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| 基金全称 | 天治鑫祥利率债债券型证券投资基金 | 基金简称 | 天治鑫祥利率债债券A |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 012632（前端） | 基金类型 | 债券型-长债 |
| 发行日期 | 2023年06月29日 | 成立日期/规模 | 2023年07月10日 / 30.001亿份 |
| 净资产规模 | 15.25亿元（截止至：2026年03月31日） | 份额规模 | 14.6459亿份（截止至：2026年03月31日） |
| 基金管理人 | 天治基金 | 基金托管人 | 浙商银行 |
| 基金经理人 | 郝杰 | 成立来分红 | 每份累计0.02元（2次） |
| 管理费率 | 0.30%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（每年） | 最高认购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高申购费率 | 0.60%（前端） 天天基金优惠费率：0.06%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富(总值)指数收益率 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
本基金通过主动债券配置,在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下,力争获取超过业绩比较基准的投资回报。
暂无数据
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、央行票据、政策性金融债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、可转换债券和可交换债券,也不投资信用债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金充分发挥基金管理人的研究优势,对宏观经济运行趋势、财政以及货币政策变化趋势作出分析和判断,对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测,动态调整各类金融资产的配置比例,在严谨深入的分析和严格的风险控制基础上,综合考虑经济变量的变动对不同券种收益和风险的潜在影响,深入挖掘价值被低估的标的券种,提高基金收益。 国债期货投资策略 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以对冲投资组合的系统性风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。 债券投资策略 (1)久期管理策略 本基金将根据对宏观经济、金融市场运行特点等多方面因素的分析)并充分考虑组合流动性管理的实际情况)动态调整组合久期。当预测利率下行时)适当提高组合久期)以分享债券市场上涨的收益;当预测利率上行时)适当降低组合久期)以规避债券市场下跌的风险。 (2)期限结构配置策略 在确定组合久期后)本基金将根据对短期资金利率水平和变动趋势推断)以及长期基本面和政策变化情况)判断未来收益率曲线的变化)从而调整投资组合的期限结构配置。在保证债券流动性的前提下)适时采用子弹、杠铃或梯形策略构造组合。 (3)杠杆策略 本基金将结合债券投资的风险收益情况和回购成本等因素)在风险可控以及法律法规允许的范围内)通过债券回购进行杠杆投资)放大债券资产投资比例)以期获得超额收益。 (4)个券精选策略 在具体券种的选择上)基金管理人主要通过利率趋势分析、投资者偏好分析、对收益率曲线形态变化的预期、信用评估和流动性分析等方式)合理评估不同券种的风险收益水平。筛选出的券种一般具有流动性较好、符合目标久期、同等条件下信用质量较好或预期信用质量将得到改善、风险水平合理、有较好下行保护等特征。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可在按照监管部门要求履行适当程序后对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于股票型基金和混合型基金。