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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每10份分红分红发放日
2026年2026-07-102026-07-10每10份派现金0.0680元2026-07-14
2026年2026-04-132026-04-13每10份派现金0.0220元2026-04-15
2026年2026-01-062026-01-06每10份派现金0.0270元2026-01-08
2025年2025-10-172025-10-17每10份派现金0.0240元2025-10-21
2025年2025-07-082025-07-08每10份派现金0.1960元2025-07-10
2025年2025-04-142025-04-14每10份派现金0.0350元2025-04-16
2025年2025-01-142025-01-14每10份派现金0.4460元2025-01-16
2024年2024-10-152024-10-15每10份派现金0.0610元2024-10-17
2024年2024-07-092024-07-09每10份派现金0.0510元2024-07-11
2024年2024-04-152024-04-15每10份派现金0.0430元2024-04-17
2024年2024-01-092024-01-09每10份派现金0.0260元2024-01-11
2023年2023-10-162023-10-16每10份派现金0.0210元2023-10-18
2023年2023-07-112023-07-11每10份派现金0.0140元2023-07-13
2023年2023-04-112023-04-11每10份派现金0.0040元2023-04-13
2022年2022-11-222022-11-22每10份派现金0.0880元2022-11-24
2022年2022-08-162022-08-16每10份派现金0.0680元2022-08-18
2022年2022-06-162022-06-16每10份派现金0.0760元2022-06-20
2022年2022-04-122022-04-12每10份派现金0.0920元2022-04-14
2022年2022-01-142022-01-14每10份派现金0.1090元2022-01-18
2021年2021-10-192021-10-19每10份派现金0.1190元2021-10-21
2021年2021-07-092021-07-09每10份派现金0.0710元2021-07-13
2021年2021-04-132021-04-13每10份派现金0.0740元2021-04-15
2021年2021-01-122021-01-12每10份派现金0.0660元2021-01-14
2020年2020-07-102020-07-10每10份派现金0.0130元2020-07-14
2020年2020-04-142020-04-14每10份派现金0.0990元2020-04-16
2020年2020-01-132020-01-13每10份派现金0.0930元2020-01-15
2019年2019-10-182019-10-18每10份派现金0.0360元2019-10-22

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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