基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 混合型-灵活 | 2.251006-23 | 4.2850 | -3.13% | 开放申购 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合A | 混合型-灵活 | 0.984906-23 | 2.3229 | 0.79% | 开放申购 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.332506-23 | 3.1865 | -0.66% | 开放申购 |
| 000557 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.217106-23 | 3.0231 | -0.65% | 开放申购 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合A | 混合型-灵活 | 1.432706-23 | 3.7957 | -1.93% | 开放申购 |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合A | 混合型-灵活 | 2.031806-23 | 3.1238 | -4.32% | 开放申购 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合A | 混合型-灵活 | 2.325206-23 | 3.0182 | -4.37% | 开放申购 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合A | 混合型-灵活 | 1.155506-23 | 1.1812 | -4.47% | 开放申购 |
| 001266 | 国投瑞银招财混合A | 混合型-灵活 | 2.789906-23 | 2.8219 | -3.96% | 开放申购 |
| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 混合型-偏债 | 1.217206-23 | 1.3234 | -1.09% | 暂停申购 |
| 001585 | 国投瑞银新活力混合C | 混合型-偏债 | 1.215606-23 | 1.3018 | -1.08% | 暂停申购 |
| 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 4.059706-23 | 4.0847 | -5.27% | 开放申购 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合A | 混合型-灵活 | 1.128306-23 | 1.3073 | -2.53% | 开放申购 |
| 001907 | 国投瑞银境煊灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.560106-23 | 3.5601 | -1.66% | 开放申购 |
| 001908 | 国投瑞银境煊灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.317806-23 | 3.3178 | -1.66% | 开放申购 |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥A | 混合型-灵活 | 2.185806-23 | 2.1858 | -2.68% | 开放申购 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫定开 | 债券型-长债 | 1.057406-23 | 1.3044 | -0.03% | 暂停申购 |
| 005019 | 国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型-混合二级 | 1.041606-23 | 1.3099 | -0.02% | 暂停申购 |
| 005435 | 国投瑞银顺银定开债 | 债券型-信用债 | 1.066406-23 | 1.2399 | -0.01% | 暂停申购 |
| 005520 | 国投瑞银创新医疗混合A | 混合型-灵活 | 0.929306-23 | 0.9293 | 0.76% | 开放申购 |
| 005641 | 国投瑞银顺源6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.038306-23 | 1.3204 | -0.03% | 暂停申购 |
| 005725 | 国投瑞银恒泽中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.152506-23 | 1.2395 | -0.02% | 限大额 |
| 005864 | 国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型-利率债 | 1.085306-23 | 1.2383 | -0.03% | 开放申购 |
| 005994 | 国投瑞银中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 3.133506-23 | 3.1335 | -1.88% | 开放申购 |
| 005995 | 国投瑞银顺泓债券 | 债券型-长债 | 1.054806-23 | 1.2977 | -0.03% | 暂停申购 |
| 005996 | 国投瑞银顺昌纯债债券A | 债券型-长债 | 1.160006-23 | 1.2770 | -0.03% | 开放申购 |
| 006027 | 国投瑞银顺祥债券 | 债券型-长债 | 1.016206-23 | 1.2879 | -0.02% | 暂停申购 |
| 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.132106-23 | 1.2091 | -0.01% | 限大额 |
| 006736 | 国投瑞银先进制造混合 | 混合型-偏股 | 3.707206-23 | 3.7072 | -5.36% | 开放申购 |
| 007089 | 国投瑞银中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 3.043106-23 | 3.0431 | -1.88% | 开放申购 |
| 007143 | 国投瑞银沪深300指数量化增强A | 指数型-股票 | 1.674206-23 | 1.7532 | -2.36% | 开放申购 |
| 007144 | 国投瑞银沪深300指数量化增强C | 指数型-股票 | 1.630606-23 | 1.7061 | -2.37% | 开放申购 |
| 007260 | 国投瑞银顺祺纯债 | 债券型-长债 | 1.062706-23 | 1.2177 | -0.03% | 暂停申购 |
| 007342 | 国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型-长债 | 1.095706-23 | 1.2257 | -0.03% | 限大额 |
| 007689 | 国投瑞银新能源混合A | 混合型-偏股 | 2.840606-23 | 2.9106 | -5.67% | 开放申购 |
| 007690 | 国投瑞银新能源混合C | 混合型-偏股 | 2.766806-23 | 2.8368 | -5.66% | 开放申购 |
| 008612 | 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型-长债 | 1.066006-23 | 1.1150 | -0.01% | 暂停申购 |
| 009417 | 国投瑞银顺荣定开债券A | 债券型-利率债 | 1.040806-23 | 1.1818 | 0.01% | 暂停申购 |
| 009418 | 国投瑞银顺荣定开债券C | 债券型-利率债 | 1.030206-23 | 1.1712 | 0.00% | 暂停申购 |
| 010338 | 国投瑞银远见成长混合A | 混合型-偏股 | 1.143506-23 | 1.1435 | -1.61% | 开放申购 |
| 010339 | 国投瑞银远见成长混合C | 混合型-偏股 | 1.118806-23 | 1.1188 | -1.60% | 开放申购 |
| 010423 | 国投瑞银价值成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.126806-23 | 1.1268 | -2.69% | 开放申购 |
| 010424 | 国投瑞银价值成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.102006-23 | 1.1020 | -2.69% | 开放申购 |
| 010425 | 国投瑞银开放视角精选混合A | 混合型-偏股 | 0.833906-23 | 0.8339 | -1.51% | 开放申购 |
| 010426 | 国投瑞银开放视角精选混合C | 混合型-偏股 | 0.816206-23 | 0.8162 | -1.52% | 开放申购 |
| 010758 | 国投瑞银顺景一年定开债 | 债券型-利率债 | 1.028106-23 | 1.1391 | -0.03% | 暂停申购 |
| 011007 | 国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型-长债 | 1.084206-23 | 1.1742 | -0.02% | 限大额 |
| 011082 | 国投瑞银医疗保健混合C | 混合型-灵活 | 0.974206-23 | 1.1682 | 0.78% | 开放申购 |
| 011616 | 国投瑞银瑞祥C | 混合型-灵活 | 2.174306-23 | 2.1743 | -2.67% | 开放申购 |
| 012016 | 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.095806-23 | 1.1713 | -0.02% | 暂停申购 |
| 012017 | 国投瑞银和旭一年持有债券A | 债券型-混合二级 | 1.145606-23 | 1.1456 | -0.56% | 开放申购 |
| 012018 | 国投瑞银和旭一年持有债券C | 债券型-混合二级 | 1.123406-23 | 1.1234 | -0.55% | 开放申购 |
| 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 1.246706-23 | 1.2467 | -5.29% | 开放申购 |
| 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 1.221906-23 | 1.2219 | -5.29% | 开放申购 |
| 013636 | 国投瑞银策略回报混合A | 混合型-偏股 | 1.202606-23 | 1.2026 | -3.09% | 开放申购 |
| 013637 | 国投瑞银策略回报混合C | 混合型-偏股 | 1.180706-23 | 1.1807 | -3.09% | 开放申购 |
| 013974 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债A | 债券型-中短债 | 1.125406-23 | 1.1254 | -0.01% | 开放申购 |
| 013975 | 国投瑞银恒誉90天持有期中短债C | 债券型-中短债 | 1.115506-23 | 1.1155 | -0.01% | 开放申购 |
| 014210 | 国投瑞银竞争优势混合A | 混合型-偏股 | 1.015206-23 | 1.0152 | -2.71% | 开放申购 |
| 014211 | 国投瑞银竞争优势混合C | 混合型-偏股 | 0.988706-23 | 0.9887 | -2.71% | 开放申购 |
| 014384 | 国投瑞银顺腾一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.063906-23 | 1.1178 | -0.03% | 暂停申购 |
| 014488 | 国投瑞银产业升级两年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.336406-23 | 1.3364 | -4.62% | 开放申购 |
| 014489 | 国投瑞银产业升级两年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.302906-23 | 1.3029 | -4.62% | 开放申购 |
| 014965 | 国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.021706-23 | 1.1007 | -0.05% | 暂停申购 |
| 015285 | 国投瑞银产业转型一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.712806-23 | 0.7128 | -2.03% | 开放申购 |
| 015286 | 国投瑞银产业转型一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.696206-23 | 0.6962 | -2.03% | 开放申购 |
| 015309 | 国投瑞银境煊灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 3.346606-23 | 3.3466 | -1.66% | 开放申购 |
| 015572 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 3.731306-23 | 3.7313 | -1.37% | 开放申购 |
| 015624 | 国投瑞银顺晖一年定开债发起 | 债券型-长债 | 1.059806-23 | 1.1261 | -0.03% | 暂停申购 |
| 015842 | 国投瑞银专精特新量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.941406-23 | 1.9414 | -1.06% | 开放申购 |
| 015843 | 国投瑞银专精特新量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.914406-23 | 1.9144 | -1.05% | 开放申购 |
| 015887 | 国投瑞银行业睿选混合A | 混合型-偏股 | 1.252906-23 | 1.2529 | -1.55% | 开放申购 |
| 015888 | 国投瑞银行业睿选混合C | 混合型-偏股 | 1.234106-23 | 1.2341 | -1.55% | 开放申购 |
| 016112 | 国投瑞银顺熙一年定开债发起式 | 债券型-信用债 | 1.084306-23 | 1.1243 | -0.02% | 暂停申购 |
| 016780 | 国投瑞银锐意改革混合C | 混合型-灵活 | 2.581606-23 | 2.5816 | -4.37% | 开放申购 |
| 017130 | 国投瑞银比较优势一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.297406-23 | 1.2974 | -1.41% | 开放申购 |
| 017131 | 国投瑞银比较优势一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.280906-23 | 1.2809 | -1.41% | 开放申购 |
| 017139 | 国投瑞银顺立纯债债券 | 债券型-长债 | 1.078306-23 | 1.0943 | -0.04% | 开放申购 |
| 017216 | 国投瑞银策略智选混合A | 混合型-偏股 | 1.354806-23 | 1.3548 | -3.19% | 开放申购 |
| 017217 | 国投瑞银策略智选混合C | 混合型-偏股 | 1.337906-23 | 1.3379 | -3.18% | 开放申购 |
| 017679 | 国投瑞银精选收益混合C | 混合型-灵活 | 1.131006-23 | 1.1310 | -4.48% | 开放申购 |
| 017691 | 国投瑞银稳定增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.056406-23 | 1.1494 | -0.10% | 开放申购 |
| 017749 | 国投瑞银景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 1.805706-23 | 1.8057 | -2.78% | 开放申购 |
| 017750 | 国投瑞银景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 1.770506-23 | 1.7705 | -2.78% | 开放申购 |
| 017924 | 国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 指数型-固收 | 1.047206-23 | 1.0472 | 0.00% | 开放申购 |
| 017941 | 国投瑞银国家安全混合C | 混合型-灵活 | 1.106306-23 | 1.1263 | -2.54% | 开放申购 |
| 018093 | 国投瑞银顺意一年定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.016006-23 | 1.1080 | -0.02% | 暂停申购 |
| 018149 | 国投瑞银恒安30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.074206-23 | 1.0742 | 0.01% | 开放申购 |
| 018150 | 国投瑞银恒安30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.068006-23 | 1.0680 | 0.01% | 开放申购 |
| 018544 | 国投瑞银美丽中国混合C | 混合型-灵活 | 1.412506-23 | 1.6375 | -1.94% | 开放申购 |
| 018698 | 国投瑞银盛煊混合A | 混合型-偏股 | 1.599306-23 | 1.5993 | -2.07% | 开放申购 |
| 018699 | 国投瑞银盛煊混合C | 混合型-偏股 | 1.575606-23 | 1.5756 | -2.07% | 开放申购 |
| 018739 | 国投瑞银恒源30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.050706-23 | 1.0857 | -0.03% | 暂停申购 |
| 018740 | 国投瑞银恒源30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.043806-23 | 1.0789 | -0.04% | 暂停申购 |
| 019398 | 国投瑞银恒睿添利债券A | 债券型-长债 | 1.070106-23 | 1.0701 | 0.00% | 限大额 |
| 019399 | 国投瑞银恒睿添利债券C | 债券型-长债 | 1.064506-23 | 1.0645 | 0.00% | 限大额 |
| 019945 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券A | 债券型-长债 | 1.007906-23 | 1.0799 | -0.05% | 开放申购 |
| 019946 | 国投瑞银顺轩30天持有期债券C | 债券型-长债 | 1.025906-23 | 1.0729 | -0.05% | 开放申购 |
| 020241 | 国投瑞银和宜债券A | 债券型-混合二级 | 1.054706-23 | 1.0547 | -0.32% | 开放申购 |
| 020247 | 国投瑞银和宜债券C | 债券型-混合二级 | 1.046306-23 | 1.0463 | -0.32% | 开放申购 |
| 020307 | 国投瑞银和景180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.065506-23 | 1.0655 | -0.27% | 开放申购 |
| 020308 | 国投瑞银和景180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.055106-23 | 1.0551 | -0.27% | 开放申购 |
| 020669 | 国投瑞银弘信回报混合A | 混合型-偏股 | 1.292806-23 | 1.2928 | -1.58% | 开放申购 |
| 020731 | 国投瑞银启源利率债债券 | 债券型-长债 | 1.029706-23 | 1.0536 | -0.04% | 暂停申购 |
| 020805 | 国投瑞银和嘉债券A | 债券型-混合二级 | 1.071606-23 | 1.0716 | -0.24% | 开放申购 |
| 020806 | 国投瑞银和嘉债券C | 债券型-混合二级 | 1.063206-23 | 1.0632 | -0.24% | 开放申购 |
| 020968 | 国投瑞银顺昌纯债债券C | 债券型-长债 | 1.151906-23 | 1.1769 | -0.04% | 开放申购 |
| 021360 | 国投瑞银和兴债券A | 债券型-混合二级 | 1.088606-23 | 1.0886 | -0.58% | 开放申购 |
| 021361 | 国投瑞银和兴债券C | 债券型-混合二级 | 1.079806-23 | 1.0798 | -0.58% | 开放申购 |
| 021542 | 国投瑞银信息消费混合C | 混合型-灵活 | 2.015106-23 | 2.0301 | -4.33% | 开放申购 |
| 021543 | 国投瑞银招财混合C | 混合型-灵活 | 2.765906-23 | 2.7659 | -3.96% | 开放申购 |
| 021546 | 国投瑞银创新医疗混合C | 混合型-灵活 | 0.921706-23 | 0.9217 | 0.78% | 开放申购 |
| 021677 | 国投瑞银启晨利率债债券 | 债券型-长债 | 1.026806-23 | 1.0268 | -0.03% | 开放申购 |
| 021826 | 国投瑞银磐睿量化选股混合A | 混合型-偏股 | 1.056106-23 | 1.0561 | -0.48% | 开放申购 |
| 021827 | 国投瑞银磐睿量化选股混合C | 混合型-偏股 | 1.047406-23 | 1.0474 | -0.49% | 开放申购 |
| 021895 | 国投瑞银中证机器人指数发起式A | 指数型-股票 | 1.427406-23 | 1.4274 | -1.42% | 开放申购 |
| 021896 | 国投瑞银中证机器人指数发起式C | 指数型-股票 | 1.424006-23 | 1.4240 | -1.43% | 开放申购 |
| 021925 | 国投瑞银弘信回报混合C | 混合型-偏股 | 1.277106-23 | 1.2771 | -1.59% | 开放申购 |
| 022788 | 国投瑞银恒信债券A | 债券型-长债 | 1.021406-23 | 1.0214 | 0.00% | 开放申购 |
| 022789 | 国投瑞银恒信债券C | 债券型-长债 | 1.019006-23 | 1.0190 | 0.00% | 开放申购 |
| 023518 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式A | 指数型-股票 | 1.873306-23 | 1.8733 | -1.90% | 开放申购 |
| 023519 | 国投瑞银上证科创板200指数发起式C | 指数型-股票 | 1.867406-23 | 1.8674 | -1.90% | 开放申购 |
| 023789 | 国投瑞银优化增强债券D | 债券型-混合二级 | 1.400606-23 | 1.4006 | -0.27% | 开放申购 |
| 023861 | 国投瑞银中证A500指数增强A | 指数型-股票 | 1.306006-23 | 1.3060 | -2.89% | 开放申购 |
| 023862 | 国投瑞银中证A500指数增强C | 指数型-股票 | 1.300406-23 | 1.3004 | -2.89% | 开放申购 |
| 023903 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A | 指数型-股票 | 1.785006-23 | 1.7850 | -1.15% | 开放申购 |
| 023904 | 国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C | 指数型-股票 | 1.776606-23 | 1.7766 | -1.16% | 开放申购 |
| 024192 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.050506-23 | 1.0505 | -0.78% | 开放申购 |
| 024193 | 国投瑞银中证全指公用事业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.049406-23 | 1.0494 | -0.78% | 开放申购 |
| 024400 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式A | 指数型-股票 | 1.060306-23 | 1.0603 | -1.95% | 开放申购 |
| 024401 | 国投瑞银中证全指自由现金流指数发起式C | 指数型-股票 | 1.057906-23 | 1.0579 | -1.95% | 开放申购 |
| 024898 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式A | 指数型-股票 | 1.176406-23 | 1.1764 | -2.52% | 开放申购 |
| 024899 | 国投瑞银上证科创板人工智能指数发起式C | 指数型-股票 | 1.174006-23 | 1.1740 | -2.52% | 开放申购 |
| 025291 | 国投瑞银和悦180天持有期债券A | 债券型-混合二级 | 1.003306-23 | 1.0033 | -0.08% | 开放申购 |
| 025292 | 国投瑞银和悦180天持有期债券C | 债券型-混合二级 | 1.000306-23 | 1.0003 | -0.07% | 开放申购 |
| 025452 | 国投瑞银上证综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.047706-23 | 1.0477 | -1.31% | 开放申购 |
| 025453 | 国投瑞银上证综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.045206-23 | 1.0452 | -1.30% | 开放申购 |
| 025455 | 国投瑞银北证50成份指数发起式A | 指数型-股票 | 0.912406-23 | 0.9124 | 0.72% | 开放申购 |
| 025456 | 国投瑞银北证50成份指数发起式C | 指数型-股票 | 0.911106-23 | 0.9111 | 0.73% | 开放申购 |
| 025960 | 国投瑞银创业板综合指数增强A | 指数型-股票 | 1.218406-23 | 1.2184 | -2.30% | 开放申购 |
| 025961 | 国投瑞银创业板综合指数增强C | 指数型-股票 | 1.215906-23 | 1.2159 | -2.31% | 开放申购 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 混合型-偏债 | 1.493406-23 | 3.3964 | -0.70% | 开放申购 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 混合型-灵活 | 2.034306-23 | 4.5276 | -2.99% | 开放申购 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 混合型-偏股 | 1.133506-23 | 3.2297 | -3.42% | 开放申购 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 混合型-偏股 | 0.645406-23 | 3.7154 | -2.60% | 开放申购 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 混合型-偏股 | 3.656806-23 | 4.7528 | -3.19% | 开放申购 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 混合型-偏股 | 0.729806-23 | 4.2242 | -2.59% | 开放申购 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.060506-23 | 2.0601 | -0.10% | 开放申购 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 3.794006-23 | 4.0548 | -1.37% | 开放申购 |
| 121012 | 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型-混合二级 | 1.400706-23 | 2.3077 | -0.27% | 开放申购 |
| 128112 | 国投瑞银优化增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.376606-23 | 2.2196 | -0.28% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|
| 000836 | 国投瑞银钱多宝货币A | 0.317906-23 | 1.3720% | 限大额 |
| 000837 | 国投瑞银钱多宝货币I | 0.285306-23 | 1.2510% | 限大额 |
| 000868 | 国投瑞银增利宝货币A | 0.274106-23 | 1.0110% | 限大额 |
| 018608 | 国投瑞银增利宝货币D | 0.274206-23 | 1.0110% | 限大额 |
| 026150 | 国投瑞银增利宝货币E | 0.293706-23 | 1.0820% | 开放申购 |
| 026297 | 国投瑞银钱多宝货币D | 0.323606-23 | 1.3930% | 限大额 |
| 121011 | 国投瑞银货币A | 0.153506-23 | 0.7010% | 限大额 |
| 128011 | 国投瑞银货币B | 0.219706-23 | 0.9430% | 暂停申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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