基金转换费用说明:
基金转换费用=转出基金的赎回费+两只基金的折扣前申购费补差
基金代码 | 基金名称 | 类型 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 |
---|---|---|---|---|---|---|
000033 | 易方达信用债债券C | 债券型-长债 | 1.127005-16 | 1.5220 | -0.02% | 开放申购 |
000147 | 易方达高等级信用债债券A | 债券型-长债 | 1.173305-16 | 1.4953 | 0.00% | 开放申购 |
000148 | 易方达高等级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.158405-16 | 1.4664 | 0.00% | 开放申购 |
000171 | 易方达裕丰回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.751005-16 | 2.2180 | 0.06% | 开放申购 |
000189 | 易方达丰华债券A | 债券型-混合二级 | 1.288105-16 | 1.5014 | -0.12% | 开放申购 |
000206 | 易方达投资级信用债债券C | 债券型-长债 | 1.171205-16 | 1.5702 | -0.01% | 开放申购 |
000265 | 易方达恒久添利1年定开债A | 债券型-长债 | 1.050005-16 | 1.4670 | 0.00% | 暂停申购 |
000266 | 易方达恒久添利1年定开债C | 债券型-长债 | 1.046005-16 | 1.4240 | 0.00% | 暂停申购 |
000307 | 易方达黄金ETF联接A | 指数型-其他 | 1.895205-16 | 1.8952 | 0.77% | 开放申购 |
000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 混合型-灵活 | 3.785005-16 | 3.7850 | 0.24% | 开放申购 |
000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.451005-16 | 1.4510 | 0.07% | 开放申购 |
000833 | 易方达富华纯债C | 债券型-长债 | 1.022705-16 | 1.1167 | -0.01% | 开放申购 |
000950 | 易方达证券保险ETF联接A | 指数型-股票 | 0.807505-16 | 0.8075 | 1.08% | 开放申购 |
001018 | 易方达新经济混合 | 混合型-灵活 | 3.196005-16 | 3.1960 | -0.22% | 开放申购 |
001076 | 易方达改革红利混合 | 混合型-偏股 | 1.586005-16 | 1.5860 | 0.00% | 限大额 |
001136 | 易方达裕如灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.303005-16 | 1.5430 | 0.15% | 开放申购 |
001182 | 易方达安心回馈混合A | 混合型-偏债 | 2.348005-16 | 2.3480 | -0.25% | 限大额 |
001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 0.578005-16 | 0.5780 | 0.35% | 开放申购 |
001216 | 易方达新收益混合A | 混合型-灵活 | 2.901005-16 | 3.2240 | 0.10% | 限大额 |
001217 | 易方达新收益混合C | 混合型-灵活 | 2.812005-16 | 3.1300 | 0.07% | 限大额 |
001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.691005-16 | 1.7530 | -0.06% | 开放申购 |
001285 | 易方达新鑫混合I | 混合型-灵活 | 1.454905-16 | 1.6479 | -0.01% | 开放申购 |
001286 | 易方达新鑫混合E | 混合型-灵活 | 1.427305-16 | 1.6103 | -0.01% | 开放申购 |
001314 | 易方达新益混合I | 混合型-灵活 | 2.220005-16 | 2.3060 | -0.31% | 开放申购 |
001315 | 易方达新益混合E | 混合型-灵活 | 2.929005-16 | 3.0410 | -0.31% | 开放申购 |
001342 | 易方达新享混合A | 混合型-灵活 | 1.525005-16 | 2.2160 | -0.07% | 开放申购 |
001343 | 易方达新享混合C | 混合型-灵活 | 1.258005-16 | 1.6230 | -0.08% | 开放申购 |
001344 | 易方达医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.908205-16 | 0.9082 | -0.13% | 开放申购 |
001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.721005-16 | 1.7210 | -0.46% | 开放申购 |
001382 | 易方达国企改革混合 | 混合型-偏股 | 2.410005-16 | 2.4100 | 0.67% | 开放申购 |
001433 | 易方达瑞景混合 | 混合型-灵活 | 1.680005-16 | 1.7420 | -0.12% | 开放申购 |
001437 | 易方达瑞享混合I | 混合型-灵活 | 2.640005-16 | 2.6400 | 0.34% | 开放申购 |
001438 | 易方达瑞享混合E | 混合型-灵活 | 2.144005-16 | 2.1440 | 0.33% | 开放申购 |
001441 | 易方达瑞信混合I | 混合型-灵活 | 1.542005-16 | 1.6000 | -0.06% | 开放申购 |
001442 | 易方达瑞信混合E | 混合型-灵活 | 1.522005-16 | 1.5800 | -0.07% | 开放申购 |
001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.684005-16 | 1.9350 | -0.36% | 开放申购 |
001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.655005-16 | 1.9020 | -0.30% | 开放申购 |
001475 | 易方达国防军工混合A | 混合型-偏股 | 1.218005-16 | 1.2180 | -0.25% | 开放申购 |
001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 指数型-固收 | 1.310005-16 | 1.3100 | 0.00% | 开放申购 |
001513 | 易方达信息产业混合A | 混合型-偏股 | 2.143005-16 | 2.1430 | 0.75% | 开放申购 |
001562 | 易方达瑞和灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 1.725005-16 | 1.7880 | -0.12% | 开放申购 |
001603 | 易方达安盈回报混合A | 混合型-偏债 | 2.146005-16 | 2.3440 | 0.09% | 开放申购 |
001745 | 易方达瑞富灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.401005-16 | 1.5410 | 0.00% | 开放申购 |
001746 | 易方达瑞富灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.389005-16 | 1.5290 | 0.00% | 开放申购 |
001747 | 易方达瑞祺灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.594005-16 | 1.6560 | -0.19% | 开放申购 |
001748 | 易方达瑞祺灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.574005-16 | 1.6360 | -0.19% | 开放申购 |
001806 | 易方达瑞智灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.362005-16 | 1.4120 | -0.07% | 开放申购 |
001807 | 易方达瑞智灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.332005-16 | 1.3820 | 0.00% | 开放申购 |
001817 | 易方达瑞兴灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.434005-16 | 1.4860 | -0.14% | 开放申购 |
001818 | 易方达瑞兴灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.415005-16 | 1.4670 | -0.14% | 开放申购 |
001832 | 易方达瑞恒灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.665005-16 | 2.6650 | -0.71% | 开放申购 |
001835 | 易方达瑞祥灵活配置混合I | 混合型-灵活 | 1.487005-16 | 1.5400 | -0.13% | 开放申购 |
001836 | 易方达瑞祥灵活配置混合E | 混合型-灵活 | 1.474005-16 | 1.5270 | -0.14% | 开放申购 |
001856 | 易方达环保主题混合A | 混合型-灵活 | 3.460005-16 | 3.4600 | -0.35% | 开放申购 |
001857 | 易方达现代服务业混合 | 混合型-灵活 | 1.804005-16 | 1.8040 | -0.33% | 开放申购 |
001898 | 易方达大健康混合 | 混合型-灵活 | 1.929005-16 | 1.9290 | -0.36% | 开放申购 |
002216 | 易方达量化策略A | 混合型-灵活 | 1.268005-16 | 1.2680 | -0.24% | 开放申购 |
002217 | 易方达量化策略C | 混合型-灵活 | 1.228005-16 | 1.2280 | -0.24% | 开放申购 |
002351 | 易方达裕祥回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.635005-16 | 1.8000 | 0.00% | 开放申购 |
002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 债券型-长债 | 1.191005-16 | 1.4470 | 0.00% | 暂停申购 |
002602 | 易方达丰惠混合 | 混合型-偏债 | 1.282005-16 | 1.3280 | -0.08% | 开放申购 |
002910 | 易方达供给改革混合 | 混合型-灵活 | 2.417605-16 | 2.4176 | -0.56% | 开放申购 |
002963 | 易方达黄金ETF联接C | 指数型-其他 | 1.850805-16 | 1.8508 | 0.77% | 开放申购 |
002969 | 易方达丰和债券A | 债券型-混合二级 | 1.358705-16 | 1.4677 | 0.07% | 开放申购 |
003133 | 易方达裕鑫债券A | 债券型-混合二级 | 1.370805-16 | 1.4398 | 0.08% | 开放申购 |
003134 | 易方达裕鑫债券C | 债券型-混合二级 | 1.366405-16 | 1.4254 | 0.08% | 开放申购 |
003214 | 易方达富惠纯债债券A | 债券型-长债 | 1.035705-16 | 1.2977 | 0.00% | 开放申购 |
003293 | 易方达科瑞混合 | 混合型-灵活 | 1.825805-16 | 5.3328 | 0.02% | 开放申购 |
003358 | 易方达中债7-10年国开债A | 指数型-固收 | 1.264005-16 | 1.3311 | -0.09% | 开放申购 |
003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.950505-16 | 1.9505 | 0.08% | 开放申购 |
003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.924505-16 | 1.9245 | 0.08% | 开放申购 |
003882 | 易方达瑞弘混合A | 混合型-灵活 | 1.938905-16 | 1.9389 | 0.09% | 开放申购 |
003883 | 易方达瑞弘混合C | 混合型-灵活 | 1.915905-16 | 1.9159 | 0.09% | 开放申购 |
003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2.278305-16 | 2.2783 | 0.17% | 限大额 |
003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2.278705-16 | 2.2787 | 0.17% | 限大额 |
004742 | 易方达深证100ETF联接C | 指数型-股票 | 1.259505-16 | 1.2595 | 0.45% | 开放申购 |
004743 | 易方达上证中盘ETF联接C | 指数型-股票 | 1.802405-16 | 1.8024 | 0.11% | 开放申购 |
004744 | 易方达创业板ETF联接C | 指数型-股票 | 1.863705-16 | 1.8637 | 0.27% | 开放申购 |
004746 | 易方达上证50增强C | 指数型-股票 | 1.879205-16 | 1.9792 | 0.22% | 开放申购 |
005099 | 易方达富华纯债A | 债券型-长债 | 1.023405-16 | 1.1239 | -0.01% | 开放申购 |
005124 | 易方达恒益定开债券发起式 | 债券型-长债 | 1.023605-16 | 1.2776 | 0.00% | 暂停申购 |
005437 | 易方达易百智能量化策略A | 混合型-灵活 | 0.900105-16 | 0.9001 | 0.52% | 开放申购 |
005438 | 易方达易百智能量化策略C | 混合型-灵活 | 0.883305-16 | 0.8833 | 0.53% | 开放申购 |
005439 | 易方达恒安定开债发起式 | 债券型-长债 | 1.104905-16 | 1.2489 | -0.04% | 暂停申购 |
005583 | 易方达港股通红利混合 | 混合型-灵活 | 0.654505-16 | 0.6545 | 1.30% | 开放申购 |
005667 | 易方达富财纯债 | 债券型-长债 | 1.027505-16 | 1.1907 | -0.01% | 暂停申购 |
005675 | 易方达恒生国企ETF联接C | 指数型-海外股票 | 0.868305-16 | 0.8683 | 1.84% | 开放申购 |
005740 | 易方达恒信定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.041005-16 | 1.2500 | -0.01% | 暂停申购 |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 混合型-偏股 | 1.858105-16 | 1.8581 | 0.79% | 限大额 |
005875 | 易方达中盘成长混合 | 混合型-偏股 | 1.563405-16 | 1.5634 | 0.03% | 开放申购 |
005876 | 易方达鑫转增利混合A | 混合型-偏债 | 2.052905-16 | 2.0529 | 0.01% | 开放申购 |
005877 | 易方达鑫转增利混合C | 混合型-偏债 | 1.984305-16 | 1.9843 | 0.01% | 开放申购 |
005955 | 易方达鑫转添利混合A | 混合型-偏债 | 1.794105-16 | 1.7941 | -0.05% | 开放申购 |
005956 | 易方达鑫转添利混合C | 混合型-偏债 | 1.723105-16 | 1.7231 | -0.06% | 开放申购 |
006013 | 易方达鑫转招利混合A | 混合型-偏债 | 1.531405-16 | 1.5964 | 0.28% | 开放申购 |
006014 | 易方达鑫转招利混合C | 混合型-偏债 | 1.508605-16 | 1.5736 | 0.29% | 开放申购 |
006112 | 易方达恒惠定开债 | 债券型-长债 | 1.058105-16 | 1.2411 | 0.01% | 暂停申购 |
006319 | 易方达安瑞短债A | 债券型-中短债 | 1.016405-16 | 1.1574 | 0.01% | 开放申购 |
006320 | 易方达安瑞短债C | 债券型-中短债 | 1.012605-16 | 1.1466 | 0.00% | 开放申购 |
006533 | 易方达科融混合 | 混合型-偏股 | 2.471405-16 | 2.4714 | 0.82% | 开放申购 |
006662 | 易方达安悦超短债A | 债券型-中短债 | 1.016305-16 | 1.1563 | 0.01% | 开放申购 |
006663 | 易方达安悦超短债C | 债券型-中短债 | 1.013405-16 | 1.1484 | 0.01% | 开放申购 |
006664 | 易方达安悦超短债F | 债券型-中短债 | 1.016005-16 | 1.1550 | 0.01% | 开放申购 |
006704 | 易方达MSCI中国A股联接A | 指数型-股票 | 1.322005-16 | 1.3220 | 0.20% | 开放申购 |
006705 | 易方达MSCI中国A股联接C | 指数型-股票 | 1.312205-16 | 1.3122 | 0.21% | 开放申购 |
006867 | 易方达丰华债券C | 债券型-混合二级 | 1.263305-16 | 1.3663 | -0.12% | 开放申购 |
007028 | 易方达中证500ETF联接A | 指数型-股票 | 1.257605-16 | 1.2576 | -0.33% | 开放申购 |
007029 | 易方达中证500ETF联接C | 指数型-股票 | 1.250805-16 | 1.2508 | -0.33% | 开放申购 |
007104 | 易方达恒利定期开放债券 | 债券型-长债 | 1.097805-16 | 1.1818 | -0.02% | 暂停申购 |
007169 | 易方达中债1-3年国开债A | 指数型-固收 | 1.014005-16 | 1.1652 | 0.00% | 开放申购 |
007170 | 易方达中债1-3年国开债C | 指数型-固收 | 1.013605-16 | 1.1603 | 0.00% | 开放申购 |
007171 | 易方达中债3-5年国开行债A | 指数型-固收 | 1.012505-16 | 1.1918 | -0.02% | 开放申购 |
007172 | 易方达中债3-5年国开行债C | 指数型-固收 | 1.012105-16 | 1.1924 | -0.02% | 开放申购 |
007339 | 易方达沪深300ETF联接C | 指数型-股票 | 1.397805-16 | 1.3978 | 0.37% | 开放申购 |
007346 | 易方达科技创新混合 | 混合型-偏股 | 2.193605-16 | 2.1936 | 0.13% | 开放申购 |
007364 | 易方达中债1-3年政金债A | 指数型-固收 | 1.008705-16 | 1.1387 | 0.01% | 开放申购 |
007365 | 易方达中债1-3年政金债C | 指数型-固收 | 1.008705-16 | 1.1355 | 0.00% | 开放申购 |
007379 | 易方达上证50ETF联接基金A | 指数型-股票 | 1.075605-16 | 1.0756 | 0.46% | 开放申购 |
007380 | 易方达上证50ETF联接基金C | 指数型-股票 | 1.070305-16 | 1.0703 | 0.45% | 开放申购 |
007451 | 易方达恒兴3个月定开债 | 债券型-长债 | 1.021205-16 | 1.1517 | 0.00% | 暂停申购 |
007525 | 易方达年年恒夏一年定开债A | 债券型-长债 | 1.018905-16 | 1.1966 | 0.01% | 暂停申购 |
007526 | 易方达年年恒夏一年定开债C | 债券型-长债 | 1.018405-16 | 1.1819 | 0.00% | 暂停申购 |
007548 | 易方达ESG责任投资股票 | 股票型 | 1.605205-16 | 1.6052 | 0.44% | 开放申购 |
007788 | 易方达中证国企带路发起式联接A | 指数型-股票 | 1.361105-16 | 1.3611 | -0.18% | 开放申购 |
007789 | 易方达中证国企带路发起式联接C | 指数型-股票 | 1.353605-16 | 1.3536 | -0.18% | 开放申购 |
007856 | 易方达中证800ETF联接A | 指数型-股票 | 1.164105-16 | 1.1641 | 0.17% | 开放申购 |
007857 | 易方达中证800ETF联接C | 指数型-股票 | 1.158705-16 | 1.1587 | 0.17% | 开放申购 |
007882 | 易方达证券保险ETF联接C | 指数型-股票 | 0.803605-16 | 0.8036 | 1.08% | 开放申购 |
007883 | 易方达医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.903705-16 | 0.9037 | -0.13% | 开放申购 |
007884 | 易方达恒盛3个月定开混合 | 混合型-偏债 | 1.112905-16 | 1.3009 | -0.07% | 暂停申购 |
007997 | 易方达年年恒秋一年定开债A | 债券型-长债 | 1.032805-16 | 1.1931 | 0.01% | 暂停申购 |
007998 | 易方达年年恒秋一年定开债C | 债券型-长债 | 1.032605-16 | 1.1793 | 0.01% | 暂停申购 |
008283 | 易方达金融行业股票发起式A | 股票型 | 1.150605-16 | 1.1506 | 2.17% | 开放申购 |
008286 | 易方达研究精选股票 | 股票型 | 0.898905-16 | 0.8989 | 0.47% | 开放申购 |
008556 | 易方达裕富债券A | 债券型-混合二级 | 1.062105-16 | 1.1461 | -0.02% | 开放申购 |
008557 | 易方达裕富债券C | 债券型-混合二级 | 1.054805-16 | 1.1288 | -0.03% | 开放申购 |
009049 | 易方达高端制造混合发起式A | 混合型-偏股 | 1.688605-16 | 1.6886 | -0.40% | 开放申购 |
009050 | 易方达恒裕一年定开债 | 债券型-长债 | 1.048205-16 | 1.1872 | -0.01% | 暂停申购 |
009051 | 易方达中证红利ETF联接A | 指数型-股票 | 1.262905-16 | 1.4059 | 0.22% | 开放申购 |
009052 | 易方达中证红利ETF联接C | 指数型-股票 | 1.257605-16 | 1.4006 | 0.22% | 开放申购 |
009215 | 易方达瑞川混合A | 混合型-灵活 | 1.247105-16 | 1.2921 | -0.15% | 开放申购 |
009216 | 易方达瑞川混合C | 混合型-灵活 | 1.237305-16 | 1.2823 | -0.15% | 开放申购 |
009249 | 易方达磐泰一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.172705-16 | 1.1727 | -0.09% | 开放申购 |
009250 | 易方达磐泰一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.146505-16 | 1.1465 | -0.10% | 开放申购 |
009265 | 易方达消费精选股票 | 股票型 | 0.876205-16 | 0.8762 | 0.69% | 开放申购 |
009292 | 易方达年年恒春定开债A | 债券型-长债 | 1.021705-16 | 1.1290 | 0.01% | 暂停申购 |
009293 | 易方达年年恒春定开债C | 债券型-长债 | 1.021105-16 | 1.1166 | 0.01% | 暂停申购 |
009341 | 易方达均衡成长股票 | 股票型 | 0.931205-16 | 0.9312 | 0.09% | 开放申购 |
009342 | 易方达优质企业三年持有期混合 | 混合型-偏股 | 0.906805-16 | 0.9068 | 0.86% | 暂停申购 |
009689 | 易方达瑞锦混合A | 混合型-灵活 | 1.184405-16 | 1.2244 | 0.02% | 开放申购 |
009690 | 易方达瑞锦混合C | 混合型-灵活 | 1.175305-16 | 1.2153 | 0.02% | 开放申购 |
009803 | 易方达中债7-10年国开债C | 指数型-固收 | 1.258505-16 | 1.3256 | -0.10% | 开放申购 |
009808 | 易方达创新成长混合 | 混合型-偏股 | 0.733205-16 | 0.7332 | 0.53% | 开放申购 |
009810 | 易方达悦通一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.115605-16 | 1.1156 | 0.07% | 开放申购 |
009811 | 易方达悦通一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.100505-16 | 1.1005 | 0.08% | 开放申购 |
009812 | 易方达悦兴一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.009005-16 | 1.0090 | 0.04% | 开放申购 |
009813 | 易方达悦兴一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 0.995105-16 | 0.9951 | 0.04% | 开放申购 |
009860 | 易方达中证银行指数(LOF)C | 指数型-股票 | 1.238305-16 | 1.2383 | 1.67% | 开放申购 |
009900 | 易方达磐固六个月持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.055605-16 | 1.0756 | 0.09% | 开放申购 |
009901 | 易方达磐固六个月持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.032405-16 | 1.0524 | 0.10% | 开放申购 |
010013 | 易方达信息行业精选股票A | 股票型 | 0.745905-16 | 0.7459 | 0.87% | 开放申购 |
010115 | 易方达远见成长混合A | 混合型-偏股 | 0.884905-16 | 0.8849 | 0.88% | 开放申购 |
010196 | 易方达核心优势股票A | 股票型 | 0.766905-16 | 0.7669 | 0.72% | 开放申购 |
010197 | 易方达核心优势股票C | 股票型 | 0.756905-16 | 0.7569 | 0.73% | 开放申购 |
010198 | 易方达竞争优势企业混合A | 混合型-偏股 | 0.534605-16 | 0.5346 | 0.43% | 开放申购 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有 | 混合型-偏股 | 0.847405-16 | 0.8474 | 0.31% | 开放申购 |
010387 | 易方达医药生物股票A | 股票型 | 0.655305-16 | 0.6553 | 0.17% | 开放申购 |
010388 | 易方达医药生物股票C | 股票型 | 0.646305-16 | 0.6463 | 0.17% | 开放申购 |
010389 | 易方达科益混合A | 混合型-偏股 | 0.945705-16 | 0.9457 | 0.44% | 开放申购 |
010390 | 易方达科益混合C | 混合型-偏股 | 0.919205-16 | 0.9192 | 0.44% | 开放申购 |
010391 | 易方达战略新兴产业股票A | 股票型 | 0.671905-16 | 0.6719 | 1.16% | 开放申购 |
010392 | 易方达战略新兴产业股票C | 股票型 | 0.663005-16 | 0.6630 | 1.16% | 开放申购 |
010471 | 易方达年年恒实纯债一年定开A | 债券型-长债 | 1.030305-16 | 1.1398 | 0.00% | 暂停申购 |
010472 | 易方达年年恒实纯债一年定开C | 债券型-长债 | 1.029805-16 | 1.1295 | 0.01% | 暂停申购 |
010572 | 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.499005-16 | 0.4990 | -0.48% | 开放申购 |
010736 | 易方达沪深300指数增强A | 指数型-股票 | 0.758205-16 | 0.7582 | 0.77% | 开放申购 |
010737 | 易方达沪深300指数增强C | 指数型-股票 | 0.749905-16 | 0.7499 | 0.78% | 开放申购 |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 1.072005-16 | 1.0720 | 0.26% | 开放申购 |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.064905-16 | 1.0649 | 0.26% | 开放申购 |
010849 | 易方达竞争优势企业混合C | 混合型-偏股 | 0.527605-16 | 0.5276 | 0.44% | 开放申购 |
011086 | 易方达瑞康混合A | 混合型-灵活 | 1.077705-16 | 1.0777 | 0.20% | 开放申购 |
011087 | 易方达瑞康混合C | 混合型-灵活 | 1.070705-16 | 1.0707 | 0.21% | 开放申购 |
011300 | 易方达智造优势混合A | 混合型-偏股 | 0.926905-16 | 0.9269 | -0.33% | 开放申购 |
011301 | 易方达智造优势混合C | 混合型-偏股 | 0.914805-16 | 0.9148 | -0.34% | 开放申购 |
011347 | 易方达宁易一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.054305-16 | 1.0543 | 0.02% | 开放申购 |
011348 | 易方达宁易一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.041305-16 | 1.0413 | 0.03% | 开放申购 |
011412 | 易方达远见成长混合C | 混合型-偏股 | 0.873705-16 | 0.8737 | 0.88% | 开放申购 |
011508 | 易方达悦弘一年持有期混合A | 混合型-偏债 | 1.051805-16 | 1.0518 | 0.02% | 开放申购 |
011509 | 易方达悦弘一年持有期混合C | 混合型-偏债 | 1.038205-16 | 1.0382 | 0.01% | 开放申购 |
011608 | 易方达上证科创50联接A | 指数型-股票 | 0.593405-16 | 0.5934 | -0.40% | 开放申购 |
011609 | 易方达上证科创50联接C | 指数型-股票 | 0.591505-16 | 0.5915 | -0.40% | 开放申购 |
011649 | 易方达逆向投资混合A | 混合型-偏股 | 0.986005-16 | 0.9860 | 0.17% | 开放申购 |
011650 | 易方达逆向投资混合C | 混合型-偏股 | 0.973905-16 | 0.9739 | 0.17% | 开放申购 |
011687 | 易方达龙头优选两年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.869805-16 | 0.8698 | 0.68% | 开放申购 |
011688 | 易方达龙头优选两年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.861205-16 | 0.8612 | 0.68% | 开放申购 |
011777 | 易方达稳健增长混合A | 混合型-平衡 | 0.867705-16 | 0.8677 | 0.70% | 开放申购 |
011778 | 易方达稳健增长混合C | 混合型-平衡 | 0.859705-16 | 0.8597 | 0.68% | 开放申购 |
011822 | 易方达产业升级混合A | 混合型-偏股 | 0.825705-16 | 0.8257 | -0.39% | 开放申购 |
011823 | 易方达产业升级混合C | 混合型-偏股 | 0.816505-16 | 0.8165 | -0.38% | 开放申购 |
011847 | 易方达商业模式优选混合A | 混合型-偏股 | 0.950005-16 | 0.9500 | 0.71% | 开放申购 |
011848 | 易方达商业模式优选混合C | 混合型-偏股 | 0.939405-16 | 0.9394 | 0.71% | 开放申购 |
011891 | 易方达先锋成长混合A | 混合型-偏股 | 0.935105-16 | 0.9351 | 0.93% | 开放申购 |
011892 | 易方达先锋成长混合C | 混合型-偏股 | 0.925205-16 | 0.9252 | 0.93% | 开放申购 |
011893 | 易方达长期价值混合A | 混合型-偏股 | 0.948605-16 | 0.9486 | 0.68% | 开放申购 |
011894 | 易方达长期价值混合C | 混合型-偏股 | 0.938405-16 | 0.9384 | 0.69% | 开放申购 |
011961 | 易方达稳鑫30天滚动持有短债A | 债券型-中短债 | 1.102705-16 | 1.1027 | 0.01% | 开放申购 |
012008 | 易方达稳健回报混合A | 混合型-平衡 | 0.854805-16 | 0.8548 | 0.72% | 开放申购 |
012009 | 易方达稳健回报混合C | 混合型-平衡 | 0.847205-16 | 0.8472 | 0.71% | 开放申购 |
012075 | 易方达稳健添利混合A | 混合型-平衡 | 0.965905-16 | 0.9659 | 0.63% | 开放申购 |
012076 | 易方达稳健添利混合C | 混合型-平衡 | 0.959005-16 | 0.9590 | 0.62% | 开放申购 |
012077 | 易方达悦夏一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.056505-16 | 1.0565 | 0.04% | 开放申购 |
012078 | 易方达悦夏一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.044205-16 | 1.0442 | 0.05% | 开放申购 |
012080 | 易方达中证500指数量化增强A | 指数型-股票 | 0.850805-16 | 0.8508 | -0.37% | 开放申购 |
012081 | 易方达中证500指数量化增强C | 指数型-股票 | 0.843405-16 | 0.8434 | -0.38% | 开放申购 |
012175 | 易方达稳健增利混合A | 混合型-平衡 | 0.867505-16 | 0.8675 | 0.72% | 开放申购 |
012176 | 易方达稳健增利混合C | 混合型-平衡 | 0.860105-16 | 0.8601 | 0.71% | 开放申购 |
012301 | 易方达核心智造混合 | 混合型-偏股 | 0.870705-16 | 0.8707 | -0.41% | 开放申购 |
012346 | 易方达港股通成长混合A | 混合型-偏股 | 0.702005-16 | 0.7020 | 1.37% | 开放申购 |
012347 | 易方达港股通成长混合C | 混合型-偏股 | 0.694605-16 | 0.6946 | 1.37% | 开放申购 |
012590 | 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 指数型-股票 | 0.927605-16 | 0.9276 | -0.01% | 开放申购 |
012700 | 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 指数型-股票 | 0.925205-16 | 0.9252 | 0.00% | 开放申购 |
012717 | 易方达中证科技50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.695305-16 | 0.6953 | 0.01% | 开放申购 |
012718 | 易方达中证科技50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.690705-16 | 0.6907 | 0.01% | 开放申购 |
012733 | 易方达中证人工智能主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.871905-16 | 0.8719 | 0.51% | 开放申购 |
012734 | 易方达中证人工智能主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.870105-16 | 0.8701 | 0.51% | 开放申购 |
012756 | 易方达中证龙头企业指数A | 指数型-股票 | 0.879705-16 | 0.8797 | 0.76% | 开放申购 |
012757 | 易方达中证龙头企业指数C | 指数型-股票 | 0.871805-16 | 0.8718 | 0.74% | 开放申购 |
012842 | 易方达中证军工(LOF)C | 指数型-股票 | 1.076805-16 | 1.0768 | -0.34% | 开放申购 |
012872 | 易方达中小企业100(LOF)C | 指数型-股票 | 1.027505-16 | 1.0275 | 0.23% | 开放申购 |
012873 | 易方达中证国企改革(LOF)C | 指数型-股票 | 1.283105-16 | 1.2831 | 0.32% | 开放申购 |
012874 | 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.987305-16 | 0.9873 | -0.01% | 开放申购 |
012875 | 易方达上证50指数(LOF)C | 指数型-股票 | 0.971605-16 | 0.9716 | 0.45% | 开放申购 |
013304 | 易方达中证科创创业50ETF联接A | 指数型-股票 | 0.569205-16 | 0.5692 | 0.16% | 开放申购 |
013305 | 易方达中证科创创业50ETF联接C | 指数型-股票 | 0.564605-16 | 0.5646 | 0.16% | 开放申购 |
013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A | 指数型-海外股票 | 1.034605-16 | 1.0346 | 0.74% | 开放申购 |
013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C | 指数型-海外股票 | 1.026505-16 | 1.0265 | 0.74% | 开放申购 |
013502 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A | 指数型-股票 | 0.736605-16 | 0.7366 | -0.16% | 开放申购 |
013503 | 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C | 指数型-股票 | 0.731305-16 | 0.7313 | -0.16% | 开放申购 |
013517 | 易方达悦浦一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.071205-16 | 1.0712 | 0.14% | 开放申购 |
013518 | 易方达悦浦一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.060205-16 | 1.0602 | 0.13% | 开放申购 |
013603 | 易方达均衡优选一年持有混合A | 混合型-偏股 | 1.049605-16 | 1.0496 | 0.13% | 开放申购 |
013604 | 易方达均衡优选一年持有混合C | 混合型-偏股 | 1.039205-16 | 1.0392 | 0.13% | 开放申购 |
013774 | 易方达趋势优选混合A | 混合型-偏股 | 0.729305-16 | 0.7293 | -0.60% | 开放申购 |
013775 | 易方达趋势优选混合C | 混合型-偏股 | 0.722305-16 | 0.7223 | -0.61% | 开放申购 |
013808 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券A | 债券型-中短债 | 1.093405-16 | 1.0934 | 0.00% | 开放申购 |
013809 | 易方达稳悦120天滚动持有短债债券C | 债券型-中短债 | 1.088005-16 | 1.0880 | 0.01% | 开放申购 |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票A | 股票型 | 0.727605-16 | 0.7276 | 1.39% | 开放申购 |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票C | 股票型 | 0.726105-16 | 0.7261 | 1.40% | 开放申购 |
014160 | 易方达悦融一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.032205-16 | 1.0322 | 0.01% | 开放申购 |
014161 | 易方达悦融一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.017205-16 | 1.0172 | 0.01% | 开放申购 |
014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 混合型-偏股 | 0.780905-16 | 0.7809 | -0.20% | 暂停申购 |
014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 混合型-偏股 | 0.771305-16 | 0.7713 | -0.21% | 暂停申购 |
014532 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A | 指数型-股票 | 0.795505-16 | 0.7955 | 0.84% | 开放申购 |
014533 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C | 指数型-股票 | 0.789805-16 | 0.7898 | 0.84% | 开放申购 |
014562 | 易方达品质动能三年持有混合A | 混合型-偏股 | 0.823005-16 | 0.8230 | -0.13% | 开放申购 |
014563 | 易方达品质动能三年持有混合C | 混合型-偏股 | 0.816905-16 | 0.8169 | -0.13% | 开放申购 |
014727 | 易方达成长动力混合A | 混合型-偏股 | 0.934505-16 | 0.9345 | 0.84% | 开放申购 |
014728 | 易方达成长动力混合C | 混合型-偏股 | 0.924005-16 | 0.9240 | 0.84% | 开放申购 |
015125 | 易方达悦鑫一年持有混合A | 混合型-偏债 | 1.031505-16 | 1.0315 | 0.06% | 开放申购 |
015126 | 易方达悦鑫一年持有混合C | 混合型-偏债 | 1.023105-16 | 1.0231 | 0.06% | 开放申购 |
015822 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 指数型-固收 | 1.046605-16 | 1.0466 | 0.00% | 限大额 |
015945 | 易方达国防军工混合C | 混合型-偏股 | 1.206005-16 | 1.2060 | -0.33% | 开放申购 |
016357 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.858605-16 | 0.8586 | 0.12% | 开放申购 |
016358 | 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.855705-16 | 0.8557 | 0.12% | 开放申购 |
016479 | 易方达裕丰回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.738005-16 | 1.7380 | 0.06% | 开放申购 |
016498 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A | 指数型-股票 | 0.830605-16 | 0.8306 | 0.85% | 开放申购 |
016499 | 易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C | 指数型-股票 | 0.825105-16 | 0.8251 | 0.84% | 开放申购 |
016594 | 易方达安心回馈混合C | 混合型-偏债 | 2.332005-16 | 2.3320 | -0.26% | 限大额 |
016630 | 易方达中证1000ETF联接A | 指数型-股票 | 0.791005-16 | 0.7910 | -0.13% | 开放申购 |
016631 | 易方达中证1000ETF联接C | 指数型-股票 | 0.787905-16 | 0.7879 | -0.13% | 开放申购 |
016699 | 易方达丰和债券C | 债券型-混合二级 | 1.349805-16 | 1.3498 | 0.07% | 开放申购 |
016899 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 指数型-股票 | 0.867605-16 | 0.8676 | -0.21% | 开放申购 |
016900 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 指数型-股票 | 0.864505-16 | 0.8645 | -0.21% | 开放申购 |
017094 | 易方达中证1000量化增强A | 指数型-股票 | 0.879905-16 | 0.8799 | 0.02% | 开放申购 |
017095 | 易方达中证1000量化增强C | 指数型-股票 | 0.876105-16 | 0.8761 | 0.02% | 开放申购 |
017156 | 易方达岁丰添利债券(LOF)C | 债券型-混合一级 | 1.637805-16 | 1.6378 | 0.01% | 开放申购 |
017414 | 易方达安盈回报混合C | 混合型-偏债 | 2.137005-16 | 2.1370 | 0.09% | 开放申购 |
017417 | 易方达裕如灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 1.296005-16 | 1.2960 | 0.15% | 开放申购 |
017420 | 易方达裕祥回报债券C | 债券型-混合二级 | 1.628005-16 | 1.6280 | -0.06% | 开放申购 |
017515 | 易方达北证50成份指数A | 指数型-股票 | 0.797005-16 | 0.7970 | -0.47% | 限大额 |
017516 | 易方达北证50成份指数C | 指数型-股票 | 0.793705-16 | 0.7937 | -0.49% | 限大额 |
017621 | 易方达富惠纯债债券C | 债券型-长债 | 1.034005-16 | 1.0830 | 0.00% | 开放申购 |
017646 | 易方达中证光伏产业指数发起式A | 指数型-股票 | 0.615405-16 | 0.6154 | -0.28% | 开放申购 |
017647 | 易方达中证光伏产业指数发起式C | 指数型-股票 | 0.613405-16 | 0.6134 | -0.28% | 开放申购 |
017853 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.848805-16 | 0.8488 | 1.18% | 开放申购 |
017854 | 易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.845805-16 | 0.8458 | 1.18% | 开放申购 |
017937 | 易方达中证医疗ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.736305-16 | 0.7363 | -0.14% | 开放申购 |
017938 | 易方达中证医疗ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.733705-16 | 0.7337 | -0.15% | 开放申购 |
017973 | 易方达港股通优质增长混合A | 混合型-偏股 | 0.942305-16 | 0.9423 | 0.66% | 开放申购 |
017974 | 易方达港股通优质增长混合C | 混合型-偏股 | 0.937005-16 | 0.9370 | 0.66% | 开放申购 |
017987 | 易方达国企主题混合A | 混合型-偏股 | 0.995105-16 | 0.9951 | -0.60% | 开放申购 |
017988 | 易方达国企主题混合C | 混合型-偏股 | 0.990005-16 | 0.9900 | -0.60% | 开放申购 |
017989 | 易方达安益90天持有债券A | 债券型-混合一级 | 1.036005-16 | 1.0360 | 0.01% | 开放申购 |
017990 | 易方达安益90天持有债券C | 债券型-混合一级 | 1.034505-16 | 1.0345 | 0.01% | 开放申购 |
018103 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.993105-16 | 0.9931 | 0.91% | 开放申购 |
018104 | 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.989705-16 | 0.9897 | 0.92% | 开放申购 |
018315 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.852005-16 | 0.8520 | -0.42% | 开放申购 |
018316 | 易方达中证装备产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.849905-16 | 0.8499 | -0.42% | 开放申购 |
018411 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.756105-16 | 0.7561 | 0.05% | 开放申购 |
018412 | 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.754005-16 | 0.7540 | 0.05% | 开放申购 |
018557 | 易方达港股通医药ETF联接A | 指数型-股票 | 0.818505-16 | 0.8185 | 0.32% | 开放申购 |
018558 | 易方达港股通医药ETF联接C | 指数型-股票 | 0.816205-16 | 0.8162 | 0.31% | 开放申购 |
018646 | 易方达中证家电龙头指数发起式A | 指数型-股票 | 1.157005-16 | 1.1570 | -0.88% | 开放申购 |
018647 | 易方达中证家电龙头指数发起式C | 指数型-股票 | 1.154805-16 | 1.1548 | -0.88% | 开放申购 |
018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 指数型-固收 | 1.016805-16 | 1.0268 | -0.01% | 暂停申购 |
018798 | 易方达安裕60天持有债券A | 债券型-长债 | 1.038805-16 | 1.0388 | 0.01% | 限大额 |
018799 | 易方达安裕60天持有债券C | 债券型-长债 | 1.037705-16 | 1.0377 | 0.01% | 限大额 |
018896 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.971305-16 | 0.9713 | 0.64% | 开放申购 |
018897 | 易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.969605-16 | 0.9696 | 0.64% | 开放申购 |
019003 | 易方达科技智选混合A | 混合型-偏股 | 1.010005-16 | 1.0100 | 0.44% | 开放申购 |
019004 | 易方达科技智选混合C | 混合型-偏股 | 1.006505-16 | 1.0065 | 0.44% | 开放申购 |
019018 | 易方达信息产业混合C | 混合型-偏股 | 2.136005-16 | 2.1360 | 0.75% | 开放申购 |
019020 | 易方达医疗保健行业混合C | 混合型-偏股 | 3.292005-16 | 3.2920 | -0.39% | 开放申购 |
019024 | 易方达信息行业精选股票C | 股票型 | 0.744105-16 | 0.7441 | 0.87% | 开放申购 |
019026 | 易方达金融行业股票发起式C | 股票型 | 1.146405-16 | 1.1464 | 2.17% | 开放申购 |
019032 | 易方达环保主题混合C | 混合型-灵活 | 3.452005-16 | 3.4520 | -0.35% | 开放申购 |
019034 | 易方达高端制造混合发起式C | 混合型-偏股 | 1.684605-16 | 1.6846 | -0.40% | 开放申购 |
019058 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.084105-16 | 1.0841 | -1.08% | 开放申购 |
019059 | 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.082005-16 | 1.0820 | -1.08% | 开放申购 |
019061 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.777605-16 | 0.7776 | 0.36% | 开放申购 |
019062 | 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.776205-16 | 0.7762 | 0.36% | 开放申购 |
019141 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.974205-16 | 0.9742 | 0.32% | 开放申购 |
019142 | 易方达中证电信主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.972305-16 | 0.9723 | 0.32% | 开放申购 |
019167 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.955005-16 | 0.9550 | 0.36% | 开放申购 |
019168 | 易方达中证物联网主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.952805-16 | 0.9528 | 0.35% | 开放申购 |
019313 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.045705-16 | 1.0457 | 0.88% | 开放申购 |
019314 | 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.043705-16 | 1.0437 | 0.87% | 开放申购 |
019315 | 易方达中证新能源ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.858705-16 | 0.8587 | -0.26% | 开放申购 |
019316 | 易方达中证新能源ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.857005-16 | 0.8570 | -0.26% | 开放申购 |
019320 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.094405-16 | 1.0944 | -0.60% | 开放申购 |
019321 | 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.092405-16 | 1.0924 | -0.60% | 开放申购 |
019324 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 0.875705-16 | 0.8757 | -0.30% | 开放申购 |
019325 | 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 0.874105-16 | 0.8741 | -0.30% | 开放申购 |
019354 | 易方达平衡视野混合A1 | 混合型-偏股 | 1.038805-16 | 1.0388 | 0.23% | 开放申购 |
019408 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.197105-16 | 1.1971 | 2.05% | 开放申购 |
019409 | 易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.196105-16 | 1.1961 | 2.05% | 开放申购 |
019493 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 指数型-股票 | 0.955405-16 | 0.9554 | 0.04% | 开放申购 |
019494 | 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 指数型-股票 | 0.954905-16 | 0.9549 | 0.04% | 开放申购 |
019579 | 易方达安汇120天持有债券A | 债券型-长债 | 1.017305-16 | 1.0173 | 0.03% | 开放申购 |
019580 | 易方达安汇120天持有债券C | 债券型-长债 | 1.016205-16 | 1.0162 | 0.03% | 开放申购 |
019666 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.813605-16 | 0.8136 | -0.42% | 开放申购 |
019667 | 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.812405-16 | 0.8124 | -0.42% | 开放申购 |
019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.956505-16 | 0.9565 | -0.15% | 开放申购 |
019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.955405-16 | 0.9554 | -0.15% | 开放申购 |
020040 | 易方达安嘉30天持有债券A | 债券型-长债 | 1.010305-16 | 1.0103 | 0.00% | 开放申购 |
020041 | 易方达安嘉30天持有债券C | 债券型-长债 | 1.009505-16 | 1.0095 | 0.01% | 开放申购 |
020082 | 易方达信用债债券D | 债券型-长债 | 1.129005-16 | 1.1550 | -0.03% | 开放申购 |
020083 | 易方达投资级信用债债券D | 债券型-长债 | 1.172505-16 | 1.1945 | -0.01% | 开放申购 |
020100 | 易方达中证100ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.100905-16 | 1.1009 | 0.27% | 开放申购 |
020101 | 易方达中证100ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.099705-16 | 1.0997 | 0.27% | 开放申购 |
020102 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.129205-16 | 1.1292 | 0.82% | 开放申购 |
020103 | 易方达中证沪港深300ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.128105-16 | 1.1281 | 0.83% | 开放申购 |
020104 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.158305-16 | 1.1583 | -0.39% | 开放申购 |
020105 | 易方达中证石化产业ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.157105-16 | 1.1571 | -0.40% | 开放申购 |
020113 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接A | 指数型-股票 | 1.125305-16 | 1.1253 | 1.01% | 开放申购 |
020114 | 易方达中证沪港深500ETF发起式联接C | 指数型-股票 | 1.124005-16 | 1.1240 | 1.02% | 开放申购 |
020149 | 易方达安泽180天持有期债券A | 债券型-混合一级 | 1.012705-16 | 1.0127 | 0.00% | 开放申购 |
020150 | 易方达安泽180天持有期债券C | 债券型-混合一级 | 1.012005-16 | 1.0120 | -0.01% | 开放申购 |
020403 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.016705-16 | 1.0167 | 0.79% | 开放申购 |
020404 | 易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.015705-16 | 1.0157 | 0.79% | 开放申购 |
020517 | 易方达深证50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.135805-16 | 1.1358 | 0.37% | 开放申购 |
020518 | 易方达深证50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.134605-16 | 1.1346 | 0.37% | 开放申购 |
020602 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.067005-16 | 1.0670 | 0.13% | 开放申购 |
020603 | 易方达中证红利低波动ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.066505-16 | 1.0665 | 0.14% | 开放申购 |
020670 | 易方达上证科创板芯片指数发起式A | 指数型-股票 | 0.981205-16 | 0.9812 | 0.38% | 开放申购 |
020671 | 易方达上证科创板芯片指数发起式C | 指数型-股票 | 0.980405-16 | 0.9804 | 0.38% | 开放申购 |
021140 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 0.981705-16 | 0.9817 | -0.09% | 开放申购 |
021141 | 易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 0.981705-16 | 0.9817 | -0.08% | 开放申购 |
021206 | 易方达中证A50ETF联接发起式A | 指数型-股票 | 1.002205-16 | 1.0022 | 0.46% | 开放申购 |
021207 | 易方达中证A50ETF联接发起式C | 指数型-股票 | 1.002105-16 | 1.0021 | 0.47% | 开放申购 |
110001 | 易方达平稳增长混合 | 混合型-平衡 | 4.393005-16 | 5.7380 | -0.09% | 开放申购 |
110002 | 易方达策略成长混合 | 混合型-偏股 | 3.254005-16 | 5.1970 | -0.31% | 开放申购 |
110003 | 易方达上证50增强A | 指数型-股票 | 1.912705-16 | 3.8627 | 0.22% | 开放申购 |
110005 | 易方达积极成长混合 | 混合型-偏股 | 0.468205-16 | 5.3282 | -0.11% | 开放申购 |
110007 | 易方达稳健收益债券A | 债券型-混合二级 | 1.356005-16 | 2.4476 | -0.13% | 开放申购 |
110008 | 易方达稳健收益债券B | 债券型-混合二级 | 1.368105-16 | 2.5127 | -0.12% | 开放申购 |
110009 | 易方达价值精选混合 | 混合型-偏股 | 1.198605-16 | 3.9076 | -0.09% | 开放申购 |
110010 | 易方达价值成长混合 | 混合型-灵活 | 1.337505-16 | 2.0715 | -0.62% | 开放申购 |
110011 | 易方达优质精选混合(QDII) | QDII-混合偏股 | 5.130005-16 | 6.9200 | 0.40% | 限大额 |
110012 | 易方达科汇灵活配置混合 | 混合型-灵活 | 2.319005-16 | 7.2620 | -0.04% | 开放申购 |
110013 | 易方达科翔混合 | 混合型-偏股 | 3.914005-16 | 10.5240 | -0.20% | 开放申购 |
110015 | 易方达行业领先混合 | 混合型-偏股 | 3.060005-16 | 3.9060 | -0.03% | 开放申购 |
110017 | 易方达增强回报债券A | 债券型-混合一级 | 1.415005-16 | 2.5620 | 0.00% | 开放申购 |
110018 | 易方达增强回报债券B | 债券型-混合一级 | 1.398005-16 | 2.4630 | 0.00% | 开放申购 |
110019 | 易方达深证100ETF联接A | 指数型-股票 | 1.270405-16 | 1.2704 | 0.45% | 开放申购 |
110020 | 易方达沪深300ETF联接A | 指数型-股票 | 1.412005-16 | 1.4120 | 0.37% | 开放申购 |
110021 | 易方达上证中盘ETF联接A | 指数型-股票 | 1.776305-16 | 1.7763 | 0.11% | 开放申购 |
110022 | 易方达消费行业股票 | 股票型 | 3.860005-16 | 3.8600 | 0.21% | 开放申购 |
110023 | 易方达医疗保健行业混合A | 混合型-偏股 | 3.301005-16 | 3.3010 | -0.36% | 开放申购 |
110025 | 易方达资源行业混合 | 混合型-偏股 | 1.392005-16 | 1.3920 | -0.22% | 开放申购 |
110026 | 易方达创业板ETF联接A | 指数型-股票 | 1.895305-16 | 1.8953 | 0.28% | 开放申购 |
110027 | 易方达安心回报债券A | 债券型-混合二级 | 1.944305-16 | 3.0433 | 0.06% | 开放申购 |
110028 | 易方达安心回报债券B | 债券型-混合二级 | 1.904005-16 | 2.9510 | 0.05% | 开放申购 |
110029 | 易方达科讯混合 | 混合型-偏股 | 1.372905-16 | 7.2040 | 0.77% | 开放申购 |
110030 | 易方达沪深300量化增强 | 指数型-股票 | 2.378105-16 | 2.3781 | 0.38% | 开放申购 |
110031 | 易方达恒生国企ETF联接A | 指数型-海外股票 | 0.857405-16 | 0.8574 | 1.83% | 开放申购 |
110035 | 易方达双债增强债券A | 债券型-混合一级 | 1.767005-16 | 2.2770 | 0.00% | 开放申购 |
110036 | 易方达双债增强债券C | 债券型-混合一级 | 1.709005-16 | 2.1810 | 0.00% | 开放申购 |
110037 | 易方达纯债债券A | 债券型-长债 | 1.113105-16 | 1.5721 | 0.00% | 开放申购 |
110038 | 易方达纯债债券C | 债券型-长债 | 1.111705-16 | 1.5177 | 0.00% | 开放申购 |
110050 | 易方达安和中短债C | 债券型-中短债 | 1.070305-16 | 1.1003 | 0.01% | 开放申购 |
110051 | 易方达安和中短债A | 债券型-中短债 | 1.079505-16 | 1.1095 | 0.00% | 开放申购 |
110052 | 易方达安源中短债债券C | 债券型-中短债 | 1.027505-16 | 1.1450 | 0.00% | 开放申购 |
110053 | 易方达安源中短债债券A | 债券型-中短债 | 1.030805-16 | 1.1613 | 0.00% | 开放申购 |
112002 | 易方达策略成长二号混合 | 混合型-偏股 | 0.758005-16 | 3.3920 | -0.26% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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000647 | 易方达财富快线货币A | 0.522905-16 | 1.9130% | 开放申购 |
000648 | 易方达财富快线货币B | 0.588405-16 | 2.1560% | 限大额 |
000704 | 易方达天天增利货币A | 0.417505-16 | 1.6530% | 开放申购 |
000705 | 易方达天天增利货币B | 0.483005-16 | 1.8990% | 开放申购 |
000789 | 易方达龙宝货币A | 0.460405-16 | 1.6980% | 开放申购 |
000790 | 易方达龙宝货币B | 0.507005-16 | 1.8710% | 开放申购 |
000830 | 易方达天天发货币B | 0.505205-16 | 1.8920% | 开放申购 |
110006 | 易方达货币A | 0.236205-16 | 1.2300% | 开放申购 |
110016 | 易方达货币B | 0.302305-16 | 1.4730% | 开放申购 |
基金代码 | 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 | 申购状态 |
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