基金档案

购买手续费： 0.60% 0.06% 1折费率详情> 预估开放日： 09-02～09-15 预估开放申购时间：
2026年09月01日15:00~ 09月15日15:00
预估开放赎回时间：
2026年09月01日15:00~ 09月15日15:00
以上时间，是平台根据基金合同估算的时间，与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别，具体时间以基金公司公告为准。

成立日期：2014-09-10 基金经理：藏海涛类型：债券型-中短债管理人：易方达基金净资产规模： 7.76亿元（截止至：2026-03-31）

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其他基金转换查询：

基金转换费用说明：

基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差

赎回费用：转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参加各基金的招募说明书或在基金购买信息（费率表）页面查询。

两只基金的折扣前申购费补差：转入基金折扣前申购费率减去转出基金折扣前申购费率，具体各基金转换费计算方法因基金公司的不同规定略有差异。

可转入开放式基金

基金代码	基金名称	类型	单位净值	累计净值	日增长率	申购状态
000033	易方达信用债债券C	债券型-长债	1.128706-04	1.5825	0.02%	开放申购
000147	易方达高等级信用债债券A	债券型-长债	1.244906-04	1.5669	0.01%	开放申购
000148	易方达高等级信用债债券C	债券型-长债	1.218906-04	1.5269	0.01%	开放申购
000171	易方达裕丰回报债券A	债券型-混合二级	2.117006-04	2.5840	0.38%	开放申购
000189	易方达丰华债券A	债券型-混合二级	1.469306-04	1.6887	0.33%	开放申购
000206	易方达投资级信用债债券C	债券型-长债	1.163006-04	1.6200	0.00%	开放申购
000307	易方达黄金ETF联接A	指数型-其他	3.200506-04	3.2005	0.15%	开放申购
000404	易方达新兴成长灵活配置	混合型-灵活	10.753006-04	10.7530	1.20%	开放申购
000436	易方达裕惠定开混合A	混合型-偏债	1.880206-04	2.6382	-0.08%	暂停申购
000603	易方达创新驱动灵活配置混合	混合型-灵活	3.188006-04	3.1880	1.66%	开放申购
000833	易方达富华纯债C	债券型-长债	1.025706-04	1.1585	0.01%	开放申购
000950	易方达证券保险ETF联接A	指数型-股票	1.012806-04	1.0128	-0.90%	开放申购
001018	易方达新经济混合	混合型-灵活	7.164006-04	7.1640	0.48%	限大额
001076	易方达改革红利混合	混合型-偏股	4.238006-04	4.2380	0.76%	限大额
001136	易方达裕如灵活配置混合A	混合型-灵活	1.632906-04	1.8729	1.35%	开放申购
001182	易方达安心回馈混合A	混合型-偏债	2.878006-04	2.8780	0.81%	开放申购
001184	易方达新常态灵活配置混合	混合型-灵活	2.103006-04	2.1030	0.81%	开放申购
001216	易方达新收益混合A	混合型-灵活	4.744606-04	5.0676	1.98%	限大额
001217	易方达新收益混合C	混合型-灵活	4.580506-04	4.8985	1.98%	限大额
001249	易方达新利灵活配置混合	混合型-灵活	1.923206-04	1.9852	0.02%	开放申购
001285	易方达新鑫混合I	混合型-灵活	1.604606-04	1.7976	0.01%	开放申购
001286	易方达新鑫混合E	混合型-灵活	1.567706-04	1.7507	0.01%	开放申购
001314	易方达新益混合I	混合型-灵活	2.502006-04	2.5880	0.15%	开放申购
001315	易方达新益混合E	混合型-灵活	3.287806-04	3.3998	0.15%	开放申购
001342	易方达新享混合A	混合型-灵活	1.724006-04	2.4150	-0.21%	开放申购
001343	易方达新享混合C	混合型-灵活	1.416206-04	1.7812	-0.21%	开放申购
001344	易方达医药ETF联接A	指数型-股票	0.803806-04	0.8038	-1.41%	开放申购
001373	易方达新丝路灵活配置混合	混合型-灵活	2.439006-04	2.4390	1.20%	开放申购
001382	易方达国企改革混合	混合型-偏股	2.098006-04	2.0980	-1.73%	开放申购
001433	易方达瑞景混合	混合型-灵活	1.886006-04	1.9480	-0.02%	开放申购
001437	易方达瑞享混合I	混合型-灵活	12.923306-04	12.9233	-0.72%	限大额
001438	易方达瑞享混合E	混合型-灵活	10.451906-04	10.4519	-0.72%	限大额
001441	易方达瑞信混合I	混合型-灵活	1.745006-04	1.8030	-0.19%	开放申购
001442	易方达瑞信混合E	混合型-灵活	1.714906-04	1.7729	-0.19%	开放申购
001443	易方达瑞选灵活配置混合I	混合型-灵活	1.884406-04	2.1354	-0.39%	开放申购
001444	易方达瑞选灵活配置混合E	混合型-灵活	1.844006-04	2.0910	-0.39%	开放申购
001475	易方达国防军工混合A	混合型-偏股	2.077006-04	2.0770	3.80%	开放申购
001512	易方达中债3-5年期国债指数	指数型-固收	1.393406-04	1.3934	0.03%	开放申购
001513	易方达信息产业混合A	混合型-偏股	9.135006-04	9.2550	1.03%	限大额
001562	易方达瑞和灵活配置混合	混合型-灵活	1.974706-04	2.0377	0.07%	开放申购
001603	易方达安盈回报混合A	混合型-偏债	2.921006-04	3.1190	0.10%	开放申购
001745	易方达瑞富灵活配置混合I	混合型-灵活	1.537006-04	1.6770	-0.07%	开放申购
001746	易方达瑞富灵活配置混合E	混合型-灵活	1.518006-04	1.6580	0.00%	开放申购
001747	易方达瑞祺混合A	混合型-灵活	1.674006-04	1.7360	-0.77%	开放申购
001748	易方达瑞祺混合C	混合型-灵活	1.646006-04	1.7080	-0.78%	开放申购
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	混合型-灵活	1.506006-04	1.5560	0.00%	开放申购
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	混合型-灵活	1.466006-04	1.5160	0.00%	开放申购
001817	易方达瑞兴灵活配置混合I	混合型-灵活	1.570006-04	1.6220	-0.06%	开放申购
001818	易方达瑞兴灵活配置混合E	混合型-灵活	1.542006-04	1.5940	-0.06%	开放申购
001832	易方达瑞恒灵活配置混合	混合型-灵活	3.844806-04	3.8448	0.49%	开放申购
001835	易方达瑞祥混合A	混合型-灵活	1.674006-04	1.7270	-0.12%	开放申购
001836	易方达瑞祥混合C	混合型-灵活	1.653006-04	1.7060	-0.12%	开放申购
001856	易方达环保主题混合A	混合型-灵活	8.295006-04	8.2950	1.33%	开放申购
001857	易方达现代服务业混合	混合型-灵活	1.991006-04	1.9910	-1.78%	开放申购
001898	易方达大健康混合	混合型-灵活	2.223006-04	2.2230	-0.67%	开放申购
002216	易方达量化策略A	混合型-灵活	2.061006-04	2.0610	-0.10%	开放申购
002217	易方达量化策略C	混合型-灵活	1.976006-04	1.9760	-0.05%	开放申购
002351	易方达裕祥回报债券A	债券型-混合二级	1.612006-04	1.9370	-0.19%	开放申购
002600	易方达裕景添利6个月定开债	债券型-混合一级	1.270006-04	1.5370	0.08%	暂停申购
002602	易方达丰惠混合	混合型-偏债	1.423006-04	1.4690	-0.28%	开放申购
002910	易方达供给改革混合	混合型-灵活	5.940906-04	5.9409	3.14%	开放申购
002963	易方达黄金ETF联接C	指数型-其他	3.103206-04	3.1032	0.15%	开放申购
002969	易方达丰和债券A	债券型-混合二级	1.677806-04	1.7868	0.05%	开放申购
003133	易方达裕鑫债券A	债券型-混合二级	1.783406-04	1.8524	-0.80%	开放申购
003134	易方达裕鑫债券C	债券型-混合二级	1.770406-04	1.8294	-0.80%	开放申购
003214	易方达富惠纯债债券A	债券型-长债	1.015906-04	1.3446	0.01%	开放申购
003293	易方达科瑞混合	混合型-灵活	2.608406-04	6.1154	0.06%	开放申购
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	指数型-固收	1.348806-04	1.4409	0.06%	开放申购
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	混合型-灵活	2.197606-04	2.1976	-0.11%	开放申购
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	混合型-灵活	2.159406-04	2.1594	-0.11%	开放申购
003882	易方达瑞弘混合A	混合型-灵活	2.254306-04	2.2543	-0.10%	开放申购
003883	易方达瑞弘混合C	混合型-灵活	2.218406-04	2.2184	-0.10%	开放申购
003961	易方达瑞程灵活配置混合A	混合型-灵活	5.331406-04	5.3314	1.70%	限大额
003962	易方达瑞程灵活配置混合C	混合型-灵活	5.310506-04	5.3105	1.70%	限大额
004742	易方达深证100ETF联接C	指数型-股票	2.026806-04	2.0268	-0.38%	开放申购
004743	易方达上证中盘ETF联接C	指数型-股票	2.518306-04	2.5183	-0.51%	开放申购
004744	易方达创业板ETF联接C	指数型-股票	4.062706-04	4.0627	-0.76%	开放申购
004746	易方达上证50增强C	指数型-股票	2.170106-04	2.3601	-0.19%	开放申购
005099	易方达富华纯债A	债券型-长债	1.025906-04	1.1742	0.01%	开放申购
005124	易方达恒益定开债券发起式	债券型-长债	1.028806-04	1.3298	0.01%	暂停申购
005437	易方达易百智能量化策略A	混合型-灵活	1.691406-04	1.6914	-0.19%	开放申购
005438	易方达易百智能量化策略C	混合型-灵活	1.649806-04	1.6498	-0.19%	开放申购
005439	易方达恒安定开债发起式	债券型-长债	1.108506-04	1.3205	0.03%	暂停申购
005583	易方达港股通红利混合A	混合型-灵活	0.839806-04	0.8398	-0.71%	开放申购
005667	易方达富财纯债	债券型-长债	1.027306-04	1.2399	-0.01%	暂停申购
005675	易方达恒生国企ETF联接C	指数型-海外股票	1.051106-04	1.0511	-1.01%	开放申购
005740	易方达恒信定期开放债券	债券型-长债	1.055906-04	1.3029	0.02%	暂停申购
005827	易方达蓝筹精选混合	混合型-偏股	1.580006-04	1.5800	-1.00%	限大额
005875	易方达中盘成长混合	混合型-偏股	3.786506-04	3.7865	2.47%	开放申购
005876	易方达鑫转增利混合A	混合型-偏债	2.503806-04	2.5038	-1.27%	开放申购
005877	易方达鑫转增利混合C	混合型-偏债	2.390506-04	2.3905	-1.27%	开放申购
005955	易方达鑫转添利混合A	混合型-偏债	2.091906-04	2.0919	0.24%	开放申购
005956	易方达鑫转添利混合C	混合型-偏债	1.984506-04	1.9845	0.24%	开放申购
006013	易方达鑫转招利混合A	混合型-偏债	2.107206-04	2.1722	-1.59%	开放申购
006014	易方达鑫转招利混合C	混合型-偏债	2.065106-04	2.1301	-1.59%	开放申购
006112	易方达恒惠定开债	债券型-长债	1.113206-04	1.2962	0.05%	暂停申购
006320	易方达安瑞短债C	债券型-中短债	1.007006-04	1.1770	0.00%	开放申购
006533	易方达科融混合	混合型-偏股	9.101606-04	9.1016	0.70%	限大额
006662	易方达安悦超短债A	债券型-中短债	1.014306-04	1.1905	0.00%	开放申购
006663	易方达安悦超短债C	债券型-中短债	1.012206-04	1.1792	0.00%	开放申购
006664	易方达安悦超短债F	债券型-中短债	1.013506-04	1.1890	0.00%	开放申购
006704	易方达MSCI中国A股联接A	指数型-股票	1.864206-04	1.8642	-0.61%	开放申购
006705	易方达MSCI中国A股联接C	指数型-股票	1.846506-04	1.8465	-0.61%	开放申购
006867	易方达丰华债券C	债券型-混合二级	1.429306-04	1.5323	0.32%	开放申购
007028	易方达中证500ETF联接发起式A	指数型-股票	1.986506-04	1.9865	-0.04%	开放申购
007029	易方达中证500ETF联接发起式C	指数型-股票	1.971606-04	1.9716	-0.04%	开放申购
007104	易方达恒利定期开放债券	债券型-长债	1.066806-04	1.2419	0.03%	暂停申购
007169	易方达中债1-3年国开债A	指数型-固收	1.012306-04	1.2087	0.01%	开放申购
007170	易方达中债1-3年国开债C	指数型-固收	1.012406-04	1.2011	0.01%	开放申购
007171	易方达中债3-5年国开行债A	指数型-固收	1.017906-04	1.2527	0.03%	开放申购
007172	易方达中债3-5年国开行债C	指数型-固收	1.021606-04	1.2514	0.03%	开放申购
007339	易方达沪深300ETF联接C	指数型-股票	1.947606-04	1.9476	-0.64%	开放申购
007346	易方达科技创新混合A	混合型-偏股	6.323706-04	6.3237	0.96%	开放申购
007364	易方达中债1-3年政金债A	指数型-固收	1.010306-04	1.1834	0.01%	开放申购
007365	易方达中债1-3年政金债C	指数型-固收	1.009806-04	1.1780	0.00%	开放申购
007379	易方达上证50ETF联接基金A	指数型-股票	1.295206-04	1.2952	-0.97%	开放申购
007380	易方达上证50ETF联接基金C	指数型-股票	1.286206-04	1.2862	-0.97%	开放申购
007451	易方达恒兴3个月定开债	债券型-长债	1.048206-04	1.2077	0.00%	暂停申购
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	债券型-长债	1.008506-04	1.2569	0.00%	开放申购
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	债券型-长债	1.007906-04	1.2360	0.00%	开放申购
007548	易方达ESG责任投资股票	股票型	1.447706-04	1.4477	-1.34%	开放申购
007788	易方达中证国企带路发起式联接A	指数型-股票	1.740206-04	1.7402	-1.32%	开放申购
007789	易方达中证国企带路发起式联接C	指数型-股票	1.727006-04	1.7270	-1.32%	开放申购
007856	易方达中证800ETF联接A	指数型-股票	1.750906-04	1.7509	-0.46%	开放申购
007857	易方达中证800ETF联接C	指数型-股票	1.739206-04	1.7392	-0.46%	开放申购
007882	易方达证券保险ETF联接C	指数型-股票	1.005706-04	1.0057	-0.91%	开放申购
007883	易方达医药ETF联接C	指数型-股票	0.798206-04	0.7982	-1.41%	开放申购
007884	易方达恒盛3个月定开混合	混合型-偏债	1.151406-04	1.4414	-0.09%	暂停申购
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	债券型-长债	1.024206-04	1.2528	0.00%	暂停申购
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	债券型-长债	1.023906-04	1.2327	0.00%	暂停申购
008283	易方达金融行业股票发起式A	股票型	1.586106-04	1.5861	-0.99%	开放申购
008286	易方达研究精选股票	股票型	1.360106-04	1.3601	1.00%	开放申购
008556	易方达裕富债券A	债券型-混合二级	1.224306-04	1.3083	0.12%	开放申购
008557	易方达裕富债券C	债券型-混合二级	1.206506-04	1.2805	0.12%	开放申购
009049	易方达高端制造混合发起式A	混合型-偏股	4.466506-04	4.4665	1.47%	开放申购
009050	易方达恒裕一年定开债	债券型-长债	1.046106-04	1.2671	0.01%	暂停申购
009051	易方达中证红利ETF联接发起式A	指数型-股票	1.286006-04	1.5380	-0.40%	开放申购
009052	易方达中证红利ETF联接发起式C	指数型-股票	1.277406-04	1.5294	-0.41%	开放申购
009215	易方达瑞川混合A	混合型-灵活	1.444006-04	1.4890	-0.45%	开放申购
009216	易方达瑞川混合C	混合型-灵活	1.426706-04	1.4717	-0.46%	开放申购
009249	易方达磐泰一年持有期混合A	混合型-偏债	1.312606-04	1.3126	-0.17%	开放申购
009250	易方达磐泰一年持有期混合C	混合型-偏债	1.267606-04	1.2676	-0.17%	开放申购
009265	易方达消费精选股票	股票型	0.741706-04	0.7417	-1.30%	开放申购
009292	易方达年年恒春定开债A	债券型-长债	1.018206-04	1.1924	0.00%	暂停申购
009293	易方达年年恒春定开债C	债券型-长债	1.015706-04	1.1737	0.00%	暂停申购
009341	易方达均衡成长股票	股票型	1.709606-04	1.7096	-0.43%	限大额
009342	易方达优质企业三年持有期混合	混合型-偏股	0.840706-04	0.8407	-1.06%	暂停申购
009689	易方达瑞锦混合A	混合型-灵活	1.405706-04	1.4457	0.04%	开放申购
009690	易方达瑞锦混合C	混合型-灵活	1.389106-04	1.4291	0.04%	开放申购
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	指数型-固收	1.341006-04	1.4331	0.06%	开放申购
009808	易方达创新成长混合	混合型-偏股	2.212206-04	2.2122	2.10%	开放申购
009810	易方达悦通一年持有期混合A	混合型-偏债	1.228906-04	1.2289	-0.19%	开放申购
009811	易方达悦通一年持有期混合C	混合型-偏债	1.202306-04	1.2023	-0.19%	开放申购
009812	易方达悦兴一年持有期混合A	混合型-偏债	1.317806-04	1.3178	0.22%	开放申购
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	混合型-偏债	1.289006-04	1.2890	0.22%	开放申购
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	指数型-股票	1.524606-04	1.5246	-1.04%	开放申购
009900	易方达磐固六个月持有期混合A	混合型-偏债	1.127406-04	1.1474	-0.08%	开放申购
009901	易方达磐固六个月持有期混合C	混合型-偏债	1.092806-04	1.1128	-0.08%	开放申购
010013	易方达信息行业精选股票A	股票型	2.902406-04	2.9424	0.96%	限大额
010115	易方达远见成长混合A	混合型-偏股	3.990806-04	3.9908	-1.12%	限大额
010196	易方达核心优势股票A	股票型	0.645706-04	0.6457	-1.57%	开放申购
010197	易方达核心优势股票C	股票型	0.631906-04	0.6319	-1.57%	开放申购
010198	易方达竞争优势企业混合A	混合型-偏股	0.739806-04	0.7398	2.49%	开放申购
010340	易方达高质量严选三年持有	混合型-偏股	1.099606-04	1.0996	0.70%	开放申购
010387	易方达医药生物股票A	股票型	0.662806-04	0.6628	-1.12%	开放申购
010388	易方达医药生物股票C	股票型	0.648506-04	0.6485	-1.11%	开放申购
010389	易方达科益混合A	混合型-偏股	1.712206-04	1.7122	-0.67%	开放申购
010390	易方达科益混合C	混合型-偏股	1.634106-04	1.6341	-0.67%	开放申购
010391	易方达战略新兴产业股票A	股票型	2.773306-04	2.8433	1.71%	开放申购
010392	易方达战略新兴产业股票C	股票型	2.711306-04	2.7813	1.71%	开放申购
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	债券型-长债	1.023606-04	1.1995	0.00%	暂停申购
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	债券型-长债	1.023106-04	1.1829	0.00%	暂停申购
010572	易方达中证万得生物科技指数(LOF)C	指数型-股票	0.472506-04	0.4725	-1.66%	开放申购
010736	易方达沪深300指数增强A	指数型-股票	1.359606-04	1.3596	0.97%	开放申购
010737	易方达沪深300指数增强C	指数型-股票	1.337006-04	1.3370	0.97%	开放申购
010839	易方达瑞安灵活配置混合A	混合型-灵活	1.154006-04	1.1540	0.19%	开放申购
010840	易方达瑞安灵活配置混合C	混合型-灵活	1.141606-04	1.1416	0.18%	开放申购
010849	易方达竞争优势企业混合C	混合型-偏股	0.724106-04	0.7241	2.51%	开放申购
011086	易方达瑞康混合A	混合型-灵活	1.176806-04	1.1768	-0.03%	开放申购
011087	易方达瑞康混合C	混合型-灵活	1.164906-04	1.1649	-0.03%	开放申购
011300	易方达智造优势混合A	混合型-偏股	2.423506-04	2.4235	1.59%	开放申购
011301	易方达智造优势混合C	混合型-偏股	2.371706-04	2.3717	1.59%	开放申购
011347	易方达宁易一年持有混合A	混合型-偏债	1.114806-04	1.1148	-0.18%	开放申购
011348	易方达宁易一年持有混合C	混合型-偏债	1.092006-04	1.0920	-0.18%	开放申购
011412	易方达远见成长混合C	混合型-偏股	3.907306-04	3.9073	-1.12%	限大额
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	混合型-偏债	1.140006-04	1.1400	-0.11%	开放申购
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	混合型-偏债	1.116006-04	1.1160	-0.11%	开放申购
011608	易方达上证科创50联接A	指数型-股票	1.333706-04	1.3337	0.66%	开放申购
011609	易方达上证科创50联接C	指数型-股票	1.326806-04	1.3268	0.66%	开放申购
011649	易方达逆向投资混合A	混合型-偏股	1.419606-04	1.4196	-0.25%	开放申购
011650	易方达逆向投资混合C	混合型-偏股	1.389706-04	1.3897	-0.25%	开放申购
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	混合型-偏股	0.868806-04	0.8688	-1.41%	开放申购
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	混合型-偏股	0.852906-04	0.8529	-1.41%	开放申购
011777	易方达稳健增长混合A	混合型-平衡	0.917406-04	0.9174	-0.59%	开放申购
011778	易方达稳健增长混合C	混合型-平衡	0.903406-04	0.9034	-0.59%	开放申购
011822	易方达产业升级混合A	混合型-偏股	2.193206-04	2.1932	1.56%	开放申购
011823	易方达产业升级混合C	混合型-偏股	2.150906-04	2.1509	1.56%	开放申购
011847	易方达商业模式优选混合A	混合型-偏股	0.812606-04	0.8126	-1.32%	开放申购
011848	易方达商业模式优选混合C	混合型-偏股	0.796606-04	0.7966	-1.31%	开放申购
011891	易方达先锋成长混合A	混合型-偏股	4.414306-04	4.4143	-1.13%	限大额
011892	易方达先锋成长混合C	混合型-偏股	4.330906-04	4.3309	-1.13%	限大额
011893	易方达长期价值混合A	混合型-偏股	0.844806-04	0.8448	-1.18%	开放申购
011894	易方达长期价值混合C	混合型-偏股	0.828206-04	0.8282	-1.18%	开放申购
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	债券型-中短债	1.148106-04	1.1481	0.01%	开放申购
012008	易方达稳健回报混合A	混合型-平衡	0.899506-04	0.8995	-0.61%	开放申购
012009	易方达稳健回报混合C	混合型-平衡	0.886006-04	0.8860	-0.61%	开放申购
012075	易方达稳健添利混合A	混合型-平衡	0.972506-04	0.9725	-0.17%	开放申购
012076	易方达稳健添利混合C	混合型-平衡	0.959606-04	0.9596	-0.18%	开放申购
012077	易方达悦夏一年持有混合A	混合型-偏债	1.169006-04	1.1690	0.05%	开放申购
012078	易方达悦夏一年持有混合C	混合型-偏债	1.145806-04	1.1458	0.04%	开放申购
012080	易方达中证500指数量化增强A	指数型-股票	1.392906-04	1.3929	-0.19%	开放申购
012081	易方达中证500指数量化增强C	指数型-股票	1.372306-04	1.3723	-0.19%	开放申购
012175	易方达稳健增利混合A	混合型-平衡	0.917406-04	0.9174	-0.57%	开放申购
012176	易方达稳健增利混合C	混合型-平衡	0.904006-04	0.9040	-0.57%	开放申购
012301	易方达核心智造混合	混合型-偏股	2.208306-04	2.2083	0.60%	开放申购
012346	易方达港股通成长混合A	混合型-偏股	0.999306-04	0.9993	-0.71%	限大额
012347	易方达港股通成长混合C	混合型-偏股	0.981306-04	0.9813	-0.71%	限大额
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	指数型-股票	1.067006-04	1.0670	-1.08%	开放申购
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	指数型-股票	1.062106-04	1.0621	-1.08%	开放申购
012717	易方达中证科技50ETF联接A	指数型-股票	1.520706-04	1.5207	1.08%	开放申购
012718	易方达中证科技50ETF联接C	指数型-股票	1.501506-04	1.5015	1.08%	开放申购
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	指数型-股票	2.306706-04	2.3067	-0.68%	开放申购
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	指数型-股票	2.297306-04	2.2973	-0.67%	开放申购
012756	易方达中证龙头企业指数A	指数型-股票	1.229006-04	1.2290	-0.99%	开放申购
012757	易方达中证龙头企业指数C	指数型-股票	1.208106-04	1.2081	-0.98%	开放申购
012795	易方达裕兴3个月定开债	债券型-长债	1.008706-04	1.1154	0.01%	暂停申购
012842	易方达中证军工(LOF)C	指数型-股票	1.531406-04	1.5314	0.37%	开放申购
012872	易方达中小企业100(LOF)C	指数型-股票	1.667306-04	1.6673	0.21%	开放申购
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	指数型-股票	1.571606-04	1.5716	-0.01%	开放申购
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	指数型-股票	1.165606-04	1.1656	-1.08%	开放申购
012875	易方达上证50指数(LOF)C	指数型-股票	1.202306-04	1.2023	-0.96%	开放申购
013304	易方达中证科创创业50联接A	指数型-股票	1.544406-04	1.5444	-0.30%	开放申购
013305	易方达中证科创创业50联接C	指数型-股票	1.522606-04	1.5226	-0.30%	开放申购
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	指数型-海外股票	1.184606-04	1.1846	-1.45%	开放申购
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	指数型-海外股票	1.167906-04	1.1679	-1.45%	开放申购
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	债券型-长债	1.011606-04	1.1318	0.06%	暂停申购
013502	易方达低碳ETF联接A	指数型-股票	1.126606-04	1.1266	-1.61%	开放申购
013503	易方达低碳ETF联接C	指数型-股票	1.111606-04	1.1116	-1.61%	开放申购
013517	易方达悦浦一年持有混合A	混合型-偏债	1.193906-04	1.1939	0.12%	开放申购
013518	易方达悦浦一年持有混合C	混合型-偏债	1.172006-04	1.1720	0.13%	开放申购
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	混合型-偏股	1.650906-04	1.6509	-0.07%	开放申购
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	混合型-偏股	1.618706-04	1.6187	-0.07%	开放申购
013774	易方达趋势优选混合A	混合型-偏股	1.333206-04	1.3332	-0.62%	开放申购
013775	易方达趋势优选混合C	混合型-偏股	1.309806-04	1.3098	-0.62%	开放申购
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	债券型-中短债	1.139006-04	1.1390	0.01%	开放申购
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	债券型-中短债	1.128606-04	1.1286	0.00%	开放申购
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	股票型	1.081506-04	1.0815	-1.03%	开放申购
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	股票型	1.067906-04	1.0679	-1.03%	开放申购
014160	易方达悦融一年持有混合A	混合型-偏债	1.125106-04	1.1251	-0.07%	开放申购
014161	易方达悦融一年持有混合C	混合型-偏债	1.095206-04	1.0952	-0.06%	开放申购
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	混合型-偏股	1.617006-04	1.6390	-0.36%	暂停申购
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	混合型-偏股	1.596306-04	1.6043	-0.36%	暂停申购
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	指数型-股票	1.190406-04	1.1904	-1.20%	开放申购
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	指数型-股票	1.174606-04	1.1746	-1.21%	开放申购
014562	易方达品质动能三年持有混合A	混合型-偏股	1.622406-04	1.6224	0.06%	开放申购
014563	易方达品质动能三年持有混合C	混合型-偏股	1.597206-04	1.5972	0.06%	开放申购
014727	易方达成长动力混合A	混合型-偏股	3.354506-04	3.3545	0.64%	限大额
014728	易方达成长动力混合C	混合型-偏股	3.282706-04	3.2827	0.64%	限大额
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	混合型-偏债	1.119206-04	1.1192	-0.02%	开放申购
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	混合型-偏债	1.101006-04	1.1010	-0.02%	开放申购
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	指数型-固收	1.082006-04	1.0820	0.00%	限大额
015945	易方达国防军工混合C	混合型-偏股	2.037006-04	2.0370	3.77%	开放申购
016344	易方达裕惠定开混合C	混合型-偏债	1.853006-04	1.9880	-0.08%	暂停申购
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	指数型-股票	1.281104-13	1.2811	-0.43%	暂停申购
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	指数型-股票	1.269504-13	1.2695	-0.43%	暂停申购
016479	易方达裕丰回报债券C	债券型-混合二级	2.083006-04	2.0830	0.39%	开放申购
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	指数型-股票	1.186306-04	1.1863	-1.15%	开放申购
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	指数型-股票	1.168706-04	1.1687	-1.16%	开放申购
016594	易方达安心回馈混合C	混合型-偏债	2.835006-04	2.8350	0.82%	开放申购
016630	易方达中证1000ETF联接A	指数型-股票	1.201206-04	1.2012	-0.13%	开放申购
016631	易方达中证1000ETF联接C	指数型-股票	1.189206-04	1.1892	-0.13%	开放申购
016699	易方达丰和债券C	债券型-混合二级	1.653106-04	1.6531	0.05%	开放申购
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	指数型-股票	1.237806-04	1.2378	-1.69%	开放申购
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	指数型-股票	1.225906-04	1.2259	-1.69%	开放申购
017094	易方达中证1000量化增强A	指数型-股票	1.672206-04	1.6722	0.12%	开放申购
017095	易方达中证1000量化增强C	指数型-股票	1.651506-04	1.6515	0.12%	开放申购
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	债券型-混合一级	1.733706-04	1.7337	0.01%	开放申购
017414	易方达安盈回报混合C	混合型-偏债	2.887006-04	2.8870	0.10%	开放申购
017417	易方达裕如灵活配置混合C	混合型-灵活	1.611706-04	1.6117	1.35%	开放申购
017420	易方达裕祥回报债券C	债券型-混合二级	1.592006-04	1.7520	-0.19%	开放申购
017515	易方达北证50成份指数A	指数型-股票	1.265406-04	1.2654	-1.11%	开放申购
017516	易方达北证50成份指数C	指数型-股票	1.252506-04	1.2525	-1.11%	开放申购
017621	易方达富惠纯债债券C	债券型-长债	1.017506-04	1.1272	0.01%	开放申购
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	指数型-股票	0.833206-04	0.8332	0.29%	开放申购
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	指数型-股票	0.825306-04	0.8253	0.28%	开放申购
017705	易方达裕浙3个月定开债券	债券型-长债	1.027606-04	1.0668	0.04%	开放申购
017853	易方达云计算ETF联接A	指数型-股票	1.667606-04	1.6676	-1.83%	开放申购
017854	易方达云计算ETF联接C	指数型-股票	1.651506-04	1.6515	-1.83%	开放申购
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	指数型-股票	0.671006-04	0.6710	-1.40%	开放申购
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	指数型-股票	0.664606-04	0.6646	-1.39%	开放申购
017973	易方达港股通优质增长混合A	混合型-偏股	1.316906-04	1.3169	-0.34%	开放申购
017974	易方达港股通优质增长混合C	混合型-偏股	1.298206-04	1.2982	-0.34%	开放申购
017987	易方达国企主题混合A	混合型-偏股	1.626406-04	1.6264	0.95%	开放申购
017988	易方达国企主题混合C	混合型-偏股	1.601706-04	1.6017	0.95%	开放申购
017989	易方达安益90天持有债券A	债券型-混合一级	1.079306-04	1.0793	0.00%	开放申购
017990	易方达安益90天持有债券C	债券型-混合一级	1.073406-04	1.0734	0.00%	开放申购
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	指数型-股票	1.098006-04	1.0980	-0.88%	开放申购
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	指数型-股票	1.087506-04	1.0875	-0.88%	开放申购
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	指数型-股票	1.293506-04	1.2935	-0.41%	开放申购
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	指数型-股票	1.282506-04	1.2825	-0.41%	开放申购
018411	易方达芯片ETF联接A	指数型-股票	2.237006-04	2.2370	2.06%	开放申购
018412	易方达芯片ETF联接C	指数型-股票	2.217106-04	2.2171	2.06%	开放申购
018557	易方达港股通医药ETF联接A	指数型-股票	1.032406-04	1.0324	-0.98%	开放申购
018558	易方达港股通医药ETF联接C	指数型-股票	1.023306-04	1.0233	-0.99%	开放申购
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	指数型-股票	1.306006-04	1.3060	-0.36%	开放申购
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	指数型-股票	1.295606-04	1.2956	-0.36%	开放申购
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	指数型-固收	1.034306-04	1.0833	0.02%	暂停申购
018798	易方达安裕60天持有债券A	债券型-长债	1.087306-04	1.0873	0.01%	限大额
018799	易方达安裕60天持有债券C	债券型-长债	1.081706-04	1.0817	0.01%	限大额
018896	易方达消费电子ETF联接A	指数型-股票	2.679206-04	2.6792	1.52%	开放申购
018897	易方达消费电子ETF联接C	指数型-股票	2.658306-04	2.6583	1.52%	开放申购
018898	易方达悦和稳健债券A	债券型-混合二级	1.132206-04	1.1322	-0.13%	开放申购
018899	易方达悦和稳健债券C	债券型-混合二级	1.122006-04	1.1220	-0.14%	开放申购
019003	易方达科技智选混合A	混合型-偏股	2.834806-04	2.8348	0.70%	开放申购
019004	易方达科技智选混合C	混合型-偏股	2.796606-04	2.7966	0.69%	开放申购
019018	易方达信息产业混合C	混合型-偏股	9.013006-04	9.1330	1.03%	限大额
019020	易方达医疗保健行业混合C	混合型-偏股	3.370006-04	3.3700	-0.65%	开放申购
019024	易方达信息行业精选股票C	股票型	2.864406-04	2.9044	0.96%	限大额
019026	易方达金融行业股票发起式C	股票型	1.552706-04	1.5527	-0.99%	开放申购
019032	易方达环保主题混合C	混合型-灵活	8.191006-04	8.1910	1.31%	开放申购
019034	易方达高端制造混合发起式C	混合型-偏股	4.406606-04	4.4066	1.46%	开放申购
019058	易方达绿色电力ETF联接A	指数型-股票	1.347306-04	1.3473	-1.30%	开放申购
019059	易方达绿色电力ETF联接C	指数型-股票	1.336506-04	1.3365	-1.31%	开放申购
019061	易方达软件ETF联接A	指数型-股票	0.916506-04	0.9165	-2.72%	开放申购
019062	易方达软件ETF联接C	指数型-股票	0.909306-04	0.9093	-2.73%	开放申购
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	指数型-股票	2.344606-04	2.3446	-0.70%	开放申购
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	指数型-股票	2.325806-04	2.3258	-0.70%	开放申购
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	指数型-股票	2.031706-04	2.0317	0.64%	开放申购
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	指数型-股票	2.014806-04	2.0148	0.64%	开放申购
019264	易方达安瑞短债债券D	债券型-中短债	1.017506-04	1.0695	0.00%	开放申购
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	指数型-股票	0.981906-04	0.9819	-1.79%	开放申购
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	指数型-股票	0.974006-04	0.9740	-1.79%	开放申购
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	指数型-股票	1.318106-04	1.3181	-1.55%	开放申购
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	指数型-股票	1.307606-04	1.3076	-1.54%	开放申购
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	指数型-股票	1.656906-04	1.6569	0.11%	开放申购
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	指数型-股票	1.643806-04	1.6438	0.12%	开放申购
019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	指数型-股票	0.823306-04	0.8233	-1.37%	开放申购
019325	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C	指数型-股票	0.816706-04	0.8167	-1.38%	开放申购
019354	易方达平衡视野混合A1	混合型-偏股	1.716506-04	1.7165	-0.08%	开放申购
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	指数型-股票	1.438806-04	1.4388	-1.11%	开放申购
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	指数型-股票	1.428906-04	1.4289	-1.11%	开放申购
019493	易方达央企科技50ETF联接A	指数型-股票	1.698506-04	1.6985	0.54%	开放申购
019494	易方达央企科技50ETF联接C	指数型-股票	1.687106-04	1.6871	0.54%	开放申购
019579	易方达安汇120天持有债券A	债券型-长债	1.078306-04	1.0783	0.02%	开放申购
019580	易方达安汇120天持有债券C	债券型-长债	1.073306-04	1.0733	0.01%	开放申购
019606	易方达富惠纯债债券D	债券型-长债	1.021706-04	1.1309	0.01%	暂停申购
019662	易方达兴利180天持有债券A	债券型-混合一级	1.099206-04	1.0992	0.03%	开放申购
019663	易方达兴利180天持有债券C	债券型-混合一级	1.092206-04	1.0922	0.03%	开放申购
019666	易方达中证创新药产业ETF联接发起式A	指数型-股票	0.873906-04	0.8739	-1.01%	开放申购
019667	易方达中证创新药产业ETF联接发起式C	指数型-股票	0.867306-04	0.8673	-1.00%	开放申购
019702	易方达上证科创板成长ETF联接发起式A	指数型-股票	2.992506-04	2.9925	-0.55%	开放申购
019703	易方达上证科创板成长ETF联接发起式C	指数型-股票	2.971106-04	2.9711	-0.55%	开放申购
020040	易方达安嘉30天持有债券A	债券型-长债	1.051006-04	1.0510	0.00%	开放申购
020041	易方达安嘉30天持有债券C	债券型-长债	1.045806-04	1.0458	0.00%	开放申购
020082	易方达信用债债券D	债券型-长债	1.131506-04	1.2248	0.02%	开放申购
020083	易方达投资级信用债债券D	债券型-长债	1.164006-04	1.2510	0.00%	开放申购
020084	易方达纯债债券D	债券型-长债	1.115006-04	1.1910	0.02%	暂停申购
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	指数型-股票	1.548306-04	1.5483	-0.69%	开放申购
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	指数型-股票	1.537206-04	1.5372	-0.69%	开放申购
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	指数型-股票	1.467806-04	1.4678	-0.76%	开放申购
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	指数型-股票	1.457406-04	1.4574	-0.76%	开放申购
020104	易方达石油化工ETF联接A	指数型-股票	1.428606-04	1.4286	-1.96%	开放申购
020105	易方达石油化工ETF联接C	指数型-股票	1.418606-04	1.4186	-1.96%	开放申购
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	指数型-股票	1.516306-04	1.5163	-0.86%	开放申购
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	指数型-股票	1.505406-04	1.5054	-0.86%	开放申购
020149	易方达安泽180天持有期债券A	债券型-混合一级	1.021806-04	1.0658	0.00%	开放申购
020150	易方达安泽180天持有期债券C	债券型-混合一级	1.023806-04	1.0608	0.00%	开放申购
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	指数型-股票	2.412406-04	2.4124	1.20%	开放申购
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	指数型-股票	2.399506-04	2.3995	1.19%	开放申购
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	指数型-固收	1.008806-04	1.0424	0.04%	开放申购
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	指数型-固收	1.008806-04	1.0401	0.04%	开放申购
020403	易方达信创ETF联接A	指数型-股票	2.346006-04	2.3460	1.08%	开放申购
020404	易方达信创ETF联接C	指数型-股票	2.329406-04	2.3294	1.08%	开放申购
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	指数型-股票	1.772806-04	1.7728	-0.25%	开放申购
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	指数型-股票	1.760206-04	1.7602	-0.25%	开放申购
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	指数型-股票	1.071106-04	1.1481	-1.16%	开放申购
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	指数型-股票	1.063806-04	1.1408	-1.16%	开放申购
020670	易方达科创芯片ETF联接A	指数型-股票	3.647106-04	3.6471	1.49%	开放申购
020671	易方达科创芯片ETF联接C	指数型-股票	3.622006-04	3.6220	1.49%	开放申购
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	指数型-股票	2.108106-04	2.1081	-0.28%	开放申购
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	指数型-股票	2.095806-04	2.0958	-0.28%	开放申购
020801	易方达红利混合A	混合型-偏股	1.209606-04	1.2846	-0.21%	开放申购
020802	易方达红利混合C	混合型-偏股	1.200806-04	1.2758	-0.22%	开放申购
020891	易方达安丰六个月持有债券A	债券型-中短债	1.054106-04	1.0541	0.01%	开放申购
020892	易方达安丰六个月持有债券C	债券型-中短债	1.049406-04	1.0494	0.01%	开放申购
020972	易方达机器人ETF联接A	指数型-股票	1.500906-04	1.5009	0.61%	开放申购
020973	易方达机器人ETF联接C	指数型-股票	1.491906-04	1.4919	0.61%	开放申购
021033	易方达储能电池ETF联接A	指数型-股票	1.795506-04	1.7955	-2.10%	开放申购
021034	易方达储能电池ETF联接C	指数型-股票	1.784206-04	1.7842	-2.10%	开放申购
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	股票型	1.205406-04	1.2054	-0.95%	开放申购
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	股票型	1.200306-04	1.2003	-0.96%	开放申购
021140	易方达汽车零部件ETF联接A	指数型-股票	1.400006-04	1.4000	0.79%	开放申购
021141	易方达汽车零部件ETF联接C	指数型-股票	1.391406-04	1.3914	0.79%	开放申购
021144	易方达高等级信用债债券D	债券型-长债	1.244906-04	1.2449	0.02%	暂停申购
021179	易方达产业机遇混合A	混合型-偏股	2.276906-04	2.2769	3.21%	开放申购
021180	易方达产业机遇混合C	混合型-偏股	2.257206-04	2.2572	3.21%	开放申购
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	指数型-股票	1.339406-04	1.3394	-0.82%	开放申购
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	指数型-股票	1.333706-04	1.3337	-0.83%	开放申购
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	指数型-固收	1.009206-04	1.0439	0.07%	开放申购
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	指数型-固收	1.014606-04	1.0425	0.06%	开放申购
021362	易方达黄金股指数发起式A	指数型-股票	1.560306-04	1.5603	-2.67%	开放申购
021363	易方达黄金股指数发起式C	指数型-股票	1.553206-04	1.5532	-2.68%	开放申购
021423	易方达悦丰稳健债券A	债券型-混合二级	1.096606-04	1.0966	0.01%	开放申购
021424	易方达悦丰稳健债券C	债券型-混合二级	1.089906-04	1.0899	0.00%	开放申购
021457	易方达恒生红利低波ETF联接A	指数型-股票	1.242806-04	1.3248	-0.56%	开放申购
021458	易方达恒生红利低波ETF联接C	指数型-股票	1.235406-04	1.3174	-0.56%	开放申购
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	指数型-固收	1.786106-04	1.7861	0.06%	暂停申购
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	指数型-股票	2.316306-04	2.3163	-0.57%	开放申购
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	指数型-股票	2.306606-04	2.3066	-0.57%	开放申购
021893	易方达半导体设备ETF联接A	指数型-股票	2.165806-04	2.1658	3.64%	开放申购
021894	易方达半导体设备ETF联接C	指数型-股票	2.156006-04	2.1560	3.64%	开放申购
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	指数型-固收	1.367706-04	1.3747	0.06%	暂停申购
022459	易方达中证A500ETF联接A	指数型-股票	1.334706-04	1.3347	-0.48%	开放申购
022460	易方达中证A500ETF联接C	指数型-股票	1.330506-04	1.3305	-0.48%	开放申购
022754	易方达科鑫量化选股股票发起式A	股票型	2.203206-04	2.2032	0.64%	限大额
022755	易方达科鑫量化选股股票发起式C	股票型	2.190606-04	2.1906	0.63%	限大额
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	债券型-混合一级	1.029506-04	1.0295	0.00%	开放申购
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	债券型-混合一级	1.028806-04	1.0288	0.00%	开放申购
023228	易方达上证180ETF联接A	指数型-股票	1.206106-04	1.2061	-0.76%	开放申购
023229	易方达上证180ETF联接C	指数型-股票	1.201306-04	1.2013	-0.75%	开放申购
023564	易方达科创人工智能ETF联接A	指数型-股票	1.531006-04	1.5310	-0.48%	开放申购
023565	易方达科创人工智能ETF联接C	指数型-股票	1.526106-04	1.5261	-0.48%	开放申购
023636	易方达安旭90天持有债券A	债券型-混合一级	1.034506-04	1.0345	0.00%	限大额
023637	易方达安旭90天持有债券C	债券型-混合一级	1.034306-04	1.0343	0.00%	限大额
023729	易方达上证科创板综合ETF联接A	指数型-股票	1.729306-04	1.7293	0.64%	开放申购
023730	易方达上证科创板综合ETF联接C	指数型-股票	1.723306-04	1.7233	0.64%	开放申购
023998	易方达上证科创板综合增强A	指数型-股票	1.830506-04	1.8305	0.78%	开放申购
023999	易方达上证科创板综合增强C	指数型-股票	1.822506-04	1.8225	0.79%	开放申购
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	指数型-股票	0.824706-04	0.8247	-1.14%	开放申购
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	指数型-股票	0.822306-04	0.8223	-1.14%	开放申购
024377	易方达科智量化选股股票发起式A	股票型	1.660106-04	1.6601	0.08%	开放申购
024378	易方达科智量化选股股票发起式C	股票型	1.653706-04	1.6537	0.08%	开放申购
024450	易方达成长进取混合A	混合型-偏股	2.020706-04	2.0207	0.48%	限大额
024451	易方达成长进取混合C	混合型-偏股	2.010906-04	2.0109	0.48%	限大额
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	指数型-股票	0.999306-04	1.0093	-1.15%	开放申购
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	指数型-股票	0.996706-04	1.0067	-1.15%	开放申购
024893	易方达中证国资央企50ETF联接发起式A	指数型-股票	1.029806-04	1.0298	-0.86%	开放申购
024894	易方达中证国资央企50ETF联接发起式C	指数型-股票	1.028106-04	1.0281	-0.87%	开放申购
024919	易方达港股通红利混合C	混合型-灵活	0.836106-04	0.8361	-0.72%	开放申购
024949	易方达上证380ETF联接A	指数型-股票	1.151006-04	1.1510	-0.06%	开放申购
024950	易方达上证380ETF联接C	指数型-股票	1.148906-04	1.1489	-0.07%	开放申购
024951	易方达上证580ETF联接A	指数型-股票	1.233606-04	1.2336	0.00%	开放申购
024952	易方达上证580ETF联接C	指数型-股票	1.231406-04	1.2314	0.00%	开放申购
024978	易方达科创200ETF联接A	指数型-股票	1.362906-04	1.3629	1.05%	开放申购
024979	易方达科创200ETF联接C	指数型-股票	1.360006-04	1.3600	1.06%	开放申购
025164	易方达创业板增强A	指数型-股票	1.405306-04	1.4053	-0.56%	开放申购
025165	易方达创业板增强C	指数型-股票	1.401006-04	1.4010	-0.56%	开放申购
025497	易方达国证价值100ETF联接发起式A	指数型-股票	1.094206-04	1.0942	-0.82%	开放申购
025498	易方达国证价值100ETF联接发起式C	指数型-股票	1.091906-04	1.0919	-0.82%	开放申购
110001	易方达平稳增长混合	混合型-平衡	8.282006-04	9.6970	0.53%	限大额
110002	易方达策略成长混合	混合型-偏股	7.954006-04	10.2570	2.30%	开放申购
110003	易方达上证50增强A	指数型-股票	2.222306-04	4.2623	-0.19%	开放申购
110005	易方达积极成长混合	混合型-偏股	1.239806-04	7.2736	3.65%	开放申购
110007	易方达稳健收益债券A	债券型-混合二级	1.393906-04	2.5545	-0.13%	开放申购
110008	易方达稳健收益债券B	债券型-混合二级	1.401606-04	2.6292	-0.12%	开放申购
110009	易方达价值精选混合	混合型-偏股	1.703006-04	4.5970	0.23%	开放申购
110010	易方达价值成长混合	混合型-灵活	2.483306-04	3.3283	1.61%	开放申购
110011	易方达优质精选混合(QDII)	QDII-混合偏股	4.404106-04	6.1941	-0.95%	限大额
110012	易方达科汇灵活配置混合	混合型-灵活	3.543006-04	8.7570	0.65%	开放申购
110013	易方达科翔混合	混合型-偏股	7.996006-04	16.7860	0.44%	限大额
110015	易方达行业领先混合	混合型-偏股	5.957006-04	6.8030	1.62%	开放申购
110017	易方达增强回报债券A	债券型-混合一级	1.397006-04	2.6780	-0.14%	开放申购
110018	易方达增强回报债券B	债券型-混合一级	1.386006-04	2.5670	-0.14%	开放申购
110019	易方达深证100ETF联接A	指数型-股票	2.054906-04	2.0549	-0.38%	开放申购
110020	易方达沪深300ETF联接A	指数型-股票	1.975506-04	1.9755	-0.64%	开放申购
110021	易方达上证中盘ETF联接A	指数型-股票	2.494606-04	2.4946	-0.51%	开放申购
110022	易方达消费行业股票	股票型	2.826006-04	2.8260	-1.09%	开放申购
110023	易方达医疗保健行业混合A	混合型-偏股	3.414006-04	3.4140	-0.64%	开放申购
110025	易方达资源行业混合	混合型-偏股	2.394006-04	2.3940	-1.16%	开放申购
110026	易方达创业板ETF联接A	指数型-股票	4.152706-04	4.1527	-0.77%	开放申购
110027	易方达安心回报债券A	债券型-混合二级	2.343306-04	3.4423	0.29%	限大额
110028	易方达安心回报债券B	债券型-混合二级	2.275706-04	3.3227	0.29%	限大额
110029	易方达科讯混合	混合型-偏股	4.308206-04	16.2314	0.70%	开放申购
110030	易方达沪深300量化增强A	指数型-股票	3.367806-04	3.3678	-0.62%	开放申购
110031	易方达恒生国企ETF联接A	指数型-海外股票	1.043306-04	1.0433	-1.01%	开放申购
110035	易方达双债增强债券A	债券型-混合一级	1.903006-04	2.4130	0.00%	开放申购
110036	易方达双债增强债券C	债券型-混合一级	1.827006-04	2.2990	0.05%	开放申购
110037	易方达纯债债券A	债券型-长债	1.114006-04	1.6380	0.02%	开放申购
110038	易方达纯债债券C	债券型-长债	1.113606-04	1.5746	0.02%	开放申购
110050	易方达安和中短债C	债券型-中短债	1.042006-04	1.1400	0.01%	开放申购
110051	易方达安和中短债A	债券型-中短债	1.055806-04	1.1538	0.01%	开放申购
110052	易方达安源中短债债券C	债券型-中短债	1.021006-04	1.1802	0.00%	开放申购
110053	易方达安源中短债债券A	债券型-中短债	1.023706-04	1.2029	0.00%	开放申购
112002	易方达策略成长二号混合	混合型-偏股	1.725006-04	4.5420	2.37%	开放申购

可转入货币型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
000009	易方达天天理财货币A	0.231206-04	0.8510%	限大额
000010	易方达天天理财货币B	0.296906-04	1.0930%	限大额
000621	易方达现金增利货币B	0.357706-04	1.3240%	开放申购
000647	易方达财富快线货币A	0.250006-04	0.9150%	开放申购
000648	易方达财富快线货币B	0.315806-04	1.1580%	限大额
000704	易方达天天增利货币A	0.271406-04	1.0040%	开放申购
000705	易方达天天增利货币B	0.337106-04	1.2460%	开放申购
000789	易方达龙宝货币A	0.315606-04	1.1720%	开放申购
000790	易方达龙宝货币B	0.362106-04	1.3440%	开放申购
000830	易方达天天发货币B	0.348106-04	1.2810%	开放申购
018436	易方达保证金货币C	0.262906-04	0.9840%	开放申购
018955	易方达天天发货币D	0.348106-04	1.2810%	开放申购
110006	易方达货币A	0.245106-04	0.9240%	开放申购
110016	易方达货币B	0.310106-04	1.1670%	开放申购

可转入理财型基金

基金代码	基金名称	万份收益	7日年化	申购状态
暂无可转入的同公司的理财型基金。