基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 债券型-混合一级 | 1.141005-17 | 1.6370 | 0.00% | 开放申购 |
000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 债券型-混合一级 | 1.141005-17 | 1.5980 | 0.00% | 开放申购 |
000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.028005-17 | 3.5390 | 0.50% | 开放申购 |
000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.334005-17 | 3.0570 | 0.17% | 开放申购 |
000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.235005-17 | 2.9230 | 0.18% | 开放申购 |
000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.109005-17 | 3.4320 | 2.21% | 开放申购 |
000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 混合型-灵活 | 0.867005-17 | 1.9440 | 0.70% | 开放申购 |
001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 0.770005-17 | 1.2730 | 0.79% | 开放申购 |
001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 0.983005-17 | 1.0090 | 0.61% | 开放申购 |
001266 | 国投瑞银招财混合 | 混合型-灵活 | 1.878505-17 | 1.9105 | 0.21% | 开放申购 |
001499 | 国投瑞银新增长混合A | 混合型-灵活 | 1.421805-17 | 1.7619 | 0.11% | 开放申购 |
001520 | 国投瑞银研究精选股票 | 股票型 | 0.896005-17 | 1.6360 | 0.56% | 开放申购 |
001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.207905-17 | 1.2119 | -0.02% | 暂停申购 |
001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.187005-17 | 1.1910 | -0.02% | 暂停申购 |
001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.082005-17 | 2.1070 | 1.35% | 开放申购 |
001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 0.983005-17 | 1.1420 | 1.76% | 开放申购 |
001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.685705-17 | 2.6857 | 2.16% | 开放申购 |
001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.534605-17 | 2.5346 | 2.16% | 开放申购 |
002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 1.733805-17 | 1.7338 | 0.18% | 开放申购 |
005520 | 国投瑞银创新医疗混合 | 混合型-灵活 | 0.871305-17 | 0.8713 | 0.31% | 开放申购 |
005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.070805-17 | 1.2629 | 0.02% | 暂停申购 |
005725 | 国投瑞银恒泽中短债A | 债券型-中短债 | 1.116605-17 | 1.1886 | 0.00% | 限大额 |
005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-长债 | 1.040805-17 | 1.1908 | -0.02% | 开放申购 |
005994 | 国投瑞银中证500量化增强A | 指数型-股票 | 1.917705-17 | 1.9177 | 1.20% | 开放申购 |
005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.060405-17 | 1.2327 | 0.01% | 暂停申购 |
005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.124005-17 | 1.2160 | 0.00% | 开放申购 |
006553 | 国投瑞银恒泽中短债C | 债券型-中短债 | 1.105105-17 | 1.1671 | 0.00% | 限大额 |
006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 1.903105-17 | 1.9031 | 1.30% | 开放申购 |
007089 | 国投瑞银中证500量化增强C | 指数型-股票 | 1.878105-17 | 1.8781 | 1.20% | 开放申购 |
007143 | 国投瑞银沪深300量化A | 指数型-股票 | 1.179905-17 | 1.2589 | 1.04% | 开放申购 |
007144 | 国投瑞银沪深300量化C | 指数型-股票 | 1.158805-17 | 1.2343 | 1.04% | 开放申购 |
007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.133005-17 | 1.1730 | 0.03% | 暂停申购 |
007326 | 国投瑞银新增长混合C | 混合型-灵活 | 1.412605-17 | 1.7033 | 0.11% | 开放申购 |
007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.084105-17 | 1.1741 | 0.01% | 限大额 |
007445 | 国投瑞银顺悦债券A | 债券型-长债 | 1.177505-17 | 1.1775 | 0.06% | 暂停申购 |
007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 1.489705-17 | 1.5597 | 1.30% | 开放申购 |
007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 1.463205-17 | 1.5332 | 1.30% | 开放申购 |
008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.068105-17 | 1.0771 | 0.01% | 开放申购 |
009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-长债 | 1.022905-17 | 1.1239 | 0.01% | 暂停申购 |
009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-长债 | 1.016005-17 | 1.1170 | 0.01% | 暂停申购 |
010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.942605-17 | 0.9426 | 0.90% | 开放申购 |
010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.929905-17 | 0.9299 | 0.90% | 开放申购 |
010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.698105-17 | 0.6981 | 0.45% | 开放申购 |
010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.688505-17 | 0.6885 | 0.44% | 开放申购 |
010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.634805-17 | 0.6348 | 1.41% | 开放申购 |
010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.626805-17 | 0.6268 | 1.42% | 开放申购 |
010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-长债 | 1.044305-17 | 1.0893 | 0.04% | 暂停申购 |
011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.080105-17 | 1.1301 | 0.01% | 限大额 |
011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 1.728205-17 | 1.7282 | 0.18% | 开放申购 |
012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.034705-17 | 1.1052 | 0.02% | 暂停申购 |
012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 0.998805-17 | 0.9988 | 0.16% | 开放申购 |
012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 0.987705-17 | 0.9877 | 0.16% | 开放申购 |
012019 | 国投瑞银安泽混合A | 混合型-偏债 | 1.041805-17 | 1.0418 | 0.39% | 开放申购 |
012020 | 国投瑞银安泽混合C | 混合型-偏债 | 1.040205-17 | 1.0402 | 0.39% | 开放申购 |
012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.645505-17 | 0.6455 | 1.33% | 开放申购 |
012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.638005-17 | 0.6380 | 1.33% | 开放申购 |
012431 | 国投瑞银安泰混合A | 混合型-偏债 | 1.130705-17 | 1.1307 | 0.01% | 开放申购 |
012432 | 国投瑞银安泰混合C | 混合型-偏债 | 1.128005-17 | 1.1280 | 0.01% | 开放申购 |
013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 0.878305-17 | 0.8783 | 0.49% | 开放申购 |
013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 0.869605-17 | 0.8696 | 0.50% | 开放申购 |
013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.078505-17 | 1.0785 | 0.01% | 开放申购 |
013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.073405-17 | 1.0734 | 0.00% | 开放申购 |
014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.750305-17 | 0.7503 | 0.37% | 开放申购 |
014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.739805-17 | 0.7398 | 0.37% | 开放申购 |
014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.614405-17 | 0.6144 | 1.42% | 开放申购 |
014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.606605-17 | 0.6066 | 1.42% | 开放申购 |
015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.583805-17 | 0.5838 | 1.02% | 开放申购 |
015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.577405-17 | 0.5774 | 1.01% | 开放申购 |
015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 2.545705-17 | 2.5457 | 2.16% | 开放申购 |
015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.194005-17 | 3.1940 | 0.83% | 开放申购 |
015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.043705-17 | 1.0620 | 0.00% | 暂停申购 |
015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 0.795105-17 | 0.7951 | 1.13% | 开放申购 |
015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 0.790505-17 | 0.7905 | 1.13% | 开放申购 |
015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.028905-17 | 1.0289 | 0.78% | 开放申购 |
015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.022005-17 | 1.0220 | 0.79% | 开放申购 |
016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.032405-17 | 1.0574 | 0.00% | 暂停申购 |
016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 0.762005-17 | 0.7620 | 0.79% | 开放申购 |
017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.075305-17 | 1.0753 | 0.97% | 开放申购 |
017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.070405-17 | 1.0704 | 0.96% | 开放申购 |
017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.042505-17 | 1.0425 | 0.03% | 开放申购 |
017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 0.988405-17 | 0.9884 | 0.54% | 开放申购 |
017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 0.983605-17 | 0.9836 | 0.54% | 开放申购 |
017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 0.976005-17 | 0.9760 | 0.62% | 开放申购 |
017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.043305-17 | 1.0663 | 0.03% | 开放申购 |
017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.120605-17 | 1.1206 | 1.49% | 开放申购 |
017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.112805-17 | 1.1128 | 1.49% | 开放申购 |
017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.021005-17 | 1.0210 | 0.00% | 限大额 |
017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 0.976005-17 | 0.9760 | 1.67% | 开放申购 |
018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.020505-17 | 1.0455 | -0.01% | 暂停申购 |
018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.024905-17 | 1.0249 | 0.01% | 开放申购 |
018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.023305-17 | 1.0233 | 0.00% | 开放申购 |
018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.102005-17 | 1.3020 | 2.13% | 开放申购 |
018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.101405-17 | 1.1014 | 1.46% | 开放申购 |
018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.093605-17 | 1.0936 | 1.47% | 开放申购 |
018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.016505-17 | 1.0165 | 0.00% | 暂停申购 |
018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.015205-17 | 1.0152 | 0.00% | 暂停申购 |
019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.020105-17 | 1.0201 | 0.01% | 限大额 |
019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.019105-17 | 1.0191 | 0.00% | 限大额 |
019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.022405-17 | 1.0224 | 0.01% | 开放申购 |
019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.021005-17 | 1.0210 | 0.00% | 开放申购 |
020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.009505-17 | 1.0095 | 0.01% | 开放申购 |
020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.008205-17 | 1.0082 | 0.00% | 开放申购 |
020669 | 国投瑞银弘信回报混合 | 混合型-偏股 | 1.022505-17 | 1.0225 | --- | 暂停申购 |
020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.003205-17 | 1.0032 | 0.03% | 暂停申购 |
020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.001205-17 | 1.0012 | --- | 暂停申购 |
020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.000905-17 | 1.0009 | --- | 暂停申购 |
020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.123405-17 | 1.1234 | 0.01% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.507005-18 | 1.8910% | 限大额 |
000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.474205-18 | 1.7690% | 限大额 |
000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.509205-18 | 1.9080% | 限大额 |
121011 | 国投瑞银货币A | 0.356005-18 | 1.3710% | 限大额 |
128011 | 国投瑞银货币B | 0.421605-18 | 1.6150% | 限大额 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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