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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

  • 按报告期

年份权益登记日除息日每10份分红分红发放日
2026年2026-05-222026-05-22每10份派现金1.7423元2026-05-26
2025年2025-12-092025-12-09每10份派现金1.1460元2025-12-11
2025年2025-09-122025-09-12每10份派现金0.9540元2025-09-16
2025年2025-07-112025-07-11每10份派现金0.8973元2025-07-15
2025年2025-05-122025-05-12每10份派现金0.8202元2025-05-14
2024年2024-12-062024-12-06每10份派现金1.2622元2024-12-10
2024年2024-08-302024-08-30每10份派现金1.0500元2024-09-03
2024年2024-06-072024-06-07每10份派现金1.1330元2024-06-12
2024年2024-04-112024-04-11每10份派现金1.3077元2024-04-15
2023年2023-12-042023-12-04每10份派现金1.4253元2023-12-06
2023年2023-08-232023-08-23每10份派现金1.2590元2023-08-25
2023年2023-05-232023-05-23每10份派现金2.4462元2023-05-25
2023年2023-01-032023-01-03每10份派现金1.2700元2023-01-05
2022年2022-09-272022-09-27每10份派现金1.1070元2022-09-29
2022年2022-07-202022-07-20每10份派现金1.4900元2022-07-22

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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