基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000194 | 银华信用四季红债券A | 债券型-长债 | 1.090005-06 | 1.6010 | 0.06% | 开放申购 |
000286 | 银华信用季季红债券A | 债券型-混合一级 | 1.053305-06 | 1.5273 | 0.10% | 开放申购 |
000791 | 银华安颐中短债双月持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.092305-06 | 1.1073 | 0.04% | 开放申购 |
000823 | 银华高端制造业混合A | 混合型-灵活 | 1.017005-06 | 1.1520 | 1.50% | 开放申购 |
000904 | 银华回报定开混合 | 混合型-灵活 | 1.297004-30 | 1.6170 | --- | 暂停申购 |
001163 | 银华中国梦30股票 | 股票型 | 1.454005-06 | 1.7370 | 2.68% | 开放申购 |
001231 | 银华泰利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.650005-06 | 1.6500 | 0.49% | 开放申购 |
001280 | 银华聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.047005-06 | 2.1930 | 1.75% | 开放申购 |
001289 | 银华汇利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.726005-06 | 1.7260 | 0.12% | 开放申购 |
001303 | 银华稳利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.168005-06 | 1.1680 | 0.09% | 开放申购 |
001728 | 银华战略新兴定开混合 | 混合型-灵活 | 1.162004-30 | 1.1620 | --- | 暂停申购 |
001808 | 银华互联网主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.207005-06 | 1.2070 | -0.08% | 开放申购 |
002161 | 银华万物互联灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.298005-06 | 1.2980 | 0.08% | 开放申购 |
002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | 混合型-灵活 | 0.882004-30 | 0.8820 | 0.92% | 暂停申购 |
002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.865005-06 | 1.8650 | 1.58% | 开放申购 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.693005-06 | 1.6930 | 0.18% | 开放申购 |
002323 | 银华稳利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.174605-06 | 1.1746 | 0.05% | 开放申购 |
002326 | 银华聚利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.020005-06 | 2.1440 | 1.80% | 开放申购 |
002328 | 银华泰利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.485005-06 | 1.4850 | 0.54% | 开放申购 |
002491 | 银华添益定期开放债券A | 债券型-混合一级 | 1.121505-06 | 1.3055 | 0.05% | 暂停申购 |
002501 | 银华远景债券 | 债券型-混合二级 | 1.118005-06 | 1.3060 | 0.36% | 开放申购 |
003062 | 银华通利混合A | 混合型-灵活 | 1.342005-06 | 1.3420 | 0.26% | 开放申购 |
003063 | 银华通利混合C | 混合型-灵活 | 1.297605-06 | 1.2976 | 0.25% | 开放申购 |
003397 | 银华体育文化灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.321005-06 | 1.3210 | 0.46% | 开放申购 |
003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.692105-06 | 2.1782 | 2.64% | 开放申购 |
004839 | 银华安颐中短债双月持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.100205-06 | 1.1152 | 0.05% | 开放申购 |
005037 | 银华新能源新材料A | 股票型 | 1.002405-06 | 1.2654 | 1.93% | 开放申购 |
005038 | 银华新能源新材料C | 股票型 | 0.973705-06 | 1.2327 | 1.94% | 开放申购 |
005106 | 银华农业产业股票发起式A | 股票型 | 1.628205-06 | 1.6282 | 1.76% | 开放申购 |
005112 | 银华中证全指医药卫生 | 指数型-股票 | 1.318705-06 | 1.3187 | 2.73% | 开放申购 |
005119 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A | 混合型-灵活 | 1.472905-06 | 1.4729 | 1.19% | 开放申购 |
005235 | 银华食品饮料量化股票发起式A | 股票型 | 1.964705-06 | 1.9647 | 2.72% | 开放申购 |
005236 | 银华食品饮料量化股票发起式C | 股票型 | 1.925405-06 | 1.9254 | 2.71% | 开放申购 |
005237 | 银华医疗健康量化优选A | 股票型 | 1.190205-06 | 1.1902 | 2.40% | 开放申购 |
005238 | 银华医疗健康量化优选C | 股票型 | 1.163305-06 | 1.1633 | 2.39% | 开放申购 |
005250 | 银华估值优势混合 | 混合型-偏股 | 1.106005-06 | 1.1060 | 0.76% | 限大额 |
005251 | 银华多元动力灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.419605-06 | 1.4196 | 0.98% | 开放申购 |
005260 | 银华稳健增利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.424705-06 | 1.4247 | 1.45% | 开放申购 |
005261 | 银华稳健增利灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.395105-06 | 1.3951 | 1.44% | 开放申购 |
005498 | 银华积极成长混合A | 混合型-偏股 | 1.599205-06 | 1.5992 | 1.72% | 开放申购 |
005519 | 银华混改红利灵活配置混合发起式A | 混合型-灵活 | 1.254805-06 | 1.2548 | 1.66% | 开放申购 |
005529 | 银华华茂定开债券A | 债券型-长债 | 1.075904-30 | 1.2469 | --- | 暂停申购 |
005543 | 银华心诚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.322205-06 | 1.5522 | 2.75% | 开放申购 |
005544 | 银华瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.147605-06 | 1.1476 | 1.18% | 开放申购 |
005771 | 银华可转债债券 | 债券型-混合二级 | 1.262805-06 | 1.2628 | 1.19% | 开放申购 |
005794 | 银华心怡灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.216305-06 | 2.3893 | 2.11% | 开放申购 |
005848 | 银华裕利混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.943305-06 | 1.9433 | 1.48% | 开放申购 |
006251 | 银华兴盛股票 | 股票型 | 1.427405-06 | 1.4274 | 0.14% | 开放申购 |
006302 | 银华行业轮动混合 | 混合型-偏股 | 1.261005-06 | 1.7779 | 1.76% | 开放申购 |
006348 | 银华盛利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.974405-06 | 1.9744 | 1.33% | 开放申购 |
006415 | 银华中短政策金融债定开债 | 债券型-中短债 | 1.035405-06 | 1.1914 | 0.06% | 暂停申购 |
006496 | 银华安盈短债债券A | 债券型-中短债 | 1.056105-06 | 1.1541 | 0.05% | 开放申购 |
006497 | 银华安盈短债债券C | 债券型-中短债 | 1.043105-06 | 1.1411 | 0.04% | 开放申购 |
006612 | 银华信用精选一年定开债 | 债券型-长债 | 1.064404-30 | 1.2494 | --- | 暂停申购 |
006645 | 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 债券型-中短债 | 1.040705-06 | 1.1777 | 0.05% | 开放申购 |
006837 | 银华信用四季红债券C | 债券型-长债 | 1.019505-06 | 1.2370 | 0.06% | 开放申购 |
006907 | 银华安鑫短债债券A | 债券型-中短债 | 1.058705-06 | 1.1487 | 0.03% | 开放申购 |
006908 | 银华安鑫短债债券C | 债券型-中短债 | 1.044905-06 | 1.1349 | 0.03% | 开放申购 |
007056 | 银华积极精选混合 | 混合型-偏股 | 1.430705-06 | 1.4307 | 1.17% | 开放申购 |
008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 债券型-长债 | 1.033304-30 | 1.0863 | --- | 暂停申购 |
008116 | 银华沪深股通精选混合A | 混合型-偏股 | 1.039605-06 | 1.0396 | 1.34% | 开放申购 |
008384 | 银华汇益一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.053205-06 | 1.0532 | 0.17% | 开放申购 |
008385 | 银华汇益一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.037705-06 | 1.0377 | 0.16% | 开放申购 |
008671 | 银华科技创新混合 | 混合型-偏股 | 0.841405-06 | 0.8414 | -0.26% | 开放申购 |
008677 | 银华中债1-3年国开行债券指数A | 指数型-固收 | 1.050405-06 | 1.1314 | 0.08% | 开放申购 |
008833 | 银华汇盈一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.085505-06 | 1.0855 | 0.29% | 开放申购 |
008834 | 银华汇盈一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.067705-06 | 1.0677 | 0.27% | 开放申购 |
008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.760105-06 | 0.7601 | 1.09% | 开放申购 |
008978 | 银华长丰混合发起式 | 混合型-偏股 | 1.371305-06 | 1.3713 | 0.67% | 开放申购 |
009394 | 银华同力精选混合 | 混合型-偏股 | 0.875705-06 | 0.8757 | 1.64% | 开放申购 |
009541 | 银华中债1-3年农发行债券指数 | 指数型-固收 | 1.058205-06 | 1.1242 | 0.07% | 开放申购 |
009542 | 银华富利精选混合A | 混合型-偏股 | 0.621505-06 | 0.6215 | 2.93% | 开放申购 |
009852 | 银华品质消费股票 | 股票型 | 0.687705-06 | 0.6877 | 2.58% | 开放申购 |
009859 | 银华乐享混合A | 混合型-偏股 | 0.561405-06 | 0.5614 | 1.13% | 开放申购 |
009960 | 银华多元机遇混合 | 混合型-偏股 | 0.498005-06 | 0.4980 | 2.01% | 开放申购 |
009977 | 银华招利一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.989405-06 | 0.9894 | 0.27% | 开放申购 |
009978 | 银华招利一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.976005-06 | 0.9760 | 0.26% | 开放申购 |
010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.752705-06 | 0.7527 | 1.07% | 开放申购 |
010730 | 银华心佳两年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.606405-06 | 0.6064 | 1.66% | 开放申购 |
010816 | 银华远兴一年持有期债券 | 债券型-混合二级 | 1.043605-06 | 1.0436 | 0.18% | 开放申购 |
010986 | 银华信用季季红债券C | 债券型-混合一级 | 1.018205-06 | 1.1532 | 0.10% | 开放申购 |
011173 | 银华心享一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.698005-06 | 0.6980 | 2.32% | 限大额 |
011405 | 银华稳健增长一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.672505-06 | 0.6725 | 1.96% | 开放申购 |
011733 | 银华瑞祥一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.620105-06 | 0.6201 | 0.81% | 开放申购 |
011817 | 银华阿尔法混合 | 混合型-偏股 | 0.678005-06 | 0.6780 | 3.12% | 开放申购 |
011836 | 银华智能建造股票发起式 | 股票型 | 0.479005-06 | 0.4790 | 2.07% | 开放申购 |
011855 | 银华长荣混合A | 混合型-偏股 | 0.932105-06 | 0.9321 | -0.21% | 开放申购 |
012178 | 银华富饶精选三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.593705-06 | 0.5937 | 2.27% | 开放申购 |
012370 | 银华鑫利一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.853805-06 | 0.8538 | 1.89% | 开放申购 |
012434 | 银华多元回报一年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.671305-06 | 0.6713 | 1.64% | 开放申购 |
012502 | 银华安盛混合 | 混合型-偏股 | 0.690705-06 | 0.6907 | 3.29% | 开放申购 |
012781 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.595905-06 | 0.5959 | 2.62% | 开放申购 |
012782 | 银华中证创新药产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.594505-06 | 0.5945 | 2.61% | 开放申购 |
012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.710705-06 | 0.7107 | 1.43% | 开放申购 |
012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.707105-06 | 0.7071 | 1.43% | 开放申购 |
013174 | 银华华证ESG领先指数 | 指数型-股票 | 0.854905-06 | 0.8549 | 1.46% | 开放申购 |
013498 | 银华永丰债券 | 债券型-长债 | 1.029705-06 | 1.0767 | 0.09% | 开放申购 |
013840 | 银华集成电路混合A | 混合型-偏股 | 0.769305-06 | 0.7693 | 1.29% | 开放申购 |
013841 | 银华集成电路混合C | 混合型-偏股 | 0.765605-06 | 0.7656 | 1.30% | 开放申购 |
013842 | 银华新锐成长混合A | 混合型-偏股 | 0.770605-06 | 0.7706 | 1.18% | 开放申购 |
013843 | 银华新锐成长混合C | 混合型-偏股 | 0.757805-06 | 0.7578 | 1.16% | 开放申购 |
014042 | 银华心诚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.309405-06 | 1.3094 | 2.74% | 开放申购 |
014043 | 银华心怡灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.185605-06 | 2.1856 | 2.17% | 开放申购 |
014044 | 银华富利精选混合C | 混合型-偏股 | 0.612705-06 | 0.6127 | 2.92% | 开放申购 |
014045 | 银华积极成长混合C | 混合型-偏股 | 1.576105-06 | 1.5761 | 1.70% | 开放申购 |
014047 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.675505-06 | 1.6755 | 2.63% | 开放申购 |
014064 | 银华农业产业股票发起式C | 股票型 | 1.620805-06 | 1.6208 | 1.76% | 开放申购 |
014585 | 银华心兴三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.719105-06 | 0.7191 | 2.12% | 开放申购 |
014586 | 银华心兴三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.712605-06 | 0.7126 | 2.12% | 开放申购 |
014638 | 银华安鑫短债债券D | 债券型-中短债 | 1.058805-06 | 1.0888 | 0.03% | 开放申购 |
014668 | 银华专精特新量化优选股票发起A | 股票型 | 0.855605-06 | 0.8556 | 2.26% | 开放申购 |
014669 | 银华专精特新量化优选股票发起C | 股票型 | 0.851005-06 | 0.8510 | 2.25% | 开放申购 |
014670 | 银华安盈短债债券D | 债券型-中短债 | 1.056105-06 | 1.0831 | 0.04% | 开放申购 |
014919 | 银华心选一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.813605-06 | 0.8136 | 3.18% | 开放申购 |
014920 | 银华心选一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.806405-06 | 0.8064 | 3.17% | 开放申购 |
015035 | 银华核心动力精选混合A | 混合型-偏股 | 0.651405-06 | 0.6514 | 1.40% | 开放申购 |
015036 | 银华核心动力精选混合C | 混合型-偏股 | 0.644705-06 | 0.6447 | 1.38% | 开放申购 |
015233 | 银华富裕主题混合C | 混合型-偏股 | 4.460705-06 | 4.4607 | 1.13% | 开放申购 |
015305 | 银华鑫峰混合A | 混合型-偏股 | 0.917005-06 | 0.9170 | 1.67% | 开放申购 |
015306 | 银华鑫峰混合C | 混合型-偏股 | 0.909605-06 | 0.9096 | 1.67% | 开放申购 |
015641 | 银华数字经济股票发起式A | 股票型 | 0.864605-06 | 0.8646 | 1.24% | 开放申购 |
015642 | 银华数字经济股票发起式C | 股票型 | 0.861205-06 | 0.8612 | 1.23% | 开放申购 |
015684 | 银华盛利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.958805-06 | 1.9588 | 1.32% | 开放申购 |
015687 | 银华乐享混合C | 混合型-偏股 | 0.557105-06 | 0.5571 | 1.13% | 开放申购 |
015761 | 银华中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020705-06 | 1.0207 | 2.08% | 开放申购 |
015762 | 银华中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014905-06 | 1.0149 | 2.08% | 开放申购 |
015772 | 银华互联网主题灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.199005-06 | 1.1990 | 0.00% | 开放申购 |
015823 | 银华中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.047905-06 | 1.0479 | 0.03% | 限大额 |
016248 | 银华创新动力优选混合A | 混合型-偏股 | 0.704605-06 | 0.7046 | 1.43% | 开放申购 |
016249 | 银华创新动力优选混合C | 混合型-偏股 | 0.700905-06 | 0.7009 | 1.43% | 开放申购 |
016262 | 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C | 混合型-灵活 | 1.457105-06 | 1.4571 | 1.17% | 开放申购 |
016263 | 银华高端制造业混合C | 混合型-灵活 | 1.006005-06 | 1.1410 | 1.41% | 开放申购 |
016623 | 银华卓信成长精选混合A | 混合型-偏股 | 0.683505-06 | 0.6835 | 1.00% | 开放申购 |
016624 | 银华卓信成长精选混合C | 混合型-偏股 | 0.679405-06 | 0.6794 | 1.00% | 开放申购 |
017635 | 银华动力领航混合A | 混合型-偏股 | 0.766505-06 | 0.7665 | 1.77% | 开放申购 |
017636 | 银华动力领航混合C | 混合型-偏股 | 0.760505-06 | 0.7605 | 1.75% | 开放申购 |
017723 | 银华心质混合A | 混合型-偏股 | 0.868705-06 | 0.8687 | 2.33% | 开放申购 |
017724 | 银华心质混合C | 混合型-偏股 | 0.864905-06 | 0.8649 | 2.33% | 开放申购 |
017839 | 银华清洁能源产业混合A | 混合型-偏股 | 0.827605-06 | 0.8276 | 2.11% | 开放申购 |
017840 | 银华清洁能源产业混合C | 混合型-偏股 | 0.824505-06 | 0.8245 | 2.11% | 开放申购 |
018364 | 银华医疗健康混合A | 混合型-偏股 | 0.943005-06 | 0.9430 | 3.81% | 开放申购 |
018365 | 银华医疗健康混合C | 混合型-偏股 | 0.940405-06 | 0.9404 | 3.80% | 开放申购 |
018590 | 银华体育文化灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.316005-06 | 1.3160 | 0.46% | 开放申购 |
018685 | 银华中债1-3年国开行债券指数D | 指数型-固收 | 1.053205-06 | 1.0662 | 0.08% | 开放申购 |
018821 | 银华新材料混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.025105-06 | 1.0251 | 1.10% | 开放申购 |
018822 | 银华新材料混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.024405-06 | 1.0244 | 1.10% | 开放申购 |
019364 | 银华华茂定开债券D | 债券型-长债 | 1.075804-30 | 1.0758 | --- | 暂停申购 |
019369 | 银华安丰中短期政策性金融债债券D | 债券型-中短债 | 1.048805-06 | 1.0688 | 0.05% | 开放申购 |
019383 | 银华信用季季红债券D | 债券型-混合一级 | 1.053205-06 | 1.0742 | 0.10% | 开放申购 |
019439 | 银华顺璟6个月定期开放债券C | 债券型-长债 | 1.015805-06 | 1.0358 | 0.03% | 开放申购 |
019464 | 银华月月享30天持有期债券A | 债券型-中短债 | 1.019705-06 | 1.0197 | 0.05% | 开放申购 |
019465 | 银华月月享30天持有期债券C | 债券型-中短债 | 1.018705-06 | 1.0187 | 0.05% | 开放申购 |
019508 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 1.029305-06 | 1.0293 | 0.83% | 开放申购 |
019509 | 银华中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 1.028605-06 | 1.0286 | 0.83% | 开放申购 |
019653 | 银华信用四季红债券D | 债券型-长债 | 1.091605-06 | 1.1176 | 0.06% | 开放申购 |
019859 | 银华上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 0.847205-06 | 0.8472 | 2.21% | 开放申购 |
019860 | 银华上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 0.846305-06 | 0.8463 | 2.20% | 开放申购 |
020124 | 银华沪深股通精选混合C | 混合型-偏股 | 1.038305-06 | 1.0383 | 1.33% | 开放申购 |
020213 | 银华晶鑫债券A | 债券型-长债 | 1.002005-06 | 1.0020 | 0.07% | 开放申购 |
020214 | 银华晶鑫债券C | 债券型-长债 | 1.001605-06 | 1.0016 | 0.08% | 开放申购 |
020339 | 银华混改红利灵活配置混合发起式C | 混合型-灵活 | 1.247905-06 | 1.2479 | 1.65% | 开放申购 |
020977 | 银华长荣混合C | 混合型-偏股 | 0.931605-06 | 0.9316 | -0.22% | 开放申购 |
180001 | 银华优势企业混合 | 混合型-灵活 | 1.321505-06 | 3.4723 | 1.81% | 开放申购 |
180003 | 银华-道琼斯88指数 | 指数型-股票 | 1.093005-06 | 3.3263 | 1.50% | 开放申购 |
180010 | 银华优质增长混合 | 混合型-偏股 | 1.222805-06 | 4.3303 | 1.85% | 开放申购 |
180012 | 银华富裕主题混合A | 混合型-偏股 | 4.483405-06 | 5.4364 | 1.14% | 开放申购 |
180013 | 银华领先策略混合 | 混合型-偏股 | 1.194005-06 | 3.0348 | 2.04% | 开放申购 |
180015 | 银华增强收益债券 | 债券型-混合二级 | 1.153005-06 | 1.8780 | 0.70% | 开放申购 |
180018 | 银华和谐主题混合 | 混合型-灵活 | 3.016005-06 | 3.0960 | 0.67% | 开放申购 |
180020 | 银华成长先锋混合 | 混合型-灵活 | 1.188005-06 | 1.2130 | 2.33% | 开放申购 |
180025 | 银华信用双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.137005-06 | 1.6970 | 0.35% | 开放申购 |
180026 | 银华信用双利债券C | 债券型-混合二级 | 1.114005-06 | 1.6290 | 0.36% | 开放申购 |
180028 | 银华永祥灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.282005-06 | 2.1200 | 2.40% | 开放申购 |
180031 | 银华中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.038005-06 | 4.3500 | 1.80% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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