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| 基金全称 | 鹏安安瑞63个月封闭式债券型证券投资基金 | 基金简称 | 鹏安安瑞63个月封闭式债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 029229（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2026年09月22日 | 成立日期/规模 | 2026年11月03日 / 80.012亿份 |
| 净资产规模 | 80.01亿元（截止至：2026年11月03日） | 份额规模 | 80.0118亿份（截止至：2026年11月03日） |
| 基金管理人 | 鹏安基金管理 | 基金托管人 | 江苏银行 |
| 基金经理人 | 孙晨歌、蔡宇飞 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.15%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | ---（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年债券综合全价(总值)指数收益率*100% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类金融工具,力求基金资产的稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、证券公司短期公司债券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金以63个月封闭期为投资运作期限,主要采取买入并持有到期投资策略。本基金将围绕封闭期到期日,进行组合构建、期限匹配和现金流管理,在控制信用风险、利率风险、流动性风险和杠杆风险的基础上,力求基金资产的稳健增值。 (一)买入并持有到期策略 本基金采用买入并持有至到期策略,该策略是指投资固定收益类品种以收取合同现金流量为目的,并持有至到期,所投固定收益类品种到期日或回售日不得晚于本基金封闭期到期日。本基金投资含回售权的固定收益类品种时,应在投资该固定收益类品种前,确定行使回售权或持有至到期的时间,确保回售权行权日不得晚于本基金封闭期到期日;而固定收益类品种到期日晚于封闭期到期日的,应当行使回售权而不得持有至到期日。 在符合法律法规、监管规定、基金合同约定及《企业会计准则》的前提下,基于基金份额持有人利益优先原则,可以对尚未到期的固定收益类品种进行处置。 (二)信用债(含资产支持证券)投资策略 本基金将投资于信用评级不低于AA的信用债。其中,投资于信用评级为AA的信用债占信用债资产比例不高于20%;投资于信用评级为AA+的信用债占信用债资产比例不高于50%;投资于信用评级为AAA的信用债占信用债资产比例不低于50%。上述信用评级一般为债项评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级,本基金投资的信用债若无债项评级的,参照主体信用评级。 上述评级机构以基金管理人认可的机构为准。基金持有信用债期间,如果其评级下降、基金规模变动等使得投资比例不再符合上述约定,基金管理人应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合合同约定范围,中国证监会规定的特殊情形除外。 (三)利率债投资策略 本基金将结合国内外宏观经济环境、货币政策取向、财政政策节奏、财政赤字安排、资金市场供求、市场利率水平、收益率曲线形态及期限利差变化等因素,对利率债的投资价值进行分析。在符合本基金买入并持有至到期策略、资产期限与基金剩余封闭期相匹配等要求的前提下,本基金将选择与本基金封闭期到期日相匹配、流动性较好、风险收益特征合理的利率债进行投资。 (四)杠杆投资策略 本基金将在考虑债券投资的风险收益比以及回购成本等因素的情况下,在风险可控以及法律法规允许的范围内,通过市场回购融资,进行更高比例的再投资债券操作。 杠杆放大部分仍主要投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,并采取买入并持有到期的策略。同时采取滚动回购的方式来维持杠杆,因此负债的资金成本存在一定的波动性。本基金将研究资金市场价格规律,在月末、季末等其他特定关键时点,采用不同回购期限搭配的方式,保证杠杆水平稳定,维持产品合理运作。 (五)现金管理策略 在完成组合构建之前,以及基金运作过程中形成现金头寸时,本基金将根据届时的市场环境、建仓安排、本基金剩余封闭期限和现金流管理需要,选择流动性较好的货币市场工具等品种进行投资,或按照基金合同约定进行收益分配。 临近本基金封闭期到期日,本基金将结合组合资产到期兑付、回购到期、现金头寸、必要的资产变现、赎回安排及基金财产清算安排,做好组合期限匹配、现金头寸管理和到期相关安排。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年至少进行收益分配1次,每次收益分配的比例应不低于基金年度可供分配金额的90%,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配采取现金分红方式; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。在不违反法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整。
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。