |
| 012438 | 德邦价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.812004-30 | 0.8120 | -0.89% | 开放申购 |
| 014319 | 德邦半导体产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 2.563604-30 | 2.5636 | 4.78% | 开放申购 |
| 014320 | 德邦半导体产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 2.520204-30 | 2.5202 | 4.78% | 开放申购 |
| 014732 | 德邦锐升债券A | 债券型-长债 | 1.063804-30 | 1.0658 | -0.08% | 暂停申购 |
| 014733 | 德邦锐升债券C | 债券型-长债 | 1.059104-30 | 1.0611 | -0.07% | 暂停申购 |
| 016348 | 德邦锐兴债券E | 债券型-长债 | 1.291904-30 | 1.2919 | -0.02% | 限大额 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.003904-30 | 1.0039 | -0.14% | 限大额 |
| 018690 | 德邦大健康灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.278904-30 | 1.2789 | -0.84% | 开放申购 |
| 018702 | 德邦优化C | 混合型-灵活 | 1.285704-30 | 1.2857 | -0.07% | 限大额 |
| 019291 | 德邦新回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.507104-30 | 1.5071 | -0.09% | 限大额 |
| 019304 | 德邦短债E | 债券型-中短债 | 1.162504-30 | 1.1805 | 0.00% | 开放申购 |
| 021024 | 德邦景颐债券D | 债券型-混合二级 | 1.135804-30 | 1.1358 | 0.26% | 限大额 |
| 021025 | 德邦景颐债券E | 债券型-混合二级 | 1.131704-30 | 1.1317 | 0.27% | 限大额 |
| 021026 | 德邦短债D | 债券型-中短债 | 1.163704-30 | 1.1817 | 0.00% | 开放申购 |
| 021912 | 德邦新添利债券E | 债券型-混合二级 | 1.182604-30 | 1.1826 | 0.03% | 开放申购 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.049804-30 | 1.0498 | 4.01% | 开放申购 |
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.046904-30 | 1.0469 | 4.01% | 开放申购 |
| 023674 | 德邦新兴产业混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.375504-30 | 1.3755 | 1.50% | 开放申购 |
| 023675 | 德邦新兴产业混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.371804-30 | 1.3718 | 1.49% | 开放申购 |
| 025172 | 德邦医疗创新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.815004-30 | 0.8150 | 0.09% | 开放申购 |
| 025173 | 德邦医疗创新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.812704-30 | 0.8127 | 0.09% | 开放申购 |
| 026608 | 德邦沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.031104-30 | 1.0311 | -0.05% | 开放申购 |
| 026675 | 德邦沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.030704-30 | 1.0307 | -0.05% | 开放申购 |
| 770001 | 德邦优化A | 混合型-灵活 | 1.293704-30 | 2.3057 | -0.07% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无可转入的同公司的理财型基金。 | ||||