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分红送配 基金分红/折算对收益的影响?

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年份权益登记日除息日每10份分红分红发放日
2024年2024-04-252024-04-25每10份派现金0.0260元2024-04-26
2024年2024-01-302024-01-30每10份派现金0.1100元2024-02-01
2023年2023-11-282023-11-28每10份派现金0.1440元2023-11-30
2023年2023-08-012023-08-01每10份派现金0.2230元2023-08-03
2023年2023-05-052023-05-05每10份派现金0.3340元2023-05-09
2023年2023-02-072023-02-07每10份派现金0.3680元2023-02-09
2022年2022-11-292022-11-29每10份派现金0.4110元2022-12-01
2022年2022-07-262022-07-26每10份派现金0.4560元2022-07-28
2022年2022-04-262022-04-26每10份派现金0.6080元2022-04-28
2022年2022-02-082022-02-08每10份派现金0.8860元2022-02-10
2021年2021-12-012021-12-01每10份派现金0.8920元2021-12-03
2021年2021-07-272021-07-27每10份派现金0.7800元2021-07-29
2021年2021-04-262021-04-26每10份派现金0.3620元2021-04-28
2021年2021-01-272021-01-27每10份派现金0.4820元2021-01-29
2020年2020-12-012020-12-01每10份派现金0.3410元2020-12-03
2020年2020-07-232020-07-23每10份派现金0.1290元2020-07-27
2020年2020-04-272020-04-27每10份派现金0.1380元2020-04-29
2019年2019-04-172019-04-17每10份派现金1.0000元2019-04-19

  • 按报告期

年份拆分折算日拆分类型拆分折算比例
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