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| 基金全称 | 国融添瑞债券型证券投资基金 | 基金简称 | 国融添瑞债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027648（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2026年07月01日 | 成立日期/规模 | 2026年08月05日 / 2.396亿份 |
| 净资产规模 | 0.87亿元（截止至：2026年08月05日） | 份额规模 | 0.8738亿份（截止至：2026年08月05日） |
| 基金管理人 | 国融基金 | 基金托管人 | 国泰海通 |
| 基金经理人 | 许银丰、李青华 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高申购费率 | 0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制投资组合风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(国债、央行票据、金融债、次级债券、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括主板、科创板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、存托凭证、国债期货、经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额(仅包括全市场的股票型ETF、本基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金和其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金(全市场的股票型ETF除外))以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将及时跟踪市场环境变化,根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、并以大类资产轮动视角对各类资产进行动态调整。 股票投资策略 (1)个股投资策略 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合,精选行业和个股的策略。本基金依托于基金管理人的投资研究体系,紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向,关注新质生产力、新兴消费等发展,通过对各行业所处的生命周期、景气程度和竞争结构等的分析,筛选出发展空间广阔、竞争格局清晰、增长潜力巨大的优势行业。努力探寻具备长期价值增长潜力的上市公司。本基金在行业、个股的甄选上适度进行分散化,防止单一行业、个股对本基金有明显的影响。 (2)港股通股票投资策略 本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。本基金将对港股通标的股票进行深入分析,结合香港股票市场情况,重点投资于港股通标的股票范围内处于具备核心竞争力且估值合适的标的。除上述个股投资策略外,本基金还将关注以下两类港股通股票:①在港股市场上市、具有行业代表性稀缺性的优质中资公司;②港股市场在估值、AH股折溢价、股息率、行业地位等方面具有吸引力的投资标的。 (3)存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 基金投资策略 针对基金投资,本基金投资于全市场的股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金。其中,计入权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一: 1)基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产60%的混合型基金; 2)根据基金披露的定期报告,最近四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于60%的混合型基金。 对于股票型ETF,根据其跟踪标的(宽基、行业、主题),跟踪误差,流动性,费率,规模,持仓结构,溢折率,升贴水率等因素,择优者进行投资。 对于本基金管理人旗下的主动管理的股票型基金和混合型基金,使用动量策略,重点参考基金规模、历史年化收益率、最大回撤等因素,选择优胜者进行投资。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控的前提下,适度参与国债期货投资。 债券投资策略 (1)债券类属配置策略 本基金通过对不同类型固定收益金融工具的收益率、流动性、税赋水平、信用风险和风险溢价、回售以及市场偏好等因素的综合评估,研究各类型投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 (2)久期配置策略 本基金根据对市场利率变动趋势的预测,相应调整债券组合的久期配置,以达到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。 (3)期限结构配置策略 在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用收益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。 通过选择预期收益率最高的期限段进行配比组合,从而在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。 (4)信用债券(含资产支持证券,下同)投资策略 对于信用类债券(含资产支持证券),本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债(含资产支持证券)进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。 一般情况下,本基金投资的信用债(含资产支持证券)主要为外部主体评级或债项评级在AA+级(含)以上的债券,其中投资AA+级债券的比例合计不超过全部信用债资产的50%,投资于AAA级债券的比例合计不低于全部信用债资产的50%。本基金持有信用债期间,如果其信用评级下降不再符合前述标准,应在评级报告发布之日起3个月内调整至符合约定。本基金投资的信用债券的信用评级依照评级机构出具的债项信用评级,短期融资券、超短期融资券等短期信用债的信用评级依照主体信用评级,对于不存在债项信用评级的信用债券,其信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的评级机构出具的债券信用评级。 (5)可转换公司债券及可交换债券投资策略 本基金将着重对可转债对应的基础股票的分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。同时,本基金将密切跟踪上市公司的经营状况,从财务压力、融资安排、未来投资计划等方面合理推测和判断上市公司对转股价的修正和转股意愿,并作出相应的投资决策。 可交换债券同样兼具股票和债券的特性。其中,债券特性与可转换债券相同,指持有至到期获取的票面利息和票面价值。股票特性则指目标公司的成长能力、盈利能力及目标公司股票价格的成长性等。本基金将通过对可交换债券的纯债价值和目标公司的股票价值进行研究分析,综合开展投资决策。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别定制收益分配方案,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,并于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。