基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000045 | 工银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.431005-08 | 1.8360 | -0.21% | 限大额 |
000046 | 工银产业债债券B | 债券型-混合二级 | 1.386005-08 | 1.7650 | -0.14% | 限大额 |
000074 | 工银信用纯债一年定开债A | 债券型-长债 | 1.773005-08 | 1.7730 | 0.06% | 暂停申购 |
000077 | 工银信用纯债一年定开债C | 债券型-长债 | 1.696005-08 | 1.6960 | 0.00% | 暂停申购 |
000078 | 工银信用纯债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.593005-08 | 1.5930 | 0.05% | 暂停申购 |
000079 | 工银信用纯债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.527105-08 | 1.5271 | 0.05% | 暂停申购 |
000184 | 工银添福债券A | 债券型-混合二级 | 1.790005-08 | 1.9360 | 0.00% | 开放申购 |
000185 | 工银添福债券B | 债券型-混合二级 | 1.752005-08 | 1.8970 | 0.00% | 开放申购 |
000195 | 工银成长收益混合A | 混合型-灵活 | 1.489005-08 | 2.0260 | -0.33% | 限大额 |
000196 | 工银成长收益混合B | 混合型-灵活 | 1.418005-08 | 1.8920 | -0.28% | 限大额 |
000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 债券型-混合二级 | 1.713005-08 | 1.7130 | -0.23% | 开放申购 |
000251 | 工银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 2.209005-08 | 3.2530 | -0.50% | 开放申购 |
000263 | 工银信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.905005-08 | 3.1820 | -1.16% | 开放申购 |
000402 | 工银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.186605-08 | 1.5452 | 0.03% | 限大额 |
000403 | 工银纯债债券B | 债券型-长债 | 1.175405-08 | 1.4943 | 0.02% | 限大额 |
000667 | 工银绝对收益混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.279005-08 | 1.2790 | 0.16% | 开放申购 |
000672 | 工银绝对收益混合发起B | 混合型-绝对收益 | 1.169005-08 | 1.1690 | 0.17% | 开放申购 |
000728 | 工银目标收益一年定开C | 债券型-长债 | 1.390005-08 | 1.4360 | 0.00% | 暂停申购 |
000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.855005-08 | 1.8550 | -1.43% | 限大额 |
000793 | 工银高端制造股票 | 股票型 | 1.394005-08 | 1.3940 | -1.20% | 开放申购 |
000803 | 工银研究精选股票 | 股票型 | 2.680005-08 | 2.6800 | -2.30% | 开放申购 |
000831 | 工银医疗保健股票 | 股票型 | 2.605005-08 | 2.6050 | -0.88% | 开放申购 |
000893 | 工银创新动力股票 | 股票型 | 1.084005-08 | 1.0840 | -0.73% | 开放申购 |
000943 | 工银中高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.318905-08 | 1.3189 | 0.05% | 限大额 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 债券型-长债 | 1.273605-08 | 1.2736 | 0.05% | 限大额 |
000991 | 工银战略转型股票A | 股票型 | 3.269005-08 | 3.2690 | -1.09% | 限大额 |
001008 | 工银国企改革股票 | 股票型 | 1.994005-08 | 1.9940 | 0.10% | 开放申购 |
001043 | 工银美丽城镇股票A | 股票型 | 1.536005-08 | 1.9600 | -0.71% | 开放申购 |
001054 | 工银新金融股票A | 股票型 | 2.293005-08 | 2.2930 | -0.39% | 限大额 |
001140 | 工银总回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.805005-08 | 1.8050 | -0.82% | 限大额 |
001158 | 工银新材料新能源股票 | 股票型 | 1.276005-08 | 1.2760 | -0.93% | 开放申购 |
001171 | 工银养老产业股票A | 股票型 | 1.463005-08 | 1.4630 | -0.81% | 开放申购 |
001245 | 工银生态环境股票A | 股票型 | 1.608005-08 | 1.6080 | -1.29% | 开放申购 |
001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.734005-08 | 1.7340 | -0.52% | 开放申购 |
001409 | 工银互联网加股票 | 股票型 | 0.463005-08 | 0.4630 | -1.07% | 开放申购 |
001496 | 工银聚焦30股票 | 股票型 | 1.156005-08 | 1.1560 | -0.26% | 开放申购 |
001648 | 工银新价值灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.384005-08 | 1.3840 | -0.36% | 开放申购 |
001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.611005-08 | 1.6110 | -0.74% | 限大额 |
001651 | 工银新蓝筹股票A | 股票型 | 2.473005-08 | 2.4730 | 0.12% | 开放申购 |
001714 | 工银文体产业股票A | 股票型 | 2.660005-08 | 2.8490 | -1.15% | 开放申购 |
001715 | 工银新焦点混合A | 混合型-灵活 | 1.735305-08 | 1.7353 | -1.80% | 限大额 |
001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.656005-08 | 2.6560 | -0.04% | 开放申购 |
001717 | 工银前沿医疗股票A | 股票型 | 2.966005-08 | 2.9660 | -1.00% | 开放申购 |
001718 | 工银物流产业股票A | 股票型 | 3.071005-08 | 3.0710 | -0.16% | 限大额 |
001719 | 工银国家战略股票 | 股票型 | 1.635005-08 | 1.6350 | -2.50% | 开放申购 |
001720 | 工银新增利混合 | 混合型-偏债 | 1.185005-08 | 1.3480 | -0.34% | 限大额 |
001721 | 工银新增益混合 | 混合型-偏债 | 1.246005-08 | 1.2460 | -0.08% | 限大额 |
001722 | 工银银和利混合 | 混合型-偏债 | 1.585005-08 | 1.5850 | -0.06% | 限大额 |
001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.434005-08 | 2.4340 | -0.04% | 开放申购 |
001998 | 工银新焦点混合C | 混合型-灵活 | 1.656805-08 | 1.6568 | -1.80% | 限大额 |
002000 | 工银新生利混合 | 混合型-偏债 | 1.349005-08 | 1.3490 | -0.30% | 限大额 |
002003 | 工银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.067005-08 | 1.0670 | -1.30% | 开放申购 |
002004 | 工银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.022005-08 | 1.0220 | -1.26% | 开放申购 |
002005 | 工银新得利混合 | 混合型-偏债 | 1.200005-08 | 1.2000 | -0.50% | 限大额 |
002006 | 工银新得益混合 | 混合型-偏债 | 1.421005-08 | 1.4210 | -0.28% | 开放申购 |
002387 | 工银沪港深股票A | 股票型 | 0.799905-08 | 0.8679 | -1.23% | 开放申购 |
002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 债券型-混合二级 | 1.177005-08 | 1.1770 | -0.25% | 开放申购 |
002594 | 工银现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.798005-08 | 1.7980 | -0.22% | 开放申购 |
002832 | 工银恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.022605-08 | 1.2416 | 0.01% | 开放申购 |
002861 | 工银智能制造股票 | 股票型 | 1.170005-08 | 1.1700 | -1.85% | 开放申购 |
002997 | 工银瑞享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113605-08 | 1.2963 | 0.04% | 开放申购 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 债券型-混合二级 | 1.205405-08 | 1.2054 | 0.04% | 暂停申购 |
003401 | 工银可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.603305-08 | 1.6033 | -0.50% | 限大额 |
005102 | 工银沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 0.763705-08 | 1.0007 | -0.70% | 开放申购 |
005103 | 工银沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 0.766005-08 | 0.9860 | -0.70% | 开放申购 |
005197 | 工银沪港深精选混合A | 混合型-灵活 | 0.631905-08 | 0.6319 | 0.03% | 开放申购 |
005198 | 工银沪港深精选混合C | 混合型-灵活 | 0.621905-08 | 0.6219 | 0.03% | 开放申购 |
005390 | 工银创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.045405-08 | 1.0454 | -1.35% | 开放申购 |
005391 | 工银创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.017705-08 | 1.0177 | -1.35% | 开放申购 |
005526 | 工银新生代消费混合 | 混合型-灵活 | 1.655505-08 | 1.6555 | 0.49% | 开放申购 |
005833 | 工银红利优享混合A | 混合型-灵活 | 0.926405-08 | 1.2630 | -0.75% | 开放申购 |
005834 | 工银红利优享混合C | 混合型-灵活 | 0.914105-08 | 1.2341 | -0.76% | 开放申购 |
005937 | 工银精选金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.121705-08 | 1.1217 | -0.51% | 开放申购 |
005938 | 工银精选金融地产混合C | 混合型-偏股 | 1.085105-08 | 1.0851 | -0.51% | 开放申购 |
005939 | 工银新能源汽车混合A | 混合型-偏股 | 2.307405-08 | 2.3074 | -1.53% | 开放申购 |
005940 | 工银新能源汽车混合C | 混合型-偏股 | 2.237005-08 | 2.2370 | -1.53% | 开放申购 |
005943 | 工银聚福混合A | 混合型-偏债 | 1.311905-08 | 1.3119 | -0.15% | 限大额 |
005944 | 工银聚福混合C | 混合型-偏债 | 1.282805-08 | 1.2828 | -0.16% | 限大额 |
005945 | 工银可转债优选债券A | 债券型-混合二级 | 1.118005-08 | 1.1180 | -0.23% | 开放申购 |
005946 | 工银可转债优选债券C | 债券型-混合二级 | 1.090805-08 | 1.0908 | -0.23% | 开放申购 |
006002 | 工银医药健康股票A | 股票型 | 1.697705-08 | 2.2453 | -0.87% | 开放申购 |
006003 | 工银医药健康股票C | 股票型 | 1.634205-08 | 2.1774 | -0.87% | 开放申购 |
006004 | 工银添祥一年定开债券 | 债券型-混合二级 | 1.253705-08 | 1.2537 | 0.03% | 暂停申购 |
006169 | 工银瑞福纯债债券A | 债券型-长债 | 1.136505-08 | 1.1715 | -0.02% | 开放申购 |
006170 | 工银瑞福纯债债券C | 债券型-长债 | 1.116505-08 | 1.1466 | -0.02% | 开放申购 |
006220 | 工银上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 1.140705-08 | 1.1407 | -0.51% | 开放申购 |
006221 | 工银上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 1.122705-08 | 1.1227 | -0.51% | 开放申购 |
006470 | 工银目标收益一年定开A | 债券型-长债 | 1.422005-08 | 1.4220 | 0.07% | 暂停申购 |
006615 | 工银战略新兴产业混合A | 混合型-偏股 | 1.697105-08 | 1.6971 | -0.97% | 开放申购 |
006616 | 工银战略新兴产业混合C | 混合型-偏股 | 1.659105-08 | 1.6591 | -0.97% | 开放申购 |
006617 | 工银瑞泽定开债券 | 债券型-长债 | 1.070005-08 | 1.2133 | 0.05% | 暂停申购 |
006724 | 工银深证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.034205-08 | 1.6448 | -0.80% | 开放申购 |
006738 | 工银瑞信添慧债券A | 债券型-混合二级 | 1.080005-08 | 1.0800 | -0.04% | 开放申购 |
006739 | 工银瑞信添慧债券C | 债券型-混合二级 | 1.058805-08 | 1.0588 | -0.04% | 开放申购 |
006740 | 工银尊利中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.128605-08 | 1.1613 | 0.01% | 限大额 |
006741 | 工银尊利中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.106305-08 | 1.1387 | 0.01% | 限大额 |
006834 | 工银尊享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.109605-08 | 1.1726 | 0.01% | 限大额 |
006835 | 工银尊享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082805-08 | 1.1458 | 0.01% | 限大额 |
006937 | 工银沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.916405-08 | 1.1366 | -0.74% | 限大额 |
007078 | 工银3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.102005-08 | 1.2008 | -0.05% | 开放申购 |
007079 | 工银3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.098205-08 | 1.1951 | -0.05% | 开放申购 |
007122 | 工银1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.038905-08 | 1.1493 | -0.03% | 开放申购 |
007123 | 工银1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.035005-08 | 1.1443 | -0.03% | 开放申购 |
007124 | 工银1-3年农发债指数A | 指数型-固收 | 1.038205-08 | 1.1517 | -0.01% | 开放申购 |
007125 | 工银1-3年农发债指数C | 指数型-固收 | 1.045605-08 | 1.1623 | -0.01% | 开放申购 |
007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 指数型-固收 | 1.060205-08 | 1.1399 | -0.02% | 开放申购 |
007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 指数型-固收 | 1.057305-08 | 1.1348 | -0.02% | 开放申购 |
007353 | 工银科技创新混合 | 混合型-偏股 | 1.308405-08 | 1.3084 | -1.07% | 开放申购 |
007512 | 工银沪港深股票C | 股票型 | 0.781705-08 | 0.7817 | -1.24% | 开放申购 |
007674 | 工银产业升级股票A | 股票型 | 0.996305-08 | 0.9963 | -3.18% | 开放申购 |
007675 | 工银产业升级股票C | 股票型 | 0.962405-08 | 0.9624 | -3.18% | 开放申购 |
007717 | 工银尊享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.079305-08 | 1.1423 | 0.01% | 限大额 |
008142 | 工银黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.274105-08 | 1.2741 | -0.12% | 开放申购 |
008143 | 工银黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.256505-08 | 1.2565 | -0.13% | 开放申购 |
008166 | 工银消费股票A | 股票型 | 1.122405-08 | 1.1224 | -1.29% | 开放申购 |
008167 | 工银消费股票C | 股票型 | 1.085505-08 | 1.0855 | -1.30% | 开放申购 |
008539 | 工银开元利率债债券A | 债券型-长债 | 1.053005-08 | 1.1180 | -0.03% | 开放申购 |
008540 | 工银开元利率债债券C | 债券型-长债 | 1.048105-08 | 1.1054 | -0.02% | 开放申购 |
009029 | 工银高质量成长混合A | 混合型-偏股 | 0.870205-08 | 0.8702 | -1.23% | 开放申购 |
009030 | 工银高质量成长混合C | 混合型-偏股 | 0.843505-08 | 0.8435 | -1.23% | 开放申购 |
009076 | 工银圆兴混合 | 混合型-偏股 | 1.075005-08 | 1.0750 | -1.16% | 限大额 |
009257 | 工银尊利中短债债券F | 债券型-中短债 | 1.072605-08 | 1.0880 | 0.01% | 限大额 |
009421 | 工银彭博国开债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.048905-08 | 1.1244 | -0.03% | 开放申购 |
009422 | 工银彭博国开债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.045205-08 | 1.1207 | -0.03% | 开放申购 |
009655 | 工银尊益中短债A | 债券型-中短债 | 1.154805-08 | 1.1548 | 0.03% | 限大额 |
009707 | 工银新兴制造混合A | 混合型-偏股 | 1.161205-08 | 1.1612 | -0.17% | 限大额 |
009708 | 工银新兴制造混合C | 混合型-偏股 | 1.144205-08 | 1.1442 | -0.17% | 限大额 |
010068 | 工银双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.029105-08 | 1.0291 | -0.11% | 开放申购 |
010069 | 工银双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.015105-08 | 1.0151 | -0.11% | 开放申购 |
010088 | 工银优质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.646405-08 | 0.6464 | -1.10% | 开放申购 |
010089 | 工银优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.628805-08 | 0.6288 | -1.10% | 开放申购 |
010393 | 工银健康生活混合A | 混合型-偏股 | 0.633205-08 | 0.6332 | -0.85% | 开放申购 |
010394 | 工银健康生活混合C | 混合型-偏股 | 0.615805-08 | 0.6158 | -0.84% | 开放申购 |
010510 | 工银14天理财债券发起C | 债券型-中短债 | 1.085205-08 | 1.0852 | 0.01% | 限大额 |
010512 | 工银7天理财债券C | 债券型-中短债 | 1.092905-08 | 1.0941 | 0.01% | 开放申购 |
010668 | 工银优选对冲灵活配置混合发起A | 混合型-绝对收益 | 1.023105-08 | 1.0231 | 0.00% | 开放申购 |
010669 | 工银优选对冲灵活配置混合发起C | 混合型-绝对收益 | 1.019905-08 | 1.0199 | -0.01% | 开放申购 |
010685 | 工银前沿医疗股票C | 股票型 | 2.906005-08 | 2.9060 | -1.06% | 开放申购 |
010687 | 工银文体产业股票C | 股票型 | 2.607005-08 | 2.6070 | -1.14% | 开放申购 |
010696 | 工银金融地产混合C | 混合型-偏股 | 2.141005-08 | 2.1410 | -0.51% | 开放申购 |
010744 | 工银灵动价值混合A | 混合型-偏股 | 0.668905-08 | 0.6689 | -3.14% | 开放申购 |
010745 | 工银灵动价值混合C | 混合型-偏股 | 0.657705-08 | 0.6577 | -3.15% | 开放申购 |
011006 | 工银圆丰三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.565105-08 | 0.5651 | -1.17% | 限大额 |
011069 | 工银成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.602905-08 | 0.6029 | -0.77% | 开放申购 |
011070 | 工银成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.591705-08 | 0.5917 | -0.77% | 开放申购 |
011304 | 工银创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.613605-08 | 0.6136 | -1.18% | 开放申购 |
011305 | 工银创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.597805-08 | 0.5978 | -1.17% | 开放申购 |
011473 | 工银战略转型股票C | 股票型 | 3.217005-08 | 3.2170 | -1.11% | 限大额 |
011474 | 工银信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.859005-08 | 2.8590 | -1.14% | 开放申购 |
011475 | 工银消费服务混合C | 混合型-偏股 | 2.630005-08 | 2.6300 | 0.57% | 开放申购 |
011476 | 工银新蓝筹股票C | 股票型 | 2.438005-08 | 2.4380 | 0.12% | 开放申购 |
011477 | 工银总回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.778005-08 | 1.7780 | -0.84% | 限大额 |
011478 | 工银美丽城镇股票C | 股票型 | 1.514005-08 | 1.9320 | -0.72% | 开放申购 |
011532 | 工银聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.089905-08 | 1.0899 | 0.07% | 开放申购 |
011533 | 工银聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.077305-08 | 1.0773 | 0.07% | 开放申购 |
011614 | 工银科创板50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.623605-08 | 0.6236 | -1.00% | 开放申购 |
011615 | 工银科创板50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.617005-08 | 0.6170 | -0.99% | 开放申购 |
011727 | 工银聚瑞混合A | 混合型-偏债 | 1.030805-08 | 1.0308 | -0.08% | 开放申购 |
011728 | 工银聚瑞混合C | 混合型-偏债 | 1.010605-08 | 1.0106 | -0.08% | 开放申购 |
011729 | 工银聚享混合A | 混合型-偏债 | 0.873705-08 | 0.8737 | -0.50% | 开放申购 |
011730 | 工银聚享混合C | 混合型-偏债 | 0.872805-08 | 0.8728 | -0.50% | 开放申购 |
011786 | 工银聚安混合A | 混合型-偏债 | 1.012305-08 | 1.0123 | -0.50% | 开放申购 |
011787 | 工银聚安混合C | 混合型-偏债 | 1.001305-08 | 1.0013 | -0.50% | 开放申购 |
011788 | 工银聚益混合A | 混合型-偏债 | 0.955405-08 | 0.9554 | -0.19% | 开放申购 |
011789 | 工银聚益混合C | 混合型-偏债 | 0.945105-08 | 0.9451 | -0.19% | 开放申购 |
011884 | 工银景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.573305-08 | 0.5733 | -0.69% | 开放申购 |
011885 | 工银景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.563805-08 | 0.5638 | -0.69% | 开放申购 |
011932 | 工银战略远见混合A | 混合型-偏股 | 0.678805-08 | 0.6788 | -1.18% | 限大额 |
011933 | 工银战略远见混合C | 混合型-偏股 | 0.666605-08 | 0.6666 | -1.17% | 限大额 |
012014 | 工银聚润6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932405-08 | 0.9324 | -0.41% | 开放申购 |
012015 | 工银聚润6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.922105-08 | 0.9221 | -0.41% | 开放申购 |
012119 | 工银核心优势混合A | 混合型-偏股 | 0.687305-08 | 0.6873 | -0.82% | 开放申购 |
012120 | 工银核心优势混合C | 混合型-偏股 | 0.671705-08 | 0.6717 | -0.83% | 开放申购 |
012165 | 工银彭博国开债1-3年指数E | 指数型-固收 | 1.021504-06 | 1.0215 | -0.02% | 开放申购 |
012166 | 工银1-3年农发债指数E | 指数型-固收 | 1.037805-08 | 1.0794 | -0.01% | 开放申购 |
012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 指数型-固收 | 1.059904-08 | 1.0599 | 0.08% | 开放申购 |
012169 | 工银3-5年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.079810-31 | 1.0798 | 0.06% | 开放申购 |
012172 | 工银1-3年国开债指数E | 指数型-固收 | 1.036205-08 | 1.0940 | -0.02% | 开放申购 |
012237 | 工银新价值灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.356005-08 | 1.3560 | -0.37% | 开放申购 |
012238 | 工银养老产业股票C | 股票型 | 1.438005-08 | 1.4380 | -0.76% | 开放申购 |
012241 | 工银量化策略混合C | 混合型-偏股 | 2.728005-08 | 2.7280 | -0.69% | 开放申购 |
012336 | 工银稳健回报60天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.080805-08 | 1.0808 | 0.00% | 开放申购 |
012337 | 工银稳健回报60天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.074405-08 | 1.0744 | 0.00% | 开放申购 |
012759 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.718505-08 | 0.7185 | -1.45% | 开放申购 |
012760 | 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.716705-08 | 0.7167 | -1.46% | 开放申购 |
012844 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.641905-08 | 0.6419 | -1.17% | 开放申购 |
012845 | 工银瑞信恒兴6个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631505-08 | 0.6315 | -1.17% | 开放申购 |
012882 | 工银科技龙头ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.614305-08 | 0.6143 | -1.66% | 开放申购 |
012883 | 工银科技龙头ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.612605-08 | 0.6126 | -1.67% | 开放申购 |
012888 | 工银兴瑞一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.608905-08 | 0.6089 | -0.83% | 开放申购 |
012889 | 工银兴瑞一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.599305-08 | 0.5993 | -0.83% | 开放申购 |
013011 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.671005-08 | 0.6710 | -0.92% | 开放申购 |
013012 | 工银中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.669405-08 | 0.6694 | -0.92% | 开放申购 |
013289 | 工银食品饮料混合A | 混合型-偏股 | 0.733605-08 | 0.7336 | -1.46% | 开放申购 |
013290 | 工银食品饮料混合C | 混合型-偏股 | 0.718705-08 | 0.7187 | -1.47% | 开放申购 |
013312 | 工银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 2.608005-08 | 2.6080 | -1.99% | 开放申购 |
013341 | 工银核心机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.602305-08 | 0.6023 | -3.00% | 开放申购 |
013342 | 工银核心机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.591805-08 | 0.5918 | -2.98% | 开放申购 |
013347 | 工银丰盈回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.706005-08 | 1.7060 | -0.58% | 开放申购 |
013355 | 工银新金融股票C | 股票型 | 2.263005-08 | 2.2630 | -0.35% | 限大额 |
013588 | 工银稳健瑞盈一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.020805-08 | 1.0208 | -0.08% | 开放申购 |
013589 | 工银稳健瑞盈一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.010505-08 | 1.0105 | -0.08% | 开放申购 |
014068 | 工银瑞信悦享混合A | 混合型-偏股 | 0.757805-08 | 0.7578 | 0.40% | 开放申购 |
014069 | 工银瑞信悦享混合C | 混合型-偏股 | 0.745805-08 | 0.7458 | 0.39% | 开放申购 |
014175 | 工银价值成长混合A | 混合型-偏股 | 0.825305-08 | 0.8253 | 0.02% | 开放申购 |
014176 | 工银价值成长混合C | 混合型-偏股 | 0.814805-08 | 0.8148 | 0.02% | 开放申购 |
014333 | 工银优势领航混合A | 混合型-偏股 | 0.787905-08 | 0.7879 | -0.37% | 开放申购 |
014334 | 工银优势领航混合C | 混合型-偏股 | 0.774505-08 | 0.7745 | -0.37% | 开放申购 |
014466 | 工银行业优选混合A | 混合型-偏股 | 0.821005-08 | 0.8210 | -0.21% | 开放申购 |
014467 | 工银行业优选混合C | 混合型-偏股 | 0.811905-08 | 0.8119 | -0.21% | 开放申购 |
014666 | 工银优质发展混合A | 混合型-偏股 | 0.861505-08 | 0.8615 | -0.15% | 开放申购 |
014667 | 工银优质发展混合C | 混合型-偏股 | 0.851405-08 | 0.8514 | -0.15% | 开放申购 |
015001 | 工银物流产业股票C | 股票型 | 3.056005-08 | 3.0560 | -0.13% | 限大额 |
015002 | 工银生态环境股票C | 股票型 | 1.591005-08 | 1.5910 | -1.24% | 开放申购 |
015135 | 工银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.716705-08 | 0.7167 | -1.04% | 开放申购 |
015136 | 工银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.709105-08 | 0.7091 | -1.03% | 开放申购 |
015473 | 工银瑞恒3个月定开债券A | 债券型-混合一级 | 1.058005-08 | 1.0930 | 0.03% | 暂停申购 |
015474 | 工银瑞恒3个月定开债券C | 债券型-混合一级 | 1.052305-08 | 1.0873 | 0.03% | 暂停申购 |
015873 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.522205-08 | 0.5222 | -2.01% | 开放申购 |
015874 | 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.519205-08 | 0.5192 | -2.02% | 开放申购 |
015973 | 工银恒嘉一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.763705-08 | 0.7637 | -1.27% | 开放申购 |
015974 | 工银恒嘉一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.757705-08 | 0.7577 | -1.28% | 开放申购 |
016024 | 工银稳健丰瑞90天持有短债A | 债券型-中短债 | 1.047305-08 | 1.0473 | 0.02% | 开放申购 |
016025 | 工银稳健丰瑞90天持有短债C | 债券型-中短债 | 1.043605-08 | 1.0436 | 0.01% | 开放申购 |
016082 | 工银中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040005-08 | 1.0400 | 0.00% | 限大额 |
016942 | 工银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.865205-08 | 0.8652 | -1.53% | 开放申购 |
016943 | 工银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.861305-08 | 0.8613 | -1.52% | 开放申购 |
017054 | 工银稳健丰润90天持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.058605-08 | 1.0586 | 0.02% | 开放申购 |
017055 | 工银稳健丰润90天持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.055505-08 | 1.0555 | 0.01% | 开放申购 |
017232 | 工银稳润一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.973705-08 | 0.9737 | -0.06% | 开放申购 |
017233 | 工银稳润一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.969105-08 | 0.9691 | -0.05% | 开放申购 |
017777 | 工银开元利率债债券F | 债券型-长债 | 1.026507-06 | 1.0265 | 0.01% | 开放申购 |
017881 | 工银精选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.125405-08 | 1.1254 | 0.20% | 开放申购 |
017882 | 工银精选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.121105-08 | 1.1211 | 0.20% | 开放申购 |
018112 | 工银北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.952305-08 | 0.9523 | -0.72% | 开放申购 |
018113 | 工银北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.949205-08 | 0.9492 | -0.72% | 开放申购 |
018222 | 工银优质精选混合C | 混合型-灵活 | 2.584005-08 | 2.5840 | -0.69% | 开放申购 |
018446 | 工银领航三年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.988805-08 | 0.9888 | -0.44% | 暂停申购 |
019087 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.941505-08 | 0.9415 | -1.22% | 开放申购 |
019088 | 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.940905-08 | 0.9409 | -1.21% | 开放申购 |
019617 | 工银远见共赢混合A1 | 混合型-偏股 | 1.013605-08 | 1.0136 | -0.49% | 开放申购 |
020341 | 工银黄金ETF联接E | 指数型-其他 | 1.272505-08 | 1.2725 | -0.13% | 开放申购 |
020407 | 工银传媒指数E | 指数型-股票 | 0.867005-08 | 0.8670 | -2.88% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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