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- 净资产规模变动
| 日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） | 净资产变动率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.11 | 0.14 | 0.91 | 0.52 | -13.80% | |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.10 | 0.94 | 0.61 | 4.99% | |
| 2024-06-30 | 0.05 | 0.10 | 1.00 | 0.58 | -16.39% | |
| 2024-03-31 | 0.06 | 0.06 | 1.05 | 0.69 | -0.81% | |
| 2023-12-31 | 0.08 | 0.10 | 1.05 | 0.70 | -10.30% | |
| 2023-09-30 | 0.07 | 0.09 | 1.07 | 0.78 | -3.75% | |
| 2023-06-30 | 0.13 | 0.10 | 1.08 | 0.81 | -11.99% | |
| 2023-03-31 | 0.08 | 0.14 | 1.05 | 0.92 | 0.12% | |
| 2022-12-31 | 0.17 | 0.17 | 1.11 | 0.92 | -0.46% | |
| 2022-09-30 | 0.09 | 0.10 | 1.11 | 0.92 | -11.11% | |
| 2022-06-30 | 0.11 | 0.13 | 1.12 | 1.04 | 13.91% | |
| 2022-03-31 | 0.13 | 0.19 | 1.14 | 0.91 | -24.18% | |
| 2021-12-31 | 0.15 | 0.22 | 1.20 | 1.20 | --- | |
| 2021-11-25 | --- | --- | --- | 15.59* | --- | |
| 2021-09-03 | --- | --- | 1.27 | 1.27 | --- | |
| 说明：* 表示该日数据为银华富久食品饮料精选混合(LOF)C和银华富久食品饮料精选混合(LOF)A的净资产之和。 | ||||||
