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| 基金全称 | 泉果科技领航混合型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 泉果科技领航混合发起式C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027130（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年05月11日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 净资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 泉果基金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 杜凡 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 1.20%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险的前提下,重点精选本基金界定的科技主题相关上市公司,力争实现基金资产的长期稳健增值。
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本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可根据相关法律法规的规定和基金合同的约定参与融资业务。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
大类资产配置策略 本基金将综合考虑宏观与微观经济、市场与政策等多方面因素,对股票、债券等大类资产的风险收益特征进行动态跟踪,主动判断市场时机,进行积极的资产配置,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中大类资产配置比例。 股票投资策略 1、科技主题界定 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”,要发展壮大战略性新兴产业,加快关键核心技术创新应用,增强要素保障能力,培育壮大产业发展新动能。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类》,本基金界定的科技主题相关公司主要涉及以下领域: 1)新一代信息技术领域,主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件及相关技术服务等; 2)高端装备制造领域,主要包括智能制造、航空航天、先进轨道交通、海洋工程装备及相关技术服务等; 3)新材料领域,主要包括先进钢铁材料、先进有色金属材料、先进石化化工新材料、先进无机非金属材料、高性能复合材料、前沿新材料及相关技术服务等; 4)新能源领域,主要包括先进核电、大型风电、高效光电光热、高效储能及相关技术服务等; 5)节能环保领域,主要包括高效节能产品及设备、先进环保技术装备、先进环保产品、资源循环利用、新能源汽车整车、新能源汽车关键零部件、动力电池及相关技术服务等; 6)生物医药领域,主要包括生物制品、高端化学药、高端医疗设备与器械及相关技术服务等; 7)数字创意领域,主要包括数字创意技术设备制造、数字文化创意活动、设计服务产业及相关技术服务等。 基于以上科技主题的涉及领域,本基金所界定的科技主题相关股票(含存托凭证)包括以下行业的公司:电子、计算机、通信、传媒、电力设备、国防军工、机械设备、汽车、医药生物、基础化工、有色金属、环保。对于以上行业之外的其他行业,如果其中某些细分行业符合本基金界定的上述科技主题,本基金也将对这些细分行业的公司进行积极投资。本基金所界定的科技主题相关公司的研发支出金额占营业收入比例或研发支出金额处于所属行业前三分之一。 未来随着科技进步、商业模式发展以及相关政策的更新迭代,科技主题相关领域及公司范围可能会发生变动,届时基金管理人在履行适当程序后,可以对科技主题相关领域及公司的界定进行动态更新并在更新的招募说明书中公告。 2、个股精选策略 本基金秉承坚持基本面研究,遵循“自下而上”的个股精选策略,通过定性分析与定量分析相结合的综合评估体系,筛选具有竞争优势的优质上市公司。 (1)定性分析 本基金将重点关注公司所处赛道的成长空间、竞争格局及行业壁垒,评估其长期投资价值,并分析管理层能力、股东背景及决策机制的有效性,评估主营业务的可扩展性、盈利模式的稳定性及创新潜力,从而综合分析公司是否在管理、产品、服务、技术、品牌、人才、创新能力、定价能力、销售网络、行业地位等方面具备显著竞争优势。 (2)定量分析 本基金采用定量分析方法,系统评估上市公司的财务表现,重点关注盈利能力、盈利质量、成长性及运营效率等核心维度,筛选财务稳健且具备持续增长潜力的优质企业。具体而言,通过净资产收益率、净利润、资本回报率、毛利率、营业利润率及增长率、收入增长率、现金流量增长率、净利率及增长率、总资产收益率、盈利现金比率等关键指标,综合衡量公司的盈利水平与成长动能。在估值方面,本基金将根据公司所处行业特性、商业模式以及公司发展中所处的不同阶段等特征,选择合适的股票估值方式,筛选出估值合理或具有吸引力的公司进行投资。具体估值方法包括市盈率法、市净率法、市盈率-长期成长法、折现现金流法等。 在以上分析的基础上,本基金将进行股票组合的构建。当行业或公司的基本面、股票的估值水平出现较大变化时,本基金将对股票组合适时进行动态调整。 港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场。 本基金的港股通标的股票投资策略与A股类似,并关注香港股票市场制度与境内股票市场存在的差异对股票投资价值的影响。本基金将重点关注:相对于A股具有明显估值优势的公司;相对于A股具有明显稀缺性的公司;基本面优秀、具有持续领先优势或核心竞争力的公司;盈利能力较高、分红稳定或分红潜力大的公司。 存托凭证投资策略 本基金存托凭证的投资策略依照上述股票投资策略执行。 参与融资业务策略 在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 国债期货投资策略 本基金参与国债期货的投资,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。 股指期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,充分考虑股指期货的风险收益特征,以改善投资组合的投资效果。 股票期权投资策略 本基金参与股票期权的投资,将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,在有效控制风险的前提下,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 债券投资策略 1、债券投资策略方面,以价值分析为主线,结合宏观环境分析和微观市场定价实施债券组合管理。本基金将对宏观经济、市场利率、债券供求等因素展开综合分析,并结合经济趋势、货币政策及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,重点投资于流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种,并根据市场变化情况对债券组合进行优化。具体投资策略包括:久期策略、收益率曲线策略、个券选择策略和信用策略等。 2、对于可转换债券和可交换债券等特殊品种,将根据其债性和股性特征采取相应的投资策略。本基金将根据宏观经济变化和上市公司的盈利变化,在对公司基本面和转债条款深入研究的基础上进行估值分析,投资于公司基本面优良、具有较高安全边际和良好流动性的可转换债券和可交换债券。 3、对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、资产构成、信用风险、流动性等影响资产支持证券价值的因素,评估资产支持证券的投资价值并做出相应的投资决策。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际情况对本基金进行收益分配,具体分配方案以公告为准;若基金合同生效不满3个月,本基金可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额计提销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在遵守法律法规和监管部门的规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。 本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资A股外,还可根据法律法规规定投资港股通标的股票。若本基金投资港股通标的股票,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。