基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000028 | 华富安鑫债券 | 债券型-混合二级 | 0.966005-07 | 1.4320 | 0.49% | 开放申购 |
000398 | 华富灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.840005-07 | 1.2850 | -0.41% | 开放申购 |
000757 | 华富智慧城市灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.906405-07 | 1.1064 | -0.21% | 开放申购 |
000767 | 华富国泰民安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.982305-07 | 1.0323 | -0.30% | 开放申购 |
001086 | 华富恒利债券A | 债券型-混合二级 | 1.065005-07 | 1.1090 | 0.66% | 开放申购 |
001087 | 华富恒利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024005-07 | 1.0450 | 0.69% | 开放申购 |
001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.108205-07 | 1.1082 | 0.28% | 开放申购 |
001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.078205-07 | 1.0782 | 0.28% | 开放申购 |
001563 | 华富健康文娱灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.093105-07 | 1.2531 | 0.07% | 开放申购 |
001709 | 华富物联世界灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.475105-07 | 1.4751 | 0.26% | 开放申购 |
002064 | 华富产业升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.315005-07 | 1.6150 | 0.37% | 开放申购 |
002280 | 华富安享债券 | 债券型-混合二级 | 1.055405-07 | 1.4654 | 0.55% | 开放申购 |
002412 | 华富安福债券 | 债券型-混合二级 | 1.038505-07 | 1.2756 | 0.41% | 开放申购 |
002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.246005-07 | 1.6020 | 0.16% | 开放申购 |
002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.195005-07 | 1.5510 | 0.17% | 开放申购 |
003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.267905-07 | 1.4679 | 0.31% | 开放申购 |
003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.185505-07 | 1.3855 | 0.30% | 开放申购 |
003182 | 华富弘鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.315805-07 | 1.3608 | 0.20% | 开放申购 |
003183 | 华富弘鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.292105-07 | 1.3371 | 0.19% | 开放申购 |
005781 | 华富富瑞3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.014904-30 | 1.1979 | --- | 暂停申购 |
005793 | 华富可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.254905-07 | 1.2549 | 1.00% | 开放申购 |
006405 | 华富恒盛纯债债券A | 债券型-长债 | 1.131805-07 | 1.1818 | 0.07% | 限大额 |
006406 | 华富恒盛纯债债券C | 债券型-长债 | 1.111605-07 | 1.1316 | 0.07% | 限大额 |
006451 | 华富恒定久期国开债A | 指数型-固收 | 1.079205-07 | 1.2222 | 0.13% | 开放申购 |
006452 | 华富恒定久期国开债C | 指数型-固收 | 1.073305-07 | 1.2163 | 0.13% | 开放申购 |
006636 | 华富恒欣纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113205-07 | 1.1652 | 0.06% | 限大额 |
006637 | 华富恒欣纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077405-07 | 1.1294 | 0.07% | 限大额 |
007713 | 华富科技动能混合A | 混合型-偏股 | 0.792505-07 | 0.8425 | -0.19% | 开放申购 |
008018 | 华富安兴39个月定开债A | 债券型-长债 | 1.023904-30 | 1.1339 | --- | 暂停申购 |
008019 | 华富安兴39个月定开债C | 债券型-长债 | 1.018104-30 | 1.1603 | --- | 暂停申购 |
008020 | 华富中证人工智能产业ETF联接A | 指数型-股票 | 0.723705-07 | 0.7237 | -1.46% | 开放申购 |
008021 | 华富中证人工智能产业ETF联接C | 指数型-股票 | 0.715005-07 | 0.7150 | -1.45% | 开放申购 |
008340 | 华富中债-安徽信用债A | 指数型-固收 | 1.064905-07 | 1.1699 | 0.08% | 限大额 |
008341 | 华富中债-安徽信用债C | 指数型-固收 | 1.060405-07 | 1.1654 | 0.08% | 限大额 |
009398 | 华富成长企业精选股票A | 股票型 | 0.811605-07 | 0.9526 | 0.27% | 开放申购 |
009584 | 华富63个月定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.066004-30 | 1.1360 | --- | 暂停申购 |
010473 | 华富安华债券A | 债券型-混合二级 | 1.045405-07 | 1.0454 | 0.23% | 开放申购 |
010474 | 华富安华债券C | 债券型-混合二级 | 1.031805-07 | 1.0318 | 0.23% | 开放申购 |
010711 | 华富国潮优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.709205-07 | 0.7092 | -0.24% | 开放申购 |
011661 | 华富中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.046705-07 | 1.0917 | 0.05% | 开放申购 |
011662 | 华富中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.044105-07 | 1.0891 | 0.04% | 开放申购 |
012445 | 华富新能源股票型发起式A | 股票型 | 0.708505-07 | 0.7085 | 0.21% | 开放申购 |
013211 | 华富安盈一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.938605-07 | 0.9386 | 0.16% | 开放申购 |
013212 | 华富安盈一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.928505-07 | 0.9285 | 0.15% | 开放申购 |
013522 | 华富吉丰60天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.113505-07 | 1.1135 | 0.03% | 限大额 |
013523 | 华富吉丰60天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.107105-07 | 1.1071 | 0.03% | 限大额 |
014024 | 华富卓越成长一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.712005-07 | 0.7120 | 0.28% | 开放申购 |
014025 | 华富卓越成长一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.709605-07 | 0.7096 | 0.30% | 开放申购 |
014385 | 华富安业一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.004505-07 | 1.0045 | 0.09% | 开放申购 |
014386 | 华富安业一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.996805-07 | 0.9968 | 0.09% | 开放申购 |
014429 | 华富中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.051405-07 | 1.0514 | 0.03% | 限大额 |
014706 | 华富匠心明选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.801205-07 | 0.8012 | 0.31% | 开放申购 |
014707 | 华富匠心明选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.794405-07 | 0.7944 | 0.32% | 开放申购 |
014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.030605-07 | 1.0306 | 0.10% | 开放申购 |
014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.027405-07 | 1.0274 | 0.09% | 开放申购 |
014957 | 华富消费成长股票A | 股票型 | 0.831705-07 | 0.8317 | -0.38% | 开放申购 |
014958 | 华富消费成长股票C | 股票型 | 0.819805-07 | 0.8198 | -0.39% | 开放申购 |
016119 | 华富时代锐选混合A | 混合型-偏股 | 0.730505-07 | 0.7305 | 0.40% | 开放申购 |
016120 | 华富时代锐选混合C | 混合型-偏股 | 0.726305-07 | 0.7263 | 0.40% | 开放申购 |
016122 | 华富中证科创创业50指数增强A | 指数型-股票 | 0.759205-07 | 0.7592 | -0.67% | 开放申购 |
016123 | 华富中证科创创业50指数增强C | 指数型-股票 | 0.754105-07 | 0.7541 | -0.66% | 开放申购 |
016871 | 华富吉富30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.060805-07 | 1.0608 | 0.05% | 限大额 |
016872 | 华富吉富30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057805-07 | 1.0578 | 0.05% | 限大额 |
017157 | 华富匠心领航18个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.837605-07 | 0.8376 | 0.23% | 开放申购 |
017158 | 华富匠心领航18个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.834105-07 | 0.8341 | 0.23% | 开放申购 |
017966 | 华富竞争力优选混合C | 混合型-灵活 | 0.828705-07 | 0.8287 | 0.36% | 开放申购 |
017967 | 华富新能源股票型发起式C | 股票型 | 0.703405-07 | 0.7034 | 0.21% | 开放申购 |
017968 | 华富科技动能混合C | 混合型-偏股 | 0.787105-07 | 0.7871 | -0.19% | 开放申购 |
017969 | 华富产业升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.306105-07 | 1.3061 | 0.37% | 开放申购 |
018358 | 华富数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.794005-07 | 0.7940 | -0.65% | 开放申购 |
018359 | 华富数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.791205-07 | 0.7912 | -0.65% | 开放申购 |
019196 | 华富国潮优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.706505-07 | 0.7065 | -0.23% | 开放申购 |
019198 | 华富灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.838105-07 | 0.8381 | -0.40% | 开放申购 |
019199 | 华富国泰民安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.980005-07 | 0.9800 | -0.30% | 开放申购 |
019200 | 华富健康文娱灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.090505-07 | 1.0905 | 0.07% | 开放申购 |
019213 | 华富物联世界灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.471205-07 | 1.4712 | 0.25% | 开放申购 |
019235 | 华富策略精选混合C | 混合型-灵活 | 1.249405-07 | 1.2494 | 0.19% | 开放申购 |
019332 | 华富产业智选混合A | 混合型-偏股 | 1.000704-30 | 1.0007 | --- | 暂停申购 |
019333 | 华富产业智选混合C | 混合型-偏股 | 1.000304-30 | 1.0003 | --- | 暂停申购 |
019445 | 华富恒盛纯债债券E | 债券型-长债 | 1.129405-07 | 1.1294 | 0.07% | 限大额 |
019734 | 华富恒享纯债债券A | 债券型-长债 | 1.004404-30 | 1.0044 | --- | 暂停申购 |
019735 | 华富恒享纯债债券C | 债券型-长债 | 1.004104-30 | 1.0041 | --- | 暂停申购 |
020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 债券型-长债 | 1.017205-07 | 1.0172 | 0.04% | 限大额 |
020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 债券型-长债 | 1.016305-07 | 1.0163 | 0.04% | 限大额 |
020380 | 华富价值增长混合C | 混合型-灵活 | 2.074505-07 | 2.0745 | 0.40% | 开放申购 |
020383 | 华富成长趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.376105-07 | 1.3761 | 0.28% | 开放申购 |
020486 | 华富智慧城市灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.905905-07 | 0.9059 | -0.21% | 开放申购 |
020487 | 华富成长企业精选股票C | 股票型 | 0.810005-07 | 0.8100 | 0.27% | 开放申购 |
020488 | 华富量子生命力混合C | 混合型-偏股 | 0.812005-07 | 0.8120 | 0.50% | 开放申购 |
021040 | 华富恒欣纯债债券E | 债券型-长债 | 1.113005-07 | 1.1130 | 0.07% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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