基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
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000039 | 农银高增长混合 | 混合型-偏股 | 3.082704-24 | 3.0827 | 1.99% | 开放申购 |
000127 | 农银行业领先混合 | 混合型-偏股 | 2.485004-24 | 2.8795 | 0.80% | 开放申购 |
000259 | 农银区间收益混合 | 混合型-灵活 | 3.954004-24 | 3.9540 | 1.23% | 开放申购 |
000336 | 农银研究精选混合 | 混合型-灵活 | 3.167904-24 | 3.1679 | 1.01% | 限大额 |
000913 | 农银医疗保健股票 | 股票型 | 1.486004-24 | 1.4860 | 0.30% | 开放申购 |
001319 | 农银信息传媒股票A | 股票型 | 0.859404-24 | 0.8594 | 0.82% | 限大额 |
001606 | 农银工业4.0混合 | 混合型-灵活 | 3.123304-24 | 3.1233 | 1.58% | 开放申购 |
001656 | 农银中国优势灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.890004-24 | 1.8900 | 0.95% | 开放申购 |
001940 | 农银现代农业加 | 混合型-灵活 | 1.450504-24 | 1.4505 | -0.47% | 开放申购 |
002189 | 农银汇理国企改革混合 | 混合型-灵活 | 2.019204-24 | 2.0192 | 0.68% | 开放申购 |
002190 | 农银新能源主题A | 混合型-灵活 | 2.104704-24 | 2.1047 | -0.28% | 限大额 |
004341 | 农银尖端科技混合 | 混合型-灵活 | 1.677504-24 | 1.6775 | 0.73% | 开放申购 |
005492 | 农银汇理研究驱动混合 | 混合型-灵活 | 1.611904-24 | 1.6119 | 0.49% | 开放申购 |
005638 | 农银汇理量化智慧动力混合 | 混合型-偏股 | 1.728604-24 | 1.7286 | 1.34% | 开放申购 |
005815 | 农银汇理睿选灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.133004-24 | 2.1330 | 0.91% | 开放申购 |
006758 | 农银汇理金禄债券 | 债券型-长债 | 1.031904-24 | 1.2183 | -0.17% | 限大额 |
007888 | 农银汇理金盈债券 | 债券型-长债 | 1.060304-24 | 1.2123 | -0.19% | 限大额 |
008030 | 农银汇理金益债券 | 债券型-长债 | 1.032804-24 | 1.1853 | -0.22% | 限大额 |
008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 指数型-固收 | 1.013504-24 | 1.1385 | -0.08% | 限大额 |
008293 | 农银汇理创新医疗混合 | 混合型-偏股 | 0.825204-24 | 0.8252 | 0.34% | 开放申购 |
008819 | 农银汇理策略趋势混合 | 混合型-偏股 | 0.956004-24 | 0.9560 | 0.79% | 开放申购 |
010347 | 农银策略收益一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.635704-24 | 0.6357 | 0.79% | 开放申购 |
010653 | 农银汇理金玉债券 | 债券型-长债 | 1.010704-24 | 1.1157 | -0.15% | 限大额 |
010815 | 农银新兴消费股票 | 股票型 | 0.617904-24 | 0.6179 | 0.24% | 开放申购 |
011314 | 农银创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.683404-24 | 0.6834 | 0.71% | 限大额 |
011968 | 农银汇理金盛债券 | 债券型-长债 | 1.025304-24 | 1.1103 | -0.20% | 限大额 |
012394 | 农银中证新华社民族品牌指数 | 指数型-股票 | 0.677804-24 | 0.6778 | 0.31% | 开放申购 |
014240 | 农银金鸿短债债券A | 债券型-中短债 | 1.055704-24 | 1.0557 | -0.05% | 限大额 |
014241 | 农银均衡收益混合 | 混合型-偏股 | 0.790904-24 | 0.7909 | 1.10% | 开放申购 |
014281 | 农银金鸿短债债券C | 债券型-中短债 | 1.053404-24 | 1.0534 | -0.06% | 限大额 |
014576 | 农银汇理瑞丰6个月持有混合 | 混合型-偏债 | 0.970904-24 | 0.9709 | 0.17% | 开放申购 |
015696 | 农银绿色能源混合 | 混合型-偏股 | 0.662704-24 | 0.6627 | 0.09% | 开放申购 |
015850 | 农银行业轮动混合C | 混合型-偏股 | 6.021404-24 | 6.0214 | 2.00% | 开放申购 |
016305 | 农银专精特新混合A | 混合型-偏股 | 0.676604-24 | 0.6766 | 1.53% | 开放申购 |
016306 | 农银专精特新混合C | 混合型-偏股 | 0.672404-24 | 0.6724 | 1.54% | 开放申购 |
016327 | 农银双利回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.009604-24 | 1.0096 | 0.16% | 开放申购 |
016328 | 农银双利回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.006404-24 | 1.0064 | 0.15% | 开放申购 |
016494 | 农银新能源主题C | 混合型-灵活 | 2.091404-24 | 2.0914 | -0.28% | 限大额 |
016725 | 农银品质农业股票A | 股票型 | 0.836904-24 | 0.8369 | -0.53% | 开放申购 |
016726 | 农银品质农业股票C | 股票型 | 0.831404-24 | 0.8314 | -0.54% | 开放申购 |
017017 | 农银瑞泽添利债券A | 债券型-混合二级 | 1.030104-24 | 1.0301 | 0.06% | 开放申购 |
017018 | 农银瑞泽添利债券C | 债券型-混合二级 | 1.024604-24 | 1.0246 | 0.06% | 开放申购 |
017312 | 农银医疗精选股票A | 股票型 | 0.911004-24 | 0.9110 | 0.35% | 开放申购 |
017313 | 农银医疗精选股票C | 股票型 | 0.907304-24 | 0.9073 | 0.35% | 开放申购 |
017323 | 农银中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.905004-24 | 0.9050 | 0.95% | 开放申购 |
017324 | 农银中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.902204-24 | 0.9022 | 0.94% | 开放申购 |
017624 | 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.024004-24 | 1.0240 | 0.09% | 开放申购 |
017625 | 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019504-24 | 1.0195 | 0.09% | 开放申购 |
017842 | 农银汇理景气优选混合A | 混合型-偏股 | 0.921304-24 | 0.9213 | 1.53% | 开放申购 |
017843 | 农银汇理景气优选混合C | 混合型-偏股 | 0.917004-24 | 0.9170 | 1.53% | 开放申购 |
018589 | 农银信息传媒股票C | 股票型 | 0.856204-24 | 0.8562 | 0.81% | 限大额 |
018637 | 农银金恒债券 | 债券型-长债 | 1.010004-24 | 1.0227 | -0.22% | 开放申购 |
019146 | 农银均衡优选混合A | 混合型-平衡 | 1.032204-24 | 1.0322 | 0.23% | 开放申购 |
019147 | 农银均衡优选混合C | 混合型-平衡 | 1.030004-24 | 1.0300 | 0.24% | 开放申购 |
020354 | 农银瑞益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.011604-24 | 1.0116 | -0.09% | 开放申购 |
020355 | 农银瑞益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.010604-24 | 1.0106 | -0.09% | 开放申购 |
660001 | 农银行业成长混合 | 混合型-偏股 | 2.677604-24 | 3.2776 | 1.06% | 开放申购 |
660002 | 农银恒久增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.211104-24 | 1.8668 | 0.01% | 开放申购 |
660003 | 农银平衡双利混合 | 混合型-灵活 | 1.619004-24 | 3.0757 | 0.99% | 开放申购 |
660004 | 农银策略价值混合 | 混合型-偏股 | 3.251104-24 | 3.2511 | 1.05% | 开放申购 |
660005 | 农银中小盘混合 | 混合型-偏股 | 2.781104-24 | 3.1431 | 1.02% | 开放申购 |
660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 混合型-偏股 | 1.165204-24 | 1.1652 | 0.30% | 开放申购 |
660008 | 农银沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.329304-24 | 1.3293 | 0.41% | 开放申购 |
660009 | 农银增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.767004-24 | 1.8380 | 0.14% | 开放申购 |
660010 | 农银策略精选混合 | 混合型-偏股 | 1.433004-24 | 1.4330 | 0.79% | 开放申购 |
660011 | 农银中证500指数 | 指数型-股票 | 1.344104-24 | 1.3441 | 0.99% | 开放申购 |
660012 | 农银消费主题混合A | 混合型-偏股 | 3.170904-24 | 3.2509 | -0.36% | 开放申购 |
660015 | 农银行业轮动混合A | 混合型-偏股 | 6.066504-24 | 6.1665 | 2.00% | 开放申购 |
660102 | 农银恒久增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.189704-24 | 1.7495 | 0.00% | 开放申购 |
660109 | 农银增强收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.692604-24 | 1.7636 | 0.14% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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