基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000801	中金纯债A	债券型-混合一级	1.233604-13	1.4577	0.02%	限大额
000802	中金纯债C	债券型-混合一级	1.180004-13	1.3940	0.02%	限大额
001193	中金消费升级股票A	股票型	1.001804-13	1.0018	-0.85%	开放申购
003015	中金沪深300指数增强A	指数型-股票	2.085404-13	2.0854	-0.07%	开放申购
003016	中金中证500指数增强A	指数型-股票	2.426504-13	2.4265	-0.12%	开放申购
003578	中金中证500指数增强C	指数型-股票	2.370104-13	2.3701	-0.12%	开放申购
003579	中金沪深300指数增强C	指数型-股票	2.083104-13	2.0831	-0.07%	开放申购
003811	中金金利A	债券型-长债	1.103104-13	1.2916	-0.04%	限大额
003812	中金金利C	债券型-长债	1.076404-13	1.2655	-0.04%	限大额
005005	中金瑞安混合发起A	混合型-偏股	2.060604-13	2.0606	-0.92%	开放申购
005006	中金瑞安混合发起C	混合型-偏股	1.992504-13	1.9925	-0.92%	开放申购
006341	中金MSCI质量A	指数型-股票	2.164804-13	2.1648	-0.31%	开放申购
006342	中金MSCI质量C	指数型-股票	2.130304-13	2.1303	-0.31%	开放申购
006641	中金新元6个月定开债C	债券型-长债	1.140904-10	1.1929	---	封闭期
007005	中金新医药股票C	股票型	1.514804-13	1.5148	-0.60%	开放申购
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	指数型-固收	1.076604-13	1.0766	0.00%	开放申购
016608	中金安盈90天持有中短债C	债券型-中短债	1.097504-13	1.0975	0.02%	开放申购
017733	中金中证1000指数增强发起A	指数型-股票	1.401104-13	1.4011	0.26%	开放申购
017734	中金中证1000指数增强发起C	指数型-股票	1.383904-13	1.3839	0.27%	开放申购
021289	中金金辰债券	债券型-长债	1.006804-13	1.0338	0.08%	开放申购
021331	中金金信债券C	债券型-长债	1.027204-13	1.0682	0.01%	限大额
023147	中金沪深300ETF联接C	指数型-股票	1.165904-13	1.1659	0.18%	开放申购
023523	中金中证A500指数增强C	指数型-股票	1.270504-13	1.2705	-0.13%	开放申购
024871	中金中证800指数增强C	指数型-股票	1.059804-13	1.0598	0.26%	开放申购
025431	中金中证全指指数增强C	指数型-股票	1.040104-13	1.0401	-0.16%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的货币型基金。

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。