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| 基金全称 | 金鹰添福纯债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰添福纯债债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 018642（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年09月08日 | 成立日期/规模 | 2023年09月25日 / 42.408亿份 |
| 净资产规模 | 22.62亿元（截止至：2025年09月30日） | 份额规模 | 22.4085亿份（截止至：2025年09月30日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 基金经理人 | 王怀震 | 成立来分红 | 每份累计0.06元（5次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） | 最高申购费率 | 0.80%（前端） 天天基金优惠费率：0.08%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+一年期定期存款利率(税后)*10% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险及保持良好流动性的前提下,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期回报。
暂无数据
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不直接投资股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,在保证投资低风险的基础上谨慎投资,力争实现组合的稳健增值。 债券投资策略 在大类资产配置的基础上,本基金将综合分析市场利率和信用利差的变动趋势,并据此确定债券资产的久期配置、类属配置、期限结构配置与个券选择。力争做到保证基金资产的流动性、把握债券市场投资机会,实施积极主动的组合管理,精选个券,控制风险,提高基金资产的使用效率和投资收益。 1、久期配置策略 本基金将通过对国内外宏观经济变化趋势、经济周期和政策动向进行分析,预测未来收益率曲线走势,确定债券组合久期,并动态积极调整债券组合的平均久期及期限分布,以有效提高债券组合的总投资收益。 2、类属配置策略 本基金将根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点,研究各类具体信用类债券的投资价值,在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。 3、期限结构配置策略 本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在长期、中期和短期债券之间进行配置,适时采用子弹型、哑铃型或梯型策略构建投资组合,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 4、个券选择策略 (1)利率债投资策略 对于国债、央行票据、政策性金融债等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 (2)信用债投资策略 本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景及其自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,本基金将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,并采取分散化投资,严格控制组合整体信用风险水平。 本基金所投信用债(含资产支持证券,下同)的信用评级不低于AA+,其中,投资于AAA级信用债的比例不低于信用债资产的50%,投资于AA+级信用债的比例不高于信用债资产的50%。 上述信用评级指债项评级,对于没有债项评级的信用债则采用主体评级。其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债等短期信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的多家评级机构出具的债券信用评级,如出现同一时间段内多家评级机构所出具信用评级不同的情况,基金管理人将结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 因资信评级机构调整评级等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合上述约定投资比例的,基金管理人应当在该信用债评级报告发布之日起3个月内调整至符合上述约定的投资比例。 5、杠杆策略 本基金将在对资金面进行综合分析的基础上,比较债券收益率、存款利率和融资成本,判断利差空间,在风险可控的情况下,力争通过杠杆操作提高组合收益。 6、信用利差曲线策略 信用债收益率是在基准收益率基础上加上反映信用风险的信用利差,因此信用债利差曲线能够直接影响相应债券品种的信用利差收益率。本基金将通过关注信用利差的变化趋势,精选利差趋向缩小的类属品种及个券。在信用利差曲线的分析上,本基金将重点关注经济周期、国家或产业政策、发债主体所属行业景气度、债券市场供求、信用债券市场结构、信用债券品种的流动性等因素对信用利差的影响,进而进行信用债投资。 国债期货投资策略 本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。法律法规对基金投资国债期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 信用衍生品投资策略 本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲为主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。