基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000310 | 安信永利信用A | 债券型-长债 | 1.388305-07 | 1.7383 | 0.23% | 暂停申购 |
000335 | 安信永利信用C | 债券型-长债 | 1.358905-07 | 1.6839 | 0.23% | 暂停申购 |
000433 | 安信鑫发优选混合A | 混合型-灵活 | 2.025505-07 | 2.0255 | 0.40% | 开放申购 |
000577 | 安信价值精选股票 | 股票型 | 3.579305-07 | 3.5793 | 0.33% | 开放申购 |
000974 | 安信消费医药股票 | 股票型 | 1.184405-07 | 1.2441 | 0.25% | 开放申购 |
001287 | 安信优势增长混合A | 混合型-灵活 | 2.466905-07 | 2.8627 | 0.46% | 开放申购 |
001316 | 安信稳健增值混合A | 混合型-灵活 | 1.658605-07 | 1.7136 | 0.25% | 开放申购 |
001338 | 安信稳健增值混合C | 混合型-灵活 | 1.634005-07 | 1.6890 | 0.26% | 开放申购 |
001399 | 安信鑫安得利混合A | 混合型-灵活 | 1.413105-07 | 1.7163 | 0.12% | 限大额 |
001400 | 安信鑫安得利混合C | 混合型-灵活 | 1.380705-07 | 1.6769 | 0.12% | 限大额 |
001583 | 安信新常态股票A | 股票型 | 1.598805-07 | 1.9304 | -0.07% | 开放申购 |
001710 | 安信新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.210505-07 | 1.4285 | 0.15% | 开放申购 |
001711 | 安信新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.200405-07 | 1.4104 | 0.15% | 开放申购 |
002035 | 安信平稳增长混合发起C | 混合型-灵活 | 1.315405-07 | 1.7954 | 0.31% | 开放申购 |
002036 | 安信优势增长混合C | 混合型-灵活 | 2.430005-07 | 2.8208 | 0.45% | 开放申购 |
002770 | 安信新回报混合A | 混合型-灵活 | 2.208505-07 | 2.2585 | -0.52% | 开放申购 |
002771 | 安信新回报混合C | 混合型-灵活 | 2.171305-07 | 2.2213 | -0.52% | 开放申购 |
003026 | 安信新价值混合A | 混合型-灵活 | 1.688105-07 | 1.7381 | 0.16% | 开放申购 |
003027 | 安信新价值混合C | 混合型-灵活 | 1.660805-07 | 1.7108 | 0.16% | 开放申购 |
003028 | 安信新优选混合A | 混合型-灵活 | 1.456805-07 | 1.6548 | 0.18% | 限大额 |
003029 | 安信新优选混合C | 混合型-灵活 | 1.437905-07 | 1.6349 | 0.17% | 限大额 |
003030 | 安信新目标混合A | 混合型-灵活 | 1.409505-07 | 1.5235 | 0.16% | 开放申购 |
003031 | 安信新目标混合C | 混合型-灵活 | 1.369305-07 | 1.4823 | 0.15% | 开放申购 |
003345 | 安信新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.151605-07 | 1.4526 | 0.16% | 限大额 |
003346 | 安信新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.138305-07 | 1.4343 | 0.15% | 限大额 |
003395 | 安信尊享纯债 | 债券型-长债 | 1.049505-07 | 1.2720 | 0.08% | 暂停申购 |
003637 | 安信永鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.061005-07 | 1.3120 | 0.14% | 限大额 |
003638 | 安信永鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.060505-07 | 1.2985 | 0.14% | 限大额 |
003957 | 安信量化精选沪深300增强A | 指数型-股票 | 1.388005-07 | 1.3880 | -0.10% | 开放申购 |
003958 | 安信量化精选沪深300增强C | 指数型-股票 | 1.363005-07 | 1.3630 | -0.10% | 开放申购 |
004249 | 安信中国制造2025混合 | 混合型-灵活 | 1.757005-07 | 1.7570 | -0.04% | 开放申购 |
004393 | 安信企业价值优选混合A | 混合型-偏股 | 2.159505-07 | 2.1595 | 0.18% | 开放申购 |
004521 | 安信工业4.0灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.005105-07 | 1.0051 | 0.06% | 开放申购 |
004522 | 安信工业4.0灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.987005-07 | 0.9870 | 0.05% | 开放申购 |
005271 | 安信恒利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.072805-07 | 1.0728 | 0.24% | 开放申购 |
005272 | 安信恒利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.053905-07 | 1.0539 | 0.25% | 开放申购 |
005280 | 安信稳健阿尔法定开混合A | 混合型-绝对收益 | 1.191605-07 | 1.1916 | 0.00% | 暂停申购 |
005587 | 安信比较优势混合 | 混合型-灵活 | 1.279405-07 | 1.4935 | 0.24% | 开放申购 |
005677 | 安信永盛定开债券 | 债券型-长债 | 1.086705-07 | 1.1857 | 0.05% | 暂停申购 |
005678 | 安信尊享添益债券A | 债券型-长债 | 1.201705-07 | 1.2017 | 0.14% | 开放申购 |
005965 | 安信中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.784505-07 | 1.7845 | -0.13% | 开放申购 |
005966 | 安信中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.746105-07 | 1.7461 | -0.13% | 开放申购 |
006346 | 安信量化优选股票A | 股票型 | 1.828605-07 | 1.8286 | -0.03% | 开放申购 |
006347 | 安信量化优选股票C | 股票型 | 1.790005-07 | 1.7900 | -0.03% | 开放申购 |
006839 | 安信聚利增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.105505-07 | 1.1055 | 0.17% | 开放申购 |
006840 | 安信聚利增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.094305-07 | 1.0943 | 0.18% | 开放申购 |
007099 | 安信尊享添益债券C | 债券型-长债 | 1.177205-07 | 1.1772 | 0.14% | 开放申购 |
007243 | 安信核心竞争力混合A | 混合型-灵活 | 1.603305-07 | 1.6033 | 0.09% | 限大额 |
007244 | 安信核心竞争力混合C | 混合型-灵活 | 1.583505-07 | 1.5835 | 0.09% | 限大额 |
007245 | 安信鑫日享中短债A | 债券型-中短债 | 1.113505-07 | 1.1673 | 0.04% | 限大额 |
007246 | 安信鑫日享中短债C | 债券型-中短债 | 1.099305-07 | 1.1526 | 0.05% | 限大额 |
008477 | 安信价值驱动三年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.667105-07 | 1.7171 | -0.05% | 开放申购 |
008523 | 安信丰泽39个月定开债 | 债券型-长债 | 1.022305-07 | 1.1035 | 0.01% | 暂停申购 |
008809 | 安信民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.413805-07 | 1.4648 | 0.45% | 限大额 |
008810 | 安信民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.389205-07 | 1.4402 | 0.46% | 限大额 |
008891 | 安信价值成长混合A | 混合型-偏股 | 1.565705-07 | 1.5657 | -0.07% | 开放申购 |
008892 | 安信价值成长混合C | 混合型-偏股 | 1.539205-07 | 1.5392 | -0.08% | 开放申购 |
008954 | 安信价值回报三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.026705-07 | 1.1267 | -0.74% | 开放申购 |
009100 | 安信稳健增利混合A | 混合型-偏债 | 1.295305-07 | 1.2953 | 0.29% | 暂停申购 |
009605 | 安信永顺一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.158705-07 | 1.2157 | 0.07% | 暂停申购 |
009624 | 安信稳健阿尔法定开混合C | 混合型-绝对收益 | 1.164405-07 | 1.1644 | 0.00% | 暂停申购 |
009766 | 安信平稳双利3个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.141105-07 | 1.1411 | 0.18% | 开放申购 |
009767 | 安信平稳双利3个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.124405-07 | 1.1244 | 0.18% | 开放申购 |
009784 | 安信尊享添利利率债A | 债券型-长债 | 1.046205-07 | 1.1542 | 0.11% | 暂停申购 |
009785 | 安信尊享添利利率债C | 债券型-长债 | 1.037605-07 | 1.1456 | 0.10% | 暂停申购 |
009849 | 安信稳健聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.187005-07 | 1.3182 | 0.42% | 开放申购 |
009880 | 安信成长动力一年持有混合 | 混合型-偏股 | 1.102605-07 | 1.1026 | 0.03% | 开放申购 |
010033 | 安信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.740905-07 | 0.7409 | -0.47% | 开放申购 |
010034 | 安信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.727605-07 | 0.7276 | -0.48% | 开放申购 |
010237 | 安信创新先锋混合发起A | 混合型-偏股 | 0.503505-07 | 0.5035 | -0.77% | 开放申购 |
010238 | 安信创新先锋混合发起C | 混合型-偏股 | 0.494705-07 | 0.4947 | -0.76% | 开放申购 |
010406 | 安信中债1-3年政策性金融债A | 指数型-固收 | 1.018305-07 | 1.0940 | 0.13% | 开放申购 |
010407 | 安信中债1-3年政策性金融债C | 指数型-固收 | 1.027805-07 | 1.1789 | 0.12% | 开放申购 |
010408 | 安信浩盈6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.123205-07 | 1.1232 | 0.12% | 开放申购 |
010667 | 安信价值回报三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.009905-07 | 1.1099 | -0.75% | 开放申购 |
010707 | 安信平稳合盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.065105-07 | 1.0651 | 0.11% | 开放申购 |
010708 | 安信平稳合盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.058105-07 | 1.0581 | 0.10% | 开放申购 |
010709 | 安信医药健康股票A | 股票型 | 1.111405-07 | 1.1694 | 0.52% | 开放申购 |
010710 | 安信医药健康股票C | 股票型 | 1.093605-07 | 1.1506 | 0.51% | 开放申购 |
010819 | 安信稳健回报6个月混合A | 混合型-偏债 | 1.089005-07 | 1.0890 | 0.11% | 开放申购 |
010820 | 安信稳健回报6个月混合C | 混合型-偏债 | 1.067205-07 | 1.0672 | 0.12% | 开放申购 |
011029 | 安信永盈一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.100805-07 | 1.1528 | 0.11% | 暂停申购 |
011726 | 安信新常态股票C | 股票型 | 1.579105-07 | 1.5791 | -0.07% | 限大额 |
011856 | 安信均衡成长18个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.867805-07 | 0.8678 | 0.01% | 开放申购 |
011857 | 安信均衡成长18个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.854705-07 | 0.8547 | 0.01% | 开放申购 |
011858 | 安信消费升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.718605-07 | 0.7186 | 0.03% | 开放申购 |
011859 | 安信消费升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.702005-07 | 0.7020 | 0.01% | 开放申购 |
011905 | 安信价值启航混合A | 混合型-偏股 | 1.130205-07 | 1.1302 | -0.05% | 开放申购 |
011906 | 安信价值启航混合C | 混合型-偏股 | 1.117405-07 | 1.1174 | -0.06% | 开放申购 |
012161 | 安信招信一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.005105-07 | 1.0051 | 0.13% | 开放申购 |
012162 | 安信招信一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.996205-07 | 0.9962 | 0.13% | 开放申购 |
012250 | 安信平衡增利混合A | 混合型-灵活 | 1.113705-07 | 1.1537 | 0.39% | 开放申购 |
012251 | 安信平衡增利混合C | 混合型-灵活 | 1.101605-07 | 1.1416 | 0.39% | 开放申购 |
012256 | 安信丰穗一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.087405-07 | 1.0874 | 0.18% | 开放申购 |
012257 | 安信丰穗一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.079805-07 | 1.0798 | 0.19% | 开放申购 |
012609 | 安信稳健汇利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.103505-07 | 1.1035 | 0.15% | 开放申购 |
012610 | 安信稳健汇利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.091405-07 | 1.0914 | 0.15% | 开放申购 |
012701 | 安信民安回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.132105-07 | 1.1321 | 0.21% | 开放申购 |
012702 | 安信民安回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.131805-07 | 1.1318 | 0.20% | 开放申购 |
012891 | 安信鑫发优选混合C | 混合型-灵活 | 2.002905-07 | 2.0029 | 0.40% | 开放申购 |
012892 | 安信优质企业三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.789005-07 | 0.7890 | -0.74% | 开放申购 |
012893 | 安信优质企业三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.779205-07 | 0.7792 | -0.75% | 开放申购 |
013095 | 安信远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.965105-07 | 0.9651 | 0.08% | 开放申购 |
013096 | 安信远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.954605-07 | 0.9546 | 0.07% | 开放申购 |
013181 | 安信港股通精选混合发起A | 混合型-偏股 | 0.841705-07 | 0.8417 | -0.25% | 开放申购 |
013182 | 安信港股通精选混合发起C | 混合型-偏股 | 0.833505-07 | 0.8335 | -0.24% | 开放申购 |
014448 | 安信永宁一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.036405-07 | 1.1200 | 0.16% | 暂停申购 |
015447 | 安信华享纯债A | 债券型-长债 | 1.018905-07 | 1.0469 | 0.11% | 限大额 |
015448 | 安信华享纯债C | 债券型-长债 | 1.018705-07 | 1.0447 | 0.11% | 限大额 |
015707 | 安信新能源主题股票型发起A | 股票型 | 0.752805-07 | 0.7528 | 0.45% | 开放申购 |
015708 | 安信新能源主题股票型发起C | 股票型 | 0.746305-07 | 0.7463 | 0.46% | 开放申购 |
015978 | 安信恒鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.040105-07 | 1.0401 | 0.07% | 开放申购 |
015979 | 安信恒鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.038305-07 | 1.0383 | 0.06% | 开放申购 |
016108 | 安信臻享三个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028005-07 | 1.0480 | 0.09% | 暂停申购 |
016734 | 安信永泽一年定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.022804-30 | 1.0228 | --- | 暂停申购 |
017300 | 安信数字经济股票发起A | 股票型 | 0.812105-07 | 0.8121 | -0.96% | 开放申购 |
017301 | 安信数字经济股票发起C | 股票型 | 0.808905-07 | 0.8089 | -0.97% | 开放申购 |
017540 | 安信稳健增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011505-07 | 1.0115 | 0.16% | 开放申购 |
017541 | 安信稳健增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.009105-07 | 1.0091 | 0.16% | 开放申购 |
018355 | 安信中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.014705-07 | 1.0147 | 0.02% | 限大额 |
018381 | 安信红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.122605-07 | 1.1226 | 0.26% | 开放申购 |
018382 | 安信红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.119905-07 | 1.1199 | 0.26% | 开放申购 |
018952 | 安信宝利债券(LOF)E | 债券型-混合一级 | 1.105505-07 | 1.1055 | 0.08% | 开放申购 |
020391 | 安信90天滚动持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.017805-07 | 1.0178 | 0.14% | 开放申购 |
020392 | 安信90天滚动持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.017105-07 | 1.0171 | 0.14% | 开放申购 |
020738 | 安信宝利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.105305-07 | 1.1053 | 0.08% | 开放申购 |
020785 | 安信长鑫增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.004805-07 | 1.0048 | 0.05% | 开放申购 |
020786 | 安信长鑫增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.004205-07 | 1.0042 | 0.05% | 开放申购 |
020941 | 安信青享纯债A | 债券型-长债 | 1.000705-07 | 1.0007 | --- | 开放申购 |
020942 | 安信青享纯债C | 债券型-长债 | 1.000605-07 | 1.0006 | --- | 开放申购 |
020964 | 安信企业价值优选混合C | 混合型-偏股 | 2.156905-07 | 2.1569 | 0.18% | 开放申购 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.260105-07 | 2.8501 | 0.29% | 开放申购 |
750002 | 安信目标收益债券A | 债券型-混合一级 | 1.342305-07 | 1.7393 | 0.29% | 开放申购 |
750003 | 安信目标收益债券C | 债券型-混合一级 | 1.306405-07 | 1.6744 | 0.28% | 开放申购 |
750005 | 安信平稳增长混合发起A | 混合型-灵活 | 1.325505-07 | 1.8055 | 0.30% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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