基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000963 | 兴业多策略混合 | 混合型-灵活 | 1.451005-13 | 1.4510 | -0.48% | 开放申购 |
001019 | 兴业年年利定开债 | 债券型-混合一级 | 1.297005-10 | 1.4800 | --- | 暂停申购 |
001257 | 兴业收益增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.363005-13 | 1.6140 | 0.44% | 限大额 |
001258 | 兴业收益增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.321005-13 | 1.5530 | 0.46% | 限大额 |
001272 | 兴业聚利灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.971405-13 | 2.0664 | -0.13% | 开放申购 |
001299 | 兴业添利债券 | 债券型-长债 | 1.042005-13 | 1.4058 | 0.05% | 限大额 |
001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型-长债 | 1.006005-13 | 1.1045 | 0.01% | 暂停申购 |
001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 债券型-长债 | 1.030705-13 | 1.2587 | 0.02% | 暂停申购 |
001547 | 兴业聚惠混合A | 混合型-偏债 | 1.715205-13 | 1.7152 | 0.21% | 开放申购 |
001623 | 兴业国企改革混合A | 混合型-灵活 | 2.264005-13 | 2.2640 | -0.13% | 开放申购 |
002268 | 兴业丰利债券 | 债券型-长债 | 1.014605-13 | 1.2528 | 0.07% | 限大额 |
002301 | 兴业短债债券A | 债券型-中短债 | 1.023805-13 | 1.2688 | 0.03% | 限大额 |
002338 | 兴业优债增利债券A | 债券型-长债 | 1.062705-13 | 1.2351 | 0.06% | 限大额 |
002445 | 兴业丰泰债券 | 债券型-长债 | 1.015005-13 | 1.2610 | 0.00% | 限大额 |
002494 | 兴业聚盈混合A | 混合型-偏债 | 1.450705-13 | 1.4507 | 0.11% | 开放申购 |
002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.442005-13 | 1.4720 | 0.14% | 开放申购 |
002524 | 兴业福益债券 | 债券型-长债 | 1.123705-13 | 1.2937 | 0.08% | 开放申购 |
002597 | 兴业成长动力混合A | 混合型-灵活 | 1.310605-13 | 1.5286 | -0.04% | 开放申购 |
002638 | 兴业天融债券A | 债券型-长债 | 1.079905-13 | 1.3323 | 0.12% | 开放申购 |
002659 | 兴业中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.119105-13 | 1.2991 | 0.07% | 开放申购 |
002660 | 兴业聚源混合A | 混合型-偏债 | 1.242405-13 | 1.4424 | 0.30% | 开放申购 |
002668 | 兴业聚丰混合A | 混合型-偏债 | 1.104605-13 | 1.3390 | 0.23% | 开放申购 |
002769 | 兴业短债债券C | 债券型-中短债 | 1.092305-13 | 1.2203 | 0.02% | 限大额 |
002923 | 兴业聚惠混合C | 混合型-偏债 | 1.703405-13 | 1.7034 | 0.21% | 开放申购 |
003309 | 兴业启元一年定开债A | 债券型-长债 | 1.338005-10 | 1.3380 | --- | 暂停申购 |
003310 | 兴业启元一年定开债C | 债券型-长债 | 1.297805-10 | 1.2978 | --- | 暂停申购 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债指数A | 指数型-固收 | 1.146105-13 | 1.3761 | 0.03% | 开放申购 |
003640 | 兴业裕丰债券 | 债券型-长债 | 1.086305-13 | 1.2913 | 0.06% | 限大额 |
003671 | 兴业裕恒债券A | 债券型-长债 | 1.079105-13 | 1.2662 | 0.09% | 开放申购 |
003672 | 兴业裕华债券A | 债券型-长债 | 1.058605-13 | 1.2476 | 0.04% | 开放申购 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 债券型-长债 | 1.025605-13 | 1.2976 | 0.09% | 限大额 |
004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 债券型-长债 | 1.025305-13 | 1.1933 | 0.02% | 暂停申购 |
005338 | 兴业3个月定开债券 | 债券型-长债 | 1.028705-13 | 1.2512 | 0.07% | 暂停申购 |
005706 | 兴业龙腾双益平衡混合 | 混合型-偏债 | 1.701105-13 | 1.7011 | -0.06% | 开放申购 |
005710 | 兴业嘉润3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.041905-13 | 1.2595 | 0.08% | 暂停申购 |
005717 | 兴业机遇债券A | 债券型-混合二级 | 1.399605-13 | 1.4696 | 0.43% | 开放申购 |
005984 | 兴业聚华混合A | 混合型-偏债 | 1.271605-13 | 1.3436 | 0.55% | 开放申购 |
005985 | 兴业聚华混合C | 混合型-偏债 | 1.240205-13 | 1.3112 | 0.54% | 开放申购 |
005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 债券型-长债 | 1.051505-13 | 1.2485 | 0.13% | 暂停申购 |
005989 | 兴业纯债6个月定开债C | 债券型-长债 | 1.025305-13 | 1.2223 | 0.13% | 暂停申购 |
006366 | 兴业安保优选混合A | 混合型-偏股 | 1.507605-13 | 1.5076 | -0.34% | 开放申购 |
007495 | 兴业中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.107905-13 | 1.2879 | 0.07% | 开放申购 |
008042 | 兴业中证银行50金融债指数A | 指数型-固收 | 1.059805-13 | 1.1588 | 0.09% | 限大额 |
008043 | 兴业中证银行50金融债指数C | 指数型-固收 | 1.054605-13 | 1.1536 | 0.09% | 限大额 |
008221 | 兴业聚鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.429005-13 | 1.4290 | 0.14% | 开放申购 |
008222 | 兴业机遇债券C | 债券型-混合二级 | 1.417505-13 | 1.4575 | 0.43% | 开放申购 |
008392 | 兴业优债增利债券C | 债券型-长债 | 1.056005-13 | 1.1674 | 0.05% | 限大额 |
009237 | 兴业绿色纯债一年定开债券A | 债券型-长债 | 1.050305-10 | 1.1333 | --- | 暂停申购 |
009238 | 兴业绿色纯债一年定开债券C | 债券型-长债 | 1.052605-10 | 1.1176 | --- | 暂停申购 |
009358 | 兴业稳健双利一年持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.005505-13 | 1.0055 | 0.10% | 开放申购 |
009359 | 兴业稳健双利一年持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.991005-13 | 0.9910 | 0.10% | 开放申购 |
009539 | 兴业睿进混合A | 混合型-偏股 | 0.781205-13 | 0.7812 | -0.32% | 开放申购 |
009540 | 兴业睿进混合C | 混合型-偏股 | 0.766505-13 | 0.7665 | -0.33% | 开放申购 |
010181 | 兴业优势产业混合A | 混合型-偏股 | 0.810405-13 | 0.8104 | -0.01% | 开放申购 |
010182 | 兴业优势产业混合C | 混合型-偏股 | 0.787705-13 | 0.7877 | -0.03% | 开放申购 |
010460 | 兴业研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.133105-13 | 1.1331 | 0.68% | 开放申购 |
010617 | 兴业消费精选混合A | 混合型-偏股 | 0.725305-13 | 0.7253 | -0.77% | 开放申购 |
010618 | 兴业消费精选混合C | 混合型-偏股 | 0.713005-13 | 0.7130 | -0.77% | 开放申购 |
010781 | 兴业聚申一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.033405-13 | 1.0334 | 0.11% | 开放申购 |
010782 | 兴业聚申一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.012605-13 | 1.0126 | 0.10% | 开放申购 |
011466 | 兴业医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 0.710105-13 | 0.7101 | -1.91% | 开放申购 |
011467 | 兴业医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 0.698805-13 | 0.6988 | -1.92% | 开放申购 |
011603 | 兴业高端制造混合A | 混合型-偏股 | 0.730405-13 | 0.7304 | -0.91% | 开放申购 |
011604 | 兴业高端制造混合C | 混合型-偏股 | 0.719005-13 | 0.7190 | -0.92% | 开放申购 |
011820 | 兴业兴智一年持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.658205-13 | 0.6582 | -0.05% | 开放申购 |
011821 | 兴业兴智一年持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.642505-13 | 0.6425 | -0.06% | 开放申购 |
012023 | 兴业聚乾混合A | 混合型-偏债 | 1.000905-13 | 1.0009 | 0.11% | 开放申购 |
012024 | 兴业聚乾混合C | 混合型-偏债 | 0.987005-13 | 0.9870 | 0.10% | 开放申购 |
012025 | 兴业聚兴混合A | 混合型-偏债 | 1.027905-13 | 1.0279 | 0.07% | 开放申购 |
012026 | 兴业聚兴混合C | 混合型-偏债 | 1.019805-13 | 1.0198 | 0.06% | 开放申购 |
012395 | 兴业60天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.103905-13 | 1.1039 | 0.03% | 限大额 |
012396 | 兴业60天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.097505-13 | 1.0975 | 0.03% | 限大额 |
013049 | 兴业能源革新股票A | 股票型 | 0.717405-13 | 0.7174 | -0.64% | 开放申购 |
013050 | 兴业能源革新股票C | 股票型 | 0.707805-13 | 0.7078 | -0.63% | 开放申购 |
013742 | 兴业聚源混合C | 混合型-偏债 | 1.233205-13 | 1.3742 | 0.29% | 开放申购 |
013747 | 兴业聚丰混合C | 混合型-偏债 | 1.095905-13 | 1.1879 | 0.23% | 开放申购 |
013748 | 兴业聚盈混合C | 混合型-偏债 | 1.440605-13 | 1.4406 | 0.11% | 开放申购 |
013910 | 兴业兴睿两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.762905-13 | 0.7629 | -0.20% | 开放申购 |
013911 | 兴业兴睿两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.753805-13 | 0.7538 | -0.20% | 开放申购 |
015081 | 兴业90天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.077705-13 | 1.0777 | 0.03% | 限大额 |
015082 | 兴业90天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.073205-13 | 1.0732 | 0.03% | 限大额 |
015507 | 兴业中证500指数增强A | 指数型-股票 | 0.940505-13 | 0.9405 | -0.34% | 开放申购 |
015508 | 兴业中证500指数增强C | 指数型-股票 | 0.935005-13 | 0.9350 | -0.35% | 开放申购 |
015906 | 兴业沪深300ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.961705-13 | 0.9617 | -0.07% | 开放申购 |
015907 | 兴业沪深300ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.958405-13 | 0.9584 | -0.07% | 开放申购 |
015911 | 兴业致远混合A | 混合型-偏股 | 0.860005-13 | 0.8600 | -0.24% | 开放申购 |
015912 | 兴业致远混合C | 混合型-偏股 | 0.853605-13 | 0.8536 | -0.25% | 开放申购 |
015917 | 兴业30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.061305-13 | 1.0613 | 0.03% | 限大额 |
015918 | 兴业30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.057905-13 | 1.0579 | 0.03% | 限大额 |
015946 | 兴业国企改革混合C | 混合型-灵活 | 2.252005-13 | 2.2520 | -0.13% | 开放申购 |
015947 | 兴业研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.109905-13 | 1.1099 | 0.67% | 开放申购 |
016301 | 兴业180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.042705-13 | 1.0427 | 0.05% | 开放申购 |
016302 | 兴业180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.040005-13 | 1.0400 | 0.05% | 开放申购 |
016647 | 兴业数字经济优选股票A | 股票型 | 0.756905-13 | 0.7569 | -1.74% | 开放申购 |
016648 | 兴业数字经济优选股票C | 股票型 | 0.750705-13 | 0.7507 | -1.74% | 开放申购 |
016816 | 兴业120天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.065805-13 | 1.0658 | 0.03% | 限大额 |
016817 | 兴业120天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.062805-13 | 1.0628 | 0.03% | 限大额 |
016968 | 兴业中证500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887205-13 | 0.8872 | -0.46% | 开放申购 |
016969 | 兴业中证500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.885205-13 | 0.8852 | -0.47% | 开放申购 |
017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.032105-13 | 1.0321 | 0.34% | 开放申购 |
017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.028305-13 | 1.0283 | 0.33% | 开放申购 |
017704 | 兴业中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.025405-13 | 1.0254 | 0.01% | 限大额 |
018754 | 兴业均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 1.026005-13 | 1.0260 | 0.21% | 开放申购 |
018755 | 兴业均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 1.022205-13 | 1.0222 | 0.22% | 开放申购 |
018829 | 兴业嘉远债券 | 债券型-长债 | 1.023205-13 | 1.0292 | 0.11% | 开放申购 |
020106 | 兴业成长动力混合C | 混合型-灵活 | 1.308805-13 | 1.3088 | -0.04% | 限大额 |
020107 | 兴业安保优选混合C | 混合型-偏股 | 1.505905-13 | 1.5059 | -0.34% | 限大额 |
020261 | 兴业裕华债券C | 债券型-长债 | 1.058405-13 | 1.0584 | 0.03% | 开放申购 |
020286 | 中证兴业中高等级信用债指数C | 指数型-固收 | 1.146505-13 | 1.1465 | 0.03% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000721 | 兴业货币A | 0.411305-13 | 1.6430% | 限大额 |
000722 | 兴业货币B | 0.474905-13 | 1.8790% | 限大额 |
001624 | 兴业添天盈货币A | 0.625205-13 | 1.7400% | 限大额 |
001625 | 兴业添天盈货币B | 0.691105-13 | 1.9870% | 限大额 |
001925 | 兴业鑫天盈货币A | 0.443205-13 | 1.7470% | 限大额 |
001926 | 兴业鑫天盈货币B | 0.481605-13 | 1.8900% | 限大额 |
002912 | 兴业稳天盈货币A | 0.609105-13 | 1.8430% | 限大额 |
004216 | 兴业安润货币A | 0.457505-13 | 1.9380% | 限大额 |
004217 | 兴业安润货币B | 0.457405-13 | 1.9380% | 限大额 |
005202 | 兴业稳天盈货币B | 0.609005-13 | 1.8430% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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