基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000601 | 华宝创新优选混合 | 混合型-偏股 | 1.774004-18 | 2.1140 | -0.78% | 开放申购 |
000612 | 华宝生态中国混合A | 混合型-偏股 | 2.810004-18 | 3.0100 | -0.43% | 开放申购 |
000753 | 华宝量化对冲混合A | 混合型-绝对收益 | 1.162604-18 | 1.3926 | -0.45% | 开放申购 |
000754 | 华宝量化对冲混合C | 混合型-绝对收益 | 1.130204-18 | 1.3602 | -0.45% | 开放申购 |
000866 | 华宝制造股票 | 股票型 | 1.681004-18 | 1.6810 | 0.06% | 开放申购 |
000867 | 华宝品质生活股票 | 股票型 | 1.485004-18 | 1.5350 | 0.68% | 开放申购 |
000993 | 华宝稳健回报混合 | 混合型-灵活 | 1.314004-18 | 1.3140 | -0.45% | 开放申购 |
001088 | 华宝国策导向混合A | 混合型-偏股 | 0.950004-18 | 0.9500 | -0.21% | 开放申购 |
001118 | 华宝事件驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.656004-18 | 0.6560 | -0.46% | 开放申购 |
001324 | 华宝新价值混合 | 混合型-灵活 | 1.623504-18 | 1.6235 | 0.01% | 开放申购 |
001534 | 华宝万物互联混合A | 混合型-灵活 | 0.959004-18 | 0.9590 | -1.34% | 开放申购 |
002152 | 华宝核心优势混合A | 混合型-灵活 | 1.866004-18 | 1.8660 | -0.37% | 限大额 |
003154 | 华宝新活力混合 | 混合型-灵活 | 1.561604-18 | 1.6166 | 0.12% | 开放申购 |
003876 | 华宝沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.538004-18 | 1.5380 | 0.18% | 开放申购 |
004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.944204-18 | 1.9442 | -0.14% | 开放申购 |
004481 | 华宝第三产业混合A | 混合型-灵活 | 1.055804-18 | 1.0558 | -0.07% | 暂停申购 |
005125 | 华宝标普中国A股红利机会指数C | 指数型-股票 | 1.585404-18 | 1.6154 | 0.36% | 开放申购 |
005445 | 华宝价值发现混合A | 混合型-偏股 | 1.262304-18 | 1.2623 | 0.52% | 开放申购 |
005607 | 华宝中证500增强A | 指数型-股票 | 1.054904-18 | 1.0549 | 0.34% | 开放申购 |
005608 | 华宝中证500增强C | 指数型-股票 | 1.029804-18 | 1.0298 | 0.33% | 开放申购 |
005728 | 华宝绿色主题混合A | 混合型-偏股 | 0.963704-08 | 0.9637 | 0.00% | 暂停申购 |
006098 | 华宝券商ETF联接A | 指数型-股票 | 1.182304-18 | 1.1823 | 0.63% | 开放申购 |
006227 | 华宝科技先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.940004-18 | 0.9400 | -0.44% | 开放申购 |
006300 | 华宝宝丰高等级债券A | 债券型-长债 | 1.049304-18 | 1.1803 | 0.01% | 开放申购 |
006301 | 华宝宝丰高等级债券C | 债券型-长债 | 1.042004-18 | 1.1580 | 0.01% | 开放申购 |
006697 | 华宝中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.214304-18 | 1.2143 | 1.03% | 开放申购 |
006881 | 华宝大健康混合A | 混合型-偏股 | 1.477304-18 | 1.4773 | -0.91% | 开放申购 |
006947 | 华宝中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.166004-18 | 1.1860 | 0.03% | 开放申购 |
006948 | 华宝中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.142204-18 | 1.1622 | 0.03% | 开放申购 |
007116 | 华宝政金债债券A | 债券型-长债 | 1.081704-18 | 1.1417 | 0.04% | 开放申购 |
007308 | 华宝消费升级混合 | 混合型-偏股 | 1.066904-18 | 1.0669 | 0.49% | 开放申购 |
007404 | 华宝沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.508804-18 | 1.5088 | 0.18% | 开放申购 |
007405 | 华宝中证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.465104-18 | 1.4651 | -0.05% | 开放申购 |
007531 | 华宝券商ETF联接C | 指数型-股票 | 1.159904-18 | 1.1599 | 0.62% | 开放申购 |
007590 | 华宝绿色领先股票 | 股票型 | 1.104904-18 | 1.1049 | -0.22% | 开放申购 |
007873 | 华宝科技ETF联接A | 指数型-股票 | 0.968904-18 | 0.9689 | -1.01% | 开放申购 |
007874 | 华宝科技ETF联接C | 指数型-股票 | 0.951204-18 | 0.9512 | -1.01% | 开放申购 |
007964 | 华宝宝康债券C | 债券型-混合一级 | 1.212004-18 | 1.4970 | 0.04% | 开放申购 |
008817 | 华宝可转债债券C | 债券型-混合一级 | 1.410704-18 | 1.4107 | 0.04% | 开放申购 |
009189 | 华宝成长策略混合 | 混合型-偏股 | 1.326304-18 | 1.3263 | -0.50% | 开放申购 |
009263 | 华宝红利精选混合A | 混合型-偏股 | 1.202404-18 | 1.4024 | 0.07% | 开放申购 |
009329 | 华宝中证消费龙头指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.163004-18 | 1.1630 | 0.81% | 开放申购 |
009757 | 华宝中债1-3年国开行债券指数 | 指数型-固收 | 1.032004-18 | 1.1110 | 0.04% | 开放申购 |
009989 | 华宝研究精选混合 | 混合型-偏股 | 0.731004-18 | 0.7310 | 0.34% | 开放申购 |
010114 | 华宝新兴成长混合A | 混合型-偏股 | 0.979104-18 | 0.9791 | -0.77% | 开放申购 |
010335 | 华宝竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 0.438204-18 | 0.4382 | -0.11% | 开放申购 |
010841 | 华宝红利精选混合C | 混合型-偏股 | 1.191304-18 | 1.3913 | 0.07% | 开放申购 |
010842 | 华宝科技先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.927804-18 | 0.9278 | -0.44% | 开放申购 |
010868 | 华宝安盈混合 | 混合型-偏债 | 0.996904-18 | 0.9969 | 0.03% | 开放申购 |
011068 | 华宝资源优选混合C | 混合型-偏股 | 3.569004-18 | 3.5690 | 0.34% | 开放申购 |
011153 | 华宝新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 0.723104-18 | 0.7231 | 0.61% | 开放申购 |
011154 | 华宝新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 0.714304-18 | 0.7143 | 0.61% | 开放申购 |
011280 | 华宝双债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.034104-18 | 1.0341 | 0.24% | 开放申购 |
011281 | 华宝双债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.021804-18 | 1.0218 | 0.24% | 开放申购 |
011376 | 华宝安享混合 | 混合型-偏债 | 1.117904-18 | 1.1179 | 0.03% | 开放申购 |
012262 | 华宝可持续发展混合A | 混合型-偏股 | 0.702504-18 | 0.7025 | 0.34% | 开放申购 |
012263 | 华宝可持续发展混合C | 混合型-偏股 | 0.695904-18 | 0.6959 | 0.35% | 开放申购 |
012323 | 华宝医疗ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549604-18 | 0.5496 | -0.16% | 开放申购 |
012537 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.599404-18 | 0.5994 | 0.03% | 开放申购 |
012538 | 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.596104-18 | 0.5961 | 0.05% | 开放申购 |
012548 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.697904-18 | 0.6979 | 0.35% | 开放申购 |
012549 | 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.694104-18 | 0.6941 | 0.35% | 开放申购 |
012550 | 华宝中证电子50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.621804-18 | 0.6218 | -0.61% | 开放申购 |
012551 | 华宝中证电子50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.618404-18 | 0.6184 | -0.61% | 开放申购 |
012798 | 华宝第三产业混合C | 混合型-灵活 | 1.049404-18 | 1.0494 | -0.07% | 暂停申购 |
012799 | 华宝绿色主题混合C | 混合型-偏股 | 0.958704-08 | 0.9587 | -0.01% | 暂停申购 |
013177 | 华宝深证创新100ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.687004-18 | 0.6870 | -0.15% | 开放申购 |
013178 | 华宝深证创新100ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.681604-18 | 0.6816 | -0.16% | 开放申购 |
013317 | 华宝中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.570204-18 | 0.5702 | -0.77% | 开放申购 |
013318 | 华宝中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.565704-18 | 0.5657 | -0.75% | 开放申购 |
013447 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.722504-18 | 0.7225 | -0.28% | 开放申购 |
013448 | 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.717104-18 | 0.7171 | -0.28% | 开放申购 |
013471 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式A | 指数型-股票 | 0.742704-18 | 0.7427 | 0.73% | 开放申购 |
013472 | 华宝中证全指农牧渔指数发起式C | 指数型-股票 | 0.737504-18 | 0.7375 | 0.72% | 开放申购 |
013473 | 华宝中证新材料ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.485604-18 | 0.4856 | -0.21% | 开放申购 |
013474 | 华宝中证新材料ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.481904-18 | 0.4819 | -0.23% | 开放申购 |
013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.515504-18 | 0.5155 | -0.12% | 开放申购 |
013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.511704-18 | 0.5117 | -0.12% | 开放申购 |
013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.725404-18 | 0.7254 | -0.40% | 开放申购 |
013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.720204-18 | 0.7202 | -0.41% | 开放申购 |
013480 | 华宝国证治理指数发起A | 指数型-股票 | 0.889604-18 | 0.8896 | 0.44% | 开放申购 |
013481 | 华宝国证治理指数发起C | 指数型-股票 | 0.883404-18 | 0.8834 | 0.44% | 开放申购 |
013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A | 指数型-股票 | 0.567104-18 | 0.5671 | 1.27% | 开放申购 |
013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C | 指数型-股票 | 0.563204-18 | 0.5632 | 1.28% | 开放申购 |
015069 | 华宝安宜六个月持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.024804-18 | 1.0248 | 0.06% | 开放申购 |
015070 | 华宝安宜六个月持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.019004-18 | 1.0190 | 0.06% | 开放申购 |
015250 | 华宝安悦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.967504-18 | 0.9675 | 0.68% | 开放申购 |
015414 | 华宝宝隆债券A | 债券型-长债 | 1.043804-18 | 1.0438 | 0.05% | 限大额 |
015415 | 华宝宝隆债券C | 债券型-长债 | 1.043104-18 | 1.0431 | 0.04% | 限大额 |
015573 | 华宝收益增长混合C | 混合型-灵活 | 6.339904-18 | 6.3399 | -0.06% | 开放申购 |
015613 | 华宝多策略增长C | 混合型-偏股 | 0.414104-18 | 0.4141 | -0.24% | 开放申购 |
015614 | 华宝价值发现混合C | 混合型-偏股 | 1.248204-18 | 1.2482 | 0.52% | 开放申购 |
015864 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.040104-18 | 1.0401 | 0.02% | 限大额 |
016033 | 华宝中证1000指数C | 指数型-股票 | 0.795204-18 | 0.7952 | -0.03% | 开放申购 |
016113 | 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 0.619804-18 | 0.6198 | 0.37% | 开放申购 |
016114 | 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 0.616704-18 | 0.6167 | 0.37% | 开放申购 |
016257 | 华宝动力组合混合C | 混合型-偏股 | 2.316204-18 | 2.3162 | -0.19% | 开放申购 |
016380 | 华宝专精特新混合发起A | 混合型-偏股 | 0.627104-18 | 0.6271 | 0.66% | 开放申购 |
016381 | 华宝专精特新混合发起C | 混合型-偏股 | 0.624104-18 | 0.6241 | 0.65% | 开放申购 |
016461 | 华宝核心优势混合C | 混合型-灵活 | 1.855004-18 | 1.8550 | -0.38% | 开放申购 |
016462 | 华宝生态中国混合C | 混合型-偏股 | 2.783004-18 | 2.7830 | -0.43% | 开放申购 |
016463 | 华宝万物互联混合C | 混合型-灵活 | 0.950004-18 | 0.9500 | -1.35% | 开放申购 |
016806 | 华宝安融六个月持有期债券A | 债券型-混合二级 | 0.999104-18 | 0.9991 | 0.05% | 开放申购 |
016807 | 华宝安融六个月持有期债券C | 债券型-混合二级 | 0.994004-18 | 0.9940 | 0.04% | 开放申购 |
017100 | 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型-中短债 | 1.047304-18 | 1.0473 | 0.02% | 限大额 |
017101 | 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型-中短债 | 1.044504-18 | 1.0445 | 0.02% | 限大额 |
017140 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.018304-18 | 1.0183 | 1.16% | 开放申购 |
017141 | 华宝中证有色金属ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.014304-18 | 1.0143 | 1.16% | 开放申购 |
017142 | 华宝远见回报混合A | 混合型-偏股 | 0.778804-18 | 0.7788 | -0.19% | 开放申购 |
017143 | 华宝远见回报混合C | 混合型-偏股 | 0.773604-18 | 0.7736 | -0.19% | 开放申购 |
017197 | 华宝新兴成长混合C | 混合型-偏股 | 0.970604-18 | 0.9706 | -0.77% | 开放申购 |
017715 | 华宝量化选股混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.971904-18 | 0.9719 | 0.33% | 开放申购 |
017716 | 华宝量化选股混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.967404-18 | 0.9674 | 0.33% | 开放申购 |
017995 | 华宝事件驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.657004-18 | 0.6570 | -0.45% | 开放申购 |
018118 | 华宝ESG责任投资混合A | 混合型-偏股 | 0.788504-18 | 0.7885 | 0.43% | 开放申购 |
018119 | 华宝ESG责任投资混合C | 混合型-偏股 | 0.786204-18 | 0.7862 | 0.43% | 开放申购 |
018529 | 华宝大健康混合C | 混合型-偏股 | 1.469504-18 | 1.4695 | -0.92% | 开放申购 |
018570 | 华宝安元债券A | 债券型-混合二级 | 1.012304-18 | 1.0123 | 0.26% | 开放申购 |
018571 | 华宝安元债券C | 债券型-混合二级 | 1.010404-18 | 1.0104 | 0.27% | 开放申购 |
018572 | 华宝远恒混合A | 混合型-偏股 | 1.059104-18 | 1.0591 | -0.02% | 开放申购 |
018573 | 华宝远恒混合C | 混合型-偏股 | 1.056904-18 | 1.0569 | -0.02% | 开放申购 |
019029 | 华宝医药生物混合C | 混合型-偏股 | 2.294004-18 | 2.7550 | -0.78% | 开放申购 |
019108 | 华宝国策导向混合C | 混合型-偏股 | 0.947004-18 | 0.9470 | -0.21% | 开放申购 |
019742 | 华宝宝丰高等级债券D | 债券型-长债 | 1.049304-18 | 1.0493 | 0.01% | 开放申购 |
019901 | 华宝政金债债券C | 债券型-长债 | 1.077004-18 | 1.0770 | 0.05% | 开放申购 |
019925 | 华宝竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.439004-18 | 0.4390 | -0.11% | 开放申购 |
020153 | 华宝0-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.010504-18 | 1.0105 | 0.06% | 开放申购 |
020154 | 华宝0-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.010504-18 | 1.0105 | 0.06% | 开放申购 |
021216 | 华宝中证A50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.000004-18 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 |
021217 | 华宝中证A50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.000004-18 | 1.0000 | 0.00% | 开放申购 |
240001 | 华宝宝康消费品 | 混合型-平衡 | 3.138704-18 | 9.1724 | 0.14% | 开放申购 |
240002 | 华宝宝康配置混合 | 混合型-灵活 | 3.229804-18 | 5.2098 | 0.30% | 开放申购 |
240003 | 华宝宝康债券A | 债券型-混合一级 | 1.235404-18 | 2.3684 | 0.04% | 开放申购 |
240004 | 华宝动力组合混合A | 混合型-偏股 | 2.340104-18 | 4.8501 | -0.19% | 开放申购 |
240005 | 华宝多策略增长A | 混合型-偏股 | 0.417404-18 | 4.7230 | -0.24% | 开放申购 |
240008 | 华宝收益增长混合A | 混合型-灵活 | 6.418204-18 | 6.4182 | -0.06% | 开放申购 |
240009 | 华宝先进成长混合 | 混合型-偏股 | 3.902004-18 | 4.1700 | -0.07% | 开放申购 |
240010 | 华宝行业精选混合 | 混合型-偏股 | 1.212804-18 | 1.2128 | -0.18% | 开放申购 |
240011 | 华宝大盘精选混合 | 混合型-偏股 | 2.072004-18 | 2.5570 | -0.30% | 开放申购 |
240012 | 华宝增强收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.198704-18 | 1.5787 | 0.18% | 开放申购 |
240013 | 华宝增强收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.117304-18 | 1.4973 | 0.18% | 开放申购 |
240014 | 华宝中证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.491504-18 | 1.4915 | -0.05% | 开放申购 |
240016 | 华宝上证180价值联接 | 指数型-股票 | 2.316004-18 | 2.3460 | 0.43% | 开放申购 |
240017 | 华宝新兴产业混合 | 混合型-偏股 | 1.904104-18 | 2.3521 | -0.71% | 开放申购 |
240018 | 华宝可转债债券A | 债券型-混合一级 | 1.425804-18 | 1.4258 | 0.04% | 开放申购 |
240019 | 华宝中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.231204-18 | 1.7960 | 1.03% | 开放申购 |
240020 | 华宝医药生物混合A | 混合型-偏股 | 2.287004-18 | 3.1870 | -0.74% | 开放申购 |
240022 | 华宝资源优选混合A | 混合型-偏股 | 3.615004-18 | 3.7240 | 0.36% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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