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| 基金全称 | 天风天盈一年定期开放混合型集合资产管理计划 | 基金简称 | 天风天盈一年定开混合 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 970023（前端） | 基金类型 | 混合型-灵活 |
| 发行日期 | 2021年06月07日 | 成立日期/规模 | 2021年08月30日 / -- |
| 资产规模 | 0.51亿元（截止至：2024年03月31日） | 份额规模 | 0.7485亿份（截止至：2024年03月31日） |
| 基金管理人 | 天风(上海)证券资产管理 | 基金托管人 | 中信银行 |
| 基金经理人 | 贾玉淼、邱天 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.08%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | ---（前端） |
| 最高申购费率 | 1.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证全指指数收益率*40%+恒生指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*50% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本集合计划依托管理人的投资研究优势,在深入分析、精选投资标的的基础上,主要投资于具备良好价值、持续增长能力的优秀企业,通过科学合理的资产配置,力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
暂无数据
本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市或准予注册的股票)、港股通标的股票、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种,管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本集合计划在资产配置方面主要通过自上而下地研究宏观经济运行趋势、深入分析财政及货币政策对经济运行的影响,判断市场走势、利率变化、资产波动性等因素,决定大类资产在品种、级别、期限等维度的分布配置,力争实现投资组合稳健增值、同时降低投资组合波动。 股票投资策略 (1)行业配置策略 本集合计划将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,结合当前经济发展和资本市场特征,从历史估值比较和未来成长趋势等方面进行深入分析,重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向,具有巨大成长空间的行业。在优选行业的基础上,再根据重点关注行业的景气度变化及时对行业配置进行动态调整。 (2)股票精选策略 本集合计划结合使用定量分析和定性分析精选标的股票,通过对企业、行业的发展脉络进行全方位的分析与综合权衡,选出中长期具备持续增长能力且短期边际向好的优质企业作为投资对象。在深入研究基本面的基础上,坚持价值投资理念,力争准确把握投资机会,不为短期波动影响。 (3)港股通标的股票投资策略 本集合计划在分析宏观经济形势和行业发展基础上,精选港股市场中的优质上市企业,有针对性地根据不同指标选取具有成长性和投资价值的上市公司构建股票池。在具体操作上,将基于宏观背景主要采用个股精选策略,综合运用定量分析与定性分析的手段,对公司进行价值挖掘。 (4)量化增强策略 本集合计划采用量化增强模型进行资产定价和风险控制。通过量化增强模型形成对上市公司的收益预测,通过风险模型对投资组合进行风险预测,最后在各项预测的基础上进行投资组合优化,最终确定股票投资组合中的持仓。其中量化增强模型的主要包括以下三个部分: 1、动态多因子模型:由基本面、技术面、情绪面三大类因子组成的多因子模型,根据市场长中短期表现动态调整三类因子的权重,最后形成投资组合,主要捕捉了市场风格轮动、板块轮动方向。 2、机器选股模型:由多种机器学习算法组成的集成学习算法模型,捕捉了常规多因子模型无法很好覆盖的非线性收益。 3、事件驱动模型:由正面事件、负面事件构造的新闻舆情模型,捕捉了特殊事件对个股的额外影响。 量化增强模型同时使用多个量化模型来捕捉市场中不同维度,不同来源、不同形式的投资机会,并通过动态调整各模型之间的权重配置使整个策略获得更好的收益、更小的回撤和更佳的收益风险比。 开放期投资策略 开放期内,本集合计划为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资,在遵守本集合计划有关投资限制与投资比例的前提下,将增加高流动性的投资品种的配置,满足开放期流动性需求。 未来,随着市场的发展和集合计划管理运作的需要,管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,在履行适当程序后相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、在符合有关集合计划分红条件的前提下,管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时管理人公告为准; 2、本集合计划收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为集合计划份额进行再投资;若投资者不选择,本集合计划默认的收益分配方式是现金分红; 3、集合计划收益分配后集合计划份额净值不能低于面值;即集合计划收益分配基准日的集合计划份额净值减去每单位集合计划份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一集合计划份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响投资者利益的情况下,管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上集合计划收益分配原则,此项调整不需要召开集合计划份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介和管理人网站公告。
本集合计划为混合型集合资产管理计划,其风险收益水平低于股票型基金及股票型集合资产管理计划,高于债券型基金及债券型集合资产管理计划、货币市场基金及货币型集合资产管理计划。 本集合计划可投资港股通标的股票,可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。