基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000128 | 大成景安短融债券A | 债券型-中短债 | 1.280604-30 | 1.4846 | 0.02% | 开放申购 |
000129 | 大成景安短融债券B | 债券型-中短债 | 1.320904-30 | 1.5309 | 0.02% | 开放申购 |
000130 | 大成景兴信用债债券A | 债券型-混合一级 | 1.558304-30 | 1.8583 | 0.07% | 开放申购 |
000131 | 大成景兴信用债债券C | 债券型-混合一级 | 1.491204-30 | 1.7912 | 0.07% | 开放申购 |
000152 | 大成景旭纯债债券A | 债券型-长债 | 1.086104-30 | 1.5586 | 0.16% | 开放申购 |
000153 | 大成景旭纯债债券C | 债券型-长债 | 1.077704-30 | 1.5127 | 0.16% | 开放申购 |
000587 | 大成灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.536004-30 | 2.9360 | -0.20% | 开放申购 |
000628 | 大成高新技术产业股票A | 股票型 | 4.120604-30 | 4.1206 | 1.05% | 开放申购 |
001144 | 大成互联网思维混合A | 混合型-灵活 | 1.536004-30 | 1.5360 | -0.81% | 开放申购 |
001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.204004-30 | 2.2040 | -0.27% | 开放申购 |
001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.050004-30 | 2.0500 | -0.29% | 开放申购 |
001364 | 大成景润灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.096004-30 | 1.2110 | 0.39% | 开放申购 |
001365 | 大成正向回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.094004-30 | 1.0940 | 0.46% | 开放申购 |
001516 | 大成安汇金融债E | 债券型-长债 | 1.041204-30 | 1.1320 | 0.02% | 开放申购 |
001791 | 大成绝对收益策略混合A | 混合型-绝对收益 | 0.808204-30 | 0.8082 | 0.41% | 开放申购 |
001792 | 大成绝对收益策略混合C | 混合型-绝对收益 | 0.754204-30 | 0.7542 | 0.40% | 开放申购 |
002086 | 大成景安短融债券E | 债券型-中短债 | 1.300404-30 | 1.5074 | 0.02% | 开放申购 |
002236 | 大成360互联网+大数据100A | 指数型-股票 | 1.835904-30 | 1.8359 | -0.23% | 限大额 |
002258 | 大成国企改革灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.379004-30 | 3.3790 | -0.27% | 开放申购 |
002319 | 大成一带一路灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.867104-30 | 1.9471 | 0.91% | 开放申购 |
002383 | 大成趋势回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.156004-30 | 1.3460 | 0.52% | 开放申购 |
002567 | 大成国家安全主题灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.585004-30 | 1.5850 | -0.75% | 开放申购 |
002644 | 大成景荣债券A | 债券型-混合二级 | 1.159104-30 | 1.2553 | 0.10% | 开放申购 |
002645 | 大成景荣债券C | 债券型-混合二级 | 1.136104-30 | 1.2309 | 0.11% | 开放申购 |
002945 | 大成盛世精选混合A | 混合型-灵活 | 1.662004-30 | 1.6620 | -0.24% | 开放申购 |
002946 | 大成景盛一年定开债A | 债券型-混合二级 | 1.135104-30 | 1.1936 | 0.14% | 暂停申购 |
002947 | 大成景盛一年定开债C | 债券型-混合二级 | 1.101504-30 | 1.1586 | 0.14% | 暂停申购 |
003147 | 大成动态量化配置策略混合A | 混合型-灵活 | 1.008104-30 | 1.0081 | -0.22% | 限大额 |
003359 | 大成360互联网+大数据100C | 指数型-股票 | 1.759704-30 | 1.7597 | -0.24% | 限大额 |
003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.069804-30 | 1.2158 | -1.23% | 开放申购 |
003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.065204-30 | 1.2112 | -1.23% | 开放申购 |
003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.223104-30 | 1.4339 | 0.25% | 开放申购 |
003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.212104-30 | 1.4229 | 0.24% | 开放申购 |
004209 | 大成智惠量化多策略混合A | 混合型-灵活 | 0.776804-30 | 0.9948 | 1.29% | 开放申购 |
006038 | 大成景恒混合C | 混合型-偏股 | 1.982904-30 | 1.9829 | -0.43% | 限大额 |
006674 | 大成景旭纯债债券B | 债券型-长债 | 1.086204-30 | 1.3487 | 0.16% | 开放申购 |
007507 | 大成中债3-5年国开债A | 指数型-固收 | 1.129504-30 | 1.1855 | 0.22% | 开放申购 |
007508 | 大成中债3-5年国开债C | 指数型-固收 | 1.126204-30 | 1.1792 | 0.22% | 开放申购 |
007801 | 大成中证红利指数C | 指数型-股票 | 2.399204-30 | 2.3992 | 0.17% | 开放申购 |
007946 | 大成中债1-3年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.101204-30 | 1.1429 | 0.14% | 开放申购 |
007947 | 大成中债1-3年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.102604-30 | 1.1423 | 0.14% | 开放申购 |
007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.008304-30 | 1.1111 | 0.01% | 暂停申购 |
008269 | 大成睿享混合A | 混合型-偏股 | 1.359504-30 | 1.5738 | 0.07% | 开放申购 |
008270 | 大成睿享混合C | 混合型-偏股 | 1.336404-30 | 1.5486 | 0.07% | 开放申购 |
008271 | 大成优势企业混合A | 混合型-偏股 | 1.980404-30 | 1.9804 | 1.04% | 开放申购 |
008272 | 大成优势企业混合C | 混合型-偏股 | 1.912504-30 | 1.9125 | 1.04% | 开放申购 |
008274 | 大成行业先锋混合A | 混合型-偏股 | 1.302604-30 | 1.3026 | -0.06% | 开放申购 |
008275 | 大成行业先锋混合C | 混合型-偏股 | 1.281504-30 | 1.2815 | -0.06% | 开放申购 |
008589 | 大成景润灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.094004-30 | 1.0940 | 0.39% | 开放申购 |
008629 | 大成景瑞稳健配置混合A | 混合型-偏债 | 1.086504-30 | 1.0865 | -0.35% | 限大额 |
008630 | 大成景瑞稳健配置混合C | 混合型-偏债 | 1.060704-30 | 1.0607 | -0.35% | 限大额 |
008686 | 大成景优中短债A | 债券型-中短债 | 1.095204-30 | 1.3004 | 0.15% | 开放申购 |
008687 | 大成景优中短债C | 债券型-中短债 | 1.061504-30 | 1.2623 | 0.14% | 开放申购 |
008688 | 大成景乐纯债债券A | 债券型-长债 | 1.120704-30 | 1.1207 | 0.04% | 开放申购 |
008689 | 大成景乐纯债债券C | 债券型-长债 | 1.102304-30 | 1.1023 | 0.05% | 开放申购 |
008747 | 大成景泰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.105804-30 | 1.1458 | 0.04% | 开放申购 |
008748 | 大成景泰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.095004-30 | 1.1350 | 0.04% | 开放申购 |
008820 | 大成景悦中短债A | 债券型-中短债 | 1.114804-30 | 1.1148 | 0.02% | 限大额 |
008821 | 大成景悦中短债C | 债券型-中短债 | 1.103604-30 | 1.1036 | 0.02% | 限大额 |
008846 | 大成民稳增长混合A | 混合型-偏债 | 1.202104-30 | 1.2021 | 0.37% | 开放申购 |
008847 | 大成民稳增长混合C | 混合型-偏债 | 1.177804-30 | 1.1778 | 0.37% | 开放申购 |
008869 | 大成恒享混合A | 混合型-偏债 | 0.979304-30 | 0.9793 | -0.34% | 开放申购 |
008870 | 大成恒享混合C | 混合型-偏债 | 0.963204-30 | 0.9632 | -0.33% | 开放申购 |
008871 | 大成睿裕六月持有股票A | 股票型 | 1.347004-30 | 1.3470 | 1.77% | 开放申购 |
008872 | 大成睿裕六月持有股票C | 股票型 | 1.315804-30 | 1.3158 | 1.77% | 开放申购 |
008934 | 大成科技消费股票A | 股票型 | 0.751504-30 | 0.7515 | 0.32% | 开放申购 |
008935 | 大成科技消费股票C | 股票型 | 0.729004-30 | 0.7290 | 0.32% | 开放申购 |
008938 | 大成惠兴一年定开债券 | 债券型-长债 | 1.023504-30 | 1.1360 | 0.06% | 暂停申购 |
008988 | 大成科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.175004-30 | 1.1750 | 0.35% | 开放申购 |
008989 | 大成科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.156404-30 | 1.1564 | 0.36% | 开放申购 |
009069 | 大成睿鑫股票A | 股票型 | 1.167404-30 | 1.1674 | 1.60% | 开放申购 |
009070 | 大成睿鑫股票C | 股票型 | 1.150304-30 | 1.1503 | 1.60% | 开放申购 |
009219 | 大成彭博农发行债1-3年指数A | 指数型-固收 | 1.026704-30 | 1.1249 | 0.07% | 开放申购 |
009220 | 大成彭博农发行债1-3年指数C | 指数型-固收 | 1.024404-30 | 1.1208 | 0.06% | 开放申购 |
009396 | 大成安诚债券A | 债券型-长债 | 1.029904-30 | 1.1309 | 0.16% | 限大额 |
009397 | 大成安诚债券C | 债券型-长债 | 1.045104-30 | 1.1361 | 0.15% | 限大额 |
009493 | 大成尊享18月持有混合发起A | 混合型-偏债 | 1.159404-30 | 1.1594 | 0.31% | 开放申购 |
009494 | 大成尊享18月持有混合发起C | 混合型-偏债 | 1.134504-30 | 1.1345 | 0.30% | 开放申购 |
009495 | 大成景轩中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.078904-30 | 1.1239 | 0.08% | 开放申购 |
009496 | 大成景轩中高等级债券C | 债券型-长债 | 1.068004-30 | 1.1130 | 0.08% | 开放申购 |
009653 | 大成丰享回报混合A | 混合型-偏债 | 1.048404-30 | 1.0484 | -0.07% | 开放申购 |
009654 | 大成丰享回报混合C | 混合型-偏债 | 1.034004-30 | 1.0340 | -0.08% | 开放申购 |
010178 | 大成企业能力驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.889504-30 | 0.8895 | 0.60% | 开放申购 |
010179 | 大成企业能力驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.877904-30 | 0.8779 | 0.60% | 开放申购 |
010369 | 大成卓享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.985704-30 | 0.9857 | -0.16% | 开放申购 |
010370 | 大成卓享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.972104-30 | 0.9721 | -0.17% | 开放申购 |
010371 | 大成成长进取混合A | 混合型-偏股 | 0.895004-30 | 0.8950 | -0.71% | 开放申购 |
010372 | 大成成长进取混合C | 混合型-偏股 | 0.882804-30 | 0.8828 | -0.71% | 开放申购 |
010738 | 大成优选升级一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.904904-30 | 0.9049 | 0.78% | 开放申购 |
010739 | 大成优选升级一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.893004-30 | 0.8930 | 0.79% | 开放申购 |
010826 | 大成产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.449904-30 | 1.4499 | -0.08% | 限大额 |
010827 | 大成产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.413304-30 | 1.4133 | -0.08% | 限大额 |
010908 | 大成沪深300增强发起式A | 指数型-股票 | 0.769704-30 | 0.7697 | 0.25% | 开放申购 |
010909 | 大成沪深300增强发起式C | 指数型-股票 | 0.759904-30 | 0.7599 | 0.25% | 开放申购 |
010927 | 大成元吉增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.011704-30 | 1.0117 | 0.26% | 开放申购 |
010928 | 大成元吉增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.001304-30 | 1.0013 | 0.26% | 开放申购 |
010929 | 大成核心价值甄选混合A | 混合型-偏股 | 1.123304-30 | 1.1233 | 1.23% | 开放申购 |
010930 | 大成核心价值甄选混合C | 混合型-偏股 | 1.102604-30 | 1.1026 | 1.24% | 开放申购 |
010940 | 大成安享得利六月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.039204-30 | 1.0392 | 0.36% | 开放申购 |
010941 | 大成安享得利六月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.036004-30 | 1.0360 | 0.35% | 开放申购 |
011066 | 大成高新技术产业股票C | 股票型 | 4.066604-30 | 4.0666 | 1.05% | 开放申购 |
011834 | 大成投资严选六月持有混合A | 混合型-偏股 | 1.110404-30 | 1.1104 | 0.35% | 开放申购 |
011835 | 大成投资严选六月持有混合C | 混合型-偏股 | 1.085904-30 | 1.0859 | 0.35% | 开放申购 |
011923 | 大成消费精选股票A | 股票型 | 0.696804-30 | 0.6968 | 1.04% | 开放申购 |
011926 | 大成消费精选股票C | 股票型 | 0.680604-30 | 0.6806 | 1.04% | 开放申购 |
012045 | 大成医药健康股票A | 股票型 | 0.626704-30 | 0.6267 | 0.85% | 开放申购 |
012046 | 大成医药健康股票C | 股票型 | 0.620104-30 | 0.6201 | 0.83% | 开放申购 |
012184 | 大成创新趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.734404-30 | 0.7344 | 0.01% | 开放申购 |
012185 | 大成创新趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.725904-30 | 0.7259 | 0.03% | 开放申购 |
012473 | 大成成长回报六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.838404-30 | 0.8384 | 0.71% | 开放申购 |
012474 | 大成成长回报六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.829304-30 | 0.8293 | 0.72% | 开放申购 |
012519 | 大成核心趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.997404-30 | 0.9974 | -0.16% | 限大额 |
012520 | 大成核心趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.995204-30 | 0.9952 | -0.15% | 限大额 |
012848 | 大成悦享生活混合A | 混合型-偏股 | 0.776204-30 | 0.7762 | 0.98% | 开放申购 |
012849 | 大成悦享生活混合C | 混合型-偏股 | 0.764804-30 | 0.7648 | 0.98% | 开放申购 |
013399 | 大成稳益90天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.078604-30 | 1.0786 | 0.06% | 开放申购 |
013400 | 大成稳益90天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.074004-30 | 1.0740 | 0.05% | 开放申购 |
013401 | 大成稳益90天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.075904-30 | 1.0759 | 0.05% | 开放申购 |
013435 | 大成景气精选六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.849004-30 | 0.8490 | -0.14% | 开放申购 |
013436 | 大成景气精选六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.836304-30 | 0.8363 | -0.14% | 开放申购 |
013463 | 大成致远优势一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 1.114004-30 | 1.1140 | 0.13% | 开放申购 |
013464 | 大成致远优势一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 1.103204-30 | 1.1032 | 0.13% | 开放申购 |
013790 | 大成稳安60天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.066904-30 | 1.0669 | 0.02% | 开放申购 |
013791 | 大成稳安60天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.061804-30 | 1.0618 | 0.02% | 开放申购 |
013792 | 大成稳安60天滚动持有债券E | 债券型-中短债 | 1.064204-30 | 1.0642 | 0.03% | 开放申购 |
013853 | 大成匠心卓越三年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.231204-30 | 1.2312 | 1.25% | 开放申购 |
013854 | 大成匠心卓越三年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.221904-30 | 1.2219 | 1.25% | 开放申购 |
013914 | 大成红利优选一年持有混合发起A | 混合型-偏股 | 0.906504-30 | 0.9065 | -1.25% | 开放申购 |
013915 | 大成红利优选一年持有混合发起C | 混合型-偏股 | 0.898604-30 | 0.8986 | -1.24% | 开放申购 |
014121 | 大成品质医疗股票A | 股票型 | 0.804804-30 | 0.8048 | 0.45% | 开放申购 |
014122 | 大成品质医疗股票C | 股票型 | 0.798204-30 | 0.7982 | 0.45% | 开放申购 |
014141 | 大成新能源混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.882504-30 | 0.8825 | -0.01% | 开放申购 |
014142 | 大成新能源混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.874304-30 | 0.8743 | -0.02% | 开放申购 |
014224 | 大成聚优成长混合A | 混合型-偏股 | 0.965304-30 | 0.9653 | -0.16% | 开放申购 |
014225 | 大成聚优成长混合C | 混合型-偏股 | 0.956504-30 | 0.9565 | -0.16% | 开放申购 |
014271 | 大成北交所两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.685204-30 | 0.6852 | -0.22% | 暂停申购 |
014272 | 大成北交所两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.678504-30 | 0.6785 | -0.22% | 暂停申购 |
014311 | 大成优质精选混合A | 混合型-偏股 | 0.772204-30 | 0.7722 | -0.22% | 开放申购 |
014312 | 大成优质精选混合C | 混合型-偏股 | 0.764104-30 | 0.7641 | -0.21% | 开放申购 |
014651 | 大成专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.791004-30 | 0.7910 | -0.33% | 开放申购 |
014652 | 大成专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.780304-30 | 0.7803 | -0.33% | 开放申购 |
014859 | 大成慧心优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.106804-30 | 1.1068 | 0.98% | 开放申购 |
014860 | 大成慧心优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.101104-30 | 1.1011 | 0.97% | 开放申购 |
015526 | 大成动态量化配置策略混合C | 混合型-灵活 | 0.998204-30 | 0.9982 | -0.22% | 限大额 |
015564 | 大成弘远回报一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.010704-30 | 1.0707 | -0.19% | 开放申购 |
015565 | 大成弘远回报一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.002504-30 | 1.0625 | -0.18% | 开放申购 |
015780 | 大成ESG责任投资混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.022504-30 | 1.0225 | 0.87% | 开放申购 |
015781 | 大成ESG责任投资混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.011104-30 | 1.0111 | 0.86% | 开放申购 |
015898 | 大成元合双利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 0.944404-30 | 0.9444 | 0.08% | 限大额 |
015899 | 大成元合双利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 0.946504-30 | 0.9465 | 0.08% | 限大额 |
015997 | 大成中证电池主题指数发起A | 指数型-股票 | 0.514604-30 | 0.5146 | -1.72% | 开放申购 |
015998 | 大成中证电池主题指数发起C | 指数型-股票 | 0.511804-30 | 0.5118 | -1.73% | 开放申购 |
016060 | 大成健康产业混合C | 混合型-偏股 | 1.203004-30 | 1.2030 | 0.75% | 开放申购 |
016287 | 大成消费机遇混合A | 混合型-偏股 | 0.883204-30 | 0.8832 | 0.98% | 开放申购 |
016288 | 大成消费机遇混合C | 混合型-偏股 | 0.875504-30 | 0.8755 | 0.98% | 开放申购 |
016404 | 大成景泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.041704-30 | 1.0517 | 0.04% | 开放申购 |
016405 | 大成景泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.039204-30 | 1.0492 | 0.03% | 开放申购 |
016475 | 大成新兴活力混合A | 混合型-偏股 | 0.957604-30 | 0.9576 | 1.33% | 开放申购 |
016476 | 大成新兴活力混合C | 混合型-偏股 | 0.953704-30 | 0.9537 | 1.33% | 开放申购 |
016547 | 大成盛享一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031004-30 | 1.0310 | 0.20% | 开放申购 |
016548 | 大成盛享一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.026104-30 | 1.0261 | 0.20% | 开放申购 |
016852 | 大成中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.029804-30 | 1.0298 | 0.04% | 限大额 |
017181 | 大成至诚鑫选混合A | 混合型-偏股 | 0.965504-30 | 0.9655 | 1.31% | 开放申购 |
017182 | 大成至诚鑫选混合C | 混合型-偏股 | 0.962104-30 | 0.9621 | 1.32% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000724 | 大成添利宝货币A | 0.485705-05 | 1.8010% | 限大额 |
000725 | 大成添利宝货币B | 0.551305-05 | 2.0450% | 限大额 |
000726 | 大成添利宝货币E | 0.513105-05 | 1.9020% | 限大额 |
001697 | 大成恒丰宝货币A | 0.484005-05 | 1.9620% | 限大额 |
001698 | 大成恒丰宝货币B | 0.549605-05 | 2.2080% | 限大额 |
002200 | 大成慧成货币A | 0.316405-05 | 1.2070% | 限大额 |
002201 | 大成慧成货币B | 0.382005-05 | 1.4250% | 限大额 |
003252 | 大成添益交易型货币A | 0.481205-05 | 1.7950% | 限大额 |
003253 | 大成添益交易型货币B | 0.546705-05 | 2.0390% | 限大额 |
090005 | 大成货币A | 0.471005-05 | 1.7310% | 限大额 |
090022 | 大成现金增利货币A | 0.421005-05 | 1.8300% | 限大额 |
091005 | 大成货币B | 0.536505-05 | 1.9740% | 限大额 |
091022 | 大成现金增利货币B | 0.486505-05 | 2.0740% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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