基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 混合型-偏股 | 4.871003-03 | 4.8710 | -1.08% | 开放申购 |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 债券型-混合一级 | 1.611203-03 | 1.8852 | -0.37% | 开放申购 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 债券型-混合一级 | 1.522603-03 | 1.7966 | -0.37% | 开放申购 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合A | 混合型-偏股 | 3.719003-03 | 3.9710 | -3.75% | 开放申购 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 债券型-混合一级 | 1.818303-03 | 1.8533 | -0.16% | 开放申购 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 债券型-混合一级 | 1.676103-03 | 1.7111 | -0.15% | 开放申购 |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接A | 指数型-股票 | 2.088003-03 | 2.0880 | -0.27% | 开放申购 |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数A | 指数型-股票 | 2.430003-03 | 2.9380 | -0.14% | 开放申购 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 债券型-长债 | 1.131103-03 | 1.4718 | 0.01% | 开放申购 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | 债券型-长债 | 1.110603-03 | 1.4513 | 0.01% | 开放申购 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.259203-03 | 1.7105 | -0.74% | 开放申购 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.226903-03 | 1.6782 | -0.74% | 开放申购 |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.970103-03 | 2.0571 | -0.51% | 开放申购 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | 股票型 | 1.820003-03 | 2.0610 | -1.67% | 开放申购 |
| 000697 | 汇添富移动互联股票A | 股票型 | 2.797003-03 | 2.7970 | -4.25% | 开放申购 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.261003-03 | 1.2610 | -0.86% | 暂停申购 |
| 000925 | 汇添富外延增长股票A | 股票型 | 2.026003-03 | 2.2830 | -1.79% | 开放申购 |
| 001050 | 汇添富中证500指数增强A | 指数型-股票 | 2.227303-03 | 2.4923 | -3.53% | 开放申购 |
| 001417 | 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.543003-03 | 1.5430 | -2.83% | 开放申购 |
| 001490 | 汇添富国企创新股票A | 股票型 | 1.991003-03 | 1.9910 | -1.29% | 开放申购 |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 股票型 | 2.175003-03 | 2.1750 | -3.85% | 开放申购 |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 股票型 | 1.242003-03 | 1.2420 | -3.20% | 开放申购 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票A | 股票型 | 3.084003-03 | 3.0840 | -0.29% | 开放申购 |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票A | 股票型 | 1.403003-03 | 1.4030 | -1.06% | 开放申购 |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 混合型-灵活 | 1.147003-03 | 1.4820 | -0.86% | 开放申购 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 混合型-灵活 | 2.187003-03 | 2.2420 | -2.84% | 限大额 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 混合型-灵活 | 1.660003-03 | 2.0340 | -5.03% | 开放申购 |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 混合型-灵活 | 1.185003-03 | 1.5200 | -0.92% | 开放申购 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 混合型-灵活 | 1.624003-03 | 1.9980 | -5.03% | 开放申购 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C | 混合型-灵活 | 2.096003-03 | 2.1510 | -2.83% | 限大额 |
| 002418 | 汇添富优选回报混合C | 混合型-灵活 | 1.821003-03 | 1.8210 | -2.78% | 开放申购 |
| 002419 | 汇添富创新活力混合A | 混合型-偏股 | 2.442603-03 | 2.4636 | -3.52% | 开放申购 |
| 002420 | 汇添富盈鑫混合A | 混合型-灵活 | 2.550003-03 | 2.5500 | -2.11% | 开放申购 |
| 002487 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 债券型-长债 | 1.134003-03 | 1.2812 | 0.02% | 暂停申购 |
| 002488 | 汇添富稳添利定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.085803-03 | 1.2330 | 0.02% | 暂停申购 |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 | 混合型-灵活 | 1.823003-03 | 1.8230 | -0.16% | 暂停申购 |
| 002959 | 汇添富盈泰混合 | 混合型-灵活 | 1.587003-03 | 1.5870 | -4.40% | 开放申购 |
| 003189 | 汇添富保鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.531003-03 | 1.5310 | -0.21% | 开放申购 |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 指数型-股票 | 0.998603-03 | 0.9986 | -1.72% | 开放申购 |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 债券型-长债 | 1.168603-03 | 1.3206 | 0.00% | 开放申购 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 债券型-长债 | 1.168103-03 | 1.2801 | 0.01% | 开放申购 |
| 004424 | 汇添富文体娱乐混合A | 混合型-偏股 | 1.991403-03 | 1.9914 | -1.77% | 限大额 |
| 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 混合型-偏债 | 1.304502-27 | 1.3045 | --- | 暂停申购 |
| 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 混合型-偏债 | 1.240502-27 | 1.2405 | --- | 暂停申购 |
| 004451 | 汇添富双鑫添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.253203-03 | 1.5462 | -0.48% | 开放申购 |
| 004452 | 汇添富双鑫添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.201203-03 | 1.4942 | -0.48% | 开放申购 |
| 004534 | 汇添富双盈回报一年持有债A | 债券型-混合二级 | 1.485603-03 | 1.4856 | -0.10% | 开放申购 |
| 004535 | 汇添富双盈回报一年持有债C | 债券型-混合二级 | 1.434903-03 | 1.4349 | -0.10% | 开放申购 |
| 004774 | 汇添富添福吉祥混合A | 混合型-偏债 | 1.655603-03 | 1.6556 | -0.56% | 开放申购 |
| 004946 | 汇添富盈润混合A | 混合型-偏债 | 1.650603-03 | 1.6936 | -0.99% | 开放申购 |
| 004947 | 汇添富盈润混合C | 混合型-偏债 | 1.587903-03 | 1.6309 | -0.99% | 开放申购 |
| 005228 | 汇添富港股通专注成长 | 混合型-偏股 | 0.800503-03 | 0.8005 | -3.33% | 开放申购 |
| 005329 | 汇添富民安增益定开混合A | 混合型-偏债 | 1.640303-03 | 1.6403 | -1.35% | 暂停申购 |
| 005330 | 汇添富民安增益定开混合C | 混合型-偏债 | 1.588303-03 | 1.5883 | -1.35% | 暂停申购 |
| 005351 | 汇添富行业整合混合A | 混合型-偏股 | 1.783703-03 | 1.7837 | -2.56% | 开放申购 |
| 005379 | 汇添富价值创造定开混合 | 混合型-偏股 | 1.857603-03 | 1.8576 | -3.08% | 暂停申购 |
| 005504 | 汇添富沪港深大盘价值混合A | 混合型-偏股 | 0.831103-03 | 0.8311 | -3.81% | 开放申购 |
| 005530 | 汇添富沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.598003-03 | 1.8079 | -1.41% | 开放申购 |
| 005802 | 汇添富智能制造股票A | 股票型 | 1.802103-03 | 1.8021 | -2.76% | 开放申购 |
| 006113 | 汇添富创新医药混合A | 混合型-偏股 | 1.567903-03 | 1.5679 | -3.11% | 开放申购 |
| 006259 | 汇添富红利增长混合A | 混合型-偏股 | 1.958603-03 | 1.9586 | -1.20% | 开放申购 |
| 006260 | 汇添富红利增长混合C | 混合型-偏股 | 1.851803-03 | 1.8518 | -1.21% | 开放申购 |
| 006408 | 汇添富消费升级混合A | 混合型-偏股 | 1.867603-03 | 1.8676 | -2.40% | 开放申购 |
| 006646 | 汇添富短债债券A | 债券型-中短债 | 1.163703-03 | 1.2067 | 0.01% | 开放申购 |
| 006647 | 汇添富短债债券C | 债券型-中短债 | 1.130603-03 | 1.1736 | 0.01% | 开放申购 |
| 006696 | 汇添富研究优选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.144003-03 | 1.3940 | -2.16% | 开放申购 |
| 006772 | 汇添富丰润中短债A | 债券型-中短债 | 1.113803-03 | 1.2268 | 0.01% | 开放申购 |
| 006884 | 汇添富AAA级信用纯债A | 债券型-长债 | 1.182403-03 | 1.2614 | 0.01% | 开放申购 |
| 006885 | 汇添富AAA级信用纯债C | 债券型-长债 | 1.148403-03 | 1.2274 | 0.01% | 开放申购 |
| 006893 | 汇添富丰利短债A | 债券型-中短债 | 1.168603-03 | 1.1686 | 0.01% | 限大额 |
| 007076 | 汇添富中证医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.903903-03 | 0.9039 | -1.74% | 开放申购 |
| 007077 | 汇添富中证医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.879203-03 | 0.8792 | -1.74% | 开放申购 |
| 007097 | 汇添富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.011503-03 | 1.2072 | 0.03% | 开放申购 |
| 007098 | 汇添富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.022903-03 | 1.2001 | 0.03% | 开放申购 |
| 007153 | 汇添富中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.411603-03 | 1.4116 | 0.96% | 开放申购 |
| 007154 | 汇添富中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.402903-03 | 1.4029 | 0.96% | 开放申购 |
| 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 指数型-固收 | 1.038603-03 | 1.2054 | 0.02% | 开放申购 |
| 007290 | 汇添富中债1-3年农发债C | 指数型-固收 | 1.033503-03 | 1.1993 | 0.03% | 开放申购 |
| 007355 | 汇添富科技创新混合A | 混合型-灵活 | 3.934203-03 | 3.9342 | -3.78% | 开放申购 |
| 007356 | 汇添富科技创新混合C | 混合型-灵活 | 3.723603-03 | 3.7236 | -3.79% | 开放申购 |
| 007456 | 汇添富90天短债A | 债券型-中短债 | 1.194803-03 | 1.2008 | 0.01% | 限大额 |
| 007457 | 汇添富90天短债B | 债券型-中短债 | 1.183003-03 | 1.1890 | 0.01% | 限大额 |
| 007458 | 汇添富90天短债C | 债券型-中短债 | 1.194103-03 | 1.2001 | 0.01% | 限大额 |
| 007523 | 汇添富内需增长股票A | 股票型 | 1.289003-03 | 1.2890 | -1.55% | 开放申购 |
| 007524 | 汇添富内需增长股票C | 股票型 | 1.237003-03 | 1.2370 | -1.56% | 开放申购 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.595703-03 | 1.5957 | -5.13% | 开放申购 |
| 007839 | 汇添富中证长三角ETF联接A | 指数型-股票 | 1.304903-03 | 1.3049 | -2.36% | 开放申购 |
| 007840 | 汇添富中证长三角ETF联接C | 指数型-股票 | 1.282903-03 | 1.2829 | -2.37% | 开放申购 |
| 007901 | 汇添富中短债A | 债券型-中短债 | 1.085403-03 | 1.1643 | 0.01% | 开放申购 |
| 007902 | 汇添富中短债C | 债券型-中短债 | 1.058603-03 | 1.1375 | 0.02% | 开放申购 |
| 008025 | 汇添富稳健增长混合A | 混合型-偏债 | 1.327503-03 | 1.3275 | -1.43% | 开放申购 |
| 008026 | 汇添富稳健增长混合C | 混合型-偏债 | 1.294403-03 | 1.2944 | -1.43% | 开放申购 |
| 008054 | 汇添富中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.238903-03 | 1.2639 | 0.02% | 开放申购 |
| 008055 | 汇添富中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.231703-03 | 1.2567 | 0.02% | 开放申购 |
| 008063 | 汇添富大盘核心资产混合A | 混合型-偏股 | 1.183903-03 | 1.1839 | -2.68% | 开放申购 |
| 008065 | 汇添富中盘积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.634603-03 | 1.6346 | -4.34% | 开放申购 |
| 008066 | 汇添富中盘积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.577103-03 | 1.5771 | -4.34% | 开放申购 |
| 008140 | 汇添富绝对收益定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.199003-03 | 1.1990 | -0.83% | 暂停申购 |
| 008398 | 汇添富鑫福债 | 债券型-混合一级 | 1.212103-03 | 1.2921 | -0.94% | 开放申购 |
| 008907 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接A | 指数型-股票 | 1.829603-03 | 1.8296 | -0.40% | 开放申购 |
| 008908 | 汇添富中证国企一带一路ETF联接C | 指数型-股票 | 1.797003-03 | 1.7970 | -0.40% | 开放申购 |
| 008993 | 汇添富多策略纯债A | 债券型-长债 | 1.170203-03 | 1.1702 | 0.02% | 开放申购 |
| 008994 | 汇添富多策略纯债C | 债券型-长债 | 1.142703-03 | 1.1427 | 0.02% | 开放申购 |
| 009391 | 汇添富优质成长混合A | 混合型-偏股 | 1.014803-03 | 1.0148 | -3.69% | 开放申购 |
| 009392 | 汇添富优质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.980203-03 | 0.9802 | -3.69% | 开放申购 |
| 009548 | 汇添富中盘价值精选混合A | 混合型-偏股 | 0.935403-03 | 0.9354 | -2.93% | 开放申购 |
| 009549 | 汇添富中盘价值精选混合C | 混合型-偏股 | 0.904103-03 | 0.9041 | -2.94% | 开放申购 |
| 009550 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A | 股票型 | 0.836303-03 | 0.8363 | -1.69% | 开放申购 |
| 009551 | 汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C | 股票型 | 0.799603-03 | 0.7996 | -1.68% | 开放申购 |
| 009664 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.630603-03 | 0.6306 | -3.37% | 开放申购 |
| 009665 | 汇添富医疗积极成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.603403-03 | 0.6034 | -3.36% | 开放申购 |
| 009683 | 汇添富创新增长一年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.467703-03 | 1.4677 | -3.22% | 暂停申购 |
| 009684 | 汇添富创新增长一年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.418303-03 | 1.4183 | -3.23% | 暂停申购 |
| 009715 | 汇添富策略增长灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.634903-03 | 1.6349 | -2.71% | 开放申购 |
| 009736 | 汇添富稳健收益混合A | 混合型-偏债 | 1.070103-03 | 1.0701 | -1.06% | 开放申购 |
| 009737 | 汇添富稳健收益混合C | 混合型-偏债 | 1.046203-03 | 1.0462 | -1.07% | 开放申购 |
| 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.050803-03 | 1.0508 | -0.69% | 开放申购 |
| 010219 | 汇添富稳健添益一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.095903-03 | 1.0959 | -0.47% | 开放申购 |
| 010298 | 汇添富品牌驱动六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 0.839003-03 | 0.8390 | -1.73% | 开放申购 |
| 010439 | 汇添富稳健汇盈一年持有期混合 | 混合型-偏债 | 0.972803-03 | 1.0228 | -0.56% | 开放申购 |
| 010480 | 汇添富稳进双盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.007203-03 | 1.0072 | -0.12% | 开放申购 |
| 010481 | 汇添富高质量成长精选2年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.596203-03 | 0.5962 | -3.28% | 开放申购 |
| 010556 | 汇添富沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.562603-03 | 1.7725 | -1.41% | 开放申购 |
| 010557 | 汇添富数字生活六个月持有混合 | 混合型-偏股 | 1.049203-03 | 1.0492 | -3.83% | 开放申购 |
| 010599 | 汇添富高质量成长30一年混合A | 混合型-偏股 | 0.684003-03 | 0.6840 | -3.18% | 开放申购 |
| 010854 | 汇添富沪深300基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.774703-03 | 0.7747 | -1.73% | 开放申购 |
| 010855 | 汇添富沪深300基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.743603-03 | 0.7436 | -1.73% | 开放申购 |
| 010869 | 汇添富稳健欣享一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.002803-03 | 1.0028 | -0.30% | 开放申购 |
| 010870 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.174303-03 | 1.1743 | -0.25% | 开放申购 |
| 011021 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.092603-03 | 1.0926 | -3.63% | 开放申购 |
| 011022 | 汇添富互联网核心资产六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.065103-03 | 1.0651 | -3.63% | 开放申购 |
| 011057 | 汇添富丰利短债C | 债券型-中短债 | 1.156703-03 | 1.1567 | 0.01% | 限大额 |
| 011118 | 汇添富稳健睿选一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.252803-03 | 1.2528 | -0.33% | 开放申购 |
| 011119 | 汇添富稳健睿选一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.228003-03 | 1.2280 | -0.33% | 开放申购 |
| 011122 | 汇添富ESG可持续成长股票A | 股票型 | 1.100403-03 | 1.1004 | -2.57% | 开放申购 |
| 011123 | 汇添富ESG可持续成长股票C | 股票型 | 1.059603-03 | 1.0596 | -2.57% | 开放申购 |
| 011259 | 汇添富高质量成长30一年混合C | 混合型-偏股 | 0.670303-03 | 0.6703 | -3.18% | 开放申购 |
| 011271 | 汇添富价值成长均衡投资混合A | 混合型-偏股 | 0.711303-03 | 0.7113 | -3.22% | 开放申购 |
| 011272 | 汇添富价值成长均衡投资混合C | 混合型-偏股 | 0.690003-03 | 0.6900 | -3.23% | 开放申购 |
| 011296 | 汇添富优势行业一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.744403-03 | 0.7444 | -4.28% | 开放申购 |
| 011297 | 汇添富优势行业一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.730203-03 | 0.7302 | -4.29% | 开放申购 |
| 011399 | 汇添富数字未来混合A | 混合型-偏股 | 1.090503-03 | 1.0905 | -3.84% | 开放申购 |
| 011400 | 汇添富数字未来混合C | 混合型-偏股 | 1.063003-03 | 1.0630 | -3.84% | 开放申购 |
| 011401 | 汇添富成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.816003-03 | 0.8160 | -3.42% | 开放申购 |
| 011402 | 汇添富成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.792003-03 | 0.7920 | -3.40% | 开放申购 |
| 011418 | 汇添富消费精选两年持有股票A | 股票型 | 0.629703-03 | 0.6297 | -1.76% | 开放申购 |
| 011419 | 汇添富消费精选两年持有股票C | 股票型 | 0.617703-03 | 0.6177 | -1.77% | 开放申购 |
| 011424 | 汇添富外延增长股票C | 股票型 | 1.971003-03 | 2.2280 | -1.84% | 开放申购 |
| 011562 | 汇添富稳健盈和一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.235303-03 | 1.2353 | -0.35% | 开放申购 |
| 011597 | 汇添富多策略纯债E | 债券型-长债 | 1.157403-03 | 1.1574 | 0.02% | 开放申购 |
| 011617 | 汇添富AAA级信用纯债E | 债券型-长债 | 1.171603-03 | 1.2506 | 0.01% | 开放申购 |
| 011622 | 汇添富短债债券E | 债券型-中短债 | 1.150303-03 | 1.1873 | 0.00% | 开放申购 |
| 011623 | 汇添富中短债E | 债券型-中短债 | 1.072303-03 | 1.1512 | 0.02% | 开放申购 |
| 011658 | 汇添富中高等级信用债A | 债券型-长债 | 1.160203-03 | 1.1602 | 0.01% | 开放申购 |
| 011659 | 汇添富中高等级信用债C | 债券型-长债 | 1.144103-03 | 1.1441 | 0.00% | 开放申购 |
| 011660 | 汇添富中高等级信用债E | 债券型-长债 | 1.155703-03 | 1.1557 | 0.00% | 开放申购 |
| 011665 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.190903-03 | 1.1909 | -3.81% | 开放申购 |
| 011666 | 汇添富数字经济引领发展三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.169103-03 | 1.1691 | -3.81% | 开放申购 |
| 011681 | 汇添富均衡精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.230303-03 | 1.2303 | -3.38% | 开放申购 |
| 011682 | 汇添富均衡精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.203303-03 | 1.2033 | -3.37% | 开放申购 |
| 011826 | 汇添富健康生活一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.275903-03 | 1.2759 | -2.99% | 开放申购 |
| 011827 | 汇添富健康生活一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.250903-03 | 1.2509 | -2.99% | 开放申购 |
| 012155 | 汇添富成长先锋六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.841803-03 | 0.8418 | -3.24% | 开放申购 |
| 012156 | 汇添富成长先锋六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.822703-03 | 0.8227 | -3.25% | 开放申购 |
| 012157 | 汇添富上证50基本面增强指数A | 指数型-股票 | 0.991903-03 | 0.9919 | -0.48% | 开放申购 |
| 012158 | 汇添富上证50基本面增强指数C | 指数型-股票 | 0.974903-03 | 0.9749 | -0.49% | 开放申购 |
| 012460 | 汇添富稳健睿享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026503-03 | 1.0265 | -0.59% | 开放申购 |
| 012498 | 汇添富中证500基本面增强指数A | 指数型-股票 | 1.113803-03 | 1.1138 | -3.99% | 开放申购 |
| 012499 | 汇添富中证500基本面增强指数C | 指数型-股票 | 1.074803-03 | 1.0748 | -3.99% | 开放申购 |
| 012574 | 汇添富稳利60天短债A | 债券型-中短债 | 1.131303-03 | 1.1313 | 0.01% | 限大额 |
| 012575 | 汇添富稳利60天短债C | 债券型-中短债 | 1.120703-03 | 1.1207 | 0.01% | 限大额 |
| 012596 | 汇添富中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.142103-03 | 1.1421 | -2.20% | 开放申购 |
| 012597 | 汇添富中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.136703-03 | 1.1367 | -2.19% | 开放申购 |
| 012607 | 汇添富保鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.506203-03 | 1.5062 | -0.21% | 开放申购 |
| 012789 | 汇添富双享回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.168003-03 | 1.1680 | -0.74% | 开放申购 |
| 012790 | 汇添富双享回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.148503-03 | 1.1485 | -0.74% | 开放申购 |
| 012820 | 汇添富价值领先混合 | 混合型-偏股 | 1.070703-03 | 1.0707 | -3.55% | 开放申购 |
| 012857 | 汇添富中证主要消费ETF联接C | 指数型-股票 | 2.064103-03 | 2.0641 | -0.27% | 开放申购 |
| 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.788103-03 | 0.7881 | -1.89% | 开放申购 |
| 012863 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.779203-03 | 0.7792 | -1.89% | 开放申购 |
| 012951 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.175203-03 | 1.1752 | -0.16% | 开放申购 |
| 012952 | 汇添富鑫享添利六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.156603-03 | 1.1566 | -0.16% | 开放申购 |
| 012993 | 汇添富品牌力一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.704203-03 | 1.7042 | -2.79% | 开放申购 |
| 012994 | 汇添富品牌力一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.680703-03 | 1.6807 | -2.79% | 开放申购 |
| 013123 | 汇添富精选核心优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.123303-03 | 1.1233 | -4.19% | 开放申购 |
| 013124 | 汇添富精选核心优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.103303-03 | 1.1033 | -4.19% | 开放申购 |
| 013127 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.779603-03 | 0.7796 | -2.32% | 限大额 |
| 013128 | 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.772303-03 | 0.7723 | -2.31% | 限大额 |
| 013147 | 汇添富碳中和主题混合A | 混合型-偏股 | 0.768203-03 | 0.7682 | -2.96% | 开放申购 |
| 013148 | 汇添富碳中和主题混合C | 混合型-偏股 | 0.747903-03 | 0.7479 | -2.96% | 开放申购 |
| 013365 | 汇添富产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.016203-03 | 1.0162 | -4.26% | 开放申购 |
| 013366 | 汇添富产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.989203-03 | 0.9892 | -4.26% | 开放申购 |
| 013367 | 汇添富多元价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.094603-03 | 1.0946 | -1.82% | 开放申购 |
| 013368 | 汇添富多元价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.075003-03 | 1.0750 | -1.83% | 开放申购 |
| 013369 | 汇添富自主核心科技一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.925603-03 | 1.9256 | -3.47% | 开放申购 |
| 013370 | 汇添富自主核心科技一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.894803-03 | 1.8948 | -3.47% | 开放申购 |
| 013516 | 汇添富蓝筹稳健混合E | 混合型-灵活 | 3.259003-03 | 3.2590 | -2.01% | 开放申购 |
| 013540 | 汇添富稳健睿享一年持有混合D | 混合型-偏债 | 1.044803-03 | 1.0448 | -0.59% | 开放申购 |
| 013550 | 汇添富品牌价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.953403-03 | 0.9534 | -2.35% | 开放申购 |
| 013551 | 汇添富品牌价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.929503-03 | 0.9295 | -2.35% | 开放申购 |
| 013552 | 汇添富成长领先混合A | 混合型-偏股 | 1.268803-03 | 1.2688 | -3.97% | 开放申购 |
| 013553 | 汇添富成长领先混合C | 混合型-偏股 | 1.242003-03 | 1.2420 | -3.97% | 开放申购 |
| 013814 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.137503-03 | 1.1375 | 0.01% | 限大额 |
| 013815 | 汇添富稳鑫120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.126703-03 | 1.1267 | 0.01% | 限大额 |
| 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.664403-03 | 0.6644 | -2.72% | 开放申购 |
| 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.657203-03 | 0.6572 | -2.72% | 开放申购 |
| 014193 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.361503-03 | 1.3615 | -5.58% | 开放申购 |
| 014194 | 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.344103-03 | 1.3441 | -5.58% | 开放申购 |
| 014218 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A | 指数型-股票 | 1.415203-03 | 1.4152 | -2.87% | 开放申购 |
| 014219 | 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C | 指数型-股票 | 1.401603-03 | 1.4016 | -2.87% | 开放申购 |
| 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 1.919803-03 | 1.9828 | -5.34% | 暂停申购 |
| 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 1.886103-03 | 1.9491 | -5.34% | 暂停申购 |
| 014484 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A | 指数型-固收 | 1.099203-03 | 1.1232 | 0.02% | 暂停申购 |
| 014485 | 汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C | 指数型-固收 | 1.095703-03 | 1.1197 | 0.02% | 暂停申购 |
| 014508 | 汇添富先进制造混合A | 混合型-偏股 | 1.540503-03 | 1.5405 | -2.60% | 开放申购 |
| 014509 | 汇添富先进制造混合C | 混合型-偏股 | 1.513803-03 | 1.5138 | -2.61% | 开放申购 |
| 014522 | 汇添富低碳投资一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.917703-03 | 0.9177 | -1.60% | 开放申购 |
| 014523 | 汇添富低碳投资一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.903003-03 | 0.9030 | -1.61% | 开放申购 |
| 014524 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.350901-16 | 1.3509 | -0.72% | 暂停申购 |
| 014525 | 汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.334401-16 | 1.3344 | -0.71% | 暂停申购 |
| 014526 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.342303-03 | 1.3423 | -4.65% | 开放申购 |
| 014527 | 汇添富中盘潜力增长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.322403-03 | 1.3224 | -4.65% | 开放申购 |
| 014528 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 1.073203-03 | 1.0732 | -1.04% | 开放申购 |
| 014529 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 1.063403-03 | 1.0634 | -1.04% | 开放申购 |
| 014594 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.104203-03 | 1.1062 | 0.01% | 限大额 |
| 014595 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.095603-03 | 1.0976 | 0.00% | 限大额 |
| 014596 | 汇添富稳福60天滚动持有中短债E | 债券型-中短债 | 1.103803-03 | 1.1058 | 0.01% | 限大额 |
| 014833 | 汇添富盈鑫混合C | 混合型-灵活 | 2.507003-03 | 2.5070 | -2.11% | 开放申购 |
| 014836 | 汇添富创新活力混合C | 混合型-偏股 | 2.360403-03 | 2.3604 | -3.52% | 开放申购 |
| 015114 | 汇添富高端制造股票C | 股票型 | 3.014003-03 | 3.0140 | -0.30% | 开放申购 |
| 015116 | 汇添富大盘核心资产混合C | 混合型-偏股 | 1.154903-03 | 1.1549 | -2.68% | 开放申购 |
| 015118 | 汇添富沪港深大盘价值混合C | 混合型-偏股 | 0.813203-03 | 0.8132 | -3.82% | 开放申购 |
| 015121 | 汇添富医疗服务灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.507003-03 | 1.5070 | -2.77% | 开放申购 |
| 015123 | 汇添富国企创新股票C | 股票型 | 1.943003-03 | 1.9430 | -1.27% | 开放申购 |
| 015179 | 汇添富美丽30混合C | 混合型-偏股 | 3.643003-03 | 3.6430 | -3.78% | 开放申购 |
| 015181 | 汇添富逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 4.509003-03 | 4.5090 | -1.96% | 开放申购 |
| 015183 | 汇添富文体娱乐混合C | 混合型-偏股 | 1.944803-03 | 1.9448 | -1.77% | 限大额 |
| 015187 | 汇添富消费升级混合C | 混合型-偏股 | 1.821503-03 | 1.8215 | -2.40% | 开放申购 |
| 015190 | 汇添富行业整合混合C | 混合型-偏股 | 1.737203-03 | 1.7372 | -2.56% | 开放申购 |
| 015192 | 汇添富社会责任混合C | 混合型-偏股 | 1.956003-03 | 1.9560 | -3.02% | 开放申购 |
| 015194 | 汇添富新兴消费股票C | 股票型 | 1.370003-03 | 1.3700 | -1.15% | 开放申购 |
| 015196 | 汇添富智能制造股票C | 股票型 | 1.758303-03 | 1.7583 | -2.75% | 开放申购 |
| 015198 | 汇添富移动互联股票C | 股票型 | 2.733003-03 | 2.7330 | -4.24% | 开放申购 |
| 015199 | 汇添富移动互联股票D | 股票型 | 2.754003-03 | 2.7540 | -4.24% | 开放申购 |
| 015223 | 汇添富进取成长混合A | 混合型-偏股 | 1.109503-03 | 1.1095 | -3.14% | 开放申购 |
| 015224 | 汇添富进取成长混合C | 混合型-偏股 | 1.086603-03 | 1.0866 | -3.14% | 开放申购 |
| 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.776503-03 | 0.7765 | -1.88% | 开放申购 |
| 015834 | 汇添富鑫和纯债A | 债券型-长债 | 1.046803-03 | 1.0918 | 0.02% | 开放申购 |
| 015835 | 汇添富鑫和纯债C | 债券型-长债 | 1.039103-03 | 1.0791 | 0.02% | 开放申购 |
| 015875 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.070703-03 | 1.0707 | 0.02% | 限大额 |
| 016039 | 汇添富丰润中短债E | 债券型-中短债 | 1.113803-03 | 1.1388 | 0.01% | 开放申购 |
| 016140 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.078703-03 | 1.0787 | 0.00% | 开放申购 |
| 016141 | 汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.074903-03 | 1.0749 | 0.01% | 开放申购 |
| 016157 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.622703-03 | 1.6227 | -3.74% | 开放申购 |
| 016159 | 汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D | 混合型-偏股 | 1.599303-03 | 1.5993 | -3.74% | 开放申购 |
| 016165 | 汇添富优势企业精选混合A | 混合型-偏股 | 1.140503-03 | 1.1405 | -4.38% | 开放申购 |
| 016173 | 汇添富优势企业精选混合C | 混合型-偏股 | 1.120803-03 | 1.1208 | -4.38% | 开放申购 |
| 016260 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数A | 指数型-固收 | 1.047703-03 | 1.1011 | 0.03% | 开放申购 |
| 016261 | 汇添富中债1-5年政策性金融债指数C | 指数型-固收 | 1.044703-03 | 1.0981 | 0.03% | 开放申购 |
| 016583 | 汇添富鑫润纯债A | 债券型-长债 | 1.038203-03 | 1.0899 | 0.02% | 开放申购 |
| 016584 | 汇添富鑫润纯债C | 债券型-长债 | 1.028803-03 | 1.0805 | 0.01% | 开放申购 |
| 016626 | 汇添富创新成长混合A | 混合型-偏股 | 1.387303-03 | 1.3873 | -4.18% | 开放申购 |
| 016627 | 汇添富创新成长混合C | 混合型-偏股 | 1.360903-03 | 1.3609 | -4.18% | 开放申购 |
| 016854 | 汇添富中证500指数增强C | 指数型-股票 | 2.195903-03 | 2.4609 | -3.53% | 开放申购 |
| 017043 | 汇添富品质价值混合 | 混合型-偏股 | 1.402903-03 | 1.4029 | -1.51% | 开放申购 |
| 017152 | 汇添富鑫悦纯债A | 债券型-长债 | 1.028503-03 | 1.0925 | 0.01% | 开放申购 |
| 017153 | 汇添富鑫悦纯债C | 债券型-长债 | 1.024803-03 | 1.0858 | 0.01% | 开放申购 |
| 017161 | 汇添富中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 1.201303-03 | 1.2013 | -3.73% | 开放申购 |
| 017162 | 汇添富中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 1.187703-03 | 1.1877 | -3.74% | 开放申购 |
| 017298 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.135203-03 | 1.1352 | -1.30% | 开放申购 |
| 017299 | 汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.124403-03 | 1.1244 | -1.30% | 开放申购 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 债券型-长债 | 0.990903-03 | 1.0315 | -0.11% | 开放申购 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 债券型-长债 | 0.981703-03 | 1.0223 | -0.11% | 开放申购 |
| 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 指数型-股票 | 1.395603-03 | 1.3956 | -3.92% | 开放申购 |
| 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 指数型-股票 | 1.378103-03 | 1.3781 | -3.92% | 开放申购 |
| 017592 | 汇添富添添乐双盈债券A | 债券型-混合二级 | 1.206503-03 | 1.2065 | -0.22% | 开放申购 |
| 017593 | 汇添富添添乐双盈债券C | 债券型-混合二级 | 1.191803-03 | 1.1918 | -0.22% | 开放申购 |
| 017608 | 汇添富远景成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.366103-03 | 1.3661 | -3.32% | 开放申购 |
| 017609 | 汇添富远景成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.343003-03 | 1.3430 | -3.33% | 开放申购 |
| 017632 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.759003-03 | 0.7590 | -2.28% | 开放申购 |
| 017633 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.749503-03 | 0.7495 | -2.29% | 开放申购 |
| 017634 | 汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 指数型-股票 | 0.752903-03 | 0.7529 | -2.28% | 开放申购 |
| 017659 | 汇添富稳丰中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.075503-03 | 1.0755 | 0.01% | 开放申购 |
| 017660 | 汇添富稳丰中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.069003-03 | 1.0690 | 0.00% | 开放申购 |
| 017801 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 1.915803-03 | 1.9158 | -3.06% | 开放申购 |
| 017802 | 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 1.892903-03 | 1.8929 | -3.06% | 开放申购 |
| 017876 | 汇添富新能源精选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.325603-03 | 1.3256 | -3.20% | 开放申购 |
| 017877 | 汇添富新能源精选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.301503-03 | 1.3015 | -3.20% | 开放申购 |
| 017896 | 汇添富中证800指数增强A | 指数型-股票 | 1.330603-03 | 1.3306 | -1.91% | 开放申购 |
| 017897 | 汇添富中证800指数增强C | 指数型-股票 | 1.316003-03 | 1.3160 | -1.91% | 开放申购 |
| 017902 | 汇添富双颐债券A | 债券型-混合二级 | 1.111403-03 | 1.1114 | -0.55% | 开放申购 |
| 017903 | 汇添富双颐债券C | 债券型-混合二级 | 1.100903-03 | 1.1009 | -0.56% | 开放申购 |
| 017907 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.289803-03 | 1.2898 | -2.44% | 开放申购 |
| 017908 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.281803-03 | 1.2818 | -2.44% | 开放申购 |
| 017953 | 汇添富中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.719503-03 | 1.7195 | -3.69% | 开放申购 |
| 017954 | 汇添富中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.707403-03 | 1.7074 | -3.68% | 开放申购 |
| 017957 | 汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.161903-03 | 1.1619 | -0.25% | 开放申购 |
| 018058 | 汇添富深证300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.912203-03 | 1.9122 | -2.64% | 开放申购 |
| 018061 | 汇添富中证上海国企ETF联接C | 指数型-股票 | 0.986903-03 | 0.9869 | -1.72% | 开放申购 |
| 018085 | 汇添富稳合4个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.092503-03 | 1.0925 | 0.00% | 开放申购 |
| 018086 | 汇添富稳合4个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.086103-03 | 1.0861 | 0.01% | 开放申购 |
| 018420 | 汇添富稳航30天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.075903-03 | 1.0759 | 0.01% | 开放申购 |
| 018421 | 汇添富稳航30天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.070203-03 | 1.0702 | 0.01% | 开放申购 |
| 018422 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.084803-03 | 1.0848 | 0.01% | 开放申购 |
| 018423 | 汇添富稳裕30天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.079403-03 | 1.0794 | 0.01% | 开放申购 |
| 018440 | 汇添富量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.158903-03 | 1.1589 | -2.41% | 开放申购 |
| 018441 | 汇添富量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.140003-03 | 1.1400 | -2.41% | 开放申购 |
| 018442 | 汇添富成长领航混合A | 混合型-偏股 | 1.690903-03 | 1.6909 | -5.55% | 开放申购 |
| 018443 | 汇添富成长领航混合C | 混合型-偏股 | 1.664303-03 | 1.6643 | -5.56% | 开放申购 |
| 018487 | 汇添富鑫荣纯债A | 债券型-长债 | 1.038303-03 | 1.0763 | 0.00% | 开放申购 |
| 018488 | 汇添富鑫荣纯债C | 债券型-长债 | 1.027503-03 | 1.0655 | 0.00% | 开放申购 |
| 018536 | 汇添富上证综合指数C | 指数型-股票 | 1.257003-03 | 1.3810 | -1.33% | 开放申购 |
| 018586 | 汇添富双享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.109003-03 | 1.1293 | -0.41% | 开放申购 |
| 018587 | 汇添富双享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.097003-03 | 1.1173 | -0.42% | 开放申购 |
| 018763 | 汇添富稳荣回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.133203-03 | 1.1332 | -0.36% | 开放申购 |
| 018764 | 汇添富稳荣回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.122803-03 | 1.1228 | -0.35% | 开放申购 |
| 018765 | 汇添富稳丰回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.089003-03 | 1.0890 | -0.20% | 开放申购 |
| 018766 | 汇添富稳丰回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.079703-03 | 1.0797 | -0.21% | 开放申购 |
| 018767 | 汇添富稳乐回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.151803-03 | 1.1518 | -0.45% | 开放申购 |
| 018768 | 汇添富稳乐回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.139903-03 | 1.1399 | -0.45% | 开放申购 |
| 018774 | 汇添富华证专精特新100指数发起式A | 指数型-股票 | 1.149203-03 | 1.1492 | -5.13% | 开放申购 |
| 018775 | 汇添富华证专精特新100指数发起式C | 指数型-股票 | 1.141503-03 | 1.1415 | -5.14% | 开放申购 |
| 018794 | 汇添富稳益60天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.070303-03 | 1.0703 | 0.01% | 开放申购 |
| 018795 | 汇添富稳益60天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.065003-03 | 1.0650 | 0.01% | 开放申购 |
| 018830 | 汇添富稳健回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.107203-03 | 1.1072 | -0.20% | 开放申购 |
| 018831 | 汇添富稳健回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.096203-03 | 1.0962 | -0.20% | 开放申购 |
| 018840 | 汇添富稳元回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.155003-03 | 1.1550 | -0.66% | 开放申购 |
| 018841 | 汇添富稳元回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.145303-03 | 1.1453 | -0.67% | 开放申购 |
| 018947 | 汇添富沪深300安中指数C | 指数型-股票 | 2.404203-03 | 2.9122 | -0.14% | 开放申购 |
| 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.368303-03 | 1.3683 | -0.24% | 开放申购 |
| 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.355703-03 | 1.3557 | -0.24% | 开放申购 |
| 019164 | 汇添富有色金属ETF联接A | 指数型-股票 | 2.419203-03 | 2.4192 | -5.14% | 开放申购 |
| 019165 | 汇添富有色金属ETF联接C | 指数型-股票 | 2.397503-03 | 2.3975 | -5.14% | 开放申购 |
| 019176 | 汇添富添添乐双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.105903-03 | 1.1059 | -0.28% | 开放申购 |
| 019177 | 汇添富添添乐双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.099003-03 | 1.0990 | -0.28% | 开放申购 |
| 019318 | 汇添富国证2000指数增强A | 指数型-股票 | 1.905303-03 | 1.9053 | -4.09% | 开放申购 |
| 019319 | 汇添富国证2000指数增强C | 指数型-股票 | 1.887603-03 | 1.8876 | -4.10% | 开放申购 |
| 019360 | 汇添富积极优选三年定开混合 | 混合型-偏股 | 1.622402-27 | 1.6224 | --- | 暂停申购 |
| 019365 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A | 指数型-股票 | 1.297403-03 | 1.3424 | 1.38% | 开放申购 |
| 019366 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C | 指数型-股票 | 1.294503-03 | 1.3325 | 1.37% | 开放申购 |
| 019446 | 汇添富短债债券D | 债券型-中短债 | 1.162903-03 | 1.1739 | 0.01% | 开放申购 |
| 019576 | 汇添富稳兴回报债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.084803-03 | 1.0848 | 0.18% | 开放申购 |
| 019577 | 汇添富稳兴回报债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.076703-03 | 1.0767 | 0.19% | 开放申购 |
| 019645 | 汇添富稳鑫90天持有债券A | 债券型-中短债 | 1.074503-03 | 1.0748 | 0.00% | 开放申购 |
| 019646 | 汇添富稳鑫90天持有债券C | 债券型-中短债 | 1.069803-03 | 1.0701 | 0.01% | 开放申购 |
| 019851 | 汇添富稳宏6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.053903-03 | 1.0539 | -0.02% | 开放申购 |
| 019852 | 汇添富稳宏6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.048403-03 | 1.0484 | -0.02% | 开放申购 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.168303-03 | 1.2413 | 0.77% | 开放申购 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.166103-03 | 1.2364 | 0.77% | 开放申购 |
| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 指数型-固收 | 1.236403-03 | 1.2614 | 0.02% | 开放申购 |
| 020619 | 汇添富投资级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.037203-03 | 1.0472 | 0.02% | 暂停申购 |
| 020620 | 汇添富投资级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.027903-03 | 1.0379 | 0.02% | 暂停申购 |
| 020628 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 2.498303-03 | 2.4983 | -5.54% | 开放申购 |
| 020629 | 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 2.488403-03 | 2.4884 | -5.54% | 开放申购 |
| 020630 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.929503-03 | 1.9295 | -5.27% | 开放申购 |
| 020631 | 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.922903-03 | 1.9229 | -5.27% | 开放申购 |
| 020632 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.935403-03 | 1.9354 | -2.86% | 开放申购 |
| 020633 | 汇添富中证电信主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.927903-03 | 1.9279 | -2.86% | 开放申购 |
| 020634 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.546103-03 | 1.5461 | -3.68% | 开放申购 |
| 020635 | 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.539703-03 | 1.5397 | -3.67% | 开放申购 |
| 020761 | 汇添富丰泰纯债A | 债券型-中短债 | 1.041903-03 | 1.0419 | 0.01% | 开放申购 |
| 020762 | 汇添富丰泰纯债C | 债券型-中短债 | 1.037803-03 | 1.0378 | 0.01% | 开放申购 |
| 020895 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.048903-03 | 1.0489 | 0.01% | 开放申购 |
| 020896 | 汇添富稳鼎120天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.045203-03 | 1.0452 | 0.01% | 开放申购 |
| 021030 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.599603-03 | 1.5996 | -3.59% | 开放申购 |
| 021031 | 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.593703-03 | 1.5937 | -3.59% | 开放申购 |
| 021198 | 汇添富优选价值混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.445703-03 | 1.4457 | -2.67% | 开放申购 |
| 021199 | 汇添富优选价值混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.433803-03 | 1.4338 | -2.67% | 开放申购 |
| 021202 | 汇添富均衡回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.308903-03 | 1.3089 | -1.91% | 开放申购 |
| 021203 | 汇添富均衡回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.296103-03 | 1.2961 | -1.91% | 开放申购 |
| 021515 | 汇添富红利智选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.235803-03 | 1.2358 | -0.52% | 开放申购 |
| 021516 | 汇添富红利智选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.225303-03 | 1.2253 | -0.51% | 开放申购 |
| 021602 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.458303-03 | 1.4583 | -5.37% | 开放申购 |
| 021603 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.454003-03 | 1.4540 | -5.37% | 开放申购 |
| 021699 | 汇添富远见成长混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.384003-03 | 1.3840 | -3.28% | 开放申购 |
| 021700 | 汇添富远见成长混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.373103-03 | 1.3731 | -3.28% | 开放申购 |
| 021772 | 汇添富双利增强债券D | 债券型-混合二级 | 1.259303-03 | 1.2593 | -0.74% | 开放申购 |
| 021801 | 汇添富丰穗60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.038503-03 | 1.0385 | 0.01% | 开放申购 |
| 021802 | 汇添富丰穗60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.035703-03 | 1.0357 | 0.01% | 开放申购 |
| 021906 | 汇添富安心中国债券D | 债券型-长债 | 1.130703-03 | 1.4714 | 0.02% | 开放申购 |
| 022276 | 汇添富弘悦回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.274103-03 | 1.2741 | -1.59% | 开放申购 |
| 022277 | 汇添富弘悦回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.267203-03 | 1.2672 | -1.60% | 开放申购 |
| 022320 | 汇添富弘瑞回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.497303-03 | 1.4973 | -5.74% | 开放申购 |
| 022321 | 汇添富弘瑞回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.490903-03 | 1.4909 | -5.73% | 开放申购 |
| 022416 | 汇添富弘盛回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.585403-03 | 1.5854 | -3.93% | 开放申购 |
| 022417 | 汇添富弘盛回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.580803-03 | 1.5808 | -3.94% | 开放申购 |
| 022469 | 汇添富中证A500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.253003-03 | 1.2530 | -2.27% | 开放申购 |
| 022470 | 汇添富中证A500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.249903-03 | 1.2499 | -2.27% | 开放申购 |
| 022572 | 汇添富弘达回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.336503-03 | 1.3365 | -2.59% | 开放申购 |
| 022573 | 汇添富弘达回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.332303-03 | 1.3323 | -2.60% | 开放申购 |
| 023001 | 汇添富上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.464103-03 | 1.4641 | -5.01% | 开放申购 |
| 023002 | 汇添富上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.461203-03 | 1.4612 | -5.01% | 开放申购 |
| 023059 | 汇添富沪深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.164603-03 | 1.1646 | -1.45% | 开放申购 |
| 023060 | 汇添富沪深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.163003-03 | 1.1630 | -1.46% | 开放申购 |
| 023144 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.729703-03 | 1.7297 | 2.80% | 开放申购 |
| 023145 | 汇添富中证油气资源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.727103-03 | 1.7271 | 2.80% | 开放申购 |
| 023254 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.913903-03 | 0.9139 | -3.33% | 开放申购 |
| 023255 | 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.912003-03 | 0.9120 | -3.33% | 开放申购 |
| 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.445203-03 | 1.4452 | -2.20% | 开放申购 |
| 023299 | 汇添富中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.439803-03 | 1.4398 | -2.20% | 开放申购 |
| 023406 | 汇添富纯债(LOF)B | 债券型-混合一级 | 0.857403-03 | 0.8574 | 0.02% | 开放申购 |
| 023453 | 汇添富稳恒6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.012203-03 | 1.0122 | 0.00% | 开放申购 |
| 023454 | 汇添富稳恒6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.010803-03 | 1.0108 | 0.00% | 开放申购 |
| 023455 | 汇添富增强回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.032303-03 | 1.0323 | -0.29% | 开放申购 |
| 023456 | 汇添富增强回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.030403-03 | 1.0304 | -0.30% | 开放申购 |
| 023735 | 汇添富上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.412803-03 | 1.4128 | -5.06% | 开放申购 |
| 023736 | 汇添富上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.410303-03 | 1.4103 | -5.06% | 开放申购 |
| 024002 | 汇添富国证自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.349003-03 | 1.3490 | -0.55% | 开放申购 |
| 024003 | 汇添富国证自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.346903-03 | 1.3469 | -0.55% | 开放申购 |
| 024059 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.670303-03 | 1.6703 | -2.06% | 开放申购 |
| 024060 | 汇添富中证光伏产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.667703-03 | 1.6677 | -2.07% | 开放申购 |
| 024063 | 汇添富创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.103603-03 | 1.1036 | -2.41% | 开放申购 |
| 024064 | 汇添富创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.102303-03 | 1.1023 | -2.43% | 开放申购 |
| 024344 | 汇添富创新医药混合C | 混合型-偏股 | 1.568903-03 | 1.5689 | -3.11% | 开放申购 |
| 024441 | 汇添富均衡潜力优选混合A | 混合型-偏股 | 1.132503-03 | 1.1325 | -3.52% | 开放申购 |
| 024442 | 汇添富均衡潜力优选混合C | 混合型-偏股 | 1.129303-03 | 1.1293 | -3.52% | 开放申购 |
| 024582 | 汇添富稳惠6个月持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.009503-03 | 1.0095 | -0.01% | 开放申购 |
| 024583 | 汇添富稳惠6个月持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.008203-03 | 1.0082 | -0.01% | 开放申购 |
| 024745 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接A | 指数型-股票 | 1.214103-03 | 1.2141 | -0.37% | 开放申购 |
| 024746 | 汇添富中证800自由现金流ETF联接C | 指数型-股票 | 1.212003-03 | 1.2120 | -0.38% | 开放申购 |
| 024768 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.127603-03 | 1.1276 | -4.56% | 开放申购 |
| 024769 | 汇添富中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.126203-03 | 1.1262 | -4.57% | 开放申购 |
| 024786 | 汇添富港股通红利回报混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.077903-03 | 1.0779 | -1.09% | 开放申购 |
| 024787 | 汇添富港股通红利回报混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.076003-03 | 1.0760 | -1.09% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 013003 | 汇添富收益快钱货币D | 0.372603-03 | 1.3600% | 限大额 |
| 016096 | 汇添富和聚宝货币C | 0.411703-03 | 1.2840% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
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