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| 基金全称 | 长城智悦均衡混合型证券投资基金 | 基金简称 | 长城智悦均衡混合C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 027036（前端） | 基金类型 | 混合型-偏股 |
| 发行日期 | 2026年05月08日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 净资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 长城基金 | 基金托管人 | 兴业银行 |
| 基金经理人 | 雷俊 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 详情 | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.40%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证500指数收益率*80%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金通过对宏观经济、国家政策、证券市场的综合分析,主动判断时机,进行积极的资产配置,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 股票投资策略 本基金依托基金管理人的研究平台,以基本面研究为驱动,构建股票投资组合,具体如下: (1)行业配置策略 本基金将根据各行业生命周期、行业景气度、竞争格局演变、长期发展空间等数方面中观因素对各行业的相对盈利能力及投资吸引力进行评价,重点关注行业周期向上及行业利润等方面具有长期增长潜力的行业,结合估值与空间测算进行行业比较及比例分配。 (2)个股精选策略 本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方法,对公司基本面进行持续跟踪分析,挖掘优质企业。在定性分析方面,本基金将从商业模式、成长空间、发展战略、竞争优势、管理层理念、业绩兑现的维度进行分析,判断企业的长期投资潜力。在定量分析方面,本基金通过对上市公司定量的估值分析和财务分析,挖掘优质的投资标的。 (3)投资组合优化 本基金将按照均衡、分散的思路优化投资组合。通过对投资组合风险进行评估、监测与优化,合理调整个股权重,控制投资组合风险。 (4)港股通标的股票的投资策略 本基金同时关注互联互通机制下港股市场优质标的投资机会,对于港股通标的股票投资,本基金主要借助主动管理与数量化相结合的方式,结合宏观、行业及个股基本面等信息,精选个股进行投资。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或者选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。 (5)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 金融衍生品投资策略 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。本基金将根据对现货和期货市场的分析,采取多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。股指期货的具体投资策略包括:(1)对冲投资组合的系统性风险;(2)有效管理现金流量、降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与国债期货的投资,以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求,确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。 本基金将关注国内其他金融衍生品的推出情况,如法律法规或监管机构允许基金投资该衍生工具,本基金将制定与本基金投资目标相适应的投资策略,在充分评估衍生品的风险和收益的基础上,谨慎地进行投资。 融资业务策略 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。 资产支持证券投资策略 本基金将通过对资产支持证券基础资产及结构设计的研究,结合多种定价模型,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 债券投资策略 在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择策略、可转换/可交换债券投资策略、债券回购杠杆策略等。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配仅有现金分红一种方式; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。 在符合法律法规及基金合同约定,且基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平低于股票型基金,高于债券型基金与货币市场基金。本基金可投资港股通标的股票,需承担因港股市场投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。