申购起点 | 10.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
管理费率 | (1)基金合同生效后,首年浮动管理费用计算方法如下: F=I×5% (2)基金合同生效后第2个自然年度(含)起,浮动管理费用计算方法如下: F=I×R% F表示本基金当年的浮动管理费用; I表示本基金当年经审计的仓储租赁收入(以基金年度审计报告为准); R表示本基金浮动管理费用费率; 具体计提标准如下: 表【23-2-1】浮动管理费用计提标准 I(亿元) R(%) I< 3.2 4.8 3.2≤I≤3.8 5.0 I>3.8 5.2 由于基础设施项目购入或出售等因素引起仓储租赁收入变化的,基金管理人有权在履行适当程序后调整浮动管理费用计提标准。对于浮动管理费用计提费率调整情况及调整当年浮动管理费用计算方式,以基金管理人届时公告为准。 基金的浮动管理费用按月计算,经基金托管人与基金管理人核对一致,按照约定的支付频率及账户路径支付。 |
托管费率 | 0.01%(每年) |
销售服务费率 | --- |
适用金额 | 适用期限 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
---|---|---|
小于100万元 | --- | |
大于等于100万元,小于300万元 | --- | |
大于等于300万元,小于500万元 | --- | |
大于等于500万元 | --- | 每笔1000元 |
注: 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购,认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后,您若申请购买开放式基金,习惯上称为基金申购,以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式:
前端申购费用=申购金额-申购金额 /(1+申购费率)
后端申购费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率
基金赎回费用计算公式:
基金赎回费用=赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司,请以基金公司官网提供的费率数据为准。
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 |客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1