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天天基金网 > 基金档案 > 博时上证自然资源ETF联接A

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单位净值（04-22）： 1.2517 ( -2.74% )

交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费： 1.20% 0.12% 1折费率详情>

成立日期：2012-04-10 基金经理：王祥类型：指数型-股票管理人：博时基金资产规模： 2.53亿元（截止至：2024-03-31）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2023-12-31	25.46	6.57	25.79%	1.31	5.16%	---	---	0.00	0.01%
2023-06-30	13.00	3.45	26.50%	0.69	5.30%	---	---	---	---
2022-12-31	28.33	9.04	31.93%	1.81	6.39%	---	---	---	---
2022-06-30	13.80	4.64	33.59%	0.93	6.72%	---	---	---	---
2021-12-31	63.96	7.34	11.47%	1.47	2.29%	38.62	60.39%	---	---
2021-06-30	26.33	2.58	9.81%	0.52	1.96%	16.96	64.40%	---	---
2020-12-31	25.97	2.69	10.36%	0.54	2.07%	10.52	40.53%	---	---
2020-06-30	8.19	1.03	12.60%	0.21	2.52%	2.41	29.43%	---	---
2019-12-31	23.71	1.60	6.76%	0.32	1.35%	13.07	55.10%	---	---
2019-06-30	12.66	0.77	6.05%	0.15	1.21%	6.33	49.99%	---	---
2018-12-31	40.58	1.99	4.90%	0.40	0.98%	4.04	9.95%	---	---
2018-06-30	20.66	0.83	4.03%	0.17	0.81%	2.71	13.09%	---	---
2017-12-31	51.06	2.12	4.14%	0.42	0.83%	14.28	27.98%	---	---
2017-06-30	23.83	1.08	4.54%	0.22	0.91%	5.57	23.37%	---	---
2016-12-31	50.06	1.63	3.25%	0.33	0.65%	13.80	27.57%	---	---
2016-06-30	28.16	0.87	3.08%	0.17	0.62%	10.04	35.63%	---	---
2015-12-31	58.38	1.93	3.30%	0.39	0.66%	21.76	37.27%	---	---
2015-06-30	32.81	1.21	3.69%	0.24	0.74%	14.29	43.56%	---	---
2014-12-31	40.78	1.35	3.32%	0.27	0.66%	4.90	12.01%	---	---
2014-06-30	18.51	0.63	3.42%	0.13	0.68%	0.80	4.30%	---	---
2013-12-31	39.87	1.92	4.83%	0.38	0.97%	3.30	8.27%	---	---
2013-06-30	20.17	1.08	5.36%	0.22	1.07%	1.89	9.37%	---	---
2012-12-31	62.90	16.72	26.59%	3.34	5.32%	20.26	32.21%	---	---
2012-06-30	44.22	15.54	35.15%	3.11	7.03%	17.68	39.99%	0.00	0.00%