基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.145005-10 | 1.6370 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.144005-10 | 1.5980 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.051005-10 | 3.5620 | -0.24% | 开放申购 |
000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.889005-10 | 2.2140 | -1.11% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.331005-10 | 3.0540 | 0.09% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.232005-10 | 2.9200 | 0.09% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.095005-10 | 3.4180 | -0.27% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.856005-10 | 1.9330 | 0.35% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.772005-10 | 1.2750 | -1.28% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.971005-10 | 0.9970 | 0.31% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.887805-10 | 1.9198 | -0.19% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.421105-10 | 1.7612 | 0.13% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.901005-10 | 1.6410 | 0.00% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.205805-10 | 1.2098 | -0.01% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.185005-10 | 1.1890 | -0.01% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.141005-10 | 2.1660 | -2.27% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.987005-10 | 1.1460 | -1.20% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.651505-10 | 2.6515 | -0.09% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.502605-10 | 2.5026 | -0.10% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.729305-10 | 1.7293 | 0.13% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.882805-10 | 0.8828 | -0.98% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.069805-10 | 1.2619 | 0.00% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.115605-10 | 1.1876 | 0.01% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040405-10 | 1.1904 | 0.00% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.931405-10 | 1.9314 | -0.33% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.058905-10 | 1.2312 | 0.00% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.123205-10 | 1.2152 | 0.00% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.104105-10 | 1.1661 | 0.00% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.958405-10 | 1.9584 | -2.31% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.891705-10 | 1.8917 | -0.33% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.176005-10 | 1.2550 | 0.10% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.155005-10 | 1.2305 | 0.10% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.131805-10 | 1.1718 | 0.01% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.411905-10 | 1.7026 | 0.13% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.082405-10 | 1.1724 | 0.00% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.175705-10 | 1.1757 | 0.02% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.532605-10 | 1.6026 | -2.33% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.505405-10 | 1.5754 | -2.33% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.067705-10 | 1.0767 | 0.00% | 开放申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.022405-10 | 1.1234 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.015505-10 | 1.1165 | 0.00% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.932405-10 | 0.9324 | 0.56% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.919805-10 | 0.9198 | 0.55% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.701005-10 | 0.7010 | -0.19% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.691405-10 | 0.6914 | -0.19% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.623105-10 | 0.6231 | 0.05% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.615205-10 | 0.6152 | 0.03% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.042905-10 | 1.0879 | 0.03% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.078505-10 | 1.1285 | 0.01% | 限大额 |
011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.879005-10 | 1.0700 | -1.01% | 开放申购 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.723705-10 | 1.7237 | 0.12% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033205-10 | 1.1037 | 0.02% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.997905-10 | 0.9979 | -0.07% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.986805-10 | 0.9868 | -0.07% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.048205-10 | 1.0482 | -0.49% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.046705-10 | 1.0467 | -0.49% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.663905-10 | 0.6639 | -2.31% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.656305-10 | 0.6563 | -2.31% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130405-10 | 1.1304 | 0.00% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.127705-10 | 1.1277 | 0.00% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.885705-10 | 0.8857 | 0.24% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.877005-10 | 0.8770 | 0.23% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.077805-10 | 1.0778 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.072805-10 | 1.0728 | 0.01% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.753705-10 | 0.7537 | -0.17% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.743205-10 | 0.7432 | -0.17% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.618905-10 | 0.6189 | -1.67% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.611105-10 | 0.6111 | -1.67% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.600705-10 | 0.6007 | -1.99% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.594205-10 | 0.5942 | -2.00% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.513505-10 | 2.5135 | -0.10% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.169305-10 | 3.1693 | 0.30% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.042705-10 | 1.0610 | -0.01% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.800805-10 | 0.8008 | -1.40% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.796305-10 | 0.7963 | -1.40% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.017405-10 | 1.0174 | 0.57% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.010605-10 | 1.0106 | 0.57% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.030705-10 | 1.0557 | 0.00% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.764005-10 | 0.7640 | -1.29% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.063005-10 | 1.0630 | 0.75% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.058205-10 | 1.0582 | 0.74% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.041205-10 | 1.0412 | -0.01% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.999005-10 | 0.9990 | 0.19% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.994205-10 | 0.9942 | 0.19% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.964005-10 | 0.9640 | 0.21% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.042905-10 | 1.0659 | 0.03% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.123505-10 | 1.1235 | 0.23% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.115805-10 | 1.1158 | 0.24% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.020605-10 | 1.0206 | 0.01% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.981005-10 | 0.9810 | -1.11% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.019105-10 | 1.0441 | -0.01% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024105-10 | 1.0241 | 0.01% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.022605-10 | 1.0226 | 0.01% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.089005-10 | 1.2890 | -0.18% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.074505-10 | 1.0745 | 0.21% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.067005-10 | 1.0670 | 0.21% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.015805-10 | 1.0158 | 0.01% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.014505-10 | 1.0145 | 0.00% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.019005-10 | 1.0190 | 0.00% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.018105-10 | 1.0181 | 0.00% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.021105-10 | 1.0211 | 0.02% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.019805-10 | 1.0198 | 0.01% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.008805-10 | 1.0088 | 0.01% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.007605-10 | 1.0076 | 0.01% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.019205-10 | 1.0192 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.002105-10 | 1.0021 | 0.03% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.000405-10 | 1.0004 | --- | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.000205-10 | 1.0002 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.122705-10 | 1.1227 | 0.01% | 开放申购 |
121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.353205-10 | 3.2162 | 0.07% | 开放申购 |
121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 1.623005-10 | 3.9413 | -0.07% | 开放申购 |
121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 0.801605-10 | 2.8479 | -0.16% | 开放申购 |
121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.451505-10 | 3.3934 | -0.20% | 开放申购 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 2.523005-10 | 3.6190 | -0.16% | 开放申购 |
121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.509705-10 | 3.7417 | -0.23% | 开放申购 |
121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.041805-10 | 1.9834 | 0.02% | 开放申购 |
121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.195005-10 | 3.4532 | 0.31% | 开放申购 |
121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.291005-10 | 2.1980 | 0.16% | 开放申购 |
128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.279005-10 | 2.1220 | 0.08% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.520405-12 | 1.8750% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.487605-12 | 1.7530% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.359305-12 | 1.2860% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.424905-12 | 1.5300% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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