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天天基金网 > 基金档案 > 诺安天天宝C

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每万份收益（11-22）： 0.3860 7日年化收益率（11-22）： 1.4310%

交易状态：限大额（单日累计购买上限10.00万元）开放赎回

购买手续费： 0.00% 费率详情>

成立日期：2014-09-24 基金经理：岳帅潘飞类型：货币型-普通货币管理人：诺安基金资产规模： 0.04亿元（截止至：2024-09-30）

费用分析

其他基金费用分析查询：

单位：万元
报告期	费用合计	管理人报酬	占比	托管费	占比	交易费	占比	销售服务费	占比
2024-06-30	36,103.61	15,458.08	42.82%	5,152.69	14.27%	---	---	12,864.48	35.63%
2023-12-31	70,932.26	28,936.48	40.79%	9,645.49	13.60%	---	---	23,531.77	33.17%
2023-06-30	36,302.51	14,191.87	39.09%	4,730.62	13.03%	---	---	11,314.80	31.17%
2022-12-31	48,045.94	20,673.43	43.03%	6,891.15	14.34%	---	---	16,553.50	34.45%
2022-06-30	21,828.52	9,411.12	43.11%	3,137.04	14.37%	---	---	7,623.59	34.92%
2021-12-31	41,493.19	16,679.65	40.20%	5,559.88	13.40%	0.05	0.00%	13,609.67	32.80%
2021-06-30	18,663.45	7,863.36	42.13%	2,621.12	14.04%	---	---	6,396.07	34.27%
2020-12-31	33,188.56	15,091.89	45.47%	5,030.63	15.16%	0.17	0.00%	12,418.63	37.42%
2020-06-30	15,582.16	7,086.04	45.48%	2,362.01	15.16%	0.10	0.00%	5,858.83	37.60%
2019-12-31	30,411.08	13,295.44	43.72%	4,431.81	14.57%	0.13	0.00%	11,016.47	36.23%
2019-06-30	15,462.37	6,638.15	42.93%	2,212.72	14.31%	0.08	0.00%	5,489.06	35.50%
2018-12-31	5,750.19	2,394.35	41.64%	874.89	15.22%	0.00	0.00%	1,759.15	30.59%
2018-06-30	968.99	340.85	35.18%	190.40	19.65%	0.00	0.00%	203.52	21.00%
2017-12-31	514.13	222.85	43.34%	92.88	18.07%	0.02	0.00%	85.67	16.66%
2017-06-30	221.55	100.67	45.44%	50.41	22.75%	0.02	0.01%	36.38	16.42%
2016-12-31	196.11	57.16	29.15%	53.34	27.20%	0.02	0.01%	34.36	17.52%
2016-06-30	93.88	30.59	32.58%	24.58	26.18%	---	---	18.53	19.74%
2015-12-31	164.83	58.22	35.32%	44.20	26.81%	0.01	0.00%	37.05	22.48%
2015-06-30	79.38	27.04	34.06%	20.79	26.19%	---	---	18.35	23.12%
2014-12-31	482.48	207.33	42.97%	76.25	15.80%	0.03	0.01%	170.26	35.29%