基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000333 | 长城稳固收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.284705-13 | 1.3047 | 0.06% | 开放申购 |
000334 | 长城稳固收益债券C | 债券型-混合二级 | 1.239505-13 | 1.2595 | 0.06% | 开放申购 |
000339 | 长城医疗保健混合A | 混合型-偏股 | 2.483405-13 | 2.4834 | -0.93% | 开放申购 |
000649 | 长城久鑫混合A | 混合型-灵活 | 1.351605-13 | 1.6547 | -0.08% | 开放申购 |
000976 | 长城新兴产业混合A | 混合型-灵活 | 2.022405-13 | 2.0224 | -0.76% | 限大额 |
000977 | 长城环保主题混合A | 混合型-灵活 | 1.841405-13 | 1.8414 | -0.88% | 开放申购 |
001255 | 长城改革红利混合A | 混合型-灵活 | 0.704105-13 | 0.7041 | -0.54% | 开放申购 |
001296 | 长城悦享增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.080705-13 | 1.9042 | 0.03% | 开放申购 |
001363 | 长城久惠灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.338705-13 | 1.3387 | 0.37% | 开放申购 |
001613 | 长城久祥混合A | 混合型-灵活 | 0.910605-13 | 0.9106 | -0.23% | 开放申购 |
001879 | 长城创业板指数增强A | 指数型-股票 | 1.412205-13 | 1.4122 | -0.71% | 开放申购 |
001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.220305-13 | 1.2203 | -0.61% | 开放申购 |
002227 | 长城新优选混合A | 混合型-偏债 | 1.190605-13 | 1.4026 | 0.04% | 开放申购 |
002228 | 长城新优选混合C | 混合型-偏债 | 1.179805-13 | 1.4068 | 0.03% | 开放申购 |
002296 | 长城行业轮动混合A | 混合型-灵活 | 1.528605-13 | 1.5286 | -0.32% | 开放申购 |
002512 | 长城久润混合A | 混合型-灵活 | 0.885005-13 | 1.1301 | -1.46% | 开放申购 |
002542 | 长城久鼎混合A | 混合型-灵活 | 1.871005-13 | 1.8710 | -0.94% | 开放申购 |
002543 | 长城久益混合A | 混合型-灵活 | 1.166805-13 | 1.1668 | 0.16% | 开放申购 |
002544 | 长城久益混合C | 混合型-灵活 | 1.060105-13 | 1.1101 | 0.16% | 开放申购 |
002703 | 长城久源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 0.971505-13 | 0.9715 | 1.00% | 开放申购 |
003290 | 长城久稳债券A | 债券型-长债 | 1.109605-13 | 1.2225 | 0.05% | 限大额 |
004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 混合型-灵活 | 1.381105-13 | 1.3811 | -1.83% | 开放申购 |
005738 | 长城智能产业混合A | 混合型-灵活 | 1.577305-13 | 1.5773 | -0.62% | 开放申购 |
006048 | 长城中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.476705-13 | 1.4767 | -0.25% | 开放申购 |
006254 | 长城久悦债券A | 债券型-混合二级 | 1.015205-13 | 1.0152 | -0.30% | 开放申购 |
006769 | 长城研究精选混合A | 混合型-偏股 | 1.063105-13 | 1.0631 | 0.08% | 开放申购 |
006912 | 长城久泰沪深300指数C | 指数型-股票 | 0.897105-13 | 1.8457 | -0.26% | 开放申购 |
006926 | 长城量化精选股票A | 股票型 | 1.149105-13 | 1.1491 | -1.85% | 开放申购 |
006928 | 长城创业板指数增强C | 指数型-股票 | 1.382305-13 | 1.3823 | -0.71% | 开放申购 |
007047 | 长城核心优势混合A | 混合型-偏股 | 1.067205-13 | 1.1172 | -0.35% | 开放申购 |
007194 | 长城短债A | 债券型-中短债 | 1.174605-13 | 1.1746 | 0.05% | 限大额 |
007195 | 长城短债C | 债券型-中短债 | 1.165805-13 | 1.1658 | 0.04% | 限大额 |
007413 | 长城中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.208205-13 | 1.4482 | -0.25% | 开放申购 |
007903 | 长城量化小盘股票A | 股票型 | 1.167005-13 | 1.1670 | -0.51% | 开放申购 |
008260 | 长城价值优选混合A | 混合型-偏股 | 0.939505-13 | 1.0223 | -0.04% | 开放申购 |
008652 | 长城中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.029005-13 | 1.5833 | 0.08% | 开放申购 |
008653 | 长城中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.525705-13 | 1.5972 | 0.08% | 开放申购 |
008786 | 长城健康生活混合A | 混合型-灵活 | 0.511505-13 | 0.5115 | -1.01% | 开放申购 |
008974 | 长城稳健增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.394705-13 | 1.3947 | 0.07% | 开放申购 |
009324 | 长城中债3-5年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.068205-13 | 1.1337 | 0.17% | 开放申购 |
009325 | 长城中债3-5年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.135205-13 | 1.1352 | 0.17% | 开放申购 |
009623 | 长城创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.562305-13 | 0.5623 | -1.32% | 限大额 |
009829 | 长城优选增强六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.017605-13 | 1.0176 | 0.05% | 开放申购 |
009830 | 长城优选增强六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.003305-13 | 1.0033 | 0.05% | 开放申购 |
009831 | 长城稳利纯债A | 债券型-长债 | 1.027905-13 | 1.1099 | 0.06% | 暂停申购 |
009832 | 长城稳利纯债C | 债券型-长债 | 1.051405-13 | 1.1040 | 0.06% | 暂停申购 |
010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.198705-13 | 1.1987 | -0.61% | 开放申购 |
010049 | 长城成长先锋混合A | 混合型-偏股 | 0.748505-13 | 0.7485 | -0.91% | 开放申购 |
010050 | 长城成长先锋混合C | 混合型-偏股 | 0.734905-13 | 0.7349 | -0.90% | 开放申购 |
010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 混合型-灵活 | 1.165005-13 | 1.4142 | -1.84% | 开放申购 |
010284 | 长城价值成长六个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.574905-13 | 0.5749 | 0.09% | 开放申购 |
010285 | 长城价值成长六个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.560505-13 | 0.5605 | 0.07% | 开放申购 |
010410 | 长城品质成长混合A | 混合型-偏股 | 0.604705-13 | 0.6047 | -0.38% | 开放申购 |
010411 | 长城品质成长混合C | 混合型-偏股 | 0.592605-13 | 0.5926 | -0.39% | 开放申购 |
010602 | 长城均衡优选混合A | 混合型-偏股 | 0.618005-13 | 0.6180 | -1.23% | 限大额 |
010603 | 长城中债5-10年国开债指数A | 指数型-固收 | 1.119005-13 | 1.1190 | 0.19% | 开放申购 |
010604 | 长城中债5-10年国开债指数C | 指数型-固收 | 1.114305-13 | 1.1143 | 0.19% | 开放申购 |
010797 | 长城优选回报六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022405-13 | 1.0224 | -0.23% | 开放申购 |
010798 | 长城优选回报六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.008905-13 | 1.0089 | -0.24% | 开放申购 |
010799 | 长城优选稳进六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.041805-13 | 1.0418 | -0.09% | 开放申购 |
010800 | 长城优选稳进六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.028905-13 | 1.0289 | -0.10% | 开放申购 |
011013 | 长城消费30股票A | 股票型 | 0.610205-13 | 0.6102 | -0.96% | 开放申购 |
011014 | 长城消费30股票C | 股票型 | 0.599305-13 | 0.5993 | -0.96% | 开放申购 |
011359 | 长城优选添利一年混合A | 混合型-偏债 | 0.983205-13 | 0.9832 | 0.04% | 开放申购 |
011360 | 长城优选添利一年混合C | 混合型-偏债 | 0.972105-13 | 0.9721 | 0.03% | 开放申购 |
011455 | 长城竞争优势六个月混合A | 混合型-偏股 | 0.692905-13 | 0.6929 | -0.93% | 开放申购 |
011456 | 长城竞争优势六个月混合C | 混合型-偏股 | 0.681205-13 | 0.6812 | -0.93% | 开放申购 |
011463 | 长城量化精选股票C | 股票型 | 1.130505-13 | 1.1305 | -1.86% | 开放申购 |
011538 | 长城优选添瑞六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.996005-13 | 0.9960 | 0.03% | 开放申购 |
011539 | 长城优选添瑞六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.983605-13 | 0.9836 | 0.03% | 开放申购 |
011673 | 长城医药科技六个月持有混合A | 混合型-偏股 | 0.588505-13 | 0.5885 | -1.04% | 开放申购 |
011674 | 长城医药科技六个月持有混合C | 混合型-偏股 | 0.580005-13 | 0.5800 | -1.04% | 开放申购 |
011897 | 长城悦享回报债券A | 债券型-混合二级 | 0.876605-13 | 0.8766 | 0.03% | 开放申购 |
011898 | 长城悦享回报债券C | 债券型-混合二级 | 0.866505-13 | 0.8665 | 0.03% | 开放申购 |
012566 | 长城久稳债券C | 债券型-长债 | 1.109405-13 | 1.1094 | 0.05% | 限大额 |
012685 | 长城优选招益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.986705-13 | 0.9867 | -0.03% | 开放申购 |
012686 | 长城优选招益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.977705-13 | 0.9777 | -0.04% | 开放申购 |
013037 | 长城大健康混合A | 混合型-偏股 | 0.701805-13 | 0.7018 | -0.96% | 开放申购 |
013038 | 长城大健康混合C | 混合型-偏股 | 0.688505-13 | 0.6885 | -0.96% | 开放申购 |
013186 | 长城恒利债券A | 债券型-长债 | 1.046905-13 | 1.0686 | 0.01% | 暂停申购 |
013187 | 长城恒利债券C | 债券型-长债 | 1.061605-13 | 1.0616 | 0.01% | 暂停申购 |
013274 | 长城优化升级混合C | 混合型-偏股 | 3.318605-13 | 3.3186 | 0.08% | 开放申购 |
013293 | 长城健康消费混合A | 混合型-偏股 | 0.602705-13 | 0.6027 | 0.02% | 开放申购 |
013387 | 长城价值领航混合A | 混合型-偏股 | 0.692105-13 | 0.6921 | -0.03% | 开放申购 |
013388 | 长城价值领航混合C | 混合型-偏股 | 0.684005-13 | 0.6840 | -0.01% | 开放申购 |
013484 | 长城行业轮动混合C | 混合型-灵活 | 1.504305-13 | 1.5043 | -0.32% | 开放申购 |
013674 | 长城价值甄选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.884105-13 | 0.8841 | 0.16% | 开放申购 |
013675 | 长城价值甄选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.869405-13 | 0.8694 | 0.15% | 开放申购 |
014035 | 长城悦享增利债券C | 债券型-混合二级 | 1.928205-13 | 1.9282 | 0.03% | 开放申购 |
014205 | 长城中证医药卫生指数增强A | 指数型-股票 | 0.831305-13 | 0.8313 | -0.20% | 开放申购 |
014206 | 长城中证医药卫生指数增强C | 指数型-股票 | 0.826405-13 | 0.8264 | -0.22% | 开放申购 |
014381 | 长城久源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 0.956805-13 | 0.9568 | 0.99% | 开放申购 |
014538 | 长城研究精选混合C | 混合型-偏股 | 1.046805-13 | 1.0468 | 0.08% | 开放申购 |
014788 | 长城产业趋势混合A | 混合型-偏股 | 0.722205-13 | 0.7222 | -0.76% | 开放申购 |
014789 | 长城产业趋势混合C | 混合型-偏股 | 0.714505-13 | 0.7145 | -0.76% | 开放申购 |
014876 | 长城瑞利纯债债券A | 债券型-长债 | 1.036005-13 | 1.0634 | 0.12% | 限大额 |
014877 | 长城瑞利纯债债券C | 债券型-长债 | 1.057905-13 | 1.0579 | 0.11% | 限大额 |
014902 | 长城新能源股票发起式A | 股票型 | 0.679205-13 | 0.6792 | -0.75% | 开放申购 |
014903 | 长城新能源股票发起式C | 股票型 | 0.670005-13 | 0.6700 | -0.74% | 开放申购 |
015127 | 长城产业成长混合A | 混合型-偏股 | 0.857905-13 | 0.8579 | 0.53% | 开放申购 |
015128 | 长城产业成长混合C | 混合型-偏股 | 0.848305-13 | 0.8483 | 0.52% | 开放申购 |
015561 | 长城双动力混合C | 混合型-偏股 | 1.237605-13 | 1.2376 | -1.32% | 限大额 |
015562 | 长城医疗保健混合C | 混合型-偏股 | 2.454105-13 | 2.4541 | -0.93% | 开放申购 |
015590 | 长城聚利纯债A | 债券型-长债 | 1.025005-13 | 1.0550 | 0.05% | 限大额 |
015591 | 长城聚利纯债C | 债券型-长债 | 1.054005-13 | 1.0540 | 0.05% | 限大额 |
015722 | 长城中小盘成长混合C | 混合型-偏股 | 1.938805-13 | 1.9388 | 0.09% | 开放申购 |
015723 | 长城久悦债券C | 债券型-混合二级 | 1.008605-13 | 1.0086 | -0.31% | 开放申购 |
015965 | 长城安心回报混合C | 混合型-灵活 | 1.236105-13 | 1.2361 | -0.35% | 开放申购 |
015991 | 长城鑫利30天滚动持有中短债A | 债券型-中短债 | 1.043105-13 | 1.0431 | 0.02% | 开放申购 |
015992 | 长城鑫利30天滚动持有中短债C | 债券型-中短债 | 1.040405-13 | 1.0404 | 0.03% | 开放申购 |
016059 | 长城久鼎混合C | 混合型-灵活 | 1.852705-13 | 1.8527 | -0.94% | 开放申购 |
016061 | 长城环保主题混合C | 混合型-灵活 | 1.491105-13 | 1.8882 | -0.88% | 开放申购 |
016332 | 长城产业臻选混合A | 混合型-偏股 | 0.828605-13 | 0.8286 | -0.75% | 开放申购 |
016333 | 长城产业臻选混合C | 混合型-偏股 | 0.820905-13 | 0.8209 | -0.76% | 开放申购 |
016507 | 长城数字经济混合A | 混合型-偏股 | 0.784205-13 | 0.7842 | 0.09% | 开放申购 |
016508 | 长城数字经济混合C | 混合型-偏股 | 0.778105-13 | 0.7781 | 0.09% | 开放申购 |
016592 | 长城远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.732705-13 | 0.7327 | -0.97% | 开放申购 |
016593 | 长城远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.725505-13 | 0.7255 | -1.00% | 开放申购 |
016625 | 长城中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.033905-13 | 1.0339 | 0.02% | 限大额 |
016743 | 长城永利债券A | 债券型-长债 | 1.023005-13 | 1.0530 | 0.11% | 开放申购 |
016744 | 长城永利债券C | 债券型-长债 | 1.050705-13 | 1.0507 | 0.10% | 开放申购 |
017458 | 长城创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.558905-13 | 0.5589 | -1.32% | 限大额 |
017461 | 长城久鑫混合C | 混合型-灵活 | 1.339705-13 | 1.3397 | -0.09% | 开放申购 |
017462 | 长城久祥混合C | 混合型-灵活 | 0.903305-13 | 0.9033 | -0.24% | 开放申购 |
017626 | 长城久惠灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.328705-13 | 1.3287 | 0.38% | 开放申购 |
017751 | 长城创新成长混合A | 混合型-偏股 | 0.841205-13 | 0.8412 | 0.10% | 开放申购 |
017752 | 长城创新成长混合C | 混合型-偏股 | 0.836305-13 | 0.8363 | 0.08% | 开放申购 |
017885 | 长城久润混合C | 混合型-灵活 | 1.078305-13 | 1.0783 | -1.47% | 开放申购 |
018152 | 长城核心优势混合C | 混合型-偏股 | 1.060105-13 | 1.0601 | -0.35% | 开放申购 |
018216 | 长城久恒灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.217905-13 | 1.2179 | -2.05% | 开放申购 |
018447 | 长城价值优选混合C | 混合型-偏股 | 0.933505-13 | 0.9335 | -0.05% | 开放申购 |
018601 | 长城集利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025605-13 | 1.0256 | 0.03% | 开放申购 |
018602 | 长城集利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.023705-13 | 1.0237 | 0.04% | 开放申购 |
018939 | 长城景气成长混合A | 混合型-偏股 | 0.975805-13 | 0.9758 | -0.16% | 开放申购 |
018940 | 长城景气成长混合C | 混合型-偏股 | 0.971805-13 | 0.9718 | -0.17% | 开放申购 |
019272 | 长城量化小盘股票C | 股票型 | 1.164605-13 | 1.1646 | -0.51% | 开放申购 |
019277 | 长城国企优选混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.048905-13 | 1.0489 | 0.08% | 开放申购 |
019278 | 长城国企优选混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.046205-13 | 1.0462 | 0.08% | 开放申购 |
019367 | 长城均衡成长混合A | 混合型-偏股 | 1.067305-13 | 1.0673 | -0.80% | 开放申购 |
019368 | 长城均衡成长混合C | 混合型-偏股 | 1.064905-13 | 1.0649 | -0.80% | 开放申购 |
019412 | 长城新兴产业混合C | 混合型-灵活 | 2.015605-13 | 2.0156 | -0.75% | 暂停申购 |
019414 | 长城消费增值混合C | 混合型-偏股 | 1.102405-13 | 1.1024 | -0.18% | 暂停申购 |
019775 | 长城稳健增利债券D | 债券型-混合二级 | 1.160505-13 | 1.1605 | 0.07% | 开放申购 |
019872 | 长城短债D | 债券型-中短债 | 1.174305-13 | 1.1743 | 0.05% | 限大额 |
019873 | 长城短债E | 债券型-中短债 | 1.174005-13 | 1.1740 | 0.04% | 限大额 |
020181 | 长城智盈添益债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.025905-13 | 1.0259 | 0.23% | 开放申购 |
020182 | 长城智盈添益债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.024805-13 | 1.0248 | 0.23% | 开放申购 |
020410 | 长城均衡优选混合C | 混合型-偏股 | 0.617005-13 | 0.6170 | -1.25% | 限大额 |
020469 | 长城半导体混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.934505-13 | 0.9345 | -1.42% | 开放申购 |
020470 | 长城半导体混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.933305-13 | 0.9333 | -1.44% | 开放申购 |
020605 | 长城稳健增利债券E | 债券型-混合二级 | 1.156605-13 | 1.1566 | 0.08% | 开放申购 |
020693 | 长城健康消费混合C | 混合型-偏股 | 0.601005-13 | 0.6010 | 0.02% | 开放申购 |
200001 | 长城久恒灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.225905-13 | 2.6679 | -2.05% | 开放申购 |
200002 | 长城久泰沪深300指数A | 指数型-股票 | 1.654505-13 | 4.5145 | -0.25% | 开放申购 |
200006 | 长城消费增值混合A | 混合型-偏股 | 1.106905-13 | 2.5469 | -0.17% | 开放申购 |
200007 | 长城安心回报混合A | 混合型-灵活 | 1.250005-13 | 3.3492 | -0.34% | 开放申购 |
200008 | 长城品牌优选混合A | 混合型-偏股 | 1.502705-13 | 1.6657 | -0.88% | 开放申购 |
200009 | 长城稳健增利债券A | 债券型-混合二级 | 1.157105-13 | 1.7827 | 0.08% | 开放申购 |
200010 | 长城双动力混合A | 混合型-偏股 | 1.252605-13 | 1.9576 | -1.32% | 限大额 |
200012 | 长城中小盘成长混合A | 混合型-偏股 | 1.604605-13 | 1.9822 | 0.09% | 开放申购 |
200013 | 长城积极增利债券A | 债券型-混合一级 | 1.128405-13 | 1.5908 | -0.06% | 开放申购 |
200015 | 长城优化升级混合A | 混合型-偏股 | 3.373305-13 | 3.4883 | 0.08% | 开放申购 |
200016 | 长城稳健成长混合A | 混合型-灵活 | 1.285305-13 | 1.9801 | -0.05% | 开放申购 |
200113 | 长城积极增利债券C | 债券型-混合一级 | 1.325405-13 | 1.5158 | -0.07% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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