运营管理费
各运营管理实施机构在运营管理协议项下就提供物业运营管理服务收取基础运营管理费、绩效运营管理费,运营管理统筹机构收取资产收购咨询服务费、资产处置咨询服务费。前述费用应由各项目公司向各运营管理实施机构或运营管理统筹机构支付。为免疑义,经基金管理人与各运营管理实施机构、运营管理统筹机构协商一致,前述费用可由各项目公司外的其他委托方账户向各运营管理实施机构或运营管理统筹机构支付。具体费率及支付方式按以下约定:
1、基础运营管理费
(1)首发运营管理实施机构基础运营管理费
首发项目公司应以每个自然季度监管账户收取的资产运营收入作为基数,依据相应费率向首发运营管理实施机构支付基础运营管理费,每个自然季度的基础运营管理费=该自然季度监管账户收取的资产运营收入×4%。若基础设施基金存续不满一整个季度的,则以基础设施基金在该季度内的存续期间对应的资产运营收入作为基数进行计算。
(2)扩募运营管理设施机构基础运营管理费
新购入项目公司应以每个自然季度监管账户收取的资产运营收入作为基数,依据相应费率向扩募运营管理实施机构支付基础运营管理费,每个自然季度的基础运营管理费=该自然季度监管账户收取的资产运营收入×14%。若扩募专项计划设立不满一整个季度的,则以新购入项目公司在该季度内的扩募专项计划存续期间对应的资产运营收入作为基数进行计算。
各运营管理实施机构的基础运营管理费按相关协议的约定计提及支付。
2、绩效运营管理费
在某一个资产运营收入回收期内基础设施基金所投资的全部物业资产(即临港奉贤智造园一期、临港奉贤智造园三期、康桥项目)实现的运营净收益总和不低于全部物业资产的运营净收益目标金额总和的前提下,某运营管理实施机构所运营管理的对应物业资产同时满足:
某一个资产运营收入回收期内物业资产实现的资产运营收入收缴率不低于98%,且某一个资产运营收入回收期内物业资产的平均年度出租率不低于最近一次该物业资产评估报告中
预测的该年度出租率;项目公司应按下述约定确定该运营管理实施机构的绩效运营管理费:
(1)该运营管理实施机构的绩效运营管理费=(该资产运营收入回收期对应物业资产实现的运营净收益42-该资产运营收入回收期对应物业资产的运营净收益目标金额)×R。R的取值根据运营净收益完成率(即“实现的运营净收益/运营净收益目标金额”)确认,具体如下:
运营净收益完成率情况 R取值
运营净收益完成率>120% 20%
100%< 运营净收益完成率≤120% 10%
80%≤运营净收益完成率< 100% 10%
运营净收益完成率< 80% 20%
当运营净收益完成率高于100%时,绩效运营管理费为正,该运营管理实施机构有权收取绩效运营管理费;当运营净收益完成率低于100%时,绩效运营管理费为负,项目公司将从应付基础运营管理费中等额扣减相应金额。各资产运营收入回收期绩效运营管理费的扣减金额以该资产运营收入回收期的基础运营管理费为限。
(2)绩效运营管理费总和上限=MAX[(该资产运营收入回收期基础设施基金所投资的全部物业资产实现的运营净收益总和-该资产运营收入回收期基础设施基金所投资的全部物业资产的运营净收益目标金额总和)×50%,0]。为免疑义,基础设施基金可支付给基金管理人为基础设施基金委托的全部运营管理实施机构的绩效运营管理费金额之和不得超过本款约定的绩效运营管理费总和上限。
(3)若根据本条第(1)款计算的该运营管理实施机构的绩效运营管理费为负,则该运营管理实施机构不收取绩效运营管理费,且项目公司可等额扣减该运营管理实施机构相应金额的基础运营管理费,扣减金额以该资产运营收入回收期该运营管理实施机构的基础运营管理费为限。若根据本条第(1)款计算的该运营管理实施机构的绩效运营管理费为正,则该运营管理实施机构实际应收取的绩效运营管理费金额=该资产运营收入回收期基础设施基金可支付给全部运营管理实施机构的绩效运营管理费金额之和×该运营管理实施机构在该资产运营收入回收期的绩效运营管理费金额/[该运营管理实施机构在该资产运营收入回收期的绩效运营管理费金额+MAX(另一运营管理实施机构在该资产运营收入回收期的绩效运营管理费金额,0)]。该运营管理实施机构应将实际应收取的绩效运营管理费金额的30%用于激励其运营团队人员,相关激励方案由该运营管理实施机构自行制定并向基金管理人备案。
(4)项目公司应当于项目公司年度审计报告出具且该运营管理实施机构提出申请后10个工作日内由监管账户向该运营管理实施机构支付上一个资产运营收入回收期的绩效运营管理费或于各项目公司年度审计报告出具后10个工作日内扣减上一个资产运营收入回收期该运营管理实施机构的基础运营管理费。
各运营管理实施机构的绩效运营管理费按相关协议的约定计提及支付
3、资产收购咨询服务费
资产收购咨询服务费=收购资产价格×1.5%(暂定),但具体服务费率及付款安排等事项仍以届时签订的相关咨询服务协议约定为准。
4、资产处置咨询服务费
资产处置咨询服务费=处置资产价格×1.0%(暂定),但具体服务费率及付款安排等事项以届时签订的相关咨询服务协议约定为准。