◆
扫一扫二维码
用手机打开页面
- 净资产规模变动
| 日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 期末净资产（亿元） | 净资产变动率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.54 | 0.45 | 1.48 | 1.87 | 6.45% | |
| 2024-09-30 | 1.19 | 0.18 | 1.39 | 1.76 | 263.37% | |
| 2024-06-30 | 0.02 | 0.04 | 0.38 | 0.48 | -3.77% | |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.02 | 0.40 | 0.50 | -1.78% | |
| 2023-12-31 | 0.01 | 0.02 | 0.42 | 0.51 | 3.12% | |
| 2023-09-30 | 0.01 | 0.03 | 0.43 | 0.50 | -8.29% | |
| 2023-06-30 | 0.01 | 0.03 | 0.45 | 0.54 | -4.54% | |
| 2023-03-31 | 0.01 | 0.03 | 0.48 | 0.57 | 0.90% | |
| 2022-12-31 | 0.00 | 0.04 | 0.50 | 0.56 | -0.96% | |
| 2022-09-30 | 0.00 | 0.03 | 0.53 | 0.57 | -3.88% | |
| 2022-06-30 | 0.02 | 0.02 | 0.55 | 0.59 | -6.06% | |
| 2022-03-31 | 0.02 | 0.08 | 0.55 | 0.63 | --- | |
| 2021-12-31 | 0.11 | 0.05 | 0.61 | 0.73 | --- | |
| 2021-09-30 | 0.11 | 0.04 | 0.56 | 0.67* | --- | |
| 2021-06-30 | 0.10 | 0.06 | 0.48 | 0.59 | --- | |
| 2021-03-31 | 0.15 | 0.09 | 0.45 | 0.54* | 19.71% | |
| 2020-12-31 | 0.20 | 0.18 | 0.38 | 0.45* | 15.85% | |
| 2020-09-30 | 0.04 | 0.59 | 0.36 | 0.39* | -57.86% | |
| 2020-06-30 | 0.06 | 0.61 | 0.91 | 0.93* | -28.98% | |
| 2020-03-31 | 0.02 | 0.67 | 1.45 | 1.30* | -38.10% | |
| 2020-01-19 | --- | --- | 1.84 | 2.10* | --- | |
| 说明：* 表示该日数据为招商普盛全球配置(QDII)人民币A和招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现汇和招商普盛全球配置(QDII-FOF)美元现钞的净资产之和。 | ||||||
