基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000056 | 建信消费升级混合 | 混合型-灵活 | 1.987003-16 | 1.9870 | 0.71% | 开放申购 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | 债券型-长债 | 1.064603-16 | 1.5566 | 0.00% | 暂停申购 |
| 000106 | 建信安心回报债券C | 债券型-长债 | 1.038703-16 | 1.4987 | 0.01% | 暂停申购 |
| 000207 | 建信双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.271003-16 | 1.5330 | -0.16% | 开放申购 |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.260003-16 | 1.4710 | -0.16% | 开放申购 |
| 000270 | 建信灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.969803-16 | 3.0088 | 0.16% | 限大额 |
| 000308 | 建信创新中国混合 | 混合型-偏股 | 7.611003-16 | 7.6110 | -1.27% | 开放申购 |
| 000346 | 建信安心回报6个月定开A | 债券型-长债 | 1.015203-16 | 1.6057 | 0.03% | 暂停申购 |
| 000347 | 建信安心回报6个月定开C | 债券型-长债 | 1.013503-16 | 1.5331 | 0.03% | 暂停申购 |
| 000478 | 建信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 3.592803-16 | 3.5928 | -0.50% | 开放申购 |
| 000547 | 建信健康民生混合A | 混合型-偏股 | 6.011003-16 | 6.0110 | 0.65% | 开放申购 |
| 000592 | 建信改革红利股票A | 股票型 | 5.796003-16 | 5.7960 | 0.66% | 开放申购 |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 股票型 | 3.758003-16 | 3.7580 | -0.48% | 开放申购 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 股票型 | 4.403003-16 | 4.4030 | -0.83% | 开放申购 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | 债券型-混合二级 | 1.530603-16 | 1.6506 | 0.00% | 开放申购 |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.800003-16 | 1.8000 | -1.64% | 开放申购 |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.636003-16 | 1.6360 | -1.62% | 开放申购 |
| 001070 | 建信信息产业股票A | 股票型 | 3.839003-16 | 3.8390 | 0.47% | 开放申购 |
| 001166 | 建信环保产业股票A | 股票型 | 1.343003-16 | 1.3430 | -0.67% | 开放申购 |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.206003-16 | 1.2060 | -0.58% | 开放申购 |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.561003-16 | 1.8160 | 0.26% | 开放申购 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | 股票型 | 1.566003-16 | 1.5660 | 0.38% | 开放申购 |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | 指数型-股票 | 2.552703-16 | 2.5527 | -0.36% | 开放申购 |
| 001473 | 建信大安全战略精选股票 | 股票型 | 3.023903-16 | 3.0239 | 0.19% | 开放申购 |
| 001825 | 建信中国制造2025股票A | 股票型 | 1.619603-16 | 1.6196 | 1.50% | 开放申购 |
| 001858 | 建信鑫利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.661803-16 | 2.6618 | -0.52% | 开放申购 |
| 002281 | 建信裕利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 3.577403-16 | 3.5774 | -1.33% | 开放申购 |
| 002377 | 建信睿怡纯债A | 债券型-混合一级 | 1.175803-16 | 1.3320 | 0.01% | 限大额 |
| 002378 | 建信弘利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.228903-16 | 1.2289 | 0.02% | 开放申购 |
| 002573 | 建信汇利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.686703-16 | 1.6867 | -1.31% | 开放申购 |
| 002585 | 建信兴利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.217303-16 | 1.5673 | -0.68% | 开放申购 |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | 股票型 | 1.603403-16 | 1.6034 | 0.31% | 开放申购 |
| 003400 | 建信恒瑞债券 | 债券型-混合一级 | 1.027503-16 | 1.3041 | -0.01% | 开放申购 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 债券型-长债 | 1.120203-16 | 1.3452 | 0.01% | 开放申购 |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 债券型-长债 | 1.101103-16 | 1.3066 | 0.01% | 开放申购 |
| 004413 | 建信民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.320903-16 | 1.3209 | -0.08% | 暂停申购 |
| 004617 | 建信鑫稳回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.343703-16 | 1.5557 | -0.09% | 开放申购 |
| 004618 | 建信鑫稳回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.329703-16 | 1.5417 | -0.09% | 开放申购 |
| 004683 | 建信高端医疗股票A | 股票型 | 1.495103-16 | 1.4951 | 1.28% | 开放申购 |
| 005259 | 建信龙头企业股票 | 股票型 | 2.266103-16 | 2.2661 | 0.74% | 开放申购 |
| 005596 | 建信战略精选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.134303-16 | 2.1343 | 0.40% | 开放申购 |
| 005597 | 建信战略精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.050703-16 | 2.0507 | 0.40% | 开放申购 |
| 005633 | 建信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 3.449203-16 | 3.4492 | -0.50% | 开放申购 |
| 005829 | 建信MSCI联接A | 指数型-股票 | 1.782403-16 | 1.7824 | 0.01% | 开放申购 |
| 005830 | 建信MSCI联接C | 指数型-股票 | 1.725703-16 | 1.7257 | 0.01% | 开放申购 |
| 005873 | 建信创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 2.208003-16 | 2.2080 | 1.32% | 开放申购 |
| 005874 | 建信创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 2.151603-16 | 2.1516 | 1.32% | 开放申购 |
| 005880 | 建信上证50ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.388103-16 | 1.4961 | -0.09% | 开放申购 |
| 005881 | 建信上证50ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.361503-16 | 1.4615 | -0.10% | 开放申购 |
| 006165 | 建信中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 2.250503-16 | 2.8689 | -0.23% | 开放申购 |
| 006166 | 建信中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 2.187303-16 | 2.7944 | -0.23% | 开放申购 |
| 006363 | 建信深证基本面60ETF联接C | 指数型-股票 | 2.609903-16 | 2.6099 | -0.59% | 开放申购 |
| 006500 | 建信润利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.070203-16 | 1.2332 | -0.19% | 开放申购 |
| 006501 | 建信润利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.060403-16 | 1.2024 | -0.19% | 开放申购 |
| 006791 | 建信睿兴纯债债券 | 债券型-长债 | 1.035803-16 | 1.2198 | -0.01% | 暂停申购 |
| 006989 | 建信中短债纯债债券A | 债券型-中短债 | 1.058903-16 | 1.2366 | 0.00% | 限大额 |
| 006990 | 建信中短债纯债债券C | 债券型-中短债 | 1.054703-16 | 1.2102 | 0.00% | 限大额 |
| 007026 | 建信中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.043803-16 | 1.2108 | -0.01% | 开放申购 |
| 007027 | 建信中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.038203-16 | 1.2042 | -0.01% | 开放申购 |
| 007094 | 建信中债国开行债A | 指数型-固收 | 1.050603-16 | 1.2506 | -0.01% | 开放申购 |
| 007095 | 建信中债国开行债C | 指数型-固收 | 1.046203-16 | 1.2432 | -0.01% | 开放申购 |
| 007671 | 建信中证红利潜力指数A | 指数型-股票 | 1.476003-16 | 1.4760 | 0.74% | 开放申购 |
| 007672 | 建信中证红利潜力指数C | 指数型-股票 | 1.437503-16 | 1.4375 | 0.74% | 开放申购 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.000203-16 | 1.1467 | 0.01% | 开放申购 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 指数型-股票 | 1.438603-16 | 1.7366 | 0.04% | 开放申购 |
| 007807 | 建信MSCI中国A股指数增强C | 指数型-股票 | 1.418203-16 | 1.7012 | 0.04% | 开放申购 |
| 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.002303-16 | 1.0948 | 0.02% | 暂停申购 |
| 008022 | 建信短债债券F | 债券型-中短债 | 1.162303-16 | 1.1733 | 0.00% | 限大额 |
| 008177 | 建信高股息主题股票 | 股票型 | 1.372903-16 | 2.0494 | -0.11% | 开放申购 |
| 008923 | 建信医疗健康行业股票A | 股票型 | 1.360603-16 | 1.3606 | 2.53% | 限大额 |
| 008924 | 建信医疗健康行业股票C | 股票型 | 1.338003-16 | 1.3380 | 2.53% | 限大额 |
| 008962 | 建信科技创新混合A | 混合型-偏股 | 2.115603-16 | 2.1156 | -0.71% | 开放申购 |
| 008963 | 建信科技创新混合C | 混合型-偏股 | 2.051503-16 | 2.0515 | -0.72% | 开放申购 |
| 009033 | 建信上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 2.641803-16 | 2.6418 | -1.30% | 开放申购 |
| 009034 | 建信上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 2.583403-16 | 2.5834 | -1.30% | 开放申购 |
| 009147 | 建信新能源行业股票A | 股票型 | 2.102203-16 | 2.1022 | -0.30% | 开放申购 |
| 009476 | 建信食品饮料行业股票A | 股票型 | 0.711203-16 | 0.7112 | 1.17% | 开放申购 |
| 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 债券型-长债 | 1.058203-16 | 1.1532 | -0.01% | 开放申购 |
| 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 债券型-长债 | 1.375203-16 | 1.4812 | -0.01% | 开放申购 |
| 011169 | 建信臻选混合 | 混合型-偏股 | 0.848003-16 | 0.8480 | 0.41% | 开放申购 |
| 011189 | 建信智汇优选一年持有期混合(MOM) | 混合型-偏股 | 0.929603-16 | 0.9296 | -0.52% | 开放申购 |
| 011503 | 建信智能生活混合 | 混合型-偏股 | 0.971303-16 | 0.9713 | 0.91% | 开放申购 |
| 011506 | 建信高端装备股票A | 股票型 | 1.600103-16 | 1.6001 | 0.83% | 开放申购 |
| 011507 | 建信高端装备股票C | 股票型 | 1.569903-16 | 1.5699 | 0.83% | 开放申购 |
| 011790 | 建信创新驱动混合 | 混合型-偏股 | 1.233103-16 | 1.2331 | -0.51% | 开放申购 |
| 011793 | 建信智能汽车股票 | 股票型 | 0.991603-16 | 0.9916 | 0.21% | 开放申购 |
| 011942 | 建信泓利一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.144203-16 | 1.1442 | -0.18% | 开放申购 |
| 011946 | 建信裕丰利率债三个月定开债A | 债券型-长债 | 1.067603-16 | 1.1246 | -0.01% | 暂停申购 |
| 011947 | 建信裕丰利率债三个月定开债C | 债券型-长债 | 1.061103-16 | 1.1144 | -0.01% | 暂停申购 |
| 012413 | 建信睿怡纯债C | 债券型-混合一级 | 1.175203-16 | 1.3222 | 0.01% | 限大额 |
| 012485 | 建信汇益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.079603-16 | 1.0796 | 0.05% | 开放申购 |
| 012486 | 建信汇益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060803-16 | 1.0608 | 0.04% | 开放申购 |
| 012712 | 建信沪深300红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.320803-16 | 1.3208 | -0.31% | 开放申购 |
| 012713 | 建信沪深300红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.303103-16 | 1.3031 | -0.31% | 开放申购 |
| 013021 | 建信兴润一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.868403-16 | 0.8684 | 0.72% | 开放申购 |
| 013075 | 建信鑫悦90天滚动中短债A | 债券型-中短债 | 1.146703-16 | 1.1467 | 0.01% | 开放申购 |
| 013076 | 建信鑫悦90天滚动中短债C | 债券型-中短债 | 1.136403-16 | 1.1364 | 0.01% | 开放申购 |
| 013169 | 建信彭博1-5年政金债A | 指数型-固收 | 1.013103-16 | 1.1281 | -0.01% | 开放申购 |
| 013170 | 建信彭博1-5年政金债C | 指数型-固收 | 1.010803-16 | 1.1238 | -0.02% | 开放申购 |
| 013442 | 建信中证1000指数增强E | 指数型-股票 | 2.187903-16 | 2.6940 | -0.23% | 开放申购 |
| 013443 | 建信创业板ETF联接E | 指数型-股票 | 2.151903-16 | 2.1519 | 1.32% | 开放申购 |
| 013444 | 建信上证50ETF发起联接E | 指数型-股票 | 1.361703-16 | 1.4437 | -0.10% | 开放申购 |
| 013919 | 建信中小盘先锋股票C | 股票型 | 3.692003-16 | 3.6920 | -0.49% | 开放申购 |
| 014199 | 建信沃信一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.839303-16 | 0.8393 | 0.77% | 开放申购 |
| 014200 | 建信沃信一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.825503-16 | 0.8255 | 0.76% | 开放申购 |
| 014250 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.126103-16 | 1.1261 | 0.00% | 开放申购 |
| 014251 | 建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.116803-16 | 1.1168 | 0.00% | 开放申购 |
| 014380 | 建信中国制造2025股票C | 股票型 | 1.592003-16 | 1.5920 | 1.50% | 开放申购 |
| 014653 | 建信卓越成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.378303-16 | 1.3783 | -0.72% | 开放申购 |
| 014654 | 建信卓越成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.355603-16 | 1.3556 | -0.73% | 开放申购 |
| 014781 | 建信兴衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.998603-16 | 0.9986 | 1.41% | 开放申购 |
| 014782 | 建信兴衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.983303-16 | 0.9833 | 1.41% | 开放申购 |
| 014849 | 建信健康民生混合C | 混合型-偏股 | 5.913003-16 | 5.9130 | 0.65% | 开放申购 |
| 014856 | 建信鑫享短债债券A | 债券型-中短债 | 1.115403-16 | 1.1154 | 0.00% | 限大额 |
| 014857 | 建信鑫享短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111003-16 | 1.1110 | 0.00% | 限大额 |
| 014858 | 建信鑫享短债债券F | 债券型-中短债 | 1.114803-16 | 1.1148 | 0.00% | 限大额 |
| 014863 | 建信信息产业股票C | 股票型 | 3.783003-16 | 3.7830 | 0.48% | 开放申购 |
| 014864 | 建信食品饮料行业股票C | 股票型 | 0.699003-16 | 0.6990 | 1.16% | 开放申购 |
| 014967 | 建信潜力新蓝筹股票C | 股票型 | 4.329003-16 | 4.3290 | -0.85% | 开放申购 |
| 015048 | 建信新能源行业股票C | 股票型 | 2.067103-16 | 2.0671 | -0.30% | 开放申购 |
| 015436 | 建信优化配置混合C | 混合型-灵活 | 1.269803-16 | 1.5248 | 0.05% | 开放申购 |
| 015516 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.115403-16 | 1.1154 | 0.02% | 开放申购 |
| 015517 | 建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.111403-16 | 1.1114 | 0.02% | 开放申购 |
| 015521 | 建信兴晟优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.871903-16 | 0.8719 | 0.94% | 开放申购 |
| 015522 | 建信兴晟优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.859703-16 | 0.8597 | 0.93% | 开放申购 |
| 016034 | 建信鑫福60天持有中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.108303-16 | 1.1083 | 0.01% | 开放申购 |
| 016035 | 建信鑫福60天持有中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.104103-16 | 1.1041 | 0.01% | 开放申购 |
| 016064 | 建信智远先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.792403-16 | 0.7924 | 0.39% | 开放申购 |
| 016065 | 建信智远先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.781703-16 | 0.7817 | 0.40% | 开放申购 |
| 016267 | 建信中证500指数量化增强发起A | 指数型-股票 | 1.425203-16 | 1.4252 | -0.63% | 开放申购 |
| 016268 | 建信中证500指数量化增强发起C | 指数型-股票 | 1.411603-16 | 1.4116 | -0.64% | 开放申购 |
| 016269 | 建信改革红利股票C | 股票型 | 5.713003-16 | 5.7130 | 0.65% | 开放申购 |
| 016282 | 建信内生动力混合C | 混合型-偏股 | 1.457003-16 | 1.9620 | 0.41% | 开放申购 |
| 016352 | 建信高端医疗股票C | 股票型 | 1.474103-16 | 1.4741 | 1.28% | 开放申购 |
| 016362 | 建信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.069003-16 | 1.0690 | 0.00% | 限大额 |
| 016497 | 建信鑫享短债债券D | 债券型-中短债 | 1.109303-16 | 1.1093 | 0.01% | 限大额 |
| 016715 | 建信渤泰债券A | 债券型-混合二级 | 1.078203-16 | 1.1282 | 0.06% | 开放申购 |
| 016716 | 建信渤泰债券C | 债券型-混合二级 | 1.065603-16 | 1.1146 | 0.05% | 开放申购 |
| 016799 | 建信鑫和30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.127303-16 | 1.1273 | 0.00% | 限大额 |
| 016800 | 建信鑫和30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.123603-16 | 1.1236 | 0.00% | 限大额 |
| 017194 | 建信弘利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.217003-16 | 1.2170 | 0.01% | 开放申购 |
| 017456 | 建信宁安30天持有期中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.089203-16 | 1.0892 | 0.01% | 开放申购 |
| 017457 | 建信宁安30天持有期中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.082703-16 | 1.0827 | 0.01% | 开放申购 |
| 017707 | 建信阿尔法一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.389303-16 | 1.3893 | 0.75% | 开放申购 |
| 017746 | 建信电子行业股票A | 股票型 | 1.975503-16 | 1.9755 | 0.50% | 开放申购 |
| 017747 | 建信电子行业股票C | 股票型 | 1.953003-16 | 1.9530 | 0.50% | 开放申购 |
| 017789 | 建信睿享纯债债券C | 债券型-混合一级 | 1.137903-16 | 1.1879 | 0.02% | 暂停申购 |
| 018192 | 建信鑫弘180天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.106503-16 | 1.1065 | 0.00% | 开放申购 |
| 018193 | 建信鑫弘180天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.103703-16 | 1.1037 | -0.01% | 开放申购 |
| 018194 | 建信新材料精选股票发起A | 股票型 | 2.338503-16 | 2.3385 | -0.96% | 开放申购 |
| 018195 | 建信新材料精选股票发起C | 股票型 | 2.312503-16 | 2.3125 | -0.96% | 开放申购 |
| 018455 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起A | 混合型-偏债 | 1.135903-16 | 1.1359 | -0.04% | 开放申购 |
| 018456 | 建信开元耀享9个月持有期混合发起C | 混合型-偏债 | 1.124203-16 | 1.1242 | -0.04% | 开放申购 |
| 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.543603-16 | 1.6186 | 0.26% | 开放申购 |
| 018832 | 建信兴利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.222903-16 | 1.5729 | -0.67% | 开放申购 |
| 018884 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.068003-16 | 1.0680 | 0.06% | 开放申购 |
| 018885 | 建信开元惠享6个月持有期债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.058103-16 | 1.0581 | 0.05% | 开放申购 |
| 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.028003-16 | 1.0580 | -0.01% | 开放申购 |
| 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.026503-16 | 1.0565 | 0.00% | 开放申购 |
| 019073 | 建信鑫利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.623203-16 | 2.6232 | -0.52% | 开放申购 |
| 020077 | 建信稳定鑫利债券D | 债券型-长债 | 1.048112-18 | 1.0481 | 0.01% | 开放申购 |
| 020495 | 建信研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.676403-16 | 1.6764 | -0.11% | 开放申购 |
| 020496 | 建信研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.662203-16 | 1.6622 | -0.11% | 开放申购 |
| 020536 | 建信开元瑞享3个月持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.059303-16 | 1.0593 | -0.02% | 开放申购 |
| 020537 | 建信开元瑞享3个月持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.054903-16 | 1.0549 | -0.01% | 开放申购 |
| 020569 | 建信宁远90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.009003-16 | 1.0683 | 0.00% | 开放申购 |
| 020570 | 建信宁远90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.008403-16 | 1.0640 | -0.01% | 开放申购 |
| 020682 | 建信环保产业股票C | 股票型 | 1.336003-16 | 1.3360 | -0.60% | 开放申购 |
| 020724 | 建信开元金享6个月持有期债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.068103-16 | 1.0681 | -0.03% | 开放申购 |
| 020725 | 建信开元金享6个月持有期债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.060203-16 | 1.0602 | -0.03% | 开放申购 |
| 020726 | 建信灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.954803-16 | 1.9548 | 0.15% | 限大额 |
| 020759 | 建信红利精选股票发起A | 股票型 | 1.102203-16 | 1.1272 | -0.60% | 开放申购 |
| 020760 | 建信红利精选股票发起C | 股票型 | 1.100803-16 | 1.1268 | -0.60% | 开放申购 |
| 020905 | 建信中债0-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.012803-16 | 1.0418 | -0.01% | 开放申购 |
| 020906 | 建信中债0-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012003-16 | 1.0410 | -0.01% | 开放申购 |
| 021342 | 建信鑫诚90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.030503-16 | 1.0305 | -0.02% | 开放申购 |
| 021343 | 建信鑫诚90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.027603-16 | 1.0276 | -0.02% | 开放申购 |
| 021541 | 建信社会责任混合C | 混合型-偏股 | 3.648003-16 | 3.6480 | 1.96% | 开放申购 |
| 021578 | 建信鑫益90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.037003-16 | 1.0370 | -0.04% | 开放申购 |
| 021579 | 建信鑫益90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.033603-16 | 1.0336 | -0.04% | 开放申购 |
| 021852 | 建信中证500指数增强E | 指数型-股票 | 3.454703-16 | 3.4547 | -0.50% | 开放申购 |
| 021930 | 建信纯债债券F | 债券型-长债 | 1.676403-16 | 1.6874 | -0.01% | 开放申购 |
| 021951 | 建信中短债纯债债券F | 债券型-中短债 | 1.057803-16 | 1.0898 | 0.00% | 限大额 |
| 021960 | 建信双债增强债券F | 债券型-混合一级 | 1.327003-16 | 1.3270 | -0.08% | 开放申购 |
| 022067 | 建信鑫源90天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021903-16 | 1.0219 | 0.00% | 开放申购 |
| 022068 | 建信鑫源90天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019503-16 | 1.0195 | 0.00% | 开放申购 |
| 022382 | 建信中证A股指数增强发起A | 指数型-股票 | 1.321203-16 | 1.3212 | 0.05% | 开放申购 |
| 022383 | 建信中证A股指数增强发起C | 指数型-股票 | 1.316003-16 | 1.3160 | 0.04% | 开放申购 |
| 022657 | 建信丰融债券A | 债券型-混合二级 | 1.047003-16 | 1.0470 | -0.08% | 开放申购 |
| 022658 | 建信丰融债券C | 债券型-混合二级 | 1.042703-16 | 1.0427 | -0.07% | 开放申购 |
| 022836 | 建信中债0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.013403-16 | 1.0134 | 0.00% | 开放申购 |
| 022837 | 建信中债0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.012303-16 | 1.0123 | 0.00% | 开放申购 |
| 023303 | 建信中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.233203-16 | 1.2332 | -0.15% | 开放申购 |
| 023304 | 建信中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.229303-16 | 1.2293 | -0.15% | 开放申购 |
| 023685 | 建信上海金ETF联接D | 指数型-其他 | 2.585103-16 | 2.5851 | -1.31% | 开放申购 |
| 023686 | 建信上证科创板200ETF联接A | 指数型-股票 | 1.178803-16 | 1.1788 | 0.78% | 开放申购 |
| 023687 | 建信上证科创板200ETF联接C | 指数型-股票 | 1.177803-16 | 1.1778 | 0.78% | 开放申购 |
| 023743 | 建信上证科创板综合ETF联接A | 指数型-股票 | 1.431203-16 | 1.4312 | 0.63% | 开放申购 |
| 023744 | 建信上证科创板综合ETF联接C | 指数型-股票 | 1.427503-16 | 1.4275 | 0.62% | 开放申购 |
| 024210 | 建信鑫稳回报灵活配置混合D | 混合型-灵活 | 1.342803-16 | 1.3428 | -0.10% | 开放申购 |
| 024211 | 建信鑫稳回报灵活配置混合F | 混合型-灵活 | 1.329503-16 | 1.3295 | --- | 开放申购 |
| 024335 | 建信宁扬60天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.012303-16 | 1.0123 | 0.00% | 开放申购 |
| 024336 | 建信宁扬60天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.010803-16 | 1.0108 | -0.01% | 开放申购 |
| 024350 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.301203-16 | 1.3012 | -0.24% | 开放申购 |
| 024351 | 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.298303-16 | 1.2983 | -0.24% | 开放申购 |
| 024649 | 建信利率债债券C | 债券型-长债 | 1.109903-16 | 1.1099 | -0.39% | 开放申购 |
| 024828 | 建信北证50成份指数发起A | 指数型-股票 | 0.957403-16 | 0.9574 | -0.30% | 开放申购 |
| 024829 | 建信北证50成份指数发起C | 指数型-股票 | 0.955003-16 | 0.9550 | -0.30% | 开放申购 |
| 025067 | 建信医疗创新股票C | 股票型 | 0.911503-16 | 0.9115 | 2.74% | 开放申购 |
| 025068 | 建信医疗创新股票A | 股票型 | 0.913603-16 | 0.9136 | 2.74% | 开放申购 |
| 025183 | 建信宁扬60天持有期债券E | 债券型-长债 | 1.010603-16 | 1.0106 | 0.00% | 开放申购 |
| 025289 | 建信丰泽债券A | 债券型-混合二级 | 1.009203-16 | 1.0092 | -0.09% | 开放申购 |
| 025290 | 建信丰泽债券C | 债券型-混合二级 | 1.007903-16 | 1.0079 | -0.09% | 开放申购 |
| 025392 | 建信红利严选混合发起A | 混合型-偏股 | 1.032103-16 | 1.0341 | -0.85% | 开放申购 |
| 025393 | 建信红利严选混合发起C | 混合型-偏股 | 1.030803-16 | 1.0328 | -0.85% | 开放申购 |
| 025968 | 建信科技智选股票型发起A | 股票型 | 1.045803-16 | 1.0458 | 1.94% | 开放申购 |
| 025969 | 建信科技智选股票型发起C | 股票型 | 1.044603-16 | 1.0446 | 1.93% | 开放申购 |
| 026438 | 建信恒生生物科技指数A | 指数型-股票 | 1.002103-16 | 1.0021 | 1.39% | 开放申购 |
| 026439 | 建信恒生生物科技指数C | 指数型-股票 | 1.001903-16 | 1.0019 | 1.39% | 开放申购 |
| 026506 | 建信丰享债券A | 债券型-混合二级 | 1.000003-13 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 026507 | 建信丰享债券C | 债券型-混合二级 | 1.000003-13 | 1.0000 | --- | 暂停申购 |
| 026662 | 建信资源严选股票发起A | 股票型 | 0.966003-16 | 0.9660 | -1.22% | 开放申购 |
| 026663 | 建信资源严选股票发起C | 股票型 | 0.965703-16 | 0.9657 | -1.22% | 开放申购 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | 混合型-偏股 | 1.068903-16 | 4.6088 | -1.40% | 开放申购 |
| 530003 | 建信优选成长混合A | 混合型-偏股 | 2.333103-16 | 4.2781 | 1.08% | 开放申购 |
| 530005 | 建信优化配置混合A | 混合型-灵活 | 1.452903-16 | 2.5497 | 0.05% | 开放申购 |
| 530006 | 建信核心精选混合 | 混合型-偏股 | 2.637003-16 | 4.0330 | 0.19% | 开放申购 |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 2.080003-16 | 2.3950 | -0.05% | 限大额 |
| 530009 | 建信收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.613003-16 | 2.0780 | 0.00% | 开放申购 |
| 530010 | 建信上证社会责任ETF联接 | 指数型-股票 | 2.827903-16 | 2.8279 | -0.75% | 开放申购 |
| 530011 | 建信内生动力混合A | 混合型-偏股 | 1.476003-16 | 2.7120 | 0.41% | 开放申购 |
| 530012 | 建信积极配置混合 | 混合型-平衡 | 3.406003-16 | 3.4740 | 1.16% | 开放申购 |
| 530014 | 建信利率债债券A | 债券型-长债 | 1.116203-16 | 1.1162 | -0.39% | 开放申购 |
| 530015 | 建信深证基本面60ETF联接A | 指数型-股票 | 2.685703-16 | 2.6857 | -0.58% | 开放申购 |
| 530016 | 建信恒稳价值混合 | 混合型-平衡 | 3.120003-16 | 3.2200 | 0.45% | 开放申购 |
| 530017 | 建信双息红利债券A | 债券型-混合二级 | 1.280003-16 | 2.0390 | -0.23% | 限大额 |
| 530018 | 建信深证100指数增强 | 指数型-股票 | 2.730703-16 | 2.7307 | 0.59% | 开放申购 |
| 530019 | 建信社会责任混合A | 混合型-偏股 | 3.677003-16 | 4.1870 | 1.97% | 开放申购 |
| 530020 | 建信转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 3.828003-16 | 3.8280 | -0.42% | 开放申购 |
| 530021 | 建信纯债债券A | 债券型-长债 | 1.679203-16 | 1.6982 | -0.01% | 开放申购 |
| 530028 | 建信短债债券C | 债券型-中短债 | 1.157103-16 | 1.1671 | 0.00% | 限大额 |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.816003-16 | 2.2100 | 0.00% | 开放申购 |
| 531009 | 建信收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.508003-16 | 1.9530 | 0.00% | 开放申购 |
| 531017 | 建信双息红利债券C | 债券型-混合二级 | 1.261003-16 | 1.7420 | -0.16% | 限大额 |
| 531020 | 建信转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 3.643003-16 | 3.6430 | -0.38% | 开放申购 |
| 531021 | 建信纯债债券C | 债券型-长债 | 1.598903-16 | 1.6169 | -0.01% | 开放申购 |
| 531028 | 建信短债债券A | 债券型-中短债 | 1.163703-16 | 1.1747 | 0.00% | 限大额 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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