基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 华夏成长混合 | 混合型-灵活 | 0.760005-17 | 3.3230 | 0.66% | 开放申购 |
000014 | 华夏聚利债券A | 债券型-混合一级 | 1.698205-16 | 1.6982 | 0.24% | 开放申购 |
000015 | 华夏纯债债券A | 债券型-长债 | 1.127505-17 | 1.5181 | 0.00% | 开放申购 |
000016 | 华夏纯债债券C | 债券型-长债 | 1.125505-17 | 1.4563 | -0.01% | 开放申购 |
000021 | 华夏优势增长混合 | 混合型-偏股 | 2.035005-16 | 3.2050 | 0.25% | 开放申购 |
000031 | 华夏复兴混合A | 混合型-偏股 | 1.876005-17 | 1.8760 | 1.57% | 开放申购 |
000047 | 华夏双债债券A | 债券型-混合一级 | 1.648805-17 | 1.9509 | -0.05% | 开放申购 |
000048 | 华夏双债债券C | 债券型-混合一级 | 1.607205-17 | 1.8989 | -0.06% | 开放申购 |
000051 | 华夏沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.315405-16 | 1.3154 | 0.37% | 开放申购 |
000061 | 华夏盛世混合 | 混合型-偏股 | 1.184005-17 | 1.1840 | 0.59% | 开放申购 |
000121 | 华夏永福混合A | 混合型-偏债 | 2.258005-17 | 2.2580 | 0.36% | 开放申购 |
000945 | 华夏医疗健康混合A | 混合型-灵活 | 1.635005-16 | 1.6350 | -0.79% | 开放申购 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 混合型-灵活 | 1.561005-16 | 1.5610 | -0.76% | 开放申购 |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接A | 指数型-股票 | 1.085505-16 | 1.0855 | 1.88% | 开放申购 |
000975 | MSCI中国A股国际通联接A | 指数型-股票 | 1.152705-16 | 1.3185 | 0.20% | 开放申购 |
001001 | 华夏债券A/B | 债券型-混合一级 | 1.349105-17 | 2.2741 | 0.00% | 开放申购 |
001003 | 华夏债券C | 债券型-混合一级 | 1.315205-17 | 2.2002 | -0.01% | 开放申购 |
001011 | 华夏希望债券A | 债券型-混合二级 | 1.326705-16 | 1.8767 | -0.02% | 开放申购 |
001013 | 华夏希望债券C | 债券型-混合二级 | 1.282605-16 | 1.8126 | -0.02% | 开放申购 |
001015 | 华夏沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 1.646005-17 | 1.6460 | 1.04% | 开放申购 |
001016 | 华夏沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 1.571005-17 | 1.5710 | 1.03% | 开放申购 |
001021 | 华夏亚债中国指数A | 指数型-固收 | 1.257505-16 | 1.5900 | -0.07% | 开放申购 |
001023 | 华夏亚债中国指数C | 指数型-固收 | 1.193305-16 | 1.5181 | -0.08% | 开放申购 |
001031 | 华夏安康债券A | 债券型-混合二级 | 1.459705-17 | 1.6197 | -0.03% | 开放申购 |
001033 | 华夏安康债券C | 债券型-混合二级 | 1.406905-17 | 1.5669 | -0.03% | 开放申购 |
001042 | 华夏领先股票 | 股票型 | 0.520005-17 | 0.5200 | 1.76% | 开放申购 |
001045 | 华夏可转债增强债券A | 债券型-混合二级 | 1.201505-16 | 1.2015 | 0.12% | 开放申购 |
001051 | 华夏上证50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.875005-16 | 0.9308 | 0.46% | 开放申购 |
001052 | 华夏中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 0.639905-16 | 0.6399 | -0.34% | 开放申购 |
001057 | 华夏理财30天债券A | 债券型-中短债 | 1.073105-16 | 1.0731 | 0.01% | 限大额 |
001058 | 华夏理财30天债券B | 债券型-中短债 | 1.081405-16 | 1.0814 | 0.01% | 限大额 |
001924 | 华夏国企改革混合 | 混合型-灵活 | 1.151005-17 | 1.1510 | 1.86% | 开放申购 |
001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.431005-17 | 2.4310 | 0.70% | 开放申购 |
001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.333005-17 | 2.3330 | 0.69% | 开放申购 |
002001 | 华夏回报混合A | 混合型-灵活 | 1.202005-17 | 4.8010 | 1.43% | 限大额 |
002011 | 华夏红利混合 | 混合型-灵活 | 2.294005-16 | 4.7670 | -0.04% | 开放申购 |
002021 | 华夏回报二号混合 | 混合型-平衡 | 0.991005-17 | 3.6060 | 1.43% | 限大额 |
002031 | 华夏策略混合 | 混合型-灵活 | 4.670005-17 | 5.2700 | 0.93% | 开放申购 |
002166 | 华夏永福混合C | 混合型-偏债 | 2.223005-17 | 2.2230 | 0.36% | 开放申购 |
002229 | 华夏经济转型股票 | 股票型 | 1.639005-17 | 1.8030 | 0.37% | 限大额 |
002231 | 华夏新趋势混合A | 混合型-灵活 | 1.290005-17 | 1.3700 | 0.08% | 开放申购 |
002232 | 华夏新趋势混合C | 混合型-灵活 | 1.280005-17 | 1.3590 | 0.08% | 开放申购 |
002251 | 华夏军工安全混合A | 混合型-灵活 | 1.243005-17 | 1.2430 | 2.05% | 开放申购 |
002264 | 华夏乐享健康混合A | 混合型-灵活 | 1.501005-17 | 1.5010 | -0.13% | 开放申购 |
002345 | 华夏高端制造混合A | 混合型-灵活 | 1.129005-17 | 1.1290 | -0.09% | 开放申购 |
002409 | 华夏新活力混合A | 混合型-灵活 | 0.842005-17 | 1.0380 | 0.24% | 开放申购 |
002410 | 华夏新活力混合C | 混合型-灵活 | 0.841005-17 | 0.8410 | 0.24% | 开放申购 |
002411 | 华夏新机遇混合A | 混合型-灵活 | 1.025005-17 | 1.4340 | 0.89% | 开放申购 |
002459 | 华夏鼎利债券发起式A | 债券型-混合二级 | 1.233505-17 | 1.5305 | 0.26% | 开放申购 |
002460 | 华夏鼎利债券发起式C | 债券型-混合二级 | 1.230405-17 | 1.5184 | 0.25% | 开放申购 |
002604 | 华夏新起点混合A | 混合型-灵活 | 1.104005-17 | 1.1040 | 0.00% | 开放申购 |
002833 | 华夏新锦绣混合A | 混合型-灵活 | 1.594705-16 | 1.8567 | 1.55% | 限大额 |
002834 | 华夏新锦绣混合C | 混合型-灵活 | 1.593105-16 | 1.5931 | 1.55% | 限大额 |
002837 | 华夏网购精选混合A | 混合型-灵活 | 1.326005-16 | 1.3260 | 0.30% | 限大额 |
002838 | 华夏新锦程混合A | 混合型-灵活 | 0.905505-17 | 1.1887 | 0.03% | 开放申购 |
002839 | 华夏新锦程混合C | 混合型-灵活 | 0.903705-17 | 0.9037 | 0.03% | 开放申购 |
002871 | 华夏智胜价值成长A | 股票型 | 1.473705-17 | 1.4737 | 0.99% | 限大额 |
002872 | 华夏智胜价值成长C | 股票型 | 1.457705-17 | 1.4577 | 0.99% | 限大额 |
002980 | 华夏创新前沿股票 | 股票型 | 2.048005-17 | 2.0480 | 0.69% | 开放申购 |
003300 | 华夏圆和混合A | 混合型-灵活 | 0.798905-17 | 1.0074 | 1.00% | 开放申购 |
003301 | 华夏鼎融债券A | 债券型-混合二级 | 1.044605-17 | 1.2981 | 0.10% | 开放申购 |
003302 | 华夏鼎融债券C | 债券型-混合二级 | 1.119505-17 | 1.2627 | 0.08% | 开放申购 |
003567 | 华夏行业景气混合 | 混合型-偏股 | 2.676105-17 | 2.6761 | 0.69% | 开放申购 |
003697 | 华夏睿磐泰盛混合 | 混合型-偏债 | 1.330905-16 | 1.3309 | -0.09% | 开放申购 |
003834 | 华夏能源革新股票A | 股票型 | 2.395005-17 | 2.3950 | 1.14% | 开放申购 |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 债券型-长债 | 1.313405-17 | 1.3697 | -0.01% | 限大额 |
004043 | 华夏鼎茂债券C | 债券型-长债 | 1.312605-17 | 1.3629 | -0.01% | 限大额 |
004046 | 华夏新锦顺混合A | 混合型-灵活 | 0.971105-17 | 1.3787 | 0.71% | 开放申购 |
004047 | 华夏新锦顺混合C | 混合型-灵活 | 0.940605-16 | 1.2028 | -0.13% | 开放申购 |
004048 | 华夏新锦汇混合A | 混合型-灵活 | 0.885305-16 | 1.1359 | -0.06% | 开放申购 |
004049 | 华夏新锦汇混合C | 混合型-灵活 | 0.890705-16 | 0.9407 | -0.06% | 开放申购 |
004050 | 华夏新锦升混合A | 混合型-灵活 | 0.872505-16 | 1.2667 | -0.69% | 限大额 |
004051 | 华夏新锦升混合C | 混合型-灵活 | 0.871505-16 | 0.8715 | -0.70% | 限大额 |
004063 | 华夏恒融债券 | 债券型-混合二级 | 1.172005-16 | 1.3181 | -0.03% | 限大额 |
004202 | 华夏睿磐泰兴混合A | 混合型-偏债 | 1.240705-16 | 1.4354 | 0.02% | 开放申购 |
004547 | 华夏稳定双利债券A | 债券型-混合一级 | 1.051205-17 | 1.3067 | -0.03% | 开放申购 |
004640 | 华夏节能环保股票A | 股票型 | 1.563505-17 | 1.5635 | 2.30% | 开放申购 |
004672 | 华夏短债债券A | 债券型-中短债 | 1.081705-17 | 1.2238 | 0.00% | 开放申购 |
004673 | 华夏短债债券C | 债券型-中短债 | 1.074205-17 | 1.2162 | 0.00% | 开放申购 |
004686 | 华夏研究精选股票 | 股票型 | 1.351405-16 | 1.3514 | -0.01% | 开放申购 |
004720 | 华夏睿磐泰茂混合A | 混合型-偏债 | 1.310005-17 | 1.3320 | 0.08% | 开放申购 |
004721 | 华夏睿磐泰茂混合C | 混合型-偏债 | 1.286105-17 | 1.3071 | 0.09% | 开放申购 |
005128 | 华夏永康添福混合A | 混合型-偏债 | 1.371105-17 | 1.3711 | 0.05% | 开放申购 |
005140 | 华夏睿磐泰荣混合A | 混合型-偏债 | 1.297505-17 | 1.4147 | 0.12% | 开放申购 |
005141 | 华夏睿磐泰荣混合C | 混合型-偏债 | 1.274605-17 | 1.3886 | 0.11% | 开放申购 |
005177 | 华夏睿磐泰利混合A | 混合型-偏债 | 1.357205-17 | 1.4184 | 0.08% | 开放申购 |
005178 | 华夏睿磐泰利混合C | 混合型-偏债 | 1.334305-17 | 1.3924 | 0.08% | 开放申购 |
005449 | 华夏行业龙头混合 | 混合型-偏股 | 1.114305-16 | 1.1143 | 0.05% | 开放申购 |
005450 | 华夏稳盛灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.163505-17 | 1.1635 | 0.64% | 开放申购 |
005658 | 华夏沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.290005-16 | 1.2900 | 0.37% | 开放申购 |
005733 | 华夏上证50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.861605-16 | 0.9169 | 0.47% | 开放申购 |
005734 | 华夏沪港通恒生ETF联接C | 指数型-股票 | 1.065805-16 | 1.0658 | 1.87% | 开放申购 |
005735 | MSCI中国A股国际通联接C | 指数型-股票 | 1.136905-16 | 1.3026 | 0.20% | 开放申购 |
005774 | 华夏产业升级混合A | 混合型-偏股 | 1.772905-17 | 1.7729 | 1.00% | 开放申购 |
005826 | 华夏潜龙精选股票 | 股票型 | 1.314105-17 | 1.3141 | 0.69% | 开放申购 |
005886 | 华夏鼎沛债券A | 债券型-混合二级 | 1.091205-17 | 1.1914 | 0.05% | 开放申购 |
005887 | 华夏鼎沛债券C | 债券型-混合二级 | 1.068205-17 | 1.1643 | 0.05% | 开放申购 |
005888 | 华夏新兴消费混合A | 混合型-偏股 | 2.171505-17 | 2.1715 | 0.37% | 开放申购 |
005889 | 华夏新兴消费混合C | 混合型-偏股 | 2.112505-17 | 2.1125 | 0.37% | 开放申购 |
005894 | 华夏优势精选股票 | 股票型 | 1.016705-17 | 1.0167 | 2.75% | 限大额 |
006191 | 华夏鼎通债券A | 债券型-长债 | 1.075605-17 | 1.2273 | 0.03% | 限大额 |
006192 | 华夏鼎通债券C | 债券型-长债 | 1.092805-17 | 1.2100 | 0.02% | 限大额 |
006196 | 华夏中证央企ETF联接A | 指数型-股票 | 1.311405-16 | 1.3114 | -0.05% | 开放申购 |
006197 | 华夏中证央企ETF联接C | 指数型-股票 | 1.290005-16 | 1.2900 | -0.05% | 开放申购 |
006248 | 华夏创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.361305-16 | 1.3613 | 0.22% | 开放申购 |
006249 | 华夏创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.338105-16 | 1.3381 | 0.22% | 开放申购 |
006382 | 华夏中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 0.625905-16 | 0.6259 | -0.33% | 开放申购 |
006665 | 华夏鼎康债券A | 债券型-长债 | 1.034105-17 | 1.1585 | 0.02% | 限大额 |
006666 | 华夏鼎康债券C | 债券型-长债 | 1.036305-17 | 1.1558 | 0.01% | 限大额 |
006668 | 华夏中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.141405-17 | 1.1894 | -0.01% | 开放申购 |
006669 | 华夏中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.118105-17 | 1.1651 | -0.02% | 开放申购 |
006777 | 华夏鼎略债券C | 债券型-长债 | 1.090105-17 | 1.1231 | 0.00% | 暂停申购 |
006868 | 华夏科技成长股票 | 股票型 | 1.308705-17 | 1.3087 | -0.11% | 限大额 |
006909 | 华夏战略新兴成指ETF联接A | 指数型-股票 | 1.191105-16 | 1.1911 | 0.01% | 开放申购 |
006910 | 华夏战略新兴成指ETF联接C | 指数型-股票 | 1.173605-16 | 1.1736 | 0.01% | 开放申购 |
007165 | 华夏中债1-3年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.023605-17 | 1.1636 | 0.02% | 开放申购 |
007166 | 华夏中债1-3年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.048205-17 | 1.1664 | 0.02% | 开放申购 |
007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 指数型-固收 | 1.053805-17 | 1.1423 | 0.04% | 限大额 |
007187 | 华夏中债3-5年政金债指数C | 指数型-固收 | 1.050405-17 | 1.1362 | 0.04% | 限大额 |
007282 | 华夏鼎淳债券A | 债券型-混合二级 | 1.131805-16 | 1.1853 | 0.04% | 开放申购 |
007283 | 华夏鼎淳债券C | 债券型-混合二级 | 1.109905-16 | 1.1634 | 0.03% | 开放申购 |
007349 | 华夏科技创新混合A | 混合型-偏股 | 1.201905-16 | 1.2019 | -0.14% | 开放申购 |
007350 | 华夏科技创新混合C | 混合型-偏股 | 1.184705-17 | 1.1847 | 1.27% | 开放申购 |
007472 | 华夏创业板价值ETF联接A | 指数型-股票 | 1.214505-16 | 1.2145 | -0.05% | 开放申购 |
007473 | 华夏创业板价值ETF联接C | 指数型-股票 | 1.191005-16 | 1.1910 | -0.04% | 开放申购 |
007474 | 华夏创业板成长ETF联接A | 指数型-股票 | 1.443005-16 | 1.4430 | 0.38% | 开放申购 |
007475 | 华夏创业板成长ETF联接C | 指数型-股票 | 1.415205-16 | 1.4152 | 0.38% | 开放申购 |
007481 | 华夏逸享健康混合A | 混合型-灵活 | 0.918405-17 | 0.9184 | -0.31% | 开放申购 |
007505 | 华夏AH经济蓝筹股票A | 指数型-股票 | 1.252205-16 | 1.2522 | 0.86% | 开放申购 |
007506 | 华夏AH经济蓝筹股票C | 指数型-股票 | 1.234205-16 | 1.2342 | 0.87% | 开放申购 |
007592 | 华夏价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.322305-17 | 1.3223 | 1.27% | 开放申购 |
007666 | 华夏鼎泓债券A | 债券型-混合二级 | 1.274405-17 | 1.2744 | 0.02% | 开放申购 |
007667 | 华夏鼎泓债券C | 债券型-混合二级 | 1.251805-17 | 1.2518 | 0.02% | 开放申购 |
007939 | 华夏网购精选混合C | 混合型-灵活 | 1.301005-16 | 1.3010 | 0.23% | 限大额 |
007992 | 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.985905-16 | 0.9859 | 0.00% | 开放申购 |
007993 | 华夏中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.973905-16 | 0.9739 | 0.01% | 开放申购 |
007994 | 华夏中证500指数增强A | 指数型-股票 | 1.776505-17 | 1.7765 | 1.12% | 限大额 |
007995 | 华夏中证500指数增强C | 指数型-股票 | 1.747505-17 | 1.7475 | 1.12% | 限大额 |
008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.962505-17 | 0.9625 | 0.73% | 开放申购 |
008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.949805-17 | 0.9498 | 0.73% | 开放申购 |
008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 指数型-股票 | 0.661805-16 | 0.6618 | 3.21% | 开放申购 |
008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 指数型-股票 | 0.653105-16 | 0.6531 | 3.21% | 开放申购 |
008212 | 华夏新机遇混合C | 混合型-灵活 | 1.109005-17 | 1.2950 | 0.91% | 开放申购 |
008266 | 华夏鼎明债券A | 债券型-长债 | 1.104005-16 | 1.1040 | 0.00% | 限大额 |
008267 | 华夏鼎明债券C | 债券型-长债 | 1.086505-16 | 1.0865 | 0.01% | 限大额 |
008298 | 华夏中证银行ETF联接A | 指数型-股票 | 1.273305-16 | 1.2733 | 1.66% | 开放申购 |
008299 | 华夏中证银行ETF联接C | 指数型-股票 | 1.256505-16 | 1.2565 | 1.65% | 开放申购 |
008308 | 华夏见龙精选混合 | 混合型-偏股 | 1.055805-16 | 1.0558 | 0.39% | 限大额 |
008585 | 华夏中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.700205-16 | 0.7002 | 0.50% | 开放申购 |
008586 | 华夏中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.692105-16 | 0.6921 | 0.51% | 开放申购 |
008701 | 华夏黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.285505-16 | 1.2855 | 0.74% | 限大额 |
008702 | 华夏黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.268405-16 | 1.2684 | 0.74% | 限大额 |
008856 | 华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | 混合型-绝对收益 | 1.244105-17 | 1.2441 | 0.31% | 限大额 |
008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A | 指数型-股票 | 0.752305-16 | 0.7523 | 0.09% | 开放申购 |
008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C | 指数型-股票 | 0.743405-16 | 0.7434 | 0.09% | 开放申购 |
008916 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A | 指数型-股票 | 1.080905-16 | 1.0809 | -0.05% | 开放申购 |
008917 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C | 指数型-股票 | 1.069205-16 | 1.0692 | -0.05% | 开放申购 |
008947 | 华夏鼎源债券A | 债券型-混合二级 | 0.818605-16 | 0.8186 | 0.00% | 限大额 |
008948 | 华夏鼎源债券C | 债券型-混合二级 | 0.805605-16 | 0.8056 | 0.00% | 限大额 |
009010 | 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.869105-17 | 0.8691 | 0.91% | 开放申购 |
009011 | 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.892905-17 | 0.8929 | 0.26% | 开放申购 |
010014 | 华夏鼎清债券A | 债券型-混合二级 | 1.014205-17 | 1.0142 | 0.05% | 开放申购 |
010015 | 华夏鼎清债券C | 债券型-混合二级 | 1.000305-17 | 1.0003 | 0.05% | 开放申购 |
010020 | 华夏线上经济主题精选混合 | 混合型-偏股 | 0.780305-16 | 0.7803 | 0.08% | 开放申购 |
010191 | 华夏鼎信债券A | 债券型-长债 | 1.055305-17 | 1.1407 | -0.03% | 暂停申购 |
010192 | 华夏鼎信债券C | 债券型-长债 | 1.052505-17 | 1.1371 | -0.03% | 暂停申购 |
010305 | 华夏创新驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.634305-17 | 0.6343 | 0.19% | 开放申购 |
010306 | 华夏创新驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.618705-17 | 0.6187 | 0.18% | 开放申购 |
010333 | 华夏核心资产混合A | 混合型-偏股 | 0.538105-16 | 0.5381 | 0.15% | 开放申购 |
010334 | 华夏核心资产混合C | 混合型-偏股 | 0.525805-16 | 0.5258 | 0.13% | 开放申购 |
010680 | 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 0.645305-17 | 0.6453 | 0.22% | 开放申购 |
010681 | 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 0.630405-17 | 0.6304 | 0.22% | 开放申购 |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型-偏股 | 0.655905-17 | 0.6559 | 0.92% | 开放申购 |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型-偏股 | 0.641905-17 | 0.6419 | 0.91% | 开放申购 |
010969 | 华夏安阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.714505-17 | 0.7145 | 0.42% | 开放申购 |
010970 | 华夏安阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.699005-17 | 0.6990 | 0.42% | 开放申购 |
010971 | 华夏永鑫六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 0.934405-17 | 0.9344 | 0.37% | 开放申购 |
010972 | 华夏永鑫六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.931505-17 | 0.9315 | 0.37% | 开放申购 |
010977 | 华夏鸿阳6个月持有期混合A | 混合型-偏股 | 0.642805-17 | 0.6428 | 1.45% | 开放申购 |
010978 | 华夏鸿阳6个月持有期混合C | 混合型-偏股 | 0.629605-17 | 0.6296 | 1.45% | 开放申购 |
010979 | 华夏鼎润债券A | 债券型-混合二级 | 0.846005-16 | 0.8460 | 0.00% | 限大额 |
010980 | 华夏鼎润债券C | 债券型-混合二级 | 0.835205-16 | 0.8352 | 0.01% | 限大额 |
011262 | 华夏鼎英债券A | 债券型-长债 | 1.050605-17 | 1.1176 | 0.00% | 暂停申购 |
011263 | 华夏鼎英债券C | 债券型-长债 | 1.107405-17 | 1.1187 | -0.01% | 暂停申购 |
011278 | 华夏内需驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.525405-17 | 0.5254 | 0.32% | 开放申购 |
011279 | 华夏内需驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.513505-17 | 0.5135 | 0.33% | 开放申购 |
011282 | 华夏消费龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.680005-17 | 0.6800 | 0.65% | 开放申购 |
011283 | 华夏消费龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.668905-17 | 0.6689 | 0.65% | 开放申购 |
011361 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)A | 混合型-偏债 | 0.806805-16 | 0.8068 | -0.04% | 开放申购 |
011362 | 华夏博锐一年持有混合(MOM)C | 混合型-偏债 | 0.798305-16 | 0.7983 | -0.04% | 开放申购 |
011612 | 华夏科创50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.611905-16 | 0.6119 | -0.37% | 开放申购 |
011613 | 华夏科创50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.607005-16 | 0.6070 | -0.38% | 开放申购 |
011624 | 华夏卓享债券A | 债券型-混合二级 | 1.019305-17 | 1.0193 | 0.04% | 开放申购 |
011625 | 华夏卓享债券C | 债券型-混合二级 | 1.008305-17 | 1.0083 | 0.05% | 开放申购 |
011743 | 华夏兴源稳健一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.979905-17 | 0.9799 | 0.03% | 开放申购 |
011744 | 华夏兴源稳健一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.968605-17 | 0.9686 | 0.03% | 开放申购 |
011911 | 华夏消费优选混合A | 混合型-偏股 | 0.569905-16 | 0.5699 | 0.11% | 开放申购 |
011912 | 华夏消费优选混合C | 混合型-偏股 | 0.558105-16 | 0.5581 | 0.11% | 开放申购 |
011913 | 华夏永泓一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.925905-17 | 0.9259 | 0.70% | 开放申购 |
011914 | 华夏永泓一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.916205-17 | 0.9162 | 0.70% | 开放申购 |
011930 | 华夏时代前沿一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.756805-17 | 0.7568 | 0.49% | 开放申购 |
011931 | 华夏时代前沿一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.742505-17 | 0.7425 | 0.50% | 开放申购 |
011936 | 华夏阿尔法精选混合A | 混合型-偏股 | 0.684605-17 | 0.6846 | 0.69% | 开放申购 |
011937 | 华夏阿尔法精选混合C | 混合型-偏股 | 0.671605-17 | 0.6716 | 0.69% | 开放申购 |
012098 | 华夏成长机会一年持有混合 | 混合型-偏股 | 0.491205-17 | 0.4912 | 2.21% | 开放申购 |
012099 | 华夏稳健增利滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.093905-17 | 1.0939 | 0.00% | 开放申购 |
012100 | 华夏稳健增利滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.087005-17 | 1.0870 | 0.00% | 开放申购 |
012121 | 华夏永润六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 0.994205-16 | 0.9942 | -0.06% | 开放申购 |
012122 | 华夏永润六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 0.984105-16 | 0.9841 | -0.06% | 开放申购 |
012170 | 华夏永顺一年持有混合A | 混合型-偏债 | 0.932905-16 | 0.9329 | 0.41% | 开放申购 |
012171 | 华夏永顺一年持有混合C | 混合型-偏债 | 0.922405-16 | 0.9224 | 0.40% | 开放申购 |
012421 | 华夏优加生活混合A | 混合型-偏股 | 0.758505-16 | 0.7585 | 0.26% | 开放申购 |
012422 | 华夏优加生活混合C | 混合型-偏股 | 0.743305-16 | 0.7433 | 0.26% | 开放申购 |
012428 | 华夏核心制造混合A | 混合型-偏股 | 0.796505-17 | 0.7965 | 0.64% | 开放申购 |
012429 | 华夏核心制造混合C | 混合型-偏股 | 0.780505-17 | 0.7805 | 0.64% | 开放申购 |
012447 | 华夏互联网龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.783505-16 | 0.7835 | 0.62% | 开放申购 |
012448 | 华夏互联网龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.770205-16 | 0.7702 | 0.60% | 开放申购 |
012703 | 华夏核心成长混合A | 混合型-偏股 | 0.599005-17 | 0.5990 | 2.03% | 开放申购 |
012710 | 华夏核心成长混合C | 混合型-偏股 | 0.588805-17 | 0.5888 | 2.03% | 开放申购 |
012719 | 华夏新兴经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.908005-16 | 0.9080 | -0.41% | 开放申购 |
012720 | 华夏新兴经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.890505-16 | 0.8905 | -0.40% | 开放申购 |
012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联接A | 指数型-股票 | 0.985405-16 | 0.9854 | -0.46% | 开放申购 |
012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联接C | 指数型-股票 | 0.977505-16 | 0.9775 | -0.47% | 开放申购 |
012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.494005-16 | 0.4940 | -0.28% | 开放申购 |
012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.490405-16 | 0.4904 | -0.26% | 开放申购 |
012887 | 华夏可转债增强债券C | 债券型-混合二级 | 1.194805-16 | 1.1948 | 0.13% | 开放申购 |
012981 | 华夏创新医药龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.677405-17 | 0.6774 | -0.01% | 开放申购 |
012982 | 华夏创新医药龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.667005-17 | 0.6670 | 0.00% | 开放申购 |
013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.472405-16 | 0.4724 | -0.46% | 开放申购 |
013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.468705-16 | 0.4687 | -0.45% | 开放申购 |
013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 指数型-固收 | 1.035005-17 | 1.0870 | 0.01% | 开放申购 |
013071 | 华夏彭博政金债1-5年C | 指数型-固收 | 1.055905-17 | 1.0880 | 0.02% | 开放申购 |
013101 | 华夏稳福六个月持有混合A | 混合型-偏债 | 1.053505-17 | 1.0535 | 0.12% | 开放申购 |
013102 | 华夏稳福六个月持有混合C | 混合型-偏债 | 1.045905-17 | 1.0459 | 0.11% | 开放申购 |
013107 | 华夏先进制造龙头混合A | 混合型-偏股 | 0.785405-17 | 0.7854 | 0.52% | 开放申购 |
013108 | 华夏先进制造龙头混合C | 混合型-偏股 | 0.773705-17 | 0.7737 | 0.52% | 开放申购 |
013109 | 华夏优势价值一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.040305-17 | 1.0403 | 0.56% | 开放申购 |
013110 | 华夏优势价值一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.024305-17 | 1.0243 | 0.56% | 开放申购 |
013125 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.769705-16 | 0.7697 | 0.55% | 开放申购 |
013126 | 华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.763805-16 | 0.7638 | 0.54% | 开放申购 |
013171 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.646105-16 | 0.6461 | 1.05% | 限大额 |
013172 | 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.640905-16 | 0.6409 | 1.04% | 限大额 |
013188 | 华夏能源革新股票C | 股票型 | 2.356005-17 | 2.3560 | 1.16% | 开放申购 |
013233 | 华夏中证500指数智选增强A | 指数型-股票 | 0.984405-17 | 0.9844 | 1.13% | 限大额 |
013234 | 华夏中证500指数智选增强C | 指数型-股票 | 0.973505-17 | 0.9735 | 1.12% | 限大额 |
013310 | 华夏科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.554305-16 | 0.5543 | 0.18% | 开放申购 |
013311 | 华夏科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.549705-16 | 0.5497 | 0.18% | 开放申购 |
013389 | 华夏成长先锋一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.741005-17 | 0.7410 | 0.88% | 开放申购 |
013390 | 华夏成长先锋一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.728205-17 | 0.7282 | 0.89% | 开放申购 |
013395 | 华夏新能源车龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.809905-17 | 0.8099 | 0.25% | 开放申购 |
013396 | 华夏新能源车龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.797105-17 | 0.7971 | 0.24% | 开放申购 |
013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.720305-16 | 0.7203 | 0.77% | 限大额 |
013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.714705-16 | 0.7147 | 0.78% | 限大额 |
013459 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A | 债券型-中短债 | 1.089505-17 | 1.0895 | -0.01% | 开放申购 |
013460 | 华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C | 债券型-中短债 | 1.084205-17 | 1.0842 | -0.01% | 开放申购 |
013566 | 华夏军工安全混合C | 混合型-灵活 | 1.226005-17 | 1.2260 | 2.00% | 开放申购 |
013605 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.525905-16 | 0.5259 | -0.17% | 开放申购 |
013606 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.521805-16 | 0.5218 | -0.17% | 开放申购 |
013626 | 华夏周期驱动混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.834705-17 | 0.8347 | 1.20% | 开放申购 |
013627 | 华夏周期驱动混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.821605-17 | 0.8216 | 1.19% | 开放申购 |
013922 | 华夏中证1000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.785705-16 | 0.7857 | -0.11% | 开放申购 |
013923 | 华夏中证1000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.780405-16 | 0.7804 | -0.12% | 开放申购 |
013962 | 华夏创新视野一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.504305-17 | 0.5043 | 1.08% | 开放申购 |
013963 | 华夏创新视野一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.495405-17 | 0.4954 | 1.06% | 开放申购 |
013969 | 华夏永利一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.044405-17 | 1.0444 | 0.07% | 开放申购 |
013970 | 华夏永利一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.034805-17 | 1.0348 | 0.07% | 开放申购 |
014125 | 华夏中证1000指数增强A | 指数型-股票 | 0.860605-16 | 0.8606 | -0.45% | 开放申购 |
014126 | 华夏中证1000指数增强C | 指数型-股票 | 0.852305-16 | 0.8523 | -0.46% | 开放申购 |
014187 | 华夏量化优选股票A | 股票型 | 0.798605-17 | 0.7986 | 0.97% | 开放申购 |
014188 | 华夏量化优选股票C | 股票型 | 0.785105-17 | 0.7851 | 0.96% | 开放申购 |
014410 | 华夏时代领航两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.891205-17 | 0.8912 | 0.71% | 开放申购 |
014411 | 华夏时代领航两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.881005-17 | 0.8810 | 0.71% | 开放申购 |
014480 | 华夏鼎优债券A | 债券型-长债 | 1.027405-17 | 1.0518 | 0.02% | 暂停申购 |
014481 | 华夏鼎优债券C | 债券型-长债 | 1.037505-17 | 1.0496 | 0.02% | 暂停申购 |
014482 | 华夏融盛可持续一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.808005-16 | 0.8080 | 0.16% | 开放申购 |
014483 | 华夏融盛可持续一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.799305-16 | 0.7993 | 0.16% | 开放申购 |
015227 | 华夏创新研选混合A | 混合型-偏股 | 0.895205-16 | 0.8952 | 0.77% | 开放申购 |
015228 | 华夏创新研选混合C | 混合型-偏股 | 0.887505-16 | 0.8875 | 0.76% | 开放申购 |
015229 | 华夏低碳经济一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.640105-16 | 0.6401 | -0.31% | 开放申购 |
015230 | 华夏低碳经济一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.631705-16 | 0.6317 | -0.32% | 开放申购 |
015504 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.996605-17 | 0.9966 | 1.34% | 开放申购 |
015644 | 华夏中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.044305-17 | 1.0443 | 0.00% | 限大额 |
015710 | 华夏高端装备龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.844905-17 | 0.8449 | 0.98% | 开放申购 |
015711 | 华夏高端装备龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.838405-17 | 0.8384 | 0.99% | 开放申购 |
015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 债券型-混合二级 | 1.090005-17 | 1.0900 | 0.27% | 开放申购 |
015717 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债C | 债券型-混合二级 | 1.086405-17 | 1.0864 | 0.27% | 开放申购 |
016075 | 华夏智造升级混合A | 混合型-偏股 | 0.624205-17 | 0.6242 | 1.81% | 开放申购 |
016076 | 华夏智造升级混合C | 混合型-偏股 | 0.618605-17 | 0.6186 | 1.81% | 开放申购 |
016077 | 华夏中证农业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 0.777805-17 | 0.7778 | 1.20% | 开放申购 |
016078 | 华夏中证农业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 0.773705-17 | 0.7737 | 1.20% | 开放申购 |
016237 | 华夏数字经济龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.805105-17 | 0.8051 | 1.74% | 开放申购 |
016238 | 华夏数字经济龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.799605-17 | 0.7996 | 1.76% | 开放申购 |
016250 | 华夏远见成长一年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.726505-17 | 0.7265 | 1.02% | 开放申购 |
016251 | 华夏远见成长一年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.718105-17 | 0.7181 | 1.01% | 开放申购 |
016252 | 华夏景气成长一年持有混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.862005-17 | 0.8620 | 0.40% | 开放申购 |
016253 | 华夏景气成长一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.855505-17 | 0.8555 | 0.40% | 开放申购 |
016355 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起A | 指数型-股票 | 0.707205-16 | 0.7072 | -0.39% | 开放申购 |
016356 | 华夏国证疫苗与生物科技指数发起C | 指数型-股票 | 0.703705-16 | 0.7037 | -0.38% | 开放申购 |
016440 | 华夏中证红利质量ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.077405-17 | 1.0774 | 0.45% | 开放申购 |
016441 | 华夏中证红利质量ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.072105-17 | 1.0721 | 0.45% | 开放申购 |
016500 | 华夏半导体龙头混合发起A | 混合型-偏股 | 0.903605-16 | 0.9036 | 0.30% | 开放申购 |
016501 | 华夏半导体龙头混合发起C | 混合型-偏股 | 0.897505-16 | 0.8975 | 0.30% | 开放申购 |
016707 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接A | 指数型-股票 | 1.059405-17 | 1.0594 | 1.60% | 开放申购 |
016708 | 华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起联接C | 指数型-股票 | 1.054505-17 | 1.0545 | 1.61% | 开放申购 |
016904 | 华夏安益短债债券A | 债券型-中短债 | 0.994305-17 | 0.9943 | -0.02% | 开放申购 |
016905 | 华夏安益短债债券C | 债券型-中短债 | 0.992405-17 | 0.9924 | -0.02% | 开放申购 |
016970 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 0.710105-17 | 0.7101 | -0.85% | 开放申购 |
016971 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 0.707005-17 | 0.7070 | -0.84% | 开放申购 |
017151 | 华夏睿磐泰兴混合C | 混合型-偏债 | 1.253405-16 | 1.3611 | 0.02% | 开放申购 |
017525 | 华夏北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.813205-17 | 0.8132 | 0.46% | 开放申购 |
017526 | 华夏北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.809905-17 | 0.8099 | 0.46% | 开放申购 |
017557 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.953605-16 | 0.9536 | 1.01% | 开放申购 |
017558 | 华夏中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949605-16 | 0.9496 | 1.00% | 开放申购 |
017568 | 华夏稳茂增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022505-16 | 1.0225 | -0.01% | 开放申购 |
017569 | 华夏稳茂增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.018005-16 | 1.0180 | 0.00% | 开放申购 |
017571 | 华夏中证新能源ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.612305-17 | 0.6123 | 0.79% | 开放申购 |
017572 | 华夏中证新能源ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.609805-17 | 0.6098 | 0.79% | 开放申购 |
017573 | 华夏中证机床ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.960405-17 | 0.9604 | 1.23% | 开放申购 |
017574 | 华夏中证机床ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.957505-17 | 0.9575 | 1.24% | 开放申购 |
017575 | 华夏稳兴增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.025005-16 | 1.0250 | 0.03% | 开放申购 |
017576 | 华夏稳兴增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.022105-17 | 1.0221 | 0.06% | 开放申购 |
017598 | 华夏景气驱动混合A | 混合型-偏股 | 0.906305-17 | 0.9063 | 1.30% | 开放申购 |
017599 | 华夏景气驱动混合C | 混合型-偏股 | 0.888105-16 | 0.8881 | -0.07% | 开放申购 |
017600 | 华夏行业甄选混合A | 混合型-偏股 | 0.860405-17 | 0.8604 | 0.44% | 开放申购 |
017601 | 华夏行业甄选混合C | 混合型-偏股 | 0.854605-17 | 0.8546 | 0.45% | 开放申购 |
017604 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.782305-16 | 0.7823 | -0.31% | 开放申购 |
017605 | 华夏中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.779605-16 | 0.7796 | -0.31% | 开放申购 |
017610 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.104705-16 | 1.1047 | 2.22% | 开放申购 |
017611 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.100505-16 | 1.1005 | 2.22% | 开放申购 |
017683 | 华夏中证基建ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.925605-16 | 0.9256 | 0.93% | 开放申购 |
017684 | 华夏中证基建ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.922705-16 | 0.9227 | 0.92% | 开放申购 |
017697 | 华夏新材料龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.759405-17 | 0.7594 | 0.66% | 开放申购 |
017698 | 华夏新材料龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.753705-17 | 0.7537 | 0.65% | 开放申购 |
017719 | 华夏消费臻选混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.974905-17 | 0.9749 | -0.32% | 开放申购 |
017720 | 华夏消费臻选混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.967605-17 | 0.9676 | -0.32% | 开放申购 |
017721 | 华夏汽车产业混合A | 混合型-偏股 | 0.787805-17 | 0.7878 | 0.43% | 开放申购 |
017722 | 华夏汽车产业混合C | 混合型-偏股 | 0.781905-17 | 0.7819 | 0.42% | 开放申购 |
017771 | 华夏聚利债券C | 债券型-混合一级 | 1.676105-16 | 1.6761 | 0.25% | 开放申购 |
017832 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.972005-16 | 0.9720 | 0.91% | 开放申购 |
017833 | 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.968605-16 | 0.9686 | 0.91% | 开放申购 |
017855 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.952505-17 | 0.9525 | 1.11% | 开放申购 |
017856 | 华夏中证石化产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.949105-17 | 0.9491 | 1.11% | 开放申购 |
017862 | 华夏中证100ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.893205-16 | 0.8932 | 0.26% | 开放申购 |
017863 | 华夏中证100ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.890005-16 | 0.8900 | 0.26% | 开放申购 |
017912 | 华夏稳进增益一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.022805-16 | 1.0228 | 0.02% | 开放申购 |
017913 | 华夏稳进增益一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.019705-16 | 1.0197 | 0.02% | 开放申购 |
017985 | 华夏中证800指数增强A | 指数型-股票 | 0.910205-17 | 0.9102 | 0.97% | 开放申购 |
017986 | 华夏中证800指数增强C | 指数型-股票 | 0.906105-17 | 0.9061 | 0.96% | 开放申购 |
018002 | 华夏兴夏价值一年持有混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.990405-17 | 0.9904 | 1.34% | 开放申购 |
018177 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.822605-16 | 0.8226 | -0.40% | 开放申购 |
018178 | 华夏上证科创板50成份指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.820005-16 | 0.8200 | -0.39% | 开放申购 |
018292 | 华夏国证2000指数增强发起式A | 指数型-股票 | 0.858305-16 | 0.8583 | 0.00% | 开放申购 |
018293 | 华夏国证2000指数增强发起式C | 指数型-股票 | 0.854905-16 | 0.8549 | -0.01% | 开放申购 |
018300 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.964605-16 | 0.9646 | 0.04% | 开放申购 |
018301 | 华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.962805-16 | 0.9628 | 0.04% | 开放申购 |
018334 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.856805-17 | 0.8568 | 0.89% | 开放申购 |
018335 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.854305-17 | 0.8543 | 0.90% | 开放申购 |
018336 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.039105-16 | 1.0391 | 1.81% | 限大额 |
018337 | 华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.036505-16 | 1.0365 | 1.81% | 限大额 |
018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.869405-16 | 0.8694 | -0.70% | 开放申购 |
018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.866905-16 | 0.8669 | -0.71% | 开放申购 |
018370 | 华夏创业板指数增强A | 指数型-股票 | 0.935805-16 | 0.9358 | 0.30% | 限大额 |
018371 | 华夏创业板指数增强C | 指数型-股票 | 0.933305-16 | 0.9333 | 0.29% | 限大额 |
018721 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.030305-16 | 1.0303 | 2.12% | 开放申购 |
018722 | 华夏中证港股通50ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.029405-16 | 1.0294 | 2.12% | 开放申购 |
018728 | 华夏智胜新锐股票A | 股票型 | 0.929105-17 | 0.9291 | 1.22% | 限大额 |
018729 | 华夏智胜新锐股票C | 股票型 | 0.925905-17 | 0.9259 | 1.21% | 限大额 |
018730 | 华夏招鑫鸿瑞混合A | 混合型-偏股 | 1.068105-17 | 1.0681 | 1.82% | 开放申购 |
018731 | 华夏招鑫鸿瑞混合C | 混合型-偏股 | 1.066005-17 | 1.0660 | 1.82% | 开放申购 |
018732 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.025205-17 | 1.0252 | 1.23% | 开放申购 |
018733 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.022905-17 | 1.0229 | 1.24% | 开放申购 |
018734 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.045405-17 | 1.0454 | 0.45% | 开放申购 |
018735 | 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.043305-17 | 1.0433 | 0.45% | 开放申购 |
018916 | 华夏专精特新混合发起式A | 混合型-偏股 | 0.974405-16 | 0.9744 | -0.53% | 开放申购 |
018917 | 华夏专精特新混合发起式C | 混合型-偏股 | 0.970305-16 | 0.9703 | -0.54% | 开放申购 |
018918 | 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.131805-17 | 1.1318 | -1.39% | 开放申购 |
018919 | 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.126905-17 | 1.1269 | -1.38% | 开放申购 |
019001 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.048205-17 | 1.0482 | 1.13% | 开放申购 |
019002 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.046605-17 | 1.0466 | 1.12% | 开放申购 |
019404 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.061305-17 | 1.0613 | 1.32% | 开放申购 |
019405 | 华夏中证全指运输ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.059305-17 | 1.0593 | 1.32% | 开放申购 |
019470 | 华夏信兴回报混合A | 混合型-偏股 | 1.056305-17 | 1.0563 | 0.70% | 开放申购 |
019471 | 华夏信兴回报混合C | 混合型-偏股 | 1.054405-17 | 1.0544 | 0.70% | 开放申购 |
019729 | 华夏国企红利混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.043805-17 | 1.0438 | 0.90% | 开放申购 |
019730 | 华夏国企红利混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.042405-17 | 1.0424 | 0.90% | 开放申购 |
019829 | 华夏数字产业混合A | 混合型-偏股 | 1.003205-16 | 1.0032 | 0.08% | 开放申购 |
019830 | 华夏数字产业混合C | 混合型-偏股 | 1.002305-16 | 1.0023 | 0.07% | 开放申购 |
019831 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.080605-17 | 1.0806 | 1.03% | 开放申购 |
019832 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.080005-17 | 1.0800 | 1.03% | 开放申购 |
019868 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.913105-17 | 0.9131 | 1.07% | 开放申购 |
019869 | 华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.911705-17 | 0.9117 | 1.08% | 开放申购 |
019891 | 华夏中证2000ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.887405-17 | 0.8874 | 1.07% | 开放申购 |
019892 | 华夏中证2000ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.886105-17 | 0.8861 | 1.07% | 开放申购 |
019913 | 华夏瑞益混合A1 | 混合型-偏股 | 1.093805-17 | 1.0938 | 0.52% | 开放申购 |
019975 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.957405-16 | 0.9574 | 0.36% | 开放申购 |
019976 | 华夏中证物联网主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.955905-16 | 0.9559 | 0.36% | 开放申购 |
020291 | 华夏上证科创板100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.022205-16 | 1.0222 | -0.48% | 开放申购 |
020292 | 华夏上证科创板100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.021605-16 | 1.0216 | -0.47% | 开放申购 |
020335 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.037105-17 | 1.0371 | 1.17% | 开放申购 |
020336 | 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.036205-17 | 1.0362 | 1.17% | 开放申购 |
020356 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.020905-16 | 1.0209 | 0.16% | 开放申购 |
020357 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.020005-16 | 1.0200 | 0.16% | 开放申购 |
020422 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.207805-16 | 1.2078 | 4.44% | 开放申购 |
020423 | 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.206505-16 | 1.2065 | 4.43% | 开放申购 |
020621 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.128105-17 | 1.1281 | 0.73% | 开放申购 |
020622 | 华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.126205-17 | 1.1262 | 0.73% | 开放申购 |
020751 | 华夏安悦债券A | 债券型-长债 | 1.002405-17 | 1.0024 | -0.01% | 开放申购 |
020752 | 华夏安悦债券C | 债券型-长债 | 1.002305-17 | 1.0023 | 0.00% | 开放申购 |
020753 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.030905-17 | 1.0309 | 0.71% | 开放申购 |
020754 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.030305-17 | 1.0303 | 0.71% | 开放申购 |
020820 | 华夏短债债券D | 债券型-中短债 | 1.074005-17 | 1.0740 | 0.00% | 限大额 |
020837 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.955505-16 | 0.9555 | 0.02% | 开放申购 |
020838 | 华夏创业板中盘200ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.955005-16 | 0.9550 | 0.02% | 开放申购 |
020868 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.037705-16 | 1.0377 | 0.42% | 开放申购 |
020869 | 华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.037405-16 | 1.0374 | 0.41% | 开放申购 |
020870 | 华夏创业板指数发起式A | 指数型-股票 | 1.015105-16 | 1.0151 | 0.26% | 开放申购 |
020871 | 华夏创业板指数发起式C | 指数型-股票 | 1.014505-16 | 1.0145 | 0.26% | 开放申购 |
020872 | 华夏创业板指数发起式E | 指数型-股票 | 1.015005-16 | 1.0150 | 0.26% | 开放申购 |
021072 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.026905-16 | 1.0269 | -0.57% | 开放申购 |
021073 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.026605-16 | 1.0266 | -0.57% | 开放申购 |
021074 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.004705-16 | 1.0047 | -0.43% | 开放申购 |
021075 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.004605-16 | 1.0046 | -0.43% | 开放申购 |
021142 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.095005-16 | 1.0950 | 1.08% | 开放申购 |
021143 | 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.094805-16 | 1.0948 | 1.08% | 开放申购 |
021250 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.977405-16 | 0.9774 | -0.50% | 开放申购 |
021251 | 华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.977305-16 | 0.9773 | -0.51% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|
001077 | 华夏现金宝货币A | 0.602705-16 | 1.8590% | 限大额 |
001078 | 华夏现金宝货币B | 0.668205-16 | 2.1030% | 限大额 |
001374 | 华夏现金增利货币B | 0.474305-16 | 1.8790% | 限大额 |
001929 | 华夏收益宝货币A | 0.459205-16 | 1.6870% | 限大额 |
001930 | 华夏收益宝货币B | 0.527405-16 | 1.9400% | 限大额 |
002894 | 华夏天利货币A | 0.400805-16 | 1.6010% | 限大额 |
002895 | 华夏天利货币B | 0.466305-16 | 1.8450% | 暂停申购 |
002937 | 华夏沃利货币B | 0.524005-17 | 2.2740% | 限大额 |
003003 | 华夏现金增利货币A/E | 0.408705-16 | 1.6360% | 限大额 |
004251 | 华夏惠利货币B | 0.525605-16 | 1.9460% | 限大额 |
016430 | 华夏快线货币B | 0.537605-16 | 2.0910% | 暂停申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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