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| 基金全称 | 国泰鑫澄混合型证券投资基金 | 基金简称 | 国泰鑫澄混合A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027187（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年05月18日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 净资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 国泰基金 | 基金托管人 | 工商银行 |
| 基金经理人 | 程洲 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.80%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.80%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证A500指数收益率*70%+中证港股通综合指数(港元)收益率*10%+中债-新综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在有效控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金可根据相关法律法规的规定参与融资业务。
资产配置策略 本基金根据对宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,综合评价各类资产的风险收益水平,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金将从上市公司的基本面分析入手,通过定性和定量分析相结合的研究方法,精选具备核心竞争力的优质上市公司构建投资组合。 (1)定性分析方面 本基金将重点考察上市公司政策环境、行业空间、竞争优势、公司治理等方面的情况。 1)政策环境:主要关注上市公司的业务是否符合国家产业政策方向。 2)行业空间:公司所处行业是否具备较大的成长空间和良好的发展前景。 3)竞争优势:重点考察公司的市场竞争能力、技术领先程度,在细分市场是否占据领先位置,是否具备长期竞争壁垒或引领行业的能力。 4)公司治理:公司是否具备完整的治理结构、对核心技术人员良好的激励机制、清晰的长期愿景,以及对股东利益的保护等。 (2)定量分析方面 本基金主要从成长能力、盈利质量、估值水平等方面对上市公司进行综合评价。 1)成长指标:评估公司未来持续发展能力,重点关注的指标包括收入增长率、营业利润率增长率、净利润增长率等。 2)盈利指标:评估公司的盈利质量,重点关注的指标包括毛利率、营业利润率、净利率、净资产收益率等。 3)估值指标:选择目前估值水平合理的上市公司,重点关注的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市销率(P/S)、市盈率相对盈利增长比率(PEG)等。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。除遵循上述股票投资策略外,还将重点关注相对于A股市场具有稀缺性或相对于A股同类公司具有估值优势的公司,精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。 存托凭证投资策略 本基金可根据投资目标,基于对基础证券投资价值的深入研究判断,进行存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 若本基金投资信用衍生品,将根据风险管理的原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易,获取信用衍生品标的债券的信用风险保护,改善组合的风险收益特性。 本基金将关注国内其他金融衍生工具的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资其他金融衍生工具,将按届时有效的法律法规和监管机构的规定,制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估金融衍生工具的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 参与融资业务策略 为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标的前提下,在履行适当程序后相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 国债期货投资策略 若本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场的定性和定量分析,对国债期货和现货基差水平、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控,动态优化投资决策。 股指期货投资策略 若本基金投资股指期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,以降低交易成本和组合风险,提高投资效率。 股票期权投资策略 若本基金投资股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 可转换债券和可交换债券投资策略 本基金可在对可转换债券和可交换债券条款和标的公司基本面进行深入分析研究的基础上,利用定价模型进行估值分析,投资具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。 债券投资策略 本基金的债券资产投资主要以长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向、收益率曲线以及信用风险变化分析,实施积极的债券投资管理。对于非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,综合考虑组合流动性决定投资品种。对于信用类债券,本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,严格控制组合整体的违约风险水平。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式为现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票时,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。