基金档案

基 金

  • 基 金
  • 基金经理
  • 基金公司
基金代码 基金公司 ★收藏本页
天天基金网 > 基金档案 > 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A
手机访问当前基金品种页
◆

扫一扫二维码

用手机打开页面

鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A (000578)

同公司基金转换

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。
两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

基金代码基金名称类型单位净值累计净值日增长率申购状态
000655鑫元稳利债券债券型-长债1.071703-111.49740.01%限大额
000694鑫元鸿利A债券型-中短债1.147603-111.54260.00%开放申购
000814鑫元合享纯债C债券型-长债1.115103-111.43760.01%限大额
000896鑫元聚鑫收益增强A债券型-混合二级1.119703-111.2337-0.12%开放申购
000897鑫元聚鑫收益增强C债券型-混合二级1.069803-111.1818-0.11%开放申购
000910鑫元合丰纯债C债券型-长债1.036703-111.42940.01%开放申购
000911鑫元合丰纯债A债券型-长债1.043603-111.55570.01%开放申购
001601鑫元鑫新收益灵活配置混合A混合型-灵活0.830603-111.0466-0.86%开放申购
001602鑫元鑫新收益灵活配置混合C混合型-灵活0.790603-110.9706-0.87%开放申购
004944鑫元鑫趋势灵活配置混合A混合型-灵活1.994403-111.9944-0.09%开放申购
004948鑫元鑫趋势灵活配置混合C混合型-灵活1.921603-111.9216-0.09%开放申购
005262鑫元欣享灵活配置混合A混合型-灵活1.402303-111.87330.10%开放申购
005263鑫元欣享灵活配置混合C混合型-灵活1.393103-111.82810.10%开放申购
005493鑫元价值精选混合A混合型-灵活1.566503-111.56651.87%开放申购
005494鑫元价值精选混合C混合型-灵活1.500103-111.50011.87%开放申购
005949鑫元行业轮动混合A混合型-灵活0.745303-110.74530.72%开放申购
005950鑫元行业轮动混合C混合型-灵活0.731103-110.73110.73%开放申购
006142鑫元淳利定期开放债券债券型-长债1.013703-111.26220.00%暂停申购
006631鑫元臻利A债券型-长债1.038903-111.22910.00%暂停申购
006632鑫元臻利C债券型-长债1.029503-111.1961-0.01%暂停申购
006838鑫元荣利三个月定开债债券型-长债1.021903-111.20890.00%暂停申购
007092鑫元中债3-5年国开行债券指数A指数型-固收1.040303-111.22250.00%开放申购
007093鑫元中债3-5年国开行债券指数C指数型-固收1.048103-111.2165-0.01%开放申购
007324鑫元中债1-3年国开行债券指数A指数型-固收1.049303-111.18880.00%开放申购
007325鑫元中债1-3年国开行债券指数C指数型-固收1.044503-111.18180.00%开放申购
007551鑫元泽利A债券型-混合一级1.157303-111.32440.03%限大额
008139鑫元一年中高等级债债券型-混合一级1.086503-111.17660.00%暂停申购
008864鑫元中短债A债券型-中短债1.190403-111.19490.01%限大额
008865鑫元中短债C债券型-中短债1.173003-111.17750.01%开放申购
009395鑫元安鑫回报混合A混合型-偏债1.243203-111.24320.23%开放申购
010459鑫元乾利债券债券型-长债1.067903-111.13470.01%暂停申购
012096鑫元鑫动力混合A混合型-偏股0.994903-110.99490.61%开放申购
012097鑫元鑫动力混合C混合型-偏股0.976403-110.97640.61%开放申购
013115鑫元金融债3个月定开债券型-长债1.049803-111.14380.00%暂停申购
014005鑫元鸿利D债券型-中短债1.146403-111.49140.00%暂停申购
014263鑫元长三角混合A混合型-偏股1.254303-111.25430.10%开放申购
014264鑫元长三角混合C混合型-偏股1.234803-111.23480.10%开放申购
014574鑫元清洁能源混合发起式A混合型-偏股0.632703-110.6327-0.64%开放申购
014575鑫元清洁能源混合发起式C混合型-偏股0.622503-110.6225-0.64%开放申购
014882鑫元悦享60天滚动持有中短债A债券型-中短债1.123603-111.12360.01%开放申购
014883鑫元悦享60天滚动持有中短债C债券型-中短债1.115003-111.11500.02%开放申购
015071鑫元专精特新混合A混合型-偏股0.722203-110.72220.12%开放申购
015072鑫元专精特新混合C混合型-偏股0.711403-110.71140.13%开放申购
015910鑫元裕丰债债券型-长债1.110503-111.1205-0.01%暂停申购
016259鑫元安鑫回报混合C混合型-偏债1.234103-111.23410.23%开放申购
016902鑫元欣悦混合A混合型-偏股1.034403-111.03440.72%开放申购
016903鑫元欣悦混合C混合型-偏股1.024603-111.02460.72%开放申购
017026鑫元鑫领航混合A混合型-偏股0.986903-110.9869-1.17%开放申购
017027鑫元鑫领航混合C混合型-偏股0.983403-110.9834-1.17%开放申购
017180鑫元璟丰债券A债券型-长债1.064803-111.07980.05%开放申购
017190鑫元中证1000指数增强发起式A指数型-股票1.482103-111.48210.12%开放申购
017191鑫元中证1000指数增强发起式C指数型-股票1.462503-111.46250.12%开放申购
017467鑫元消费甄选混合发起A混合型-偏股0.495903-110.4959-0.46%暂停申购
017468鑫元消费甄选混合发起C混合型-偏股0.489703-110.4897-0.47%暂停申购
017584鑫元聚鑫收益增强D债券型-混合二级1.112603-111.1664-0.11%开放申购
017619鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型-偏债1.145803-111.14580.26%开放申购
017620鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型-偏债1.132203-111.13220.27%开放申购
017726鑫元成长驱动股票发起式A股票型0.985703-110.9857-0.97%开放申购
017727鑫元成长驱动股票发起式C股票型0.973803-110.9738-0.98%开放申购
018575鑫元慧享纯债3个月定开A债券型-长债1.075403-111.09240.02%暂停申购
018576鑫元慧享纯债3个月定开C债券型-长债1.070403-111.08640.02%暂停申购
018579鑫元国证2000指数增强A指数型-股票1.568903-111.5689-0.39%开放申购
018580鑫元国证2000指数增强C指数型-股票1.552703-111.5527-0.40%开放申购
018682鑫元浩鑫增强债券A债券型-混合二级1.090603-111.09060.26%开放申购
018683鑫元浩鑫增强债券C债券型-混合二级1.080803-111.08080.26%开放申购
018761鑫元乐享90天持有债券A债券型-长债1.070903-111.07090.00%开放申购
018762鑫元乐享90天持有债券C债券型-长债1.066103-111.06610.00%开放申购
018818鑫元数字经济混合发起式A混合型-偏股1.306203-111.3496-0.20%开放申购
018819鑫元数字经济混合发起式C混合型-偏股1.292903-111.3359-0.21%开放申购
018827鑫元科技创新混合A混合型-偏股1.090703-111.0907-0.09%开放申购
018828鑫元科技创新混合C混合型-偏股1.079603-111.0796-0.08%开放申购
019533鑫元泽利C债券型-混合一级1.152003-111.15200.03%限大额
019724鑫元稳丰利率债债券型-长债1.033703-111.03370.00%暂停申购
020123鑫元臻利D债券型-长债1.038203-111.05020.00%暂停申购
020813鑫元佳享120天持有债券A债券型-混合一级1.047803-111.04780.02%开放申购
020814鑫元佳享120天持有债券C债券型-混合一级1.044303-111.04430.02%开放申购
020974鑫元鸿利C债券型-中短债1.146203-111.14620.00%开放申购
021163鑫元中短债D债券型-中短债1.184103-111.18410.00%开放申购
021449鑫元启丰债券债券型-长债1.027203-111.04720.00%开放申购
021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期指数型-固收1.017703-111.01770.00%限大额
021881鑫元华证沪深港红利50指数A指数型-股票1.319203-111.31921.56%开放申购
021882鑫元华证沪深港红利50指数C指数型-股票1.313703-111.31371.56%开放申购
022115鑫元致远量化选股混合A混合型-偏股1.227003-111.2270-0.28%开放申购
022116鑫元致远量化选股混合C混合型-偏股1.221303-111.2213-0.29%开放申购
022255鑫元中债1-3年国开行债券指数D指数型-固收1.053503-111.16910.00%限大额
022330鑫元中证800红利低波动ETF联接A指数型-股票1.091403-111.09141.40%开放申购
022331鑫元中证800红利低波动ETF联接C指数型-股票1.085903-111.08591.40%开放申购
022408鑫元睿鑫添益债券A债券型-混合二级1.048503-111.04850.09%开放申购
022409鑫元睿鑫添益债券C债券型-混合二级1.042803-111.04280.10%开放申购
023533鑫元中债3-5年国开行债券指数D指数型-固收1.040403-111.0404-0.01%暂停申购
023630鑫元中证A100指数A指数型-股票1.091303-111.09130.69%开放申购
023631鑫元中证A100指数C指数型-股票1.088503-111.08850.69%开放申购
023703鑫元优享30天持有债券A债券型-长债1.012103-111.01210.01%开放申购
023704鑫元优享30天持有债券C债券型-长债1.010503-111.01050.01%开放申购
024104鑫元诚鑫添益债券A债券型-混合二级1.009303-111.0093-0.07%开放申购
024105鑫元诚鑫添益债券C债券型-混合二级1.007403-111.0074-0.07%开放申购
024407鑫元中证港股通创新药指数发起式A指数型-股票0.854603-110.8546-1.42%开放申购
024408鑫元中证港股通创新药指数发起式C指数型-股票0.848103-110.8481-1.43%开放申购
024409鑫元科创AI指数发起式A指数型-股票1.218703-111.2187-2.69%开放申购
024410鑫元科创AI指数发起式C指数型-股票1.216603-111.2166-2.69%开放申购
024478鑫元创业AI指数发起式A指数型-股票1.318403-111.3184-1.24%开放申购
024479鑫元创业AI指数发起式C指数型-股票1.316203-111.3162-1.24%开放申购
024559鑫元鸿利E债券型-中短债1.147603-111.14760.00%暂停申购
024691鑫元新兴产业睿选混合发起式A混合型-偏股0.975903-110.9759-0.06%开放申购
024692鑫元新兴产业睿选混合发起式C混合型-偏股0.973003-110.9730-0.06%开放申购
024693鑫元消费睿选混合发起式A混合型-偏股0.999503-110.99950.73%开放申购
024694鑫元消费睿选混合发起式C混合型-偏股0.996603-110.99660.73%开放申购
024790鑫元产业机遇混合A混合型-偏股1.000803-111.0008-1.81%开放申购
024791鑫元产业机遇混合C混合型-偏股0.998903-110.9989-1.82%开放申购
024792鑫元中证800自由现金流指数A指数型-股票1.240303-111.24031.23%开放申购
024793鑫元中证800自由现金流指数C指数型-股票1.238203-111.23821.23%开放申购
024794鑫元医药睿选混合发起式A混合型-偏股0.957203-110.95720.12%开放申购
024795鑫元医药睿选混合发起式C混合型-偏股0.955103-110.95510.10%开放申购
025096鑫元挚享180天持有债券A债券型-混合一级0.999103-110.99910.07%开放申购
025097鑫元挚享180天持有债券C债券型-混合一级0.999003-110.99900.08%开放申购
025177鑫元璟丰债券C债券型-长债1.063903-111.06390.05%开放申购
025323鑫元上证科创板综合价格指数增强A指数型-股票1.117103-111.1171-0.89%开放申购
025324鑫元上证科创板综合价格指数增强C指数型-股票1.115503-111.1155-0.89%开放申购
025358鑫元锦鑫回报混合A混合型-偏债1.026403-111.02640.33%开放申购
025359鑫元锦鑫回报混合C混合型-偏债1.024603-111.02460.34%开放申购
025673鑫元港股通领航混合C混合型-偏股1.024003-111.0240-0.52%开放申购
025674鑫元港股通领航混合A混合型-偏股1.027103-111.0271-0.52%开放申购
026756鑫元鑫锐量化选股混合发起式A混合型-偏股1.047803-111.0478-0.58%开放申购
026757鑫元鑫锐量化选股混合发起式C混合型-偏股1.047503-111.0475-0.58%开放申购

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
000483鑫元货币A0.278503-111.0030%限大额
000484鑫元货币B0.344003-111.2460%限大额
001526鑫元安鑫宝A0.396203-111.4430%限大额
001527鑫元安鑫宝B0.329303-111.1770%限大额

基金代码基金名称万份收益7日年化申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。数据来源：东方财富Choice数据。

将天天基金网设为上网首页吗？      将天天基金网添加到收藏夹吗？

关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才

天天基金客服热线：95021 |客服邮箱：vip@1234567.com.cn|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明：天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。
中国证监会上海监管局网址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金销售有限公司  2011-现在  沪ICP证：沪B2-20130026  网站备案号：沪ICP备11042629号-1