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| 申购状态 | 认购期 | 赎回状态 | 认购期 | 定投状态 | 不支持 |
| 普通回活期宝 | 支持 | 极速回活期宝  | 不支持 | 超级转换 | 支持 |
| 申购起点 | 1000.00元 | 定投起点 | --- | 日累计申购限额 | 无限额 |
| 首次购买 | 10.00元 | 追加购买 | 10.00元 | 持仓上限 | 无限额 |
| 最小赎回份额 | ---份 | 部分赎回最低保留份额 | 1.00份 |
| 买入确认日 | T+1 | 卖出确认日 | T+1 |
| 管理费率 | 基础管理费用及浮动管理费用 基金的基础管理费用及浮动管理费用由运营管理机构收取。其中: ①基础管理费用=I×10.5% I为项目公司当年度审计报告记载的"营业收入"-"应收账款余额变动额",其中"应收账款余额变动额"为"期末应收账款余额"-"期初应收账款余额",并剔除坏账核销金额产生的影响。专项计划设立当年,应收账款期初余额为交割日经审计的应收账款余额。如运营管理机构提供管理服务不足一年的,按实际服务期间所产生的总运营收入计算,下同。 ②浮动管理费用=(I-T)×20% T的计算规则如下: ①2026年度至2030年度,T=本基金首发评估报告所记载的当年运营收入预测值,本基金间接享有项目公司股东权利之日当年不满一年的,以基金实际运作天数折算对应年度运营收入预测值; ②2031年度起(含),T=前一年度不动产项目的跟踪评估报告中运营收入的预测值。 特别地,当I>T时,浮动运营管理费计算结果为正值,当期确认的浮动运营管理费用金额不超过运营管理机构当期确认的基础运营管理费用金额的80%;当I< T时,浮动运营管理费计算结果为负值,将相应扣减基础运营管理费,扣减上限不超过运营管理机构当期确认的基础运营管理费用金额的80%。 由于不动产项目购入或出售等因素引起项目公司营业收入变化的,基金管理人有权在履行适当程序后调整基础管理费用和浮动管理费用计提标准,相关调整情况及调整当年的费用计算方式,以基金管理人届时公告为准。 基础管理费用按月计提、按季支付,浮动管理费用按季计提、按年支付,经基金托管人与基金管理人核对一致,按照约定的支付频率及账户路径支付。 于预测期内,假设不动产项目无需支付浮动管理费用。 |
| 托管费率 | 0.01%（每年） |
| 销售服务费率 | --- |
注： 管理费、托管费、销售服务费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费、托管费和销售服务费，无需投资者在每笔交易中另行支付。部分基金管理费以浮动方式提取，具体请以基金公司相关公告为准。
| 适用金额 | 原费率| 天天基金优惠费率 |
|---|---|
| 小于500万元 | |
| 大于等于500万元 | 每笔1000元 |
注： 在基金首次募集期购买基金的行为称为认购，认购期结束后基金需要进入不超过3个月的封闭期。
基金封闭期结束后，您若申请购买开放式基金，习惯上称为基金申购，以区分在发行期间的认购。
基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
*本基金费率来源基金公司，请以基金公司官网提供的费率数据为准。