扫一扫二维码
用手机打开页面
| 基金全称 | 渤海汇金鑫享债券型发起式证券投资基金 | 基金简称 | 渤海汇金鑫享债券发起C |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 026217（前端） | 基金类型 | 债券型-混合二级 |
| 发行日期 | 2026年05月15日 | 成立日期/规模 | / -- |
| 净资产规模 | --- | 份额规模 | --- |
| 基金管理人 | 渤海汇金 | 基金托管人 | 浦发银行 |
| 基金经理人 | 张旭东、刘德杰 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.20%（每年） | 最高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 最高申购费率 | 0.00%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合全价(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+活期存款基准利率*5% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力求为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、政府支持债券、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场的股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、基金中基金、货币市场基金和其他投资范围包含基金的基金)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
资产配置策略 本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主,重点关注包括GDP增速、投资增速、货币供应、通胀率和利率等宏观和政策指标,同时结合定量分析的方法,对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估,制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。 股票投资策略 本基金对股票的投资,以价值投资理念为导向,采取"自上而下"和"自下而上"相结合的方法,灵活运用多种低风险投资策略,深度挖掘经济结构转型过程中具有核心竞争力和发展潜力的行业和公司,把握市场定价偏差带来的投资机会。 (1)行业配置策略 根据中国经济结构调整的方向,对宏观经济环境、产业政策和行业竞争格局等因素进行分析,判断各行业的景气度变化、相对投资价值与风险收益情况。 (2)个股选择策略 通过对企业核心竞争力、公司治理、经营管理能力和企业估值分析等方面的研究,对公司所处的行业地位、盈利能力和成长能力做出判断,结合利润增长率、投资资本回报率等财务指标,筛选出盈利能力超过市场平均水平的上市公司。 (3)港股通标的股票投资策略 本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,将重点关注相对A股有稀缺性的行业与个股或具有显著的估值优势的公司,优选持续创造利润能力强、业绩增长潜力大、具有市场竞争优势的港股通标的股票。 本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。 基金投资策略 本基金可投资于全市场的股票型ETF、基金管理人旗下的股票型基金及应计入权益类资产的混合型基金。对于不同类别的公募基金,本基金将分别按照不同的指标进行筛选,其中: 对于被动型基金,本基金将综合考虑运作时间、基金规模、流动性、跟踪误差以及费率水平等指标,筛选出跟踪误差较小、流动性较好、运作平稳、费率水平合理的被动型基金纳入标的基金池。 对于主动管理的公募基金,本基金通过基金评价研究机构推荐、量化指标筛选打分等一种或多种方法,进行初步分析,获得候选基金池。在候选基金池范围内,从多维度对待选投资标的进行定性分析,并做出最终的投资决策。 固定收益品种投资策略 本基金根据对经济周期和市场环境的把握,基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对行业周期、公司的研究,通过定量分析增强组合策略操作的方法,确定资产在利率债、信用债、可转债等固定收益资产上的比例,寻找各类债券的投资机会。 (1)利率债投资策略 本基金将及时跟踪影响市场资金供给与需求的关键变量,通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,灵活调整利率债的久期。如果预期利率下降,本组合将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上涨带来的收益;反之,如果预期利率上升,本组合将缩短组合的久期,以减小债券价格下跌带来的风险。 (2)信用债投资策略(适用于资产支持证券,下同) 本基金的信用策略强调公司价值挖掘的重要性,在个券的选择上特别重视信用风险的评估和防范。根据经济形势,分析信用债券发行人所处行业发展前景、业务发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平等因素,评估债券发行人的信用风险,确定信用债券的信用风险利差,在有效控制信用风险的条件下,积极配置具有估值优势、基本面改善的公司,采取分散策略,重点布局优势债券,争取提高组合超额收益空间。 本基金将投资于信用评级为AA+及以上的信用债,主要采用债项评级,短期融资券、超短期融资券、债项评级仅有短期债项评级及无债项评级的投资品种参照主体评级。其中: AA+评级债券投资占比不超过本基金投资信用债资产的50%; AAA及以上评级债券投资占比不低于本基金投资信用债资产的50%。 信用评级的认定参照基金管理人认可的评级机构出具的信用评级(不含中债资信评级)。 基金持有信用债期间,如果其信用等级下降、基金规模变动、变现信用债支付赎回款项等使得投资比例不再符合上述约定,应在评级报告发布之日或不再符合上述约定之日起3个月内调整至符合规定。所指信用债包括金融债(不包括政策性金融债)、公司债、企业债、政府支持债券、政府支持机构债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券等。 (3)可转换债券投资策略 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。重视对可转债对应股票的分析与研究。选择公司和行业景气趋势回升、成长性好、安全边际较高的品种进行投资。在基本面分析的基础上,综合分析可转债的债性特征、股性特征等因素,结合各种定价模型和规范化估值工具,对可转债的价值进行估算,选择价值低估的可转换债券进行投资。 (4)可交换债券投资策略 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。其中其债券价值与可转换债券相同,即选择持有可交换债券至到期以获取票面价值和票面利息;而其股权价值则需要关注发行人持有的其他上市公司(目标公司)的股票价值。本基金将结合对可交换债券的纯债部分价值以及对目标公司的股票价值的综合评估,选择具有较高投资价值的可交换债券进行投资。 存托凭证投资策略 本基金将根据投资目标和股票投资策略,在深入研究的基础上,进行存托凭证的投资。 信用衍生品投资策略 本基金将根据风险管理原则,以风险对冲为目的参与信用衍生品交易。本基金将根据所持债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,履行适当程序后,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书中更新。 国债期货交易策略 本基金将认真研究国债期货市场运行特征,根据风险管理的原则以套期保值为目的,使用该类交易工具,提高组合收益。
1、本基金在符合基金法定分红条件的前提下,可进行收益分配,每次收益分配比例等具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于基金费用的不同,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可按照监管部门要求履行适当程序并与基金托管人协商一致后,酌情调整以上基金收益分配原则,并于变更实施日前在规定媒介上公告。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可以投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。