基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
| 基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000120 | 中银美丽中国混合 | 混合型-偏股 | 2.323004-01 | 2.3580 | 2.52% | 开放申购 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.828004-01 | 2.1480 | 0.27% | 开放申购 |
| 000305 | 中银中高等级债券A | 债券型-长债 | 1.132404-01 | 1.6216 | -0.01% | 开放申购 |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | 混合型-偏股 | 2.066004-01 | 2.0660 | 2.13% | 开放申购 |
| 005852 | 中银添利债券发起C | 债券型-混合二级 | 1.447604-01 | 1.8996 | 0.07% | 开放申购 |
| 007100 | 中银添利债券发起E | 债券型-混合二级 | 1.449404-01 | 1.5994 | 0.07% | 开放申购 |
| 008936 | 中银产业债债券C | 债券型-混合二级 | 1.161204-01 | 1.3912 | 0.46% | 开放申购 |
| 010083 | 中银欣享利率债债券A | 债券型-长债 | 1.023204-01 | 1.1547 | -0.03% | 开放申购 |
| 012236 | 中银持续增长混合C | 混合型-偏股 | 0.384704-01 | 0.5098 | 2.23% | 开放申购 |
| 012631 | 中银优选灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.205404-01 | 1.7707 | 2.29% | 开放申购 |
| 014505 | 中银收益混合C | 混合型-灵活 | 1.416404-01 | 2.2050 | 2.48% | 开放申购 |
| 014537 | 中银中国混合(LOF)C | 混合型-灵活 | 0.974404-01 | 0.9744 | 2.72% | 开放申购 |
| 015365 | 中银动态策略混合C | 混合型-偏股 | 0.746904-01 | 0.7469 | 3.01% | 开放申购 |
| 015386 | 中银主题策略混合C | 混合型-偏股 | 4.769004-01 | 4.7690 | 2.63% | 开放申购 |
| 017005 | 中银价值混合C | 混合型-灵活 | 2.967004-01 | 2.9670 | 1.06% | 开放申购 |
| 163801 | 中银中国混合(LOF)A | 混合型-灵活 | 0.867104-01 | 4.3646 | 2.72% | 开放申购 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 混合型-偏股 | 0.391904-01 | 4.3254 | 2.24% | 开放申购 |
| 163804 | 中银收益混合A | 混合型-灵活 | 1.439704-01 | 4.5994 | 2.48% | 开放申购 |
| 163805 | 中银动态策略混合A | 混合型-偏股 | 0.625704-01 | 2.6508 | 3.01% | 开放申购 |
| 163806 | 中银增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.231004-01 | 1.9192 | 0.23% | 限大额 |
| 163807 | 中银优选灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225004-01 | 3.5428 | 2.29% | 开放申购 |
| 163808 | 中银中证A100指数增强 | 指数型-股票 | 2.179004-01 | 2.1890 | 1.63% | 开放申购 |
| 163809 | 中银蓝筹混合 | 混合型-灵活 | 2.074004-01 | 2.0940 | 1.12% | 开放申购 |
| 163810 | 中银价值混合A | 混合型-灵活 | 2.998004-01 | 3.0180 | 1.08% | 开放申购 |
| 163811 | 中银双利债券A | 债券型-混合二级 | 1.582904-01 | 2.0579 | 0.65% | 开放申购 |
| 163812 | 中银双利债券B | 债券型-混合二级 | 1.548504-01 | 1.9745 | 0.66% | 开放申购 |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 3.515004-01 | 3.5150 | 1.75% | 限大额 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 债券型-混合二级 | 3.329904-01 | 3.3299 | 1.75% | 限大额 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | 混合型-偏股 | 3.129004-01 | 3.1290 | 1.07% | 开放申购 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF)A | 债券型-混合一级 | 1.195704-01 | 1.8494 | 0.09% | 开放申购 |
| 163822 | 中银主题策略混合A | 混合型-偏股 | 4.846004-01 | 4.9460 | 2.63% | 开放申购 |
| 163823 | 中银稳健策略混合 | 混合型-灵活 | 1.806304-01 | 2.7805 | 1.97% | 开放申购 |
| 163827 | 中银产业债债券A | 债券型-混合二级 | 1.192604-01 | 1.6276 | 0.46% | 开放申购 |
| 380005 | 中银纯债债券A | 债券型-长债 | 1.220804-01 | 1.6198 | -0.01% | 限大额 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 债券型-长债 | 1.208404-01 | 1.5708 | -0.02% | 限大额 |
| 380009 | 中银添利债券发起A | 债券型-混合二级 | 1.481404-01 | 1.9334 | 0.07% | 开放申购 |
| 基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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