基金档案

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000801	中金纯债A	债券型-混合一级	1.236502-26	1.4521	-0.04%	限大额
000802	中金纯债C	债券型-混合一级	1.183802-26	1.3893	-0.03%	限大额
001193	中金消费升级股票A	股票型	1.052402-26	1.0524	-0.26%	开放申购
003015	中金沪深300指数增强A	指数型-股票	2.099302-26	2.0993	-0.03%	开放申购
003016	中金中证500指数增强A	指数型-股票	2.571902-26	2.5719	0.14%	开放申购
003578	中金中证500指数增强C	指数型-股票	2.513502-26	2.5135	0.14%	开放申购
003579	中金沪深300指数增强C	指数型-股票	2.098002-26	2.0980	-0.04%	开放申购
003811	中金金利A	债券型-长债	1.105102-26	1.2936	-0.14%	限大额
003812	中金金利C	债券型-长债	1.078902-26	1.2680	-0.14%	限大额
005006	中金瑞安混合发起C	混合型-偏股	2.098402-26	2.0984	0.66%	开放申购
006341	中金MSCI质量A	指数型-股票	2.179402-26	2.1794	-0.08%	开放申购
006342	中金MSCI质量C	指数型-股票	2.145302-26	2.1453	-0.08%	开放申购
006641	中金新元6个月定开债C	债券型-长债	1.137202-13	1.1892	---	封闭期
007005	中金新医药股票C	股票型	1.499902-26	1.4999	-1.76%	开放申购
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	指数型-固收	1.075002-26	1.0750	0.01%	开放申购
016608	中金安盈90天持有中短债C	债券型-中短债	1.092502-26	1.0925	0.00%	开放申购
017733	中金中证1000指数增强发起A	指数型-股票	1.472202-26	1.4722	0.88%	开放申购
017734	中金中证1000指数增强发起C	指数型-股票	1.454802-26	1.4548	0.88%	开放申购
021289	中金金辰债券	债券型-长债	1.001302-26	1.0283	-0.09%	开放申购
021331	中金金信债券C	债券型-长债	1.023902-26	1.0649	-0.01%	开放申购
023147	中金沪深300ETF联接C	指数型-股票	1.185002-26	1.1850	-0.18%	开放申购
023523	中金中证A500指数增强C	指数型-股票	1.288202-26	1.2882	-0.04%	开放申购
024871	中金中证800指数增强C	指数型-股票	1.067102-26	1.0671	-0.10%	开放申购
025431	中金中证全指指数增强C	指数型-股票	1.075102-26	1.0751	0.09%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的货币型基金。

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。