基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.595704-30 | 2.3177 | -0.23% | 开放申购 |
000522 | 华润元大信息传媒科技混合A | 混合型-偏股 | 2.600204-30 | 2.6002 | -0.82% | 开放申购 |
000646 | 华润元大量化优选混合A | 混合型-偏股 | 1.306004-30 | 1.3060 | -0.47% | 开放申购 |
000835 | 华润元大富时中国A50指数A | 指数型-股票 | 2.521904-30 | 2.5219 | -0.22% | 开放申购 |
001212 | 华润元大稳健债券A | 债券型-长债 | 1.090304-30 | 1.1177 | 0.25% | 开放申购 |
001213 | 华润元大稳健债券C | 债券型-长债 | 1.066904-30 | 1.0864 | 0.23% | 开放申购 |
003418 | 华润元大润鑫债券A | 债券型-长债 | 1.139204-30 | 1.2385 | 0.11% | 开放申购 |
003680 | 华润元大双鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.224004-30 | 1.2240 | -0.09% | 开放申购 |
003723 | 华润元大双鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.199304-30 | 1.1993 | -0.09% | 开放申购 |
004893 | 华润元大润泽债券A | 债券型-长债 | 1.099004-30 | 1.1544 | 0.07% | 开放申购 |
004894 | 华润元大润泽债券C | 债券型-长债 | 1.069604-30 | 1.2225 | 0.07% | 开放申购 |
006471 | 华润元大润鑫债券C | 债券型-长债 | 1.061004-30 | 1.9811 | 0.10% | 开放申购 |
007632 | 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.576104-30 | 2.2981 | -0.23% | 开放申购 |
007827 | 华润元大量化优选混合C | 混合型-偏股 | 1.284104-30 | 1.2841 | -0.47% | 开放申购 |
009882 | 华润元大核心动力混合A | 混合型-偏股 | 0.595104-30 | 0.5951 | -0.73% | 开放申购 |
009883 | 华润元大核心动力混合C | 混合型-偏股 | 0.584204-30 | 0.5842 | -0.75% | 开放申购 |
010573 | 华润元大富时中国A50指数C | 指数型-股票 | 2.495104-30 | 2.4951 | -0.22% | 开放申购 |
013598 | 华润元大臻选回报混合A | 混合型-偏股 | 1.044003-15 | 1.0440 | 1.42% | 暂停申购 |
013599 | 华润元大臻选回报混合C | 混合型-偏股 | 1.053603-15 | 1.0536 | 1.41% | 暂停申购 |
015063 | 华润元大润丰纯债债券A | 债券型-长债 | 1.045304-30 | 1.0453 | 0.09% | 开放申购 |
015064 | 华润元大润丰纯债债券C | 债券型-长债 | 1.040504-30 | 1.0405 | 0.09% | 开放申购 |
019089 | 华润元大信息传媒科技混合C | 混合型-偏股 | 2.593404-30 | 2.5934 | -0.82% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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002883 | 华润元大现金通货币A | 0.453204-30 | 1.6650% | 限大额 |
002884 | 华润元大现金通货币B | 0.491204-30 | 1.8070% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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