基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000817 | 中银安心回报 | 债券型-长债 | 1.035004-30 | 1.4040 | --- | 暂停申购 |
000996 | 中银新动力股票A | 股票型 | 0.750005-07 | 0.7500 | -0.13% | 开放申购 |
001235 | 中银国有企业债A | 债券型-长债 | 1.150705-07 | 1.3709 | 0.15% | 开放申购 |
001476 | 中银智能制造股票A | 股票型 | 1.646005-07 | 1.6460 | -0.06% | 开放申购 |
001677 | 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2.326005-07 | 2.3260 | -0.39% | 开放申购 |
002288 | 中银稳进策略混合A | 混合型-灵活 | 1.352105-07 | 1.4521 | 0.27% | 开放申购 |
002461 | 中银珍利混合A | 混合型-灵活 | 1.184005-07 | 1.4740 | 0.08% | 开放申购 |
002462 | 中银珍利混合C | 混合型-灵活 | 1.183005-07 | 1.4710 | 0.08% | 开放申购 |
004767 | 中银智享债券A | 债券型-长债 | 1.022505-07 | 1.1916 | 0.07% | 暂停申购 |
004871 | 中银金融地产混合A | 混合型-偏股 | 1.204605-07 | 1.2046 | 0.17% | 开放申购 |
004881 | 中银沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.094605-07 | 1.1941 | -0.12% | 开放申购 |
005274 | 中银景福回报混合A | 混合型-偏债 | 1.354905-07 | 1.4549 | 0.19% | 开放申购 |
005689 | 中银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 1.806305-07 | 2.2698 | -0.33% | 开放申购 |
005690 | 中银安享债券A | 债券型-长债 | 1.046205-07 | 1.1918 | 0.13% | 开放申购 |
006224 | 中银中债3-5年期农发行债券 | 指数型-固收 | 1.071005-07 | 1.2258 | 0.16% | 开放申购 |
006243 | 中银双息回报混合A | 混合型-偏股 | 1.572305-07 | 1.6123 | 0.17% | 开放申购 |
006331 | 中银国有企业债C | 债券型-长债 | 1.116205-07 | 1.2599 | 0.14% | 开放申购 |
006421 | 中银弘享债券A | 债券型-长债 | 1.028805-07 | 1.1829 | 0.11% | 开放申购 |
006677 | 中银稳汇短债债券A | 债券型-中短债 | 1.067905-07 | 1.1673 | 0.06% | 开放申购 |
006678 | 中银稳汇短债债券C | 债券型-中短债 | 1.063205-07 | 1.1611 | 0.05% | 开放申购 |
006952 | 中银景元回报混合 | 混合型-偏债 | 1.190505-07 | 1.2105 | 0.40% | 开放申购 |
007318 | 中银民丰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.184505-07 | 1.2045 | 0.19% | 开放申购 |
007335 | 中银中债1-3年期农发行债 | 指数型-固收 | 1.033105-07 | 1.1400 | 0.07% | 开放申购 |
007708 | 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型-浮动净值 | 103.328605-07 | 108.6831 | 0.01% | 暂停申购 |
007709 | 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型-浮动净值 | 103.328605-07 | 109.0326 | 0.01% | 暂停申购 |
007718 | 中银创新医疗混合A | 混合型-偏股 | 1.301505-07 | 1.3570 | -1.33% | 开放申购 |
007752 | 中银招利债券A | 债券型-混合二级 | 1.085805-07 | 1.1908 | 0.09% | 开放申购 |
007753 | 中银招利债券C | 债券型-混合二级 | 1.064605-07 | 1.1696 | 0.09% | 开放申购 |
008773 | 中银景泰回报混合 | 混合型-偏债 | 1.026905-07 | 1.0851 | 0.19% | 开放申购 |
009026 | 中银高质量发展机遇混合A | 混合型-偏股 | 1.309305-07 | 1.3093 | 0.41% | 开放申购 |
009345 | 中银顺兴回报一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.814005-07 | 0.8140 | 0.06% | 开放申购 |
009346 | 中银顺兴回报一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.795205-07 | 0.7952 | 0.06% | 开放申购 |
009379 | 中银成长优选股票A | 股票型 | 0.762405-07 | 0.7624 | -0.16% | 开放申购 |
009414 | 中银大健康股票A | 股票型 | 1.074205-07 | 1.0742 | -0.74% | 开放申购 |
009477 | 中银上海金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.291905-07 | 1.2919 | 0.20% | 开放申购 |
009478 | 中银上海金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.275705-07 | 1.2757 | 0.20% | 开放申购 |
009877 | 中银内核驱动股票A | 股票型 | 0.608305-07 | 0.6083 | -0.28% | 开放申购 |
010311 | 中银沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.078405-07 | 1.1779 | -0.12% | 开放申购 |
010509 | 中银彭博政策性银行债券1-5年 | 指数型-固收 | 1.091305-07 | 1.2125 | 0.13% | 限大额 |
010884 | 中银臻享债券 | 债券型-长债 | 1.028705-07 | 1.0987 | 0.11% | 开放申购 |
010962 | 中银鑫新消费成长混合C | 混合型-偏股 | 0.834005-07 | 0.8340 | -0.41% | 开放申购 |
010965 | 中银鑫新消费成长混合A | 混合型-偏股 | 0.842905-07 | 0.8429 | -0.41% | 开放申购 |
011044 | 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.910605-07 | 0.9106 | 0.03% | 开放申购 |
011045 | 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.892605-07 | 0.8926 | 0.02% | 开放申购 |
012181 | 中银智能制造股票C | 股票型 | 1.628005-07 | 1.6280 | -0.12% | 开放申购 |
012204 | 中银通利债券A | 债券型-混合二级 | 1.020005-07 | 1.0200 | 0.12% | 开放申购 |
012205 | 中银通利债券C | 债券型-混合二级 | 1.008505-07 | 1.0085 | 0.12% | 开放申购 |
012264 | 中银研究精选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.582005-07 | 0.7040 | 0.00% | 开放申购 |
012600 | 中银内核驱动股票C | 股票型 | 0.600405-07 | 0.6004 | -0.28% | 开放申购 |
012704 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.733105-07 | 0.7331 | 0.44% | 开放申购 |
012705 | 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.722105-07 | 0.7221 | 0.43% | 开放申购 |
012706 | 中银核心精选混合A | 混合型-偏股 | 0.677005-07 | 0.6770 | -0.13% | 开放申购 |
012707 | 中银核心精选混合C | 混合型-偏股 | 0.670605-07 | 0.6706 | -0.13% | 开放申购 |
013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.023005-07 | 1.0770 | 0.13% | 开放申购 |
014049 | 中银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.847005-07 | 0.8470 | -0.32% | 开放申购 |
014050 | 中银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.837305-07 | 0.8373 | -0.32% | 开放申购 |
014226 | 中银中证800指数型发起式A | 指数型-股票 | 0.835205-07 | 0.8352 | 0.00% | 开放申购 |
014227 | 中银中证800指数型发起式C | 指数型-股票 | 0.827105-07 | 0.8271 | -0.01% | 开放申购 |
014397 | 中银恒悦180天持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.070305-07 | 1.0703 | 0.13% | 开放申购 |
014398 | 中银恒悦180天持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.065405-07 | 1.0654 | 0.13% | 开放申购 |
014399 | 中银民利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.043105-07 | 1.0431 | 0.11% | 开放申购 |
014400 | 中银民利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.034005-07 | 1.0340 | 0.11% | 开放申购 |
014453 | 中银新动力股票C | 股票型 | 0.742005-07 | 0.7420 | -0.13% | 开放申购 |
014454 | 中银双息回报混合C | 混合型-偏股 | 1.550405-07 | 1.5504 | 0.16% | 开放申购 |
014455 | 中银成长优选股票C | 股票型 | 0.751905-07 | 0.7519 | -0.16% | 开放申购 |
014623 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强A | 指数型-股票 | 1.146605-07 | 1.1466 | 0.19% | 开放申购 |
014624 | 中银MSCI中国A50互联互通指数增强C | 指数型-股票 | 1.144405-07 | 1.1444 | 0.18% | 开放申购 |
014845 | 中银新趋势灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.289005-07 | 1.2890 | 0.00% | 开放申购 |
015089 | 中银景福回报混合C | 混合型-偏债 | 1.333505-07 | 1.3335 | 0.19% | 开放申购 |
015438 | 中银荣享债券 | 债券型-长债 | 1.052505-07 | 1.0525 | 0.13% | 开放申购 |
015807 | 中银宏观策略混合C | 混合型-灵活 | 0.933005-07 | 0.9330 | -0.21% | 开放申购 |
016520 | 中银稳进策略混合C | 混合型-灵活 | 1.343205-07 | 1.3432 | 0.27% | 开放申购 |
016555 | 中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型-偏债 | 1.037705-07 | 1.0377 | 0.17% | 开放申购 |
016895 | 中银卓越成长混合A | 混合型-偏股 | 0.853205-07 | 0.8532 | -0.39% | 开放申购 |
016896 | 中银卓越成长混合C | 混合型-偏股 | 0.849805-07 | 0.8498 | -0.38% | 开放申购 |
016965 | 中银乐享债券 | 债券型-长债 | 1.029205-07 | 1.0492 | 0.11% | 暂停申购 |
017021 | 中银招盈一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025405-07 | 1.0254 | 0.16% | 开放申购 |
017022 | 中银招盈一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019905-07 | 1.0199 | 0.15% | 开放申购 |
017132 | 中银新能源产业股票A | 股票型 | 0.936505-07 | 0.9365 | 0.04% | 开放申购 |
017133 | 中银新能源产业股票C | 股票型 | 0.930205-07 | 0.9302 | 0.03% | 开放申购 |
017784 | 中银高质量发展机遇混合C | 混合型-偏股 | 1.306005-07 | 1.3060 | 0.41% | 开放申购 |
018074 | 中银中债1-5年进出口行债券指数 | 指数型-固收 | 1.019305-07 | 1.0302 | 0.11% | 开放申购 |
018537 | 中银鑫盛一年持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.035105-07 | 1.0351 | 0.14% | 限大额 |
018538 | 中银鑫盛一年持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.033705-07 | 1.0337 | 0.14% | 限大额 |
018539 | 中银富利6个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.026205-07 | 1.0262 | 0.08% | 开放申购 |
018540 | 中银富利6个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.024005-07 | 1.0240 | 0.08% | 开放申购 |
018556 | 中银新经济灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.652005-07 | 1.6520 | 0.61% | 开放申购 |
019553 | 中银中证500指数增强型发起A | 指数型-股票 | 1.098505-07 | 1.0985 | -0.05% | 开放申购 |
019554 | 中银中证500指数增强型发起C | 指数型-股票 | 1.096905-07 | 1.0969 | -0.05% | 开放申购 |
019555 | 中银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 1.091705-07 | 1.0917 | 0.27% | 开放申购 |
019556 | 中银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 1.090305-07 | 1.0903 | 0.27% | 开放申购 |
020250 | 中银中证央企红利50指数C | 指数型-股票 | 1.001305-07 | 1.0013 | -0.07% | 开放申购 |
020251 | 中银中证央企红利50指数A | 指数型-股票 | 1.001705-07 | 1.0017 | -0.06% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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