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| 基金全称 | 金鹰添悦60天滚动持有短债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰添悦60天滚动持有短债A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 016088（前端） | 基金类型 | 债券型-中短债 |
| 发行日期 | 2022年10月10日 | 成立日期/规模 | 2022年12月20日 / 2.129亿份 |
| 净资产规模 | 0.20亿元（截止至：2025年12月31日） | 份额规模 | 0.1859亿份（截止至：2025年12月31日） |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 交通银行 |
| 基金经理人 | 邹卫 | 成立来分红 | 每份累计0.01元（1次） |
| 管理费率 | 0.20%（每年） | 托管费率 | 0.05%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.30%（前端） 天天基金优惠费率：0.03%（前端） | 最高申购费率 | 0.40%（前端） 天天基金优惠费率：0.04%（前端） | 最高赎回费率 | 0.00%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中证短债指数收益率*85%+一年期定期存款利率(税后)*15% | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金在严格控制风险、保持较高流动性的前提下,重点投资于短期债券资产,力争为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报和基金资产的长期稳健增值。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债(含证券公司短期公司债)、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将密切关注债券市场的运行状况与风险收益特征,分析宏观经济运行状况和金融市场运行趋势,在保证投资低风险的基础上谨慎投资,力争实现组合的稳健增值。 证券公司短期公司债投资策略 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债的投资比例。此外,由于证券公司短期公司债整体流动性相对较差,本基金将对拟投资或已投资的证券公司短期公司债进行流动性分析和监测,尽量选择流动性相对较好的品种进行投资。 国债期货投资策略 国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。本基金将构建量化分析体系,对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。法律法规对于基金投资国债期货的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 债券投资策略 本基金以长期利率趋势分析为基础,结合经济变化趋势、货币政策、不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素,综合运用久期配置、类属配置、期限结构配置以及个券选择等多种积极管理策略,深入挖掘价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 1、久期配置策略 本基金将通过对国内外宏观经济变化趋势、经济周期和政策动向进行分析,预测未来收益率曲线走势,确定债券组合久期。 2、类属配置策略 本基金将根据各具体债券的风险收益比、信用利差、流动性利差、债项评级及相对价差收益等特点,研究各类具体信用类债券的投资价值,在此基础上结合各细分种类债券供需状况、风险与收益率变化等因素谨慎进行类属配置。 3、期限结构配置策略 本基金将对市场收益率曲线变动情况进行研判,在满足既定组合久期的前提下,适时采用子弹型、哑铃型或梯型期限配置策略,确定各期限固定收益类资产的配置比例。 4、个券选择策略 (1)利率债投资策略 对于国债、央行票据、政策性金融债等非信用类债券,本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析,预测未来收益率曲线的变动趋势,综合考虑组合流动性决定投资品种。 (2)信用债(含资产支持证券)投资策略 本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债(含资产支持证券,下同)进行信用风险评估,依据不同信用债发行主体所处行业未来发展前景及其自身在行业内的竞争能力,对不同发行主体的债券进行内部评级分类。在实际投资中,本基金将结合个券流动性、到期收益率、税收因素、市场偏好等多方面因素进行个券选择,并采取分散化投资,严格控制组合整体信用风险水平。 本基金将投资信用评级不低于AA+级的信用债。其中,投资于AA+级信用债的比例不高于信用债资产的50%,投资于AAA级信用债的比例不低于信用债资产的50%。 本基金对于信用债的信用评级指债项评级,对于没有债项评级的信用债则采用主体评级;如有担保,以主体评级和担保方评级孰高确认。本基金对信用债评级的认定参照基金管理人选定的多家评级机构出具的债券信用评级,如出现同一时间段内多家评级机构所出具信用评级不同的情况或没有对应评级的信用债券,基金管理人将结合自身的内部信用评级进行独立判断与认定,以基金管理人的判断结果为准。 因资信评级机构调整评级、证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使本基金投资信用债比例不符合约定投资比例的,基金管理人应当在该信用债可交易之日起3个月内进行调整,中国证监会规定的特殊情形除外。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;对于收益分配方式为红利再投资的基金份额,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致; 3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。
本基金为债券型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。