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天天基金网 > 基金档案 > 中信保诚量化阿尔法股票A

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单位净值（04-03）： 1.5897 ( -0.69% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.50% 0.15% 1折费率详情>

成立日期：2017-07-12 基金经理：提云涛姜鹏类型：股票型管理人：中信保诚基金资产规模： 11.33亿元（截止至：2024-12-31）

规模变动

其他基金规模变动查询：

截至2024-12-31，中信保诚量化阿尔法股票A,期末净资产11.33亿元，比上期减少15.42%

日期	期间申购（亿份）	期间赎回（亿份）	期末总份额（亿份）	期末净资产（亿元）	净资产变动率
2024-12-31	0.56	1.68	7.03	11.33	-15.42%
2024-09-30	0.26	0.48	8.15	13.40	13.07%
2024-06-30	0.53	4.28	8.37	11.85	-31.73%
2024-03-31	5.95	1.41	12.11	17.35	64.58%
2023-12-31	2.17	1.28	7.57	10.54	6.24%
2023-09-30	1.90	0.68	6.68	9.92	20.71%
2023-06-30	0.75	0.24	5.45	8.22	7.88%
2023-03-31	1.39	0.21	4.94	7.62	37.77%
2022-12-31	0.08	0.08	3.77	5.53	2.50%
2022-09-30	0.17	0.39	3.77	5.40	-17.81%
2022-06-30	0.59	0.25	4.00	6.57	15.74%
2022-03-31	0.98	0.08	3.67	5.67	14.83%
2021-12-31	0.29	0.34	2.76	4.94	3.31%
2021-09-30	0.49	0.79	2.81	4.78	-12.40%
2021-06-30	0.48	0.05	3.11	5.46	22.03%
2021-03-31	0.48	0.31	2.68	4.47	6.19%
2020-12-31	0.26	0.64	2.51	4.21	-5.02%
2020-09-30	0.90	0.54	2.88	4.44	34.61%
2020-06-30	0.47	0.28	2.52	3.30	26.31%
2020-03-31	0.47	0.20	2.33	2.61	4.83%
2019-12-31	0.35	0.60	2.05	2.49	-2.51%
2019-09-30	1.68	0.12	2.30	2.55	215.54%
2019-06-30	0.28	0.03	0.74	0.81	-0.01%
2019-06-28	---	---	---	0.81	52.62%
2019-03-31	0.22	0.15	0.50	0.53	43.45%
2018-12-31	0.00	0.09	0.43	0.37	-0.02%
2018-12-28	---	---	---	0.37	-27.11%
2018-09-30	0.00	0.22	0.52	0.51	-30.14%
2018-06-30	0.00	0.19	0.74	0.73	-25.78%
2018-03-31	0.53	0.27	0.93	0.98	35.80%
2017-12-31	0.02	0.10	0.67	0.72	-5.43%
2017-09-30	0.30	1.71	0.75	0.76	-64.73%
2017-08-08	---	---	---	2.16	0.02%
2017-08-04	---	---	---	2.16	0.03%
2017-07-28	---	---	---	2.16	0.04%
2017-07-21	---	---	---	2.16	0.02%
2017-07-14	---	---	---	2.16	0.00%
2017-07-12	---	---	2.16	---	---