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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每10份分红分红发放日
2026年2026-01-132026-01-13每10份派现金0.1000元2026-01-15
2025年2025-01-102025-01-10每10份派现金0.1000元2025-01-14
2022年2022-01-112022-01-11每10份派现金0.1000元2022-01-13
2021年2021-01-112021-01-11每10份派现金0.1000元2021-01-13
2020年2020-01-202020-01-20每10份派现金0.0730元2020-01-22
2018年2018-06-262018-06-26每10份派现金0.2000元2018-06-28
2018年2018-04-172018-04-17每10份派现金0.1000元2018-04-19
2017年2017-03-202017-03-20每10份派现金0.7500元2017-03-22
2016年2016-12-062016-12-06每10份派现金1.2300元2016-12-08
2016年2016-04-152016-04-15每10份派现金0.1000元2016-04-19
2015年2015-04-172015-04-17每10份派现金0.1000元2015-04-21
2014年2014-04-212014-04-21每10份派现金0.1000元2014-04-23
2012年2012-11-082012-11-08每10份派现金1.1000元2012-11-12
2012年2012-03-052012-03-05每10份派现金0.8500元2012-03-07
2011年2011-04-252011-04-25每10份派现金1.5000元2011-04-27
2010年2010-04-262010-04-26每10份派现金0.0200元2010-04-28
2007年2007-08-102007-08-10每10份派现金1.6700元2007-08-13
2006年2006-05-162006-05-16每10份派现金0.7000元2006-05-17
2006年2006-04-142006-04-14每10份派现金0.8000元2006-04-17
2006年2006-02-072006-02-07每10份派现金0.2500元2006-02-08
2005年2005-12-092005-12-09每10份派现金0.1500元2005-12-12
2005年2005-06-202005-06-20每10份派现金0.2000元2005-06-21
2004年2004-12-102004-12-10每10份派现金0.5000元2004-12-13
2004年2004-06-242004-06-24每10份派现金0.4500元2004-06-25
2004年2004-02-122004-02-12每10份派现金0.3000元2004-02-13
2003年2003-12-172003-12-17每10份派现金0.1500元2003-12-18

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
2007年2007-07-04份额折算1:3.2955

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