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购买信息

申购状态暂停申购赎回状态暂停赎回定投状态不支持
普通回活期宝支持极速回活期宝 不支持超级转换 支持

申购起点10.00元定投起点---日累计申购限额无限额
首次购买10.00元追加购买10.00元持仓上限无限额

最小赎回份额---份部分赎回最低保留份额1.00份

买入确认日T+1卖出确认日T+1

管理费率
(1)基金合同生效后,首年浮动管理费用计算方法如下:
F=I×5%
(2)基金合同生效后第2个自然年度(含)起,浮动管理费用计算方法如下:
F=I×R%
F表示本基金当年的浮动管理费用;
I表示本基金当年经审计的仓储租赁收入(以基金年度审计报告为准);
R表示本基金浮动管理费用费率;
具体计提标准如下:
表【23-2-1】浮动管理费用计提标准
I(亿元) R(%)
I< 3.2 4.8
3.2≤I≤3.8 5.0
I>3.8 5.2
由于基础设施项目购入或出售等因素引起仓储租赁收入变化的,基金管理人有权在履行适当程序后调整浮动管理费用计提标准。对于浮动管理费用计提费率调整情况及调整当年浮动管理费用计算方式,以基金管理人届时公告为准。
基金的浮动管理费用按月计算,经基金托管人与基金管理人核对一致,按照约定的支付频率及账户路径支付。
托管费率0.01%(每年)
销售服务费率---
注: 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费,无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取,具体请以基金公司相关公告为准。

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
小于100万元---0.60% | 0.06%
大于等于100万元,小于300万元---0.40% | 0.04%
大于等于300万元,小于500万元---0.20% | 0.02%
大于等于500万元---每笔1000元

适用金额适用期限原费率|
天天基金优惠费率
银行卡购买|活期宝购买
------0.00%
友情提示:活期宝买基金方便又快捷。了解什么是活期宝
基金超级转换,转入基金的申购费率参照天天基金活期宝购买优惠费率。了解基金超级转换

注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。

基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。

基金申购费用计算公式:

前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)

后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

基金赎回费用计算公式:

基金赎回费用=赎回金额×赎回费率

*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。

郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。

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