基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000546 | 兴业定开债A | 债券型-长债 | 1.245005-10 | 1.6370 | --- | 暂停申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.297005-10 | 1.4800 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.357005-10 | 1.6080 | -0.07% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.315005-10 | 1.5470 | -0.08% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.974005-10 | 2.0690 | -0.23% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.041505-10 | 1.4053 | 0.00% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.005905-10 | 1.1044 | 0.00% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.030505-10 | 1.2585 | 0.03% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.711605-10 | 1.7116 | -0.08% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.267005-10 | 2.2670 | 0.31% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.013905-10 | 1.2521 | 0.00% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.023505-10 | 1.2685 | 0.01% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.062105-10 | 1.2345 | -0.03% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.015005-10 | 1.2610 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.449105-10 | 1.4491 | -0.10% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.440005-10 | 1.4700 | -0.14% | 开放申购 |
002507 | 兴业定开债C | 债券型-长债 | 1.202005-10 | 1.4540 | --- | 暂停申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.122805-10 | 1.2928 | 0.03% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.311105-10 | 1.5291 | 0.33% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.093605-10 | 1.3310 | 0.03% | 限大额 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.118305-10 | 1.2983 | 0.03% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.238705-10 | 1.4387 | 0.14% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.102105-10 | 1.3365 | -0.07% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092105-10 | 1.2201 | 0.01% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.699805-10 | 1.6998 | -0.08% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.338005-10 | 1.3380 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.297805-10 | 1.2978 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.145705-10 | 1.3757 | 0.00% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.085705-10 | 1.2907 | -0.02% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.078105-10 | 1.2652 | 0.00% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.058205-10 | 1.2472 | 0.00% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.034205-10 | 1.2967 | 0.00% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025105-10 | 1.1931 | 0.01% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028005-10 | 1.2505 | 0.00% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.702105-10 | 1.7021 | 0.01% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041105-10 | 1.2587 | 0.01% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.393605-10 | 1.4636 | -0.01% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.264705-10 | 1.3367 | -0.16% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.233505-10 | 1.3045 | -0.16% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.050105-10 | 1.2471 | 0.04% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.024005-10 | 1.2210 | 0.03% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.512705-10 | 1.5127 | -0.70% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.107105-10 | 1.2871 | 0.03% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.058805-10 | 1.1578 | -0.01% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.053605-10 | 1.1526 | -0.01% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.427005-10 | 1.4270 | -0.14% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.411505-10 | 1.4515 | -0.01% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.055505-10 | 1.1669 | -0.02% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.050305-10 | 1.1333 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.052605-10 | 1.1176 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.004505-10 | 1.0045 | -0.14% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.990005-10 | 0.9900 | -0.14% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.783705-10 | 0.7837 | 0.01% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.769005-10 | 0.7690 | 0.01% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.810505-10 | 0.8105 | -0.61% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.787905-10 | 0.7879 | -0.61% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.125505-10 | 1.1255 | 0.29% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.730905-10 | 0.7309 | -0.58% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.718505-10 | 0.7185 | -0.58% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032305-10 | 1.0323 | -0.11% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.011605-10 | 1.0116 | -0.10% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.723905-10 | 0.7239 | -1.83% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.712505-10 | 0.7125 | -1.83% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.737105-10 | 0.7371 | -0.86% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.725705-10 | 0.7257 | -0.85% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.658505-10 | 0.6585 | 0.18% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.642905-10 | 0.6429 | 0.19% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 0.999805-10 | 0.9998 | -0.11% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.986005-10 | 0.9860 | -0.10% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.027205-10 | 1.0272 | -0.06% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.019205-10 | 1.0192 | -0.06% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.103605-10 | 1.1036 | 0.01% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097205-10 | 1.0972 | 0.01% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.722005-10 | 0.7220 | 0.01% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.712305-10 | 0.7123 | 0.00% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.229605-10 | 1.3706 | 0.14% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.093405-10 | 1.1854 | -0.07% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.439005-10 | 1.4390 | -0.10% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.764405-10 | 0.7644 | -0.03% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.755305-10 | 0.7553 | -0.03% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.077405-10 | 1.0774 | 0.01% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.072905-10 | 1.0729 | 0.00% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.943705-10 | 0.9437 | -0.23% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.938305-10 | 0.9383 | -0.22% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.962405-10 | 0.9624 | 0.09% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.959105-10 | 0.9591 | 0.09% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.862105-10 | 0.8621 | -0.29% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.855705-10 | 0.8557 | -0.29% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061005-10 | 1.0610 | 0.00% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057605-10 | 1.0576 | 0.00% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.255005-10 | 2.2550 | 0.31% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.102505-10 | 1.1025 | 0.30% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.042205-10 | 1.0422 | 0.03% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.039505-10 | 1.0395 | 0.03% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.770305-10 | 0.7703 | -2.52% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.764005-10 | 0.7640 | -2.51% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.065505-10 | 1.0655 | 0.01% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.062505-10 | 1.0625 | 0.00% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.891305-10 | 0.8913 | -0.25% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.889405-10 | 0.8894 | -0.25% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.028605-10 | 1.0286 | -0.15% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024905-10 | 1.0249 | -0.15% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025305-10 | 1.0253 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.023805-10 | 1.0238 | -0.61% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.020005-10 | 1.0200 | -0.61% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.022105-10 | 1.0281 | 0.03% | 暂停申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.309305-10 | 1.3093 | 0.32% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.511005-10 | 1.5110 | -0.69% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.058105-10 | 1.0581 | 0.01% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.146105-10 | 1.1461 | 0.00% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.422105-10 | 2.2580% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.482805-10 | 2.4970% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.455405-10 | 1.6830% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.521305-10 | 1.9290% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.506005-10 | 1.7970% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.544405-10 | 1.9390% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.523705-10 | 1.8090% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.531605-10 | 2.0740% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.531805-10 | 2.0740% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.523805-10 | 1.8090% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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